Księgowanie kwot podatku dla transakcji międzyfirmowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Uwaga
Ten temat nie ma zastosowania dla wersji systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 5 dla systemu AX 2012.
W tym temacie wyjaśniono, jak można księgować kwoty podatku dla transakcji międzyfirmowych do innych firm, w zależności od wymagań organizacji. W Microsoft Dynamics AX można tworzyć transakcje międzyfirmowe, czyli transakcje między firmami w tej samej organizacji. Te transakcje są księgowane na kontach księgi głównej, które są skonsolidowane lub połączone w konta dla jednej skonsolidowanej firmy.
Dla określonych arkuszy, po zaksięgowaniu transakcji międzyfirmowej obejmującej kwoty podatku, istnieje możliwość zaksięgowania podatku dla firmy źródłowej lub firmy docelowej. Te arkusze zawierają formularze Arkusze finansowe, Arkusz faktur i Arkusz zatwierdzania faktur. Dla firmy docelowej są księgowane kwoty podatku dla transakcji międzyfirmowych w innych arkuszach.
Aby wybrać firmę do księgowania kwoty podatku, należy użyć pola Firma do księgowania podatku międzyfirmowego w formularzu Parametry księgi głównej. Można również zmienić opcję w polu Firma do księgowania podatku międzyfirmowego w formularzach Arkusze finansowe, Arkusz faktur i Arkusz zatwierdzania faktur.
Przed podjęciem decyzji, czy podatek będzie księgowany dla firmy źródłowej czy dla firmy docelowej, należy zapoznać się z następującymi terminami.
Okres |
Definicja |
|---|---|
Transakcja międzyfirmowa |
Transakcja między podmiotami prawnymi, które są częścią tej samej organizacji, która konsoliduje podmioty prawne. |
Firma docelowa |
Firma, do której dystrybuowane są wydatki i przychody lub konto bankowe. |
Źródłowa firma |
Firma, gdzie rejestrowane są rozrachunki z dostawcami i rozrachunki z odbiorcami. |
1. Wybierz firmę, dla której księgowane będą kwoty podatku dla transakcji międzyfirmowych
Można wybrać firmę, dla której księgowane będą kwoty podatku, w stopniu, w jakim takie podatki są częścią transakcji międzyfirmowej. Formularz Parametry księgi głównej służy do wybrania tej opcji.
Aby określić firmę do księgowania transakcji podatku, wykonaj następujące kroki:
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Parametry księgi głównej.
Należy kliknąć pozycję Podatek.
W polu Firma do księgowania podatku międzyfirmowego wybierz, czy kwoty podatku międzyfirmowego mają być księgowane dla firmy, z której pochodzi transakcja czy dla firmy, dla której transakcje międzyfirmowe są księgowane. Aby określić, którą firmę można wybrać, należy skorzystać z informacji w tabeli poniżej.
Pole
Opis
Miejsce docelowe
Tę opcję należy zaznaczyć, jeśli organizacja podlega podatkom dla Stanów Zjednoczonych i ewentualnemu podatkowi obrotowemu. (Jest to jedyna dostępna opcja, jeśli opcja Zastosuj zasady opodatkowania dla Stanów Zjednoczonych została wybrana w formularzu Parametry księgi głównej.)
Kwoty podatku są księgowane dla transakcji międzyfirmowych są księgowane dla firmy, do której przekazywany jest wydatek lub przychód.
Źródło
Kwoty podatku dla transakcji międzyfirmowych są księgowane dla firmy, w której rejestrowane są rozrachunki z dostawcami, rozrachunki z odbiorcami lub konto bankowego.
Pole Firma do księgowania podatku międzyfirmowego jest dostępne tylko po wybraniu klucza konfiguracji Księgowanie międzyfirmowe.
Jeśli nie masz pewności, którą opcję wybrać, skontaktuj się ze specjalistą podatkowym, aby zdecydować, która firma powinna otrzymywać kwoty podatku, w zależności od przepisów podatkowych obowiązujących na danym terytorium.
2. Modyfikowanie lub wyświetlanie w arkuszach firmy do księgowania podatku międzyfirmowego
Opcja wybrana w polu Firma do księgowania podatku międzyfirmowego w formularzu Parametry księgi głównej jest wyświetlana w formularzu arkusz po utworzeniu transakcji międzyfirmowej.
Można zmienić opcję w polu Firma do księgowania podatku międzyfirmowego, w formularzach Arkusze finansowe, Arkusz faktur i Arkusz zatwierdzania faktur. Wszystkie inne formularze arkusza działają, jakby dla zobowiązania podatkowego ustawiono Miejsce docelowe.
Aby zmodyfikować firmę do księgowania transakcji podatku, wykonaj następujące kroki:
Otwórz jeden z następujących formularzy arkusza:
Formularz Arkusze finansowe - Kliknij przycisk Księga główna > Arkusze > Arkusze finansowe.
Formularz Arkusz faktur - Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Faktury > Arkusz faktur.
Formularz Arkusz zatwierdzania faktur - Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Faktury > Arkusz zatwierdzania faktur.
Na karcie Ustawienia można wyświetlić i zmienić wybór w polu Firma do księgowania podatku międzyfirmowego.
3. (Opcjonalnie) Służy do drukowania raportów w celu wyświetlania danych podatku w różnych firmach
Jeśli wybrano opcję Źródło w polu Firma do księgowania podatku międzyfirmowego w arkuszu, można drukować następujące raporty w różnych firmach:
Wyciąg według wymiarów (LedgerTransStatement)
Lista transakcji księgi (LedgerTransListAccount)
Specyfikacja podatku (TaxTransCode)
Specyfikacja podatku wg transakcji księgi (TaxSpecPerLedgerTrans)
Transakcje podatku — Szczegóły (TaxTransDetail)
Wykaz transakcji wg daty (LedgerTransListDate)
W przypadku drukowania raportów ze źródłowej firmy, konto przychodów lub wydatków z firmy docelowej jest drukowane na raportach. W przypadku drukowania raportów z firmy docelowej, transakcja nie jest drukowana na raportach.
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Księgowanie międzyfirmowe |
Role i obowiązki zabezpieczeń |
Aby zaksięgować kwoty podatku dla transakcji międzyfirmowych, użytkownik musi być członkiem roli zabezpieczeń, która obejmuje następujące obowiązki:
|