Księgowanie wielu arkuszy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Równocześnie można księgować wiele arkuszy finansowych.
Księgowanie wielu arkuszy, które mają ten sam typ arkusza
Można księgować wiele arkuszy dla następujących typów arkuszy finansowych, korzystając z tego samego formularza Arkusz, gdzie tworzone są arkusze. Jeśli arkusz wymaga zatwierdzenia, przed zaksięgowaniem należy go zatwierdzić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zatwierdzeń arkusza finansowego.
Typ arkusza |
Lokalizacja |
|---|---|
Dziennie |
Kliknij przycisk Księga główna > Arkusze > Arkusze finansowe. |
Alokacja |
Kliknij przycisk Księga główna > Arkusze > Alokacja. |
Eliminacja |
Kliknij przycisk Księga główna > Arkusze > Eliminacja. |
Księgowanie środków trwałych |
Kliknij przycisk Środki trwałe > Arkusze > Środki trwałe. |
Zatwierdzenie |
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Faktury > Arkusz faktur. |
Rejestracja faktury dostawcy |
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Faktury > Arkusz faktur. |
Rejestr faktur |
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Faktury > Rejestr faktur. |
Wypłaty dla dostawców |
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności. |
Skrypt dłużny wystawiony dostawcy |
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Skrypty dłużne > Arkusz wystawiania skryptów dłużnych. |
Skrypt dłużny ponownie wystawiony dostawcy |
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Skrypty dłużne > Arkusz ponownego wystawiania skryptów dłużnych. |
Przelew bankowy dostawcy |
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Skrypty dłużne > Arkusz przekazów. |
Rozliczenie skryptu dłużnego dostawcy |
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Skrypty dłużne > Arkusz rozliczania skryptów dłużnych. |
Płatność od odbiorcy |
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności. |
Weksel wystawiony odbiorcy |
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Weksel > Arkusz wystawiania weksli. |
Ponownie wystawiony weksel odbiorcy |
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Weksel > Arkusz ponownego wystawiania weksli. |
Oprotestowany weksel odbiorcy |
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Weksel > Arkusz protestowania weksli. |
Przelew bankowy odbiorcy |
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Weksel > Arkusz przekazów. |
Rozliczony weksel odbiorcy |
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Weksel > Arkusz rozliczania weksli. |
Ta procedura wykorzystuje typ arkusza Dziennie.
Kliknij przycisk Księga główna > Arkusze > Arkusze finansowe.
Wybierz dwa lub więcej arkuszy.
Kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności. Zostaną sprawdzone arkusze oraz wiersze arkuszy. Poprawianie błędów, jeśli trzeba i ponownie sprawdzić poprawność arkuszy.
Gdy jesteś gotowy do księgowania, kliknij kolejno opcje Księgowanie > Księgowanie.
Uwaga
Można także kliknąć Księgowanie > Księgowanie i przeniesienie. Księgowane są transakcje, które nie mają błędy i transakcji, które mają błędy są przenoszone do nowego arkusza.
Jeśli Pokaż pole jest ustawione na Otwarte, nie są wyświetlane w arkuszach Arkusz formularza po zaksięgowaniu, ale można je wyświetlić, zmieniając Pokaż pola do Zaksięgowane lub Wszystkie.
Księgowanie wielu arkuszy dziennika różnych typach
Można księgować wiele arkuszy dla wielu typów arkuszy korzystając z formularza Zaksięguj arkusze. Przetwarzanie wsadowe można skonfigurować na karcie Przetwarzanie.
Kliknij przycisk Księga główna > Okresowo > Arkusze > Zaksięguj arkusze.
Kliknij Wybierz Aby wybrać wiele otwartych arkuszy księgowania. Zakres jest obecnie ustawiony tak, aby obejmował otwarte arkusze. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do formularza Zaksięguj arkusze.
Można również ręcznie dodać lub usunąć arkuszy z otrzymanej listy arkusze do zaksięgowania.
W celu dodania arkusza, naciśnij kombinację klawiszy CTRL+N, aby utworzyć wiersz, a następnie wybierz odpowiedni typ arkusza i numer.
Aby usunąć arkusz, naciśnij klawisze ALT + F9.
Jeśli nie chce, aby załączniki zawierające błędy opóźniały księgowanie załączników, które nie występują błędy, zaznacz Przenieś błędne pole wyboru w poszczególnych wierszach arkuszy.
Aby skonfigurować tylko przenoszenie błędów wybranych wierszy, kliknij opcję Wartości domyślne.
W oknie dialogowym Ustawienia księgowania zaznacz lub wyczyść pole wyboru Przenieś błędne, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
Kliknij opcję Wstaw wszystko, aby zastosować ustawienia do wszystkich wybranych wierszy arkusza.
–lub–
Kliknij opcję Ustawienia domyślne użytkownika, aby zastosować ustawienia do wszystkich użytkowników. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do formularza Zaksięguj arkusze.
Kliknij OK w Zaksięguj arkusze formularz, aby rozpocząć proces księgowania.