(NIE) Ustawiania i obsługi płatności identyfikatory
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Identyfikator płatności jest unikatowym identyfikatorem płatności odbiorców, które są rozliczane elektronicznie. Może on podzielony na różne części, takie jak numer konta odbiorcy, numer faktury, prefiks, sufiks i odwołanie zewnętrzne. Po otrzymaniu płatności od odbiorcy, identyfikator płatności określa transakcję płatności uwzględnioną na fakturze sprzedaży otrzymanej od banku.
Konfigurowanie identyfikatorów płatności
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > Identyfikator zapłaty.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy identyfikator płatności.
W Typ identyfikatora płatności wprowadź kod identyfikatora płatności, a następnie w Nazwa wprowadź opisową nazwę identyfikatora płatności.
W Payment ID length Wprowadź długość identyfikatora płatności.
W Modulo pól, zaznacz modulo wyboru metody obliczania numer czeku. Ostatnia cyfra identyfikator płatności jest zarezerwowana dla numeru czeku sprawdzić, czy identyfikator płatności jest nieprawidłowa. Dostępne są następujące opcje:
Modulo 10— Całkowita długość Identyfikatora płatności jest podzielone przez 10. Reszta jest numer czeku.
Modulo 11— Całkowita długość Identyfikatora płatności jest dzielona przez 11. Reszta jest numer czeku.
(Brak) — Cyfra kontrolna nie jest obliczana.
W polu Pozycja Od konta wprowadź pozycję początkową numeru konta odbiorcy lub dostawcy w identyfikatorze płatności.
W polu Pozycja Do konta wprowadź pozycję końcową numeru konta odbiorcy lub dostawcy w identyfikatorze płatności.
W polu Pozycja Od faktury wprowadź pozycję początkową numeru faktury w identyfikatorze płatności.
W polu Pozycja Do faktury wprowadź pozycję końcową numeru faktury w identyfikatorze płatności.
Kliknij Ogólne kartę, a następnie w Prefiks pola Grupa, należy określić informacje prefiks dla identyfikatora płatności.
W Sufiks pole grupy, określ sufiks informacje dla identyfikatora płatności.
Uwaga
Prefiks i sufiks wartości tekstowe nie są uwzględniane podczas obliczania numer czeku.
W grupie pól Odwołanie zewnętrzne wprowadź pozycje początkową i końcową odwołania zewnętrznego identyfikatora płatności. Odwołanie zewnętrzne jest numerem konta dostawcy, który jest także odbiorcą.
W grupie pól Tekst podaj wartość tekstową prefiksu i sufiksu identyfikatora płatności.
Kliknij Ustawienia tab, a następnie wybierz Pusty identyfikator płatności pole wyboru, aby wydać slip płatności bez identyfikatora płatności.
Uwaga
Można wyświetlić podgląd Identyfikatora płatności w Test identyfikatora płatności pola.
Dołączanie identyfikatora płatności na różnych poziomach
Identyfikatory płatności można dołączać na różnych poziomach. Podczas przypisywania Identyfikatora płatności do transakcji, należy użyć następującej kolejności pierwszeństwa:
W formularzu Odbiorcy. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. Kliknij Ustawienia domyślne płatności FastTab > Typ identyfikatora płatności.
W formularzu Metody płatności — Odbiorcy. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > Metody płatności. Kliknij Kontrola płatności FastTab > Typ identyfikatora płatności.
W formularzu Grupy odbiorców. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Odbiorcy > Grupy odbiorców.
W formularzu Sekwencje identyfikatorów. Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Wspólne > Sekwencje numerów > Sekwencje identyfikatorów.
W formularzu Parametry eGiro. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > eGiro > Parametry eGiro.
Aktualizowanie identyfikatorów płatności dla faktur
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Aktualizuj identyfikator płatności faktury.
W grupie pól Aktualizuj identyfikator płatności są wyświetlane następujące pola wyboru:
Aktualizuj identyfikator płatności faktury — Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zaktualizowanie identyfikatora płatności dla wszystkich faktur płatności bez wartości w polu Identyfikator zapłaty.
Aktualizuj identyfikator płatności noty odsetkowej — Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zaktualizowanie identyfikatora płatności dla not odsetkowych.
Aktualizuj identyfikator płatności ponaglenia — Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zaktualizowanie identyfikatora płatności dla ponagleń.
Aktualizuj identyfikator płatności faktury projektu — Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zaktualizowanie identyfikatora płatności dla faktur projektu.
Uwaga
Zaznacz pole wyboru Usuń identyfikator płatności, aby usunąć identyfikatory płatności ze wszystkich formularzy.
Wyświetlanie identyfikatora płatności dla transakcji
Identyfikator płatności dla transakcji można wyświetlić w następujących lokalizacjach:
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > Identyfikator zapłaty.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury niezależne > Wszystkie faktury niezależne. Kliknij dwukrotnie faktury, a następnie w okienku akcji kliknij Widok nagłówka, a następnie kliknij przycisk Arkusz faktur.
Navigation Path Not Found