(NOR) Płatności OCR
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) płatności jest procesu otrzymywania płatności elektronicznej od klientów. Każda płatność OCR odnosi się do określonego identyfikatora odbiorcy (KID).
Niezbędne jest zainstalowanie na komputerze oprogramowania do obsługi transakcji finansowych oraz zawarcie umowy z bankiem umożliwiającej przeprowadzanie płatności OCR.
Konfigurowanie kont bankowych i waluty
Aby korzystać w firmie z możliwości przeprowadzania transakcji elektronicznych, trzeba zdefiniować jej konta bankowe.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe. Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć konto bankowe Konta bankowe formularza.
Wybierz identyfikator konta bankowego w Konto bankowe pola.
Wybierz numer konta bankowego określony przez bank w Numer konta bankowego pola.
Kliknij Ustawienia fast kartę, a następnie wprowadź konta księgowego w Konto główne pól, na których księgowane są wszystkie transakcje dla banku.
Wybierz Wiele walut pole wyboru, aby mieć możliwość wykorzystania wielu walut dla konta.
W polu Waluta określ kod waluty konta bankowego.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Waluta > Kursy wymiany waluty.
W odniesieniu do każdej waluty wprowadź kod ISO waluty w polu Kod waluty — ISO. Kod ISO jest używany w pliku, który jest wysyłana do banku. Ten kod składa się z trzech znaków.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Ustawienia > Adresy > Ustawienia adresu. W Ustawienia adresu w formie, Kraj/region wprowadź kod ISO dla kraju/regionu. Kod składa się z dwóch znaków i jest używany w pliku, który jest wysyłana do banku. Kod ISO waluty oraz kod ISO kraju/regionu są używane w wypadku transakcji przeprowadzanych z odbiorcami z innych krajów lub regionów.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Definiowanie kont bankowych odbiorców
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Kliknij dwukrotnie nazwę klienta, aby otworzyć Odbiorcy formularza. Kliknij kolejno opcje Ustawienia > Konta bankowe, aby otworzyć formularz Konta bankowe odbiorcy.
Wprowadź numer, który identyfikuje konto bankowe odbiorcy w Konto bankowe pola i numer konta przypisanego przez bank do klienta w Numer konta bankowego pola.
Kliknij Ogólne kartę i wprowadzić społeczeństwa na całym świecie telekomunikacyjne finansowych Inter-bank Kod SWIFT dla klientów z innych krajach. Jeśli kod SWIFT nie jest dostępny, podaj kod kraju / regionu dla banku odbiorcy.
Uwaga
Dla banków, które nie są częścią SWIFT, należy wykonać kroki od 5 do 10 określone w Ustawianie kont bankowych i walut procedury.
Wybierz oznaczenie kodu banku w polu Typ numeru BRN (Bank Routing Number). Kod ten określa typ kodu banku stosowanego w wypadku płatności międzynarodowych.
Wprowadź kod banku w polu Numer BRN (Bank Routing Number).
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Importowanie płatności OCR
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Kliknij przycisk CTRL + N, aby utworzyć nowy arkusz płatności, a następnie kliknij Wiersze kartę, aby otworzyć Załącznik arkusza formularza.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Import płatności.
Wybierz OCR jako metody płatności w Metoda płatności pola.
Określ lokalizację i nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany plik importu wysłany przez bank. Wprowadź inne szczegóły wymagane w formularzu, a następnie kliknij OK. Można przeglądać transakcje odbiorcy zapłacone, które zostały przywiezione w Załącznik arkusza formularza.
Sprawdź poprawność arkusza i zaksięguj go.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Patrz również
(NOR) Konfiguracja metody płatności OCR
(NOR) Create a payment proposal and import the OCR payments as Avtalegiro in the payment journal