(NOR) Importowanie pliku płatności eGiro oraz wyświetlanie pliku segmentów eGiro
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
eGiro jest metodą płatności elektronicznej w formacie strukturalny plik ma automatycznie księgować płatności otrzymanych od klientów. Format pliku EDI eGiro jest oparty na formacie międzynarodowym EDIFACT CREMUL (komunikat wiele porad kredytu) standard Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas konfigurowania parametry eGiro można określić grupy segmentu, które nie powinny być importowane, podczas importowania pliku eGiro.
Użyj Import eGiro formularz, aby zaimportować plik eGiro płatności do wierszy płatności z otwartych transakcji odbiorcy. Importuj plik będzie zawierać tylko grupy segmentu, które zostały określone.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Naciśnij klawisze CTRL + N, aby utworzyć nowy arkusz, a następnie kliknij przycisk Wiersze otworzyć Załącznik arkusza formularza.
Kliknij opcję Funkcje i wybierz pozycję Import płatności.
W Załaduj dyskietkę z płatnościami w formie, Metoda płatności wybierz metodę płatności z eGiro Innbetaling Pluss format importowania.
Kliknij przycisk OK, aby otworzyć formularz Faktura eInvoice dla importu BBS. Wyświetlić lub modyfikować informacje w następujących polach:
Nazwa pliku: Nazwa i lokalizacja pliku importu.
Drukuj plik importu — należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wydrukować raport dotyczący pliku importu.
Drukuj wiersze płatności — należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wydrukować wiersze płatności w raporcie.
Archiwizuj plik: Zaznacz to pole wyboru, aby zarchiwizować pliku importu bazy danych. Zarchiwizowany plik możesz wyświetlić w formularzu Archiwum plików.
Analizuj plik: Zaznacz to pole wyboru, wiersze płatności importowanych w stanie analizować Odrzucone.
Test konta bankowego odbiorcy.: Zaznacz to pole wyboru, zapisać informacje o koncie bankowym w pliku importu jako informacje domyślne konto bankowe, jeśli nie są wprowadzane dane bankowe odbiorcy Pułapka konta bankowego formularza.
Kliknij OK , aby rozpocząć proces importowania. Wiersze płatności w pliku importu są dopasowywane z otwartych transakcji odbiorcy, które nie zostały jeszcze rozliczone, a stan zostanie odpowiednio zaktualizowany.
Po zakończeniu importu stan płatności linii w Stan płatności pola zostanie zmieniona na albo Zatwierdzone lub Odrzucone. Przyczyna odrzucenia wiersza płatności jest wyświetlane w Notatka pola na Płatność kartę.
Gdy wszystkie wiersze płatności mają Zatwierdzone stanu, sprawdzanie i księgowanie arkusza.
Zamknij formularze, aby zapisać zmiany.