Zarządzanie potrąceniami na pulpicie potrącenia

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

W tym temacie opisano sposób korzystania z pulpitu potrącenia do przetwarzania płatności odbiorcy, które zawierają potrącenia.

Odbiorca, któremu należny jest rabat, może zrezygnować z czekania na wypłatę rabatu. Zamiast tego odbiorca może wysłać płatność, łącznie z potrąceniem kwoty rabatu. W celu obsługi tego typu transakcji, pulpit potrąceń umożliwia dopasowanie potrąceń do otwartych transakcji kredytowych, potrąceń podzielonych, odmów potrąceń i odpisów potrąceń.

Przed użyciem pulpitu, należy wykonać zadania konfiguracyjne, które są opisane w Konfiguracja zarządzania potrąceniami. Należy również skonfigurować typ umowy rabatowej dla odbiorcy: albo rabat dla odbiorcy, zgodnie z opisem w Konfigurowanie i aktualizowanie rekordów rabatów dla odbiorców, lub rabat dla odpisów handlowych, zgodnie z opisem w Ustawianie rabatów.

Wymagania wstępne

W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.

Kategoria

Wymaganie wstępne

Wymagane Ustawienia i zadania przetwarzania

Konfiguracja zarządzania potrąceniami Jeśli chcesz zastosować potrącenie do rabatu dla odbiorcy: Konfigurowanie i aktualizowanie rekordów rabatów dla odbiorców Należy zauważyć, że do użycia pulpitu potrącenia konieczne jest wcześniejsze zatwierdzenie i przetwarzanie rabatu. Jeśli chcesz zastosować potrącenie do rabatu dla odpisów handlowych: Ustawianie rabatów Zarządzanie rabatami w pulpicie fakturowania zwrotnego

1. Utwórz wpis w arkuszu potrąceń

Służy do wprowadzania informacji dotyczących potrącenia do arkusza płatności.

Aby utworzyć wpis do arkusza potrąceń, wykonaj następujące kroki.

1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.

2. Kliknij Nowy, a następnie, w polu Nazwa, wprowadź nazwę arkusza potrąceń.

3. W okienku akcji należy kliknąć opcję Wiersze.

4. Służy do wprowadzania daty, firmy i numer konta odbiorcy. W polu Faktura VAT wybierz fakturę, do której chcesz przypisać potrącenie.

5. W polu Kredyt wprowadź kwotę wpłaconą przez odbiorcę. Kliknij OK, aby potwierdzić, że kwota jest niższa od całkowitej sumy dla zaznaczonej transakcji.

6. Wybierz typ konta przeciwstawnego, a także konto przeciwstawne.

7. Na elemencie Okienko akcji kliknij >>, a następnie kliknij Potrącenia. W formularzu Potrącenie kliknij przycisk Nowy.

8. Również pole Identyfikator potrącenia jest wypełniane automatycznie. Wybierz typ potrącenia z listy.

9. W polu Kwota wprowadź kwotę, która zostanie wyświetlona w polu Saldo nad listą potrącenia. Ta kwota reprezentuje kwotę, którą odbiorca potrącił z płatności.

10. Zamknij formularz Potrącenie. W formularzu Załącznik arkusza zostanie wyświetlony nowy wiersz dla potrącenia.

11. Na elemencie Okienko akcji kliknij opcję Sprawdzanie poprawności, a następnie wybierz opcję Sprawdzanie poprawności. Powinien zostać wyświetlony następujący komunikat: "Arkusz jest OK."

12. Na elemencie Okienko akcji kliknij opcję Księgowanie, a następnie wybierz opcję Księgowanie.

2. (W razie potrzeby) Utwórz fakturę korygującą dla odbiorcy

Następnie, jeśli istnieje zatwierdzony rabat dla odbiorcy, utwórz fakturę korygującą na koncie odbiorcy, odpowiadającą rabatowi. Kwota pojawia się po stronie kredytowej na pulpicie potrącenia, gdzie może zostać dopasowana do potrącenia.

Aby utworzyć fakturę korygującą, należy wykonać poniższe kroki.

1. Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.

2. Wybierz odbiorcę, a następnie na karcie Windykacja w grupie Rozlicz, kliknij opcję Rozlicz otwarte transakcje.

3. Wybierz transakcję, do której zastosowano rabat. W elemencie Okienko akcji, kliknij Funkcje, a następnie wybierz typ programu rabatowego, który ma zastosowanie.

4. Na karcie Przegląd zaznacz pole wyboru Zaznacz obok identyfikatora rabatu. Kliknij opcję Funkcje, a następnie kliknij opcję Tworzenie faktury korygującej.

3. Przetwórz potrącenie na pulpicie potrącenia

Pulpit potrącenia umożliwia dopasowanie potrąceń do otwartych transakcji kredytowych, potrąceń podzielonych, odmów potrąceń i odpisów potrąceń.

Aby przetworzyć potrącenia na pulpicie potrącenia, wykonaj następujące czynności.

1. Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Wspólny > Pulpit potrącenia.

2. Zaznacz pole wyboru Zaznacz obok potrącenia, aby rozpocząć przetwarzanie.

3. W zależności od żądanego sposobu przetwarzania potrącenia, wykonaj co najmniej jedną z następujących procedur:

   • Aby dopasować potrącenie do wpisu po stronie kredytowej:

     1. W obszarze Transakcje otwarte, zaznacz pole wyboru Zaznacz, aby uzgodnić wpis po stronie kredytowej z potrąceniem. Jeśli na liście wyświetlono wiele wpisów po stronie kredytowej, można wybrać więcej niż jeden wpis w celu dopasowania do potrącenia.

        – lub –

        Aby system automatycznie wybierał wpisy po stronie kredytowej, które odpowiadają kwocie potrącenia, kliknij Wybierz kwotę potrącenia.

     2. W okienku akcji w grupie Zarządzaj kliknij przycisk Uzgodnij. System dopasowuje potrącenie do wpisu po stronie kredytowej. Jeśli saldo pozostaje po stronie potrącenia, to saldo pojawia się w polu Pozostała kwota na karcie Potrącenia.

   • Aby podzielić potrącenie:

     1. W okienku akcji w grupie Zarządzaj kliknij przycisk Podziel.

     2. W polu Kwota do podziału wprowadź kwotę, która ma być oddzielona od głównego potrącenia. Kliknij przycisk OK w górnej części formularza Podziel, następnie zamknij ten formularz.

     3. Na karcie Potrącenia pojawi się nowy rekord dotyczący kwoty podziału. Oryginalny rekord potrącenia zawiera pozostałe saldo potrącenia. Teraz można oddzielnie zarządzać obiema częściami oryginalnego rabatu.

     4. Wybierz oryginalny rekord potrącenia, a następnie kliknij kartę Odwołania. W polu Kwota do podziału wyświetlana jest kwota oddzielona od kwoty oryginalnej.

   • Aby odmówić potrącenia:

     1. W okienku akcji w grupie Zarządzaj kliknij przycisk Odmów.

     2. Wybierz kod przyczyny dla odmowy. Kliknij przycisk OK w górnej części formularza Odmów, następnie zamknij ten formularz.

     3. W polu Pokaż poniżej elementu Okienko akcji, wybierz opcję Zamknięte. Odrzucone potrącenie zostanie wyświetlane na karcie Potrącenia, a pozostała kwota do potrącenia jest równa 0,00.

     4. Opcjonalnie: Aby wycofać odmowę, wybierz rekord potrącenia, a następnie na Okienku akcjiw grupie Wycofaj, kliknij Wycofaj odmowę.

   • Aby odpisać potrącenie:

     1. W okienku akcji w grupie Zarządzaj kliknij przycisk Zmniejszenie.

     2. Wybierz kod przyczyny dla odpisu. Kliknij przycisk OK w górnej części formularza Zmniejszenie, następnie zamknij ten formularz.

     3. W polu Pokaż wybierz opcję Zamknięte. Odpisane potrącenie zostanie wyświetlane na karcie Potrącenia, a pozostała kwota do potrącenia jest równa 0,00.

     4. Opcjonalnie: Aby wycofać odpis, wybierz rekord potrącenia, a następnie na Okienku akcjiw grupie Wycofaj, kliknij Wycofaj odpis.

   Można łączyć te procedury. Można na przykład podzielić potrącenie na dwie części, a następnie dopasować jedną część do wpisu po stronie kredytowej i zostawić pozostałą część na pulpicie w celu dopasowania do innego wpisu po stronie kredytowej później. Można również dopasować potrącenie do wpisu po stronie kredytowej, który jest mniejsza niż kwota potrącenia, a następnie odmówić lub odpisać pozostałe saldo potrącenia.

4. Opcjonalnie: Utwórz promocję na koniec okresu

Czasami nie ma zatwierdzonego rabatu, który można dopasować do odliczenia. W takim przypadku można użyć funkcji Promocja na koniec okresu, aby uzgodnić potrącenie odpisu handlowego, który jest skojarzony z odbiorcą. Funkcja Promocja na koniec okresu tworzy nową umowę dotyczącą odpisu handlowego i zdarzenie promocyjne typu ryczałt. Następnie funkcja dopasowuje ryczałt do potrącenia i wykonuje wszystkie księgowania, które są wymagane do zamknięcia potrącenia.

Ta funkcja jest przydatna w przypadku korzystania z odpisów handlowych. Aby uzyskać więcej informacji o odpisach handlowych, zobacz temat Praca z zarządzaniem odpisem handlowym.

Należy najpierw skonfigurować szablon, który umożliwia tworzenie nowe umowy dotyczącej odpisu handlowego. Aby skonfigurować szablon, należy wykonać następujące czynności.

1. Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Okresowo > Szablony.

2. W okienku akcji w grupie Nowy kliknij przycisk Szablony.

3. Wypełnij pola z informacjami, które mają być wyświetlane w umowach tworzonych na podstawie szablonu. Aby uzyskać więcej informacji na temat umów dotyczących odpisów handlowych, zobacz Ustawienia szablonów odpisów handlowych.

4. Na skróconej karcie Odbiorcy, w polu Hierarchia, wybierz poziom hierarchii. Na liście hierarchii, wybierz odbiorcę z niedopasowanym potrąceniem, a następnie kliknij >. Odbiorca zostanie dodany do listy Odbiorcy umowy dotyczącej odpisu handlowego.

5. W dalszym ciągu wypełniaj pozostałe pola, zgodnie z wymaganiami, a następnie zamknij formularz.

6. Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Ustawienia > Parametry zarządzania odpisami handlowymi.

7. Na skróconej karcie Ogólne, w polu Szablon na koniec okresu, wybierz nazwę szablonu do użycia w celu stworzenia promocji na koniec okresu.

Następnie można utworzyć promocję na koniec okresu na pulpicie potrącenia. Aby utworzyć promocję na koniec okresu, wykonaj następujące kroki.

1. Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Wspólny > Pulpit potrącenia.

2. Zaznacz pole wyboru Zaznacz obok potrącenia, aby rozpocząć przetwarzanie.

3. W okienku akcji w grupie Zarządzaj kliknij przycisk Promocja na koniec okresu.

4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz skojarzyć potrącenie z jednym lub wieloma funduszami, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij Nowy, a następnie, w polu Identyfikator funduszu, wybierz identyfikator funduszu. Powtórz ten krok, aby dodać dowolną liczbę funduszy, o ile zachodzi taka potrzeba.

   2. W polu Procent obok każdego identyfikatora funduszu, wprowadź wartość procentową potrącenia do przypisania dla funduszu. Kwoty, które zostały wprowadzone w polach Procent muszą w sumie dawać 100%.

5. W Okienku akcji kliknij OK. System tworzy nową umowę dotyczącą odpisu handlowego, posiadającą zdarzenie promocyjne typu ryczałt i uzgadnia ryczałt z potrąceniem.

5. Opcjonalnie: Wykonywanie grupowej aktualizacji potrąceń

Jeśli trzeba wprowadzić tę samą zmianę dla wielu potrąceń, można zaznaczyć te potrącenia i wykonywać grupową aktualizację ich pól.

Aby dokonać aktualizacji grupowej, wykonaj następujące kroki.

1. Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Wspólny > Pulpit potrącenia.

2. W polu Pokaż poniżej Okienka akcji, wybierz typ potrąceń do wyświetlenia (Utworzono, Otwarte lub Zamknięte).

3. Zaznacz pole wyboru Zaznacz obok każdego potrącenia do aktualizacji. W okienku akcji w grupie Zarządzaj kliknij przycisk Aktualizacja grupowa.

4. Wybrane potrącenia znajdują się na liście w formularzu Aktualizacja grupowa. Zaktualizuj pola zgodnie z wymaganiami, a następnie kliknij przycisk OK w górnej części formularza, aby zaakceptować zmiany.

Zadania pokrewne

Konfiguracja zarządzania potrąceniami

Informacje techniczne dla administratorów systemu

Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.

Kategoria	Wymaganie wstępne
Klucze konfiguracji	Klucz konfiguracji Zarządzanie odpisami handlowymi Klucz konfiguracji Rabaty (jeśli używasz rabatów dla odbiorcy)
Role zabezpieczeń	Menedżer ds. windykacji

Patrz również

Konfigurowanie i aktualizowanie rekordów rabatów dla odbiorców