Przykłady: Księgowania definicje

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Przed przeczytaniem tego tematu, należy znać księgowania transakcji i definicje definicji księgowania. Aby uzyskać informacje, zobacz temat Księgowanie definicje — informacje.

Uwaga

Informacji o definicji księgowania w sektorze publicznym, wyszukiwanie "Przykłady: księgowania definicje (sektora publicznego)" tematu.

Następujące przykłady można skonfigurować Definicje księgowania formularza. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Księgowanie > Definicje księgowania.) Przykład każdego zawiera następujące sekcje:

• Księgowanie definicji — kryteria dopasowania

• Definicja księgowania — zapisy wygenerowane

• Transakcje z konta, wartości wymiaru i kwot

• Generowane z definicji księgowania zapisów księgi

Kiedy pasują do siebie kont i wartości wymiarów w Kryteria uzgadniania okienko definicji księgowania i kont i wartości wymiarów transakcji na podstawie generowane są zapisy księgi Wygenerowane zapisy w okienku definicję księgowania.

Uwaga

Aby skojarzyć definicji księgowania z typem transakcji, należy użyć Definicje księgowania transakcji formularza. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Księgowanie > Definicje księgowania transakcji.) Po definicji księgowania skojarzone z typem transakcji i wybierz Użyj definicji księgowania w Parametry księgi głównej formularz, wszystkie transakcje wybranego typu transakcji należy użyć definicji księgowania.

Przykład: Zakupu zamówienia obciążeń

Po włączeniu przetwarzania encumbrance wybierając Włączanie procesu przyszłych zobowiązań wiążących w Parametry księgi głównej formularz, definicje księgowania musi być używany do rekordu obciążeń w księdze głównej dla wszystkich kont, które powinny być zarezerwowane. W większości przypadków wszystkie konta wydatków są zastrzeżone w bilansie.

Księgowanie definicje dla obciążeń są ustawione dla Zakup moduł w Definicje księgowania formularza. Następnie w Zakup obszar Definicje księgowania transakcji formularz, można wybrać Zamówienie zakupu typu transakcji, aby skojarzyć definicji księgowania z zamówienia zakupu.

Wszystkie transakcje na załączniku dla obciążeń zamówienia zakupu muszą się równoważyć, oznacza, że obciążenia musi być równa kredytów w każdym wymiarze unikatowe w załączniku.

Księgowanie definicji — kryteria dopasowania

Struktura konta	Dopasuj numer konta	Priorytet
Struktura kont - P & l	*	1

* Puste Dopasuj numer konta pole oznacza, że wszystkie pasujące konta w strukturze zdefiniowane konta są częścią regułę dopasowywania.

Definicja księgowania — zapisy wygenerowane

Struktura konta	Wygenerowany numer konta	Wygenerowany debet/kredyt
Saldo	300143-- (Konto encumbrance)	To samo
Saldo	300144-- (Rezerwa na konto encumbrance)	Balansowanie

Transakcje z konta, wartości wymiaru i kwot

Konta i wartości wymiarów pochodzą z dystrybucji rachunkowości, które wprowadź wiersz zamówienia zakupu lub pochodzą z kont i wymiarów, które są generowane automatycznie oparte na ustawienia domyślne dla dostawców, towarów, kategorie i szablony wymiaru.

Konto + wymiary	Debet	Kredyt	Komentarz
606400-OU_1-OU_3566-szkolenia	250.00

Generowane z definicji księgowania zapisów księgi

Zapisy księgi generowane są tworzone do rejestrowania obciążeń.

Konto + wymiary	Debet	Kredyt	Komentarz
300143-OU_1-OU_3566-szkolenia	250.00
300144-OU_1-OU_3566-szkolenia		250.00

W tym przykładzie dowolnego konta, który jest częścią struktury kont - P & l spełnia kryteria definicji księgowania. Dlatego podczas szacowania 606500-OU_1-OU_3566-szkolenia wygenerowane wpisy są tworzone dla kont, które są zdefiniowane w Wygenerowane zapisy w okienku definicję księgowania.

Przykład: Środki budżetowe

Po włączeniu budżetowych wybierając Włączanie asygnaty budżetu w Parametry księgi głównej formularz, księgowania definicje muszą być używane do wpisów rejestru rekord budżetu w księdze głównej. Podczas konfiguracji kontroli budżetu jest aktywne i jest włączony, księgowania definicje i definicje Księgowanie transakcji może służyć do obsługi rejestrowania środki rewizji, transferu, projektu, trwałego i wpisy prognozy podaży i popytu w księdze głównej.

Definicji księgowania dla budżetu rejestrowania wpisów, które ma typ budżetu Budżet pierwotny, i który posiada środki włączone, można skonfigurować wybierając Budżet moduł w Definicje księgowania formularza. Następnie w Budżet obszar Definicje księgowania transakcji formularza, można użyć kodów budżetu do kojarzenia definicji księgowania z budżetu pozycje rejestru, które mają typ budżetu Budżet pierwotny.

Włączenie środków budżetowych i definicje księgowania zapisy budżetu rejestru są rejestrowane dla kontroli budżetu i w księdze głównej.

Księgowanie definicji — kryteria dopasowania

Struktura konta	Dopasuj numer konta	Priorytet
Struktura kont - P & l	*	1

* Puste Dopasuj numer konta pole oznacza, że wszystkie pasujące konta w strukturze zdefiniowane konta są częścią regułę dopasowywania.

Definicja księgowania — zapisy wygenerowane

Struktura konta	Wygenerowany numer konta	Wygenerowany debet/kredyt
Struktura konta	300145-- (Szacowany przychód konta)	To samo
Struktura konta	300146-- (Środki konta)	Balansowanie

Transakcje z konta, wartości wymiaru i kwot

Wprowadź kont, wartości wymiaru i kwoty dla konta budżetu w Wpis do rejestru budżetu formularza. (Kliknij przycisk Budżetowanie > Wspólne > Wpisy do rejestru budżetu > Wszystkie wpisy do rejestru budżetu. Kliknij przycisk Wpis do rejestru budżetu.)

Konto + wymiary	Debet	Kredyt	Komentarz
606400-OU_1-OU_3566-szkolenia		250.00

Generowane z definicji księgowania zapisów księgi

Zapisy księgi generowane są tworzone do rejestrowania pierwotnego budżetu w każdym wymiarze.

Konto + wymiary	Debet	Kredyt	Komentarz
300145-OU_1-OU_3566-szkolenia		250.00
300146-OU_1-OU_3566-szkolenia	250.00

W tym przykładzie dowolnego konta, który jest częścią struktury kont - P & l spełnia kryteria definicji księgowania. Dlatego podczas szacowania 606400-OU_1-OU_3566-szkolenia zapisy generowane są tworzone.

Patrz również

Księgowanie definicje — informacje

Konfigurowanie definicji księgowania

Przypisanie definicji księgowania do typów księgowania transakcji

Definicje księgowania (formularz)

(Formularz) definicji księgowania transakcji