Projektowanie struktury wierszy tradycyjnego sprawozdania finansowego
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Formularz Definicja wiersza służy do projektowania struktury sprawozdań finansowych. Można używać tej samej struktury wiersza więcej niż jeden raz.
Uwaga
Ten temat zawiera informacje o funkcjach, które zostały dodane lub zmienione dla aktualizacji zbiorczej 6 lub nowszej dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Te informacje dotyczą również systemu AX 2012 R3.
Drukowanie sprawozdań finansowych umożliwia moduł Management Reporter — można też używać tradycyjnych sprawozdań finansowych, które są dołączone do systemu Microsoft Dynamics AX. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu drukowania sprawozdań finansowych za pomocą modułu Management Reporter, zobacz Management Reporter dla systemu Microsoft Dynamics ERP.
Ten formularz jest dostępny tylko po wybraniu klucza konfiguracji Sprawozdanie finansowe (tradycyjne).
Tworzenie definicji wiersza
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Sprawozdanie finansowe (tradycyjne) > Definicja wiersza.
Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nową definicję wiersza.
W polu Definicja wiersza wprowadź unikatowy identyfikator definicji wiersza. Na przykład identyfikator można połączyć z definicją określonego wiersza tradycyjnego sprawozdania finansowego.
W polu Nazwa wpisz opisową nazwę definicji wiersza. Ta nazwa dodatkowo opisuje strukturę wiersza.
Pole Długość jest wyświetlane i zawiera liczbę poziomów struktury drzewa w konstruktorze struktury wiersza. Nie można zmienić wartości wyświetlanej w tym polu.
W polu Zestaw wymiarów finansowych wybierz zestaw wymiaru finansowego, który definiuje elementy tej definicji wiersza.
Uwaga
Jeśli firma otrzymała definicję wiersza od swojej firmy skonsolidowanej lub z szablonu przepływów pieniężnych specyficznych dla określonego kraju/regionu, zaimportuj szablon definicji wiersza. Kliknij kolejno Szablon > Importuj z pliku, a następnie wybierz plik, który ma zostać wybrany do importowania. Przenieś strukturę z definicji XBRL i kliknij opcje Szablon >Przenieś z taksonomii XBRL. Po zaimportowaniu podstawowej struktury można dodać do niej dane firmy i konta.
Aby zaprojektować lub wyświetlić strukturę wiersza wybranej definicji wiersza, kliknij opcję Konstruktor struktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konstruktor struktury (formularz).
Widoki konstruktora struktury
Konstruktor struktury ma dwa widoki: widok drzewa i widok wiersza.
Po zaznaczeniu pola wyboru Kontrola drzewa definicje wierszy są wyświetlane w strukturze drzewa. WYmiary finansowe można przeciągać do struktury drzewa po zaprojektowaniu tradycyjnego sprawozdania finansowego. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu projektowania struktur wiersza, zobacz sekcję „Projektowanie struktury wiersza przy użyciu struktury drzewa” w tym temacie.
Aby przeglądać listę wartości dostępnych do wybrania, kliknij dwukrotnie typ wiersza w strukturze drzewa lub kliknij przycisk Edycja.
W przypadku wyczyszczenia pola wyboru Kontrola drzewa można wyświetlić każdy wiersz w konstruktorze struktury. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu projektowania struktur wiersza, zobacz sekcję „Projektowanie struktury wiersza bez użycia struktury drzewa” w tym temacie.
Projektowanie struktury wierszy przy użyciu struktury drzewa
Użyj formularza Konstruktor struktury, aby zaprojektować strukturę wiersza w definicji wiersza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opisy pól w temacie Konstruktor struktury (formularz).
Uwaga
Po utworzeniu definicji wiersza nie można zmienić wartości w polu Typ.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Sprawozdanie finansowe (tradycyjne) > Definicja wiersza. Wybierz definicję wiersza, a następnie kliknij przycisk Konstruktor struktury.
Zaznacz pole wyboruKontrola drzewa, aby wyświetlić strukturę drzewa.
Należy kliknąć pozycję Utwórz.
Wprowadź nazwę i opis wiersza.
Domyślnie w polach Drukuj nazwę i Drukuj opis wyświetlane są informacje wprowadzone odpowiednio w polach Nazwa wiersza i Opis wiersza. Aby wyświetlić różne informacje, zmień wartości w polach Drukuj nazwę i Drukuj opis.
Służy do wybierania typu wiersza. Dostępne są do wybrania następujące opcje:
Wymiar — wiersz określa wartość wymiaru finansowego, takich jak konto główne lub inną wartość wymiaru finansowego dla każdego składnika definicji wiersza.
Grupa — określa typ wiersza, który może być używany jako nagłówek grupy lub sumy częściowej, np. nagłówek kolekcji kont lub wartości wymiaru.
Struktura — określa definicję wiersza lub odwołuje się do niej. Wiersze tego typu łączą się z gałęziami w innej definicji wiersza. Dlatego umożliwiają one ponowne używanie struktur podrzędnych, które zostały już skonfigurowane dla tradycyjnych sprawozdań finansowych. Możesz na przykład użyć ponownie struktury wiersza skonfigurowanej dla zestawienie przychodów, po przygotowaniu zestawienia przepływów pieniężnych.
Obliczanie — wiersz ten zawiera obliczanie, w którym użyto innych wierszy. Wiersze obliczania zazwyczaj są tworzone jako ostatnie, ponieważ definicja obliczania wierszy używa pozycji innych wierszy.
Wyjątek — wiersz do drukowania raportu o wyjątkach podczas generowania tradycyjnego sprawozdania finansowego. Raport ten wyświetla listę brakujących i zduplikowanych sald w definicji wiersza. Na przykład tradycyjne sprawozdanie finansowe ma typ wyjątku Duplikuj i zawiera włącznie kombinacje wartości elementów, dla których salda wielokrotnie powtórzone w tradycyjnym sprawozdaniu finansowym.
Uwaga
Aby przygotować wiersz szablonu definicji do wyeksportowania, wybierz opcję Grupa, Obliczanie lub Wyjątek.
Na karcie Konstruktor wybierz definicję wiersza w strukturze drzewa.
Kliknij przycisk Edycja, aby wyświetlić karty Wymiary finansowe i Struktury w okienku znajdującym się po prawej stronie.
Można wyświetlić konta główne lub wartość wymiaru finansowego, które są częścią wymiaru podstawowego ustawionego na karcie Wymiary finansowe, wybranego dla definicji wiersza dla tradycyjnego sprawozdania finansowego.
W okienku po prawej stronie wybierz konta główne lub wartości wymiaru finansowego, aby ich użyć. Następnie przeciągnij konta główne wartości wymiaru finansowego do elementu w strukturze drzewa, który zawiera je.
Można również używać następujących metod dodawania wierszy do struktury drzewa:
Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+N, a następnie kliknij pozycję w innej części drzewa, aby zobaczyć nowy wiersz.
Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić element w drzewie, a następnie kliknij dwukrotnie wiersz w prawym okienku.
Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz nad miejscem, w którym chcesz wstawić nowy wiersz, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
Aby zmodyfikować wiersz w strukturze drzewa, kliknij dwukrotnie wiersz. Nowy zestaw kart jest wyświetlany w okienku znajdującym się po prawej stronie.
Istnieje możliwość skonfigurowania parametrów tradycyjnego sprawozdania finansowego i danych, które są drukowane na tradycyjnym sprawozdaniu finansowym, w okienku znajdującym się po prawej stronie, na karcie Ustawienia.
Możesz na przykład zaznaczyć pola wyboru Nagłówek i Suma częściowa, aby wydrukować nagłówek, jego poziomy podrzędne, a następnie sumę częściową obejmującą wartości na poziomie podrzędnym.
Uwaga
W polu Wartość można używać wyrażeń do wygenerowania wielu autoryzowanych wartości. Na przykład wpisz wyrażenie p*. W tym wypadku wszystkie działy rozpoczynające się literą P w strukturze drzewa będą wyświetlane. Zaznacz pole wyboru Symuluj, aby rozwinąć węzły dla definicji wiersza w strukturze drzewa.
W okienku znajdującym się po prawej stronie, na karcie Raport specjalny zdefiniuj format wiersza i określ pole kolumny, w której jest wyświetlane tradycyjne sprawozdanie finansowe.
Sprawdzanie struktury drzewa
Po zaprojektowaniu struktury wiersza, można sprawdzić błędy i duplikaty. Wykonaj następujące czynności w formularzu Konstruktor struktury:
Zaznacz pole wyboru Symuluj, aby wyświetlić wszystkie wartości dla węzłów w strukturze drzewa.
Wyszukaj powtarzające się, zaznacz pole wyboru Sprawdź i pole wyboru Symuluj. Zostanie przeprowadzone wyszukiwanie duplikatów. Wszelkie znalezione duplikaty są identyfikowane ikoną.
Uwaga
W trybie symulacji, nie można wprowadzać zmian w formularzu Konstruktor struktury.
Po zakończeniu definiowania struktury wiersza, można przygotować, wyświetlać i drukować tradycyjne sprawozdania finansowe za pomocą formularza Sprawozdanie finansowe. Kliknij przycisk Księga główna > Raporty > Transakcje > Sprawozdanie finansowe (tradycyjne).
Projektowanie struktury wierszy bez użycia struktury drzewa
Użyj formularza Konstruktor struktury, aby zaprojektować strukturę wiersza w definicji wiersza.
Uwaga
Po wyczyszczeniu pola wyboru Kontrola drzewa wszystkie wiersze z określonej grupy możesz wyświetlać, tworzyć i formatować w strukturze siatki. Wybierz wiersz grupy, dla którego chcesz utworzyć lub sformatować wiersze składowe, i kliknij opcję Gałęzie podrzędne. Można tworzyć wszystkie wiersze, które są zdefiniowane w grupie. Można również wybrać pola w każdym wierszu i zaakceptować sformatowanie wszystkich wierszy. W widoku drzewa poszczególne pola są wyświetlane na karcie Ustawienia. Po utworzeniu gałęzi podrzędnej nie można wrócić bezpośrednio do widoku drzewa. Jednak nazwa gałęzi nadrzędnej jest wskazana u dołu formularza siatki. W związku z tym, jeżeli masz powrócić do widoku drzewa, najpierw wróć do nadrzędnego poziomu zamknięcia formularza Konstruktor struktury dotyczącego gałęzi podrzędnej. Następnie z gałęzi najwyższego poziomu można wrócić do widoku drzewa.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Sprawozdanie finansowe (tradycyjne) > Definicja wiersza. Wybierz definicję wiersza, a następnie kliknij przycisk Konstruktor struktury.
Wyczyść pole wyboru Kontrola drzewa, aby wyświetlić definicję wiersza w formie siatki.
Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+N, aby dodać wiersz.
Wprowadź wartości w polach Nazwa wiersza i Drukuj nazwę.
W polu Typ dla wiersza wybierz typ wiersza.
Przykład: tworzenie sprawozdania z przepływu gotówki
Zestawienie przepływów pieniężnych uwzględnia wszystkie dane firmy dotyczące środków pieniężnych i równoważnych. Wybrano, jak uwzględnić wszystkie potrzebne dane oraz użyto funkcji tradycyjnego sprawozdania finansowego do stworzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych.
Zazwyczaj zestawienie przepływów pieniężnych zawiera poniższe wiersze, z których większość jest tworzona jako wiersze typu Grupa.
Wiersz |
opis |
|---|---|
Gotówka netto z operacji |
Ten wiersz zawiera zazwyczaj przychód netto dla firmy. Tworzysz wiersz typu Struktura, który identyfikuje definicję wiersza dla wyciąg dochodów dla firmy. Wiersz zostanie również zidentyfikowany w tym wierszu definicji jako tworzący przychód netto. |
Gotówka netto używana do finansowania |
W tym wierszu mapuje się odpowiednie konta księgowe. Strukturę można określić przez dodanie grupy typów wierszy pośrednich, takich jak grupy dla wydanych zapasów zbiorczych, wspólnych zapasów odkupionych i gotówkowych dywidend dla zapasów zbiorczych. |
Gotówka netto z inwestycji |
W tym wierszu mapuje się odpowiednie konta księgowe. Strukturę można następnie określić, wprowadzając grupy typów wierszy pośrednich. |
Zmiany netto środków pieniężnych i równoważnych |
Ten wiersz zawiera sumę trzech poprzedzających wiersza jako debet lub kredyt. Można dodawać typ wiersza Obliczanie, który będzie używany jako argumenty sumy uprzednio utworzonych wierszy. Alternatywnie można dodać typ wiersza grupy, który jest skonfigurowany jako suma i zawiera poprzednie wiersze jako część sumy dla grupy. W efekcie wcześniejsze wiersze są obliczane w celu uzyskania sumy. |
Wpływ kursów wymiany na środki pieniężne i równoważne |
Ten wiersz zawiera korekty niezrealizowanych, otwarte transakcje odbiorcy lub dostawcy jako transakcje debetowe czy kredytowe. Zidentyfikuj te korekty, mapując odpowiednie konta. |
Środki pieniężne i równoważne, początek okresu |
Ten wiersz wyświetla informacje dotyczące środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych od przepływów pieniężnych z poprzedniego okresu jako debet lub kredyt. Można wybrać konta księgowe tworzące zestawienie przepływów pieniężnych. Następnie w okienku po prawej stronie, na karcie Ustawienia należy ustawić Typ na Otwarcie. Konieczne może być kliknięcie przycisku Edycja, aby wyświetlić kartę Ustawienia. Zostanie uzyskane saldo zdefiniowanych wierszy dla wcześniejszego okresu. Kliknij przycisk Kopiuj, aby dostosować atrybuty do wymagań zestawienia przepływów pieniężnych. |
Środki pieniężne i równoważne, koniec okresu |
Ten wiersz wyświetla zmianę netto w gotówce, odpowiedniki wpływu na kursy wymiany równoważne od początku okresu i środki pieniężne i równoważne w gotówce. Można utworzyć wiersz typu Obliczanie, aby przeprowadzić obliczenie poprzedzających wierszy. Można również utworzyć wiersz typu Grupa, który jest skonfigurowany jako suma. Poprzednie wiersze są następnie wstawiane i rzutowane w tym wierszu. |
Dla wszystkich przepływów pieniężnych zestawienia każdego głównego konta muszą być używane tylko jeden raz. Należy wykonać poniższe kroki, by upewnić się, że konta główne nie są używane więcej niż raz.
W formularzu Konstruktor struktury w widoku drzewa kliknij kartę Ustawienia.
Zaznacz pole wyboru Wskazuje liczbę przypadków użycia. Pole Liczba przypadków użycia jest wyświetlane w siatce w prawym okienku. Można sprawdzić, czy konto lub wymiar używaliśmy więcej niż jeden raz.
Uwaga
Aby zaktualizować pole Liczba przypadków użycia po wprowadzeniu zmian w strukturze wiersza, kliknij pole wyboru Symuluj u góry formularza.