Tworzenie i zaksięgowanie sprawozdania finansowego
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
W Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail, gdy wszystkie transakcje z kas zostaną przesłane ze sklepu, można utworzyć i obliczyć, a następnie zaksięgować zestawienie. Funkcja zestawień sumuje kwoty wszystkich transakcji, które zostały utworzone w ramach wyciąg okresu zdefiniowanego przez użytkownika, od ostatniego zestawienia dotyczącego sklepu. Zestawienie uwzględnia także użyte metody płatności.
Zestawienie jest obliczane przy użyciu ustawień dla księgowania i tworzenia zestawień w formularzu Parametry sieci sprzedaży i Sklepy. Po utworzeniu zestawienia można przeglądać transakcje. Następnie można zaksięgować zestawienie, jeśli transakcje będą gotowe do zaksięgowania. Podczas księgowania zestawienia system tworzy zapisy księgowe, aktualizuje konta odbiorcy oraz generuje zamówienia sprzedaży i faktury. Zapasy są również aktualizowane, dzięki czemu system w punkcie sprzedaży (POS) ma zawsze aktualne informacje o zapasach.
Uwaga
Ten temat zawiera informacje o funkcjach, które zostały dodane lub zmienione dla aktualizacji zbiorczej 7 lub nowszej dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Te informacje dotyczą również systemu AX 2012 R3.
Tworzenie zestawienia i obliczanie
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Arkusze > Otwórz zestawienia.
Na stronie listy Otwórz zestawienia w Okienku akcji w grupie Nowy kliknij przycisk Nowe zestawienie.
W oknie dialogowym w polu Numer sklepu wybierz sklep, aby utworzyć wyciągi.
W formularzu Zestawienia w Okienku akcji, w grupie Funkcja kliknij przycisk Oblicz zestawienie.
Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić, że chcesz obliczyć zestawienie.
Obliczenie zestawienia za wybrany okres powoduje aktualizację informacji dla transakcji uwzględnionych przy obliczaniu zestawienia. Transakcje te zawierają informacje o towarach niezapisanych w pliku, zablokowanych towarach i zablokowanych odbiorcach.
Uwaga
W formularzu Sklepy, jeśli pole wyboru Pracownicy/rejestr jest zaznaczone, a wartość jest ustawiona w polu Metoda zestawienia, osobne sprawozdanie jest tworzone na podstawie wartości wybranej w polu Metoda zestawienia po uruchomieniu procesu obliczania zestawienia.
Księgowanie zestawienia
Po zakończeniu obliczania zestawienia wiersze zestawienia, który system zawarł w zestawieniu, wyświetlane są na skróconej karcie Wiersze w formularzu Zestawienia. W zależności od kryteriów obliczeń, które zostały zdefiniowane dla zestawienia w formularzu Sklepy, wiersze mogą być wyświetlane wg numeru terminalu, identyfikatorów pracowników lub jako suma. Wiersze zawsze są rozdzielane według metody płatności.
W AX 2012 R3 i aktualizacji zbiorczej 7 lub nowszej dla AX 2012 R2: Wiersze zestawienia mogą być także wyświetlane wg zmiany roboczej. W formularzu Sklepy, jeśli Metoda zestawienia jest równa Zmiana i pole wyboru Podziel wg metody zestawienia jest zaznaczone, oddzielne zestawienie jest tworzone dla każdej zmiany roboczej podczas obliczania zestawienia.
Wiersz wyciągu waluty transakcji, kwoty transakcji i wszelkie różnice transakcji między kwotą sprzedaży a faktycznie zliczoną kwotą dla wszystkich metod płatności.
Uwaga
Należy przypisać konta finansowe do towarów, sklepów i metod płatności, zanim będzie można zaksięgować obliczone wartości w zestawieniu w księdze głównej, księdze towarów, odbiorców i innych pokrewnych tabelach.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Arkusze > Otwórz zestawienia.
Na stronie listy Otwórz zestawienia zaznacz zestawienie do zaksięgowania.
W okienku akcji w grupie Funkcja kliknij przycisk Zaksięguj zestawienie.
Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić, że chcesz zaksięgować zestawienie.
Instrukcja jest księgowana tylko wtedy, gdy różnica między kwotą transakcji sprzedaży i rzeczywista ilość zliczona jest poniżej maksymalnej różnicy księgowania, zdefiniowanej dla magazynu.
Wyświetlanie zaksięgowanego zestawienia
Po zaksięgowaniu zestawienia możesz przejrzeć szczegóły dotyczące zaksięgowanych transakcji. Można także wydrukować zaksięgowane zestawienie.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Informacje > Zaksięgowane zestawienia.
W formularzu Arkusz zestawienia zaznacz zestawienie do wyświetlenia.
Kliknij kolejno Raporty > Zestawienie, aby wydrukować zestawienie.
Aby wyświetlić szczegóły dotyczące transakcji w zaksięgowanym zestawieniu, kliknij poszczególne transakcje w dolnym okienku. Ewentualnie można kliknąć opcję Transakcje, a następnie wybrać typy transakcji do wyświetlenia.
Konfigurowanie procesów wsadowych do tworzenia zestawień
Do wykonywania automatycznych procesów tworzenia zestawień dla sieci sklepów, zgodnie z harmonogramem, skonfiguruj przetwarzanie wsadowe dla każdego etapu procesu:
Konfigurowanie procesu obliczania zestawu transakcji dla zestawienia, dla jednego sklepu lub wszystkich sklepów.
Konfigurowanie procesu księgowania zestawienia dla księgowania obliczonych zestawień.
Konfigurowanie procesu księgowania zapasów do aktualizacji wykazu do sklepów, gdy księgowane są zestawienia.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Okresowo > Księgowanie w punkcie sprzedaży > Oblicz zestawienie.
W formularzu Oblicz zestawienie na karcie Ogólne w polu Numer sklepu wprowadź numer sklepu, aby skonfigurować obliczenie zestawienia dla przetwarzania wsadowe dla jednego sklepu lub zakresu sklepów. Aby uruchomić proces przetwarzania wsadowego dla wszystkich sklepów w organizacji, należy pozostawić pole puste.
Kliknij kartę Przetwarzanie, aby skonfigurować częstotliwość przetwarzania wsadowego.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Okresowo > Księgowanie w punkcie sprzedaży > Zaksięguj zestawienie.
W formularzu Zaksięguj zestawienie na karcie Ogólne w polu Numer sklepu wprowadź numer sklepu, aby skonfigurować księgowanie zestawienia dla przetwarzania wsadowe dla jednego sklepu lub zakresu sklepów. Aby uruchomić proces przetwarzania wsadowego dla wszystkich sklepów w organizacji, należy pozostawić pole puste.
Kliknij kartę Przetwarzanie, aby skonfigurować częstotliwość przetwarzania wsadowego.
Kliknij kolejno opcje Handel detaliczny > Okresowo > Księgowanie w punkcie sprzedaży > Zaksięguj magazyn.
W formularzu Transakcje na karcie Ogólne w polu Numer sklepu wprowadź numer sklepu, aby skonfigurować księgowanie zapasów dla przetwarzania wsadowe dla jednego sklepu lub zakresu sklepów. Aby uruchomić proces przetwarzania wsadowego dla wszystkich sklepów w organizacji, należy pozostawić pole puste.
Uwaga
Aby zachować dokładne dane o dostępnych zapasach, należy uruchamiać to zadanie wsadowe często. Możesz na przykład określić częstotliwość dopasowywać częstotliwość, z jaką uruchamiasz harmonogram dystrybucji dla zadania P-0001 czy dla każdego sklepu.
Kliknij kartę Przetwarzanie, aby skonfigurować częstotliwość przetwarzania wsadowego.