Tworzenie pliku płatności elektronicznej dla odbiorców
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Tworząc pliki płatności elektronicznych dla odbiorców, można używać różnych formatów. Informacje o dostępności określonego formatu pliku płatności wymaganego przez bank lub instytucję obsługującą płatności można uzyskać od autoryzowanego dostawcy systemu.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Wybierz arkusz, a następnie kliknij przycisk Wiersze.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Generuj płatności. Zostanie wyświetlony formularz Generuj płatności.
Wybierz opcję Format eksportu i w polu Format eksportu wybierz format pliku eksportu.
– lub –
Wybierz opcję Metoda płatności i w polu Metoda płatności wybierz metodę płatności, w której jest używany właściwy format dla plików eksportu.
Uwaga
W Kanadzie należy wybrać opcję RBC Pre-Authorized Debits [PADS] Service (CA) lub Format dystrybucji HSBC (CA) jako format eksportowanego pliku dla metody płatności.
Należy kliknąć pozycję Okno dialogowe.
W formularzu, który jest wyświetlany, należy wprowadzić informacje wymagane dla formatu płatności.
Uwaga
Pola wyświetlane w tym formularzu zależą od formatu płatności, który został wybrany. Na przykład, jeśli zostanie wybrany format Wstępnie autoryzowane obciążenia (PADS) RBC (Kanada), to jako walutę płatności można wybrać CAD lub USD.
Kliknij przycisk OK
W formularzu Generuj płatności kliknij przycisk OK.