(CHE) Tworzenie pliku płatności LSV+
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Szwajcarski system płatności elektronicznych umożliwia firmom potrącanie należności odbiorców bezpośrednio z rachunku bankowego odbiorcy, co jest określane mianem polecenia zapłaty lub Lastschriftenverfahren (LSV). Użyj tej procedury do utworzenia pliku płatności zapłaty, który można wysłać do banku lub wyczyszczenie usługi płatności.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy arkusz, i kliknij opcję Wiersze.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Generuj płatności, aby otworzyć formularz Generuj płatności.
Wybierz Format eksportu opcji i w Format eksportu pól, zaznacz LSV (CH) format pliku eksportu.
Kliknij opcję Okno dialogowe, aby otworzyć formularz LSV (CH).
W polu Waluta wybierz franki szwajcarskie (CHF) lub euro (EUR). Każdy plik LSV+ może zawierać transakcje tylko w jednej walucie.
W polu Data przetwarzania wprowadź oczekiwany termin przetworzenia przez bank lub izbę rozliczeniową. Data ta jest umieszczana w pliku eksportu.
Uwaga
Oczekiwany termin przetworzenia powinien być wyznaczony na co najmniej trzy dni po dniu wysłania pliku do banku lub izby rozliczeniowej.
Wybierz Rekord na wiersz pole wyboru, aby utworzyć nowy wiersz dla każdego rekordu.
W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku płatności wraz ze ścieżką dostępu.
Aby wydrukować raport kontrolny, zaznacz pole wyboru Raport kontrolny. Aby ustawić opcje drukowania, kliknij przycisk Raport kontrolny.
Aby wydrukować raport zlecenia płatności do wysyłania do banku, znany także jako polecenie zapłaty banku, zaznacz Polecenie zapłaty pole wyboru. Aby ustawić opcje drukowania, kliknij przycisk Polecenie zapłaty.
Aby wydrukować raport zawiadomienia o płatności, które zostanie wysłane do odbiorców, zaznacz pole wyboru Drukuj zawiadomienie o płatności. Aby ustawić opcje drukowania, kliknij przycisk Zawiadomienie o płatności.
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć formularz.
W Generuj płatności formularza, kliknij OK utworzyć plik płatności i wydrukować raport porad płatności.
Zamknij formularze, aby zapisać zmiany.
Patrz również
(CHE) Szwajcarski format płatności elektronicznych LSV+
(CHE) Konfigurowanie metody płatności dla plików eksportu płatności LSV+