Omówienie konfiguracji modułu Rozrachunki z odbiorcami

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tematu tego można użyć jako przewodnika do ustanowienia Rozrachunki z odbiorcami.

Wymagania wstępne

Konfigurowanie następujących modułów:

• Administrowanie systemem

• Administrowanie organizacją

• Księga główna

  • Jeśli planujesz korzystanie z dzienników płatności, najpierw należy zdefiniować dzienniki płatności w Nazwy arkuszy formularza.

  • Jeśli planowane jest uruchomienie korekty kursu wymiany, należy zdefiniować kody walut w Waluty tworzą typów kursu wymiany w Typy kursu wymiany formularz i kursy wymiany walut w Kursy wymiany waluty formularza.

• W Zarządzanie gotówką i bankami, ustawienie kont bankowych do korzystania z metody płatności.

Główne formularze ustawień rozrachunków z odbiorcami

Za pomocą następujących formularzy zdefiniować podstawowe funkcje rozrachunkach z odbiorcami, dla każdego podmiotu prawnego. Formularze są wymienione w zalecanej kolejności ustawień.

Do procesu instalacji prostsze, można utworzyć szablony z pierwszym rekordów, które są tworzone. Szablon zawiera zazwyczaj wpisy w wielu dziedzinach, które odzwierciedlają funkcje, które organizacja chce zaimplementować dla określonego typu klienta.

1. Formularz Warunki płatności umożliwia definiowanie warunków płatności przypisywanych do zamówień sprzedaży i klientów oraz określających daty płatności faktur.

   Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Warunki płatności (formularz).

2. Tworzenie i obsługa informacji na temat sposobu organizacji otrzymuje płatności od klientów w Metody płatności — Odbiorcy formularza.

   Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Metody płatności — odbiorcy (formularz).

3. Tworzenie i obsługa grup klientów, którzy współużytkują kluczowe parametry księgowania, rozliczeń i płatności, raportowania i prognozowania w Grupy odbiorców formularza.

   Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Grupy odbiorców (formularz).

4. Formularz Profile księgowania odbiorców umożliwia konfigurowanie sposobu księgowania transakcji odbiorców w księdze głównej.

   Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Customer posting profile (formularz).

5. Formularz Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami umożliwia konfigurowanie domyślnych wpisów, różnego typu funkcji i sekwencji numerów do rozrachunków z odbiorcami.

   Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami (formularz).

6. Formularz Ustawienia formularza umożliwia definiowanie formatu różnych dokumentów związanych z odbiorcami.

7. Tworzenie i obsługę kont odbiorców, które organizacja prowadzi interesy z w Odbiorcy formularza.

   Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Odbiorcy (formularz).

Opcjonalne formularze ustawień rozrachunków z odbiorcami

Ustawienia rozrachunków z odbiorcami obejmuje kilka innych czynności, poza podstawowymi funkcjami.

Dodatkowe formularze ustawień są zorganizowane według funkcji.

Grupy klasyfikacji odbiorców

• Formularz Grupy klasyfikacji odbiorców umożliwia tworzenie i obsługiwanie grup klasyfikacji odbiorców, które służą do określania priorytetów odbiorców.

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Grupy klasyfikacji odbiorców (formularz).

Przepływ pracy

• Ustawiania konfiguracji przepływu pracy zatwierdzenia arkuszy w Przepływy pracy dla rozrachunków z odbiorcami formularza.

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Przepływy pracy (strona listy).

Przyczyny

• Ustaw kody przyczyny w Przyczyny dotyczące odbiorcy formularz, aby zarządzać kody przyczyn klienta.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Przyczyny (formularz).

• Konfigurowanie szablonów faktury niezależnej w Szablon faktury niezależnej formularza.

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Szablony faktury niezależnej (formularz).

Opłaty

• Ustawianie kodów dla dodatkowych w zamówieniach sprzedaży w Kod opłat formularza.

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Kod opłaty (formularz).

• Tworzenie i obsługa grup opłat dla klientów w Grupy opłaty dla odbiorcy formularza.

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Grupy opłat (formularz).

• Tworzenie i obsługa grup opłat dla elementów w Grupy opłaty dla pozycji formularza.

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Grupy opłat (formularz).

• Definiowanie opłat, aby automatycznie przypisać do zamówień w Opłaty automatyczne formularza.

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Automatyczne opłaty dodatkowe (formularz).

Towary dodatkowe

• Tworzenie i obsługa grup towarów dodatkowych dla odbiorców w Grupy pozycji dodatkowych – Odbiorca formularza.

• Tworzenie i obsługa grup towarów dodatkowych dla towarów w Grupy pozycji dodatkowych – Zapasy formularza.

Dystrybucja

• Formularz Warunki dostawy umożliwia tworzenie i obsługiwanie warunków dotyczących przekazywania towaru kupcowi przez sprzedającego.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Warunki dostawy (formularz).

• Formularz Metody dostawy umożliwia tworzenie i obsługiwanie środków transportu używanych przy dostawie zamówienia kupcowi przez sprzedającego.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Metody dostawy (formularz).

• Formularz Przyczyny dostawy umożliwia tworzenie i obsługiwanie przyczyn dostaw.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Przyczyny dostawy (formularz).

• Formularz Kody przeznaczenia umożliwia tworzenie i obsługiwanie kodów identyfikacyjnych oraz opisów dotyczących miejsc przeznaczenia dostaw.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Kody przeznaczenia (formularz).

• Formularz Wygląd paczki umożliwia tworzenie i obsługiwanie opisów dla różnych typów paczek.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Wygląd paczki (formularz).

• Formularz Przewoźnik umożliwia tworzenie listy nazw i adresów przewoźników.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Przewoźnik (formularz).

Formularze

• Formularz Notatki umożliwia tworzenie standardowego tekstu wyświetlanego w różnych formularzach.

• Formularz Parametry sortowania umożliwia konfigurowanie kolejności sortowania zamówień sprzedaży, list pobrania, dokumentów dostawy i faktur.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Parametry sortowania sprzedaży (formularz).

• Formularz Konfiguracja zarządzania drukowaniem umożliwia konfigurowanie informacji o zarządzaniu drukowaniem oryginałów i kopii formularzy.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Ustawienia zarządzania drukowaniem (formularz).

Płatność

• Formularz Rabaty gotówkowe umożliwia konfigurowanie warunków uzyskiwania rabatów gotówkowych i zarządzanie nimi. Kody rabatów gotówkowych są połączone z odbiorcami i stosowane do zamówień sprzedaży.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Rabaty gotówkowe (formularz).

• Formularz Harmonogramy płatności umożliwia konfigurowanie harmonogramów płatności, dzięki którym można zarządzać płatnościami ratalnymi od odbiorców.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Harmonogramy płatności (formularz).

• Formularz Dni płatności umożliwia definiowanie dni płatności, które są używane w obliczeniach terminów płatności, oraz określanie dni płatności dla określonego dnia tygodnia lub miesiąca.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Dni płatności (formularz).

• Formularz Opłata umożliwia tworzenie i obsługiwanie opłat skojarzonych z odbiorcami.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Opłata od płatności odbiorcy (formularz).

• Formularz Etap płatności umożliwia tworzenie i obsługiwanie etapów płatności.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Etap płatności (formularz).

• Tworzenie i obsługa informacji o procesorach karty kredytowej w Usługi płatności formularza.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Usługi płatności (formularz).

Windykacja

• Konfigurowanie i zarządzanie nimi na starzenie się definicje okresów do użytku Windykacja strony listy w Definicje okresów wiekowania formularza.

  Pełne wskazówki, zobacz Przedawnianie definicje okresów (formularz) i Ustawianie windykacji.

• Konfigurowanie i zarządzanie kwerend definiujących grup klientów w Pule klientów formularza.

  Pełne wskazówki, zobacz Pule odbiorcy (formularz) i Ustawianie windykacji.

• Konfigurowanie i Zarządzanie kolekcjami agentów w Agent ds. windykacji formularza.

  Pełne wskazówki, zobacz Kolekcje, agentów (formularz) i Ustawianie windykacji.

• Formularz Ponaglenie umożliwia tworzenie kolejności ponagleń, zarządzanie nimi oraz łączenie ich z wierszami ponagleń.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Ponaglenie (formularz).

• Formularz Odsetki umożliwia konfigurowanie kodów odsetek i zarządzanie nimi.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Ustawienia odsetek (formularz).

Statystyki

• Formularz Branża umożliwia tworzenie kodów branż przypisywanych do odbiorców.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Branża (formularz).

• Tworzenie i zarządzanie grup statystyk odbiorców, aby użyć jako kryteriów w zapytaniach i raportach w Statystyki formularza.

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Grupa statystyk (formularz).

Ustawienia opcjonalne

Administrowanie organizacją

• Konfigurowanie grupy sekwencji numerów faktury w Sekwencje identyfikatorów formularza. (Kliknij przycisk Administrowanie organizacją > Wspólne > Sekwencje numerów > Sekwencje identyfikatorów. Na W okienku akcji, kliknij Sekwencja numerów.)

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Sekwencje numerów (strona listy).

• Konfigurowanie formularzy ustawień adresów (Administrowanie organizacją > Ustawienia > Adresy):

  • Ustawienia adresu

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Ustawienia adresu (formularz).

  • Kody NAF

  • Import kodów pocztowych

Księga główna

• Ustaw wymiary finansowe w Wymiary finansowe formularza. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Wymiary finansowe > Wymiary finansowe.)

  Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Wymiary finansowe (formularz).

• Następujące formularze ustawień podatków (Księga główna > Ustawienia > Podatek) umożliwiają konfigurowanie informacji o podatkach:

  • Kody podatków

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Kody podatków (formularz).

  • Grupy podatków

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Grupy podatków (formularz).

  • Grupy podatków dla pozycji

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Grupy podatków dla towaru (formularz).

  • Grupa kont

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Księgowania grupy (formularz).

  • Kody zwolnienia z podatku

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Kody identyfikacji podatkowej podatku (formularz).

  • Właściwe miejscowo urzędy skarbowe

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Właściwe miejscowo urzędy skarbowe (formularz).

  • Urzędy skarbowe

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Organy podatku od sprzedaży (formularz).

  • Okresy rozliczania podatku

    Aby uzyskać pełne instrukcje, zobacz temat Okresy rozliczenia podatku (formularz).

Zarządzanie gotówką i bankami

• Konfigurowanie kodu celu banku centralnego w Kody celów płatności formularza. (Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Kody celów płatności.)

  Aby uzyskać pełne wskazówki, zobacz temat Kody celów płatności (formularz).