Migrowanie projektu dane z innych systemów ERP — informacje

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Proces migracji danych z innego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa do projektu Microsoft Dynamics AX składa się z dwóch głównych zadań:

• Tworzenie arkusza księgi głównej do rekordu, który sald kont z innego systemu

• Tworzenie arkusza projektu saldo początku określić sald projektu

Kiedy dokonywana jest migracja danych projektu do Microsoft Dynamics AX z rekordów w trybie offline lub inny system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), muszą zostać zachowane szczegółów projektu. Ponadto zakumulowane punkt kontrolny lub faktur postępu, od rozpoczęcia projektu do daty migracji, muszą być rejestrowane podczas migracji. Jeśli chcesz dokonać migracji szczegóły projektu, które wcześniej były śledzone, ale nie chcesz wpływają na księgę główną, użyj Arkusz sald początkowych formularza Księgowanie projektu przez rozpoczęciem szczegółowy bilans. Uruchom Microsoft Dynamics AX oszacowanie procesu, który jest używany do rozpoznawania przychodów projektów o stałej cenie. Podczas procesu migracji jest poprawnie wypełnione, zaksięgowane wartości w Zarządzanie projektami i ich księgowanie równe wartości kont księgi głównej i księgi głównej nie zawiera podwójnego zapisu lub salda powietrzem.

Można migrować szczegóły projektu, aby Microsoft Dynamics AX dla następujących typów projektów:

• Stała cena

• Czas i materiały

• Inwestycje

• Wewnętrzny

• Godzina

• Koszt

Migrowanie projektów o stałej cenie

Jako część procesu migracji projektu stałej cenie do Microsoft Dynamics AX, należy uruchomić proces szacowania. Microsoft Dynamics AXnastępnie można obliczyć procent zakończenia w dniu migracji projektu. Ponieważ projekty o stałej cenie Naliczony przychód, zakłada się, że transakcje faktur zostały zapisane, ale nie zostało zafakturowane.

Na podstawie oszacowania kosztów i poprzednich fakturowania sprzedaży, można wprowadzić szczegóły pracy w toku (PWT) z poprzedniego metody śledzenia w Arkusz sald początkowych formularza. Księgowanie szczegóły Microsoft Dynamics AX zarządzania i księgowania projektu. Szczegóły PWT może składać się z godzin, wydatków i transakcji towarowych i jest rejestrowane w bilansie jako PWT brutto.

PWT może opierać się na dwóch przyjętymi zasadami rozpoznawania przychodu rachunkowości, zakończonego kontraktu lub procent ukończenia. PWT może być wyceniane według kosztu własnego, cena sprzedaży lub produkcji plus zysk.

• Procent zaawansowania — ta metoda rozpoznaje przychodów, kosztów oraz marży brutto dla każdego okresu, na podstawie postępu projektu długoterminowe. Na przykład jeśli 25 procent projektu budynku została ukończona w roku, konstruktora może rozpoznawać 25 procent zysku całkowitego oczekiwanego umowy. Ta metoda jest zazwyczaj preferowane on zgodny przychodów i kosztów okresu obrachunkowego lepiej niż zakończonego kontraktu. Ze względu na zasady konserwatyzm Przewidywana strata zazwyczaj pełni jest rozpoznawany w bieżącym roku obrachunkowym.

• Zakończony kontrakt — ta metoda rozpoznaje tylko przychodów i zysków po zakończeniu projektu długoterminowe.

Jeśli używasz procent ukończenia metoda PWT netto jest obliczana przez odjęcie faktury akonto, które są księgowane z PWT brutto. Brutto PWT jest pracy wykonanej. Net PWT reprezentuje inwestycji, że przedsiębiorstwo w projekcie.

Podczas migracji szczegóły projektu, należy wykonać następujące zadania:

Uwaga

Zakłada się, że utworzono projektów o stałej cenie i skonfigurowano projektu do śledzenia transakcji według wymagań biznesowych w miarę postępów projektu.

1. Utwórz arkusz bilansu początku za pomocą Arkusz sald początkowych formularza. Następnie wprowadź szczegóły transakcji projektów, które są migrowane do Microsoft Dynamics AX, na poziomie który jest wymagane. Należy wziąć pod uwagę kategorię projektu, pracownika i szczegóły elementu, które chcesz dokonać migracji do Microsoft Dynamics AX dla celów sprawozdawczości. Ponadto należy rozważyć szczegółów niezbędnych do obliczenia ujmowanie przychodów.

2. Utwórz i uruchom oszacowanie równowagi początku.

Na podstawie informacji rzeczywistych i przewidywanych, proces szacowania oblicza procent projektu, który jest zakończone i wartość używana do rejestrowania naliczonego przychodu.

Migrowanie na koniec roku obrachunkowego vs. Migrowanie na internetowa

Jeśli dokonywana jest migracja szczegóły projektu na początku roku obrachunkowego, następujące zdarzenia są rejestrowane zarówno procent ukończenia metody i zakończonego kontraktu:

1. Księgowania dziennika głównego, aktywów i pasywów w bilansie w księdze głównej. Ten arkusz zawiera brutto PWT, która została zaksięgowana kwota debet i kwota kredyt dla PWT zafakturowanych. Zapisy nie są rejestrowane dla zysków i strat.

2. Szczegółowe początku saldo arkusza jest księgowane w zarządzania projektami i księgowości. Ten arkusz zawiera koszty i faktur, które zostały zarejestrowane w poprzednim systemie do końca roku obrachunkowego.

3. Oszacowanie równowagi początku jest księgowana na koniec roku obrachunkowego. Preliminarz ten obejmuje dochody i koszty.

Migracja w roku obrachunkowym

Jeśli dokonywana jest migracja szczegóły projektu w trakcie roku obrachunkowego, drugi oszacowanie zostanie zaksięgowane. Szacunek ten obejmuje końca ostatniego roku obrachunkowego, do daty migracji.

Ponadto zdarzenia, które są opisane w poniższej tabeli mogą wystąpić, w zależności od metody używany dla wyceny.

Metoda	Wpisy
Procent zaawansowania	Ponadto zapis dziennika bilansu wpisy dla zysków i strat są rejestrowane dla bieżącego roku obrachunkowego, do daty migracji. Ponadto początku arkusza saldo jest księgowany dodatkowy zestaw wpisów jest rejestrowane dla transakcji do daty migracji. Dwa salda początkowego oszacowania są księgowane zamiast jednego. Jeden księgowania jest na koniec poprzedniego roku obrachunkowego i jest tylko dla PWT. Inne księgowania jest datą migracji i zarówno PWT i zysków i strat.
Zakończony kontrakt	Ponadto początku arkusza saldo jest księgowany dodatkowy zestaw wpisów jest rejestrowane dla transakcji do daty migracji. Obie prognozy bilansu początku są księgowane. Jeden oszacowanie zostanie zaksięgowane na koniec poprzedniego roku obrachunkowego, a drugi jest księgowane dla transakcji mających miejsce po zakończeniu roku oraz do daty migracji. Zarówno oszacowania są tylko dla pracy w toku. Uwaga Dwa począwszy od oszacowań salda nie wpływają na księgi głównej, na końcu poprzedniego roku obrachunkowego lub w dniu migracji.

Uzgodnienie

Po wykonaniu migracji szczegóły projektu uzgadnianie sald PWT bilansu z szczegóły, które są księgowane w zarządzania projektami i księgowości. Można wyświetlić szczegółowe informacje o transakcjach w następujących raportach:

• Uzgodnienie księgi — PWT (raport)

• Projekty — PWT (raport)

Migrowanie czas i materiały

Można migrować salda na początku na czas i materiały, tak, aby transakcje, które zostały zaksięgowane w poprzednim systemu ERP można śledzone i zafakturowane w Microsoft Dynamics AX.

Podczas migrowania szczegóły projektu typu czas i materiały, należy rozważyć następujące kwestie:

• Zarejestrować kosztów PWT i naliczanie przychodów lub można rejestrować kosztów do zysków i strat?

• Ma fakturowania były uruchamiane w poprzednim systemie?

  Uwaga

  Jeśli wcześniejsze transakcje zostały zafakturowane, należy ustawić Stan transakcji w Wiersze arkusza dla sald początkowych forma Zafakturowane.

• Przychód zaksięgowany w poprzednim systemie i dochody odnotowano w księdze głównej jako ryczałt?

Nie trzeba uruchomić proces szacowania na szczegóły projektu typu czas i materiały. Należy wprowadzić tylko szczegóły w Arkusz sald początkowych formularza.

Uwaga

Transakcje z początku saldo arkusza są wykluczone z funkcji korekty. Dlatego należy poprawić począwszy od salda w Arkusz sald początkowych formularza. Salda na początku prawidłowego wykorzystania cofania dziennika transakcji i nowego dziennika transakcji.

Migrowanie projektów inwestycyjnych

Podczas śledzenia projektów inwestycyjnych rejestrowania kosztów w bilansie. Migrację szczegóły kosztów, wprowadź zarejestrowane koszty z poprzedniego systemu w Arkusz sald początkowych formularza. Jednakże nadal należy uruchomić proces szacowania Microsoft Dynamics AX po PWT jest księgowana. Microsoft Dynamics AXmożna następnie obliczyć procent zaawansowania projektu i rejestrowania transakcji przetwarzania.

Migrowanie z innych projektów: kosztu, wewnętrzny i czasu

Jeśli migracja szczegółów wydatków projektu wewnętrznego lub projekty, w których jest tylko śledzenie godzin, należy rozważyć następujące kwestie:

• Czy są księgowania kosztów do zysków i strat lub w bilansie? Określa metodę, która umożliwia książki kosztów dla każdego projektu, jak migracja wydatki Microsoft Dynamics AX.

• Masz jaki typ projektu i jakie są opcje księgowania? Typ projektu i opcje księgowania określają, jak zarządzanie i śledzenie tych projektów.

Zasady księgowania kosztów w począwszy od salda arkuszy

Dla projektów o stałej cenie i projektów inwestycyjnych reguły rachunkowości rozpoznawania przychodu dla grupy projektów skojarzonych kontroluje lokalizacje, na których są księgowane koszty. Księgowego, na którym jest księgowana transakcja zależy od ustawień grupy projektów do księgowania w bilansie lub zysków i strat. Ustawienie grupy projektu dla księgowania zysków i strat lub bilans może być zastąpiona tylko wtedy, gdy Kapitalizuj koszt zostało zaznaczone pole wyboru dla właściwości skojarzonego wiersza na Właściwości wiersza formularza. (Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Ustawienia > Właściwości wiersza > Właściwości wiersza.) Jeżeli Kapitalizuj koszt pole wyboru nie jest zaznaczone, transakcja jest księgowana zysków i strat, niezależnie od ustawień grupy projektów.

Uwaga

Domyślny koszt stan zmianie w wierszach dziennika saldo początku oszacowanie procesu może ogłosić dodatkowe koszt transakcji. Księgi głównej nie jest aktualizowany.

W poniższej tabeli opisano zasady księgowania kosztów w arkuszach saldo początku.

Typ rozpoznawania przychodu	Warunek	Stan zaksięgowane koszty
Procent zaawansowania –or– Zakończony kontrakt	Typ transakcji jest Godzina, i jest w stanie kosztu dla godzin w księdze ustawienie grupy projektu Nigdy finansowe. Uwaga Jeśli stan jest Nigdy finansowe, koszty są księgowane tylko subledger projektu, a nie w księdze głównej.	Nigdy finansowe
Zakończony kontrakt	Wielką ustawiono właściwość wiersza True.	Bilans
Procent ukończenia	Wielką ustawiono właściwość wiersza True.	Wynikowe
Procent zaawansowania. –or– Zakończony kontrakt	Wielką ustawiono właściwość wiersza False.	Wynikowe

Używając funkcji redukcji prognozy

Po wprowadzeniu prognozy dla projektów, które są w trakcie kwot, które należy wprowadzić obejmują prognozy kwot, które nie były wcześniej spędzony. Jeśli funkcja redukcji prognozy prognozy wprowadzane obejmuje kwoty, które zostały uprzednio zużyte. Następnie po wprowadzeniu początku arkuszy salda dla kwot, które zostały uprzednio zużyte prognozy kwot obniża się do bieżącego salda.

Ważne

Po zaksięgowaniu arkuszy początku Saldo przed zaksięgowaniem prognozy można nadal używać funkcji redukcji prognozy. Zaleca się wprowadź całkowitą prognoz, Włącz prognozy redukcji i następnie Zaksięguj arkusze początku saldo.

Poniższe tematy zawierają informacje dotyczące migrowania danych projektu z innego systemu ERP i tworzenie pozycji dziennika saldo początkowe:

Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza

Tworzenie salda początkowego projektu

Początek saldo arkusza (formularz)

Wiersze arkusza dla począwszy od salda (formularz)

Załącznik arkusza - arkusza finansowego (formularz)

Nagłówek arkusza (formularz)