Konfiguracja zarządzania potrąceniami
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
W tym temacie opisano sposób konfigurowania pulpitu potrącenia, dzięki czemu można przetwarzać płatności odbiorcy, które zawierają potrącenia.
Odbiorca, któremu należny jest rabat, może zrezygnować z czekania na wypłatę rabatu. Zamiast tego odbiorca może wysłać płatność, łącznie z potrąceniem kwoty rabatu. W celu obsługi tego typu transakcji, pulpit potrąceń umożliwia dopasowanie potrąceń do otwartych transakcji kredytowych, potrąceń podzielonych, odmów potrąceń i odpisów potrąceń.
Przed użyciem pulpitu należy skonfigurować arkusz potrąceń, typy potrąceń, przyczyny odmowy potrąceń i przyczyny odpisu potrąceń.
1. Określanie arkuszu potrąceń
W formularzu Parametry zarządzania odpisami handlowymi należy określić arkusz potrąceń. Ten arkusz służy do dopasowania, odmowy lub odpisu potrąceń. Można też określić, czy arkusz powinien być księgowany automatycznie, czy ręcznie.
Aby określić arkusz potrąceń, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Ustawienia > Parametry zarządzania odpisami handlowymi.
Na skróconej karcie Potrącenia, w polu Nazwa arkusza potrąceń, wybierz arkusz.
2. Ustawianie typów potrąceń
Można utworzyć różne typy potrąceń, opisujące różne typy rabatów dla odbiorców.
Aby skonfigurować typy potrąceń, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Ustawienia > Potrącenia > Typy potrącenia.
Kliknij Nowy, a następnie wprowadź nazwę i opis dla typu potrącenia. W polu Kompensacja potrącenia wybierz konto przeciwstawne do użycia podczas księgowania, uzgadniania lub odpisywania potrącenia.
Powtórz krok 2, aby utworzyć wszystkie wymagane typy potrąceń.
3. Ustawianie przyczyn odmowy potrącenia
Kody przyczyny można skonfigurować do opisywania różnych przyczyn odmowy potrącenia na pulpicie potrąceń.
Aby skonfigurować przyczyny odmowy, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Ustawienia > Potrącenia > Przyczyny odmowy potrącenia.
Kliknij przycisk Nowy, a następnie wprowadź kod i opis przyczyny.
Powtórz krok 2, aby dodać wszystkie wymagane kody przyczyny.
4. Ustawianie przyczyn odpisu potrącenia
Kody przyczyny można skonfigurować do opisywania różnych przyczyn odpisu potrącenia na pulpicie potrąceń.
Aby skonfigurować przyczyny odpisu, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Zarządzanie odpisami handlowymi > Ustawienia > Potrącenia > Przyczyny odpisu potrącenia.
Kliknij przycisk Nowy, a następnie wprowadź kod i opis przyczyny.
Wprowadź maksymalną kwotę odpisu dozwoloną dla kodu przyczyny. Wartość 0 wskazuje, że nie istnieje żadna kwota maksymalna.
Wprowadź konto główne do zastosowania w księgowaniu w księdze.
Powtarzaj kroki 2 do 4, aby dodać wszystkie wymagane kody przyczyny.
Następny krok
Po skonfigurowaniu arkusza potrąceń, typów potrąceń i kodów przyczyn, można użyć pulpitu potrąceń. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie potrąceniami na pulpicie potrącenia.
Zadania pokrewne
Konfigurowanie i aktualizowanie rekordów rabatów dla odbiorców
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Klucz konfiguracji Zarządzanie odpisami handlowymi |
Role i obowiązki zabezpieczeń |
Menedżer ds. windykacji |