Udostępnij za pośrednictwem

Raporty wartości zapasów

  • Artykuł

Raporty wartości zapasów zawierają szczegółowe informacje dotyczące ilości i kwot fizycznych oraz finansowych zapasów. Raporty można przeglądać na wiele sposobów. Można na przykład wyświetlać sumy lub transakcje albo filtrować według towarów lub przedziału czasu. Można wyświetlać koszt własny sprzedaży (KSZ) lub praca w toku (PWT) i ustawiać inne opcje.

Raporty wartości zapasów pozwalają wykonać następujące zadania:

  • Czy uzgadniać między księgą główną a zapasami.
  • Skonsultuj się z dostępnymi zapasami i wartościami dla określonego okresu.
  • Umożliwia tworzenie konfiguracji raportów dostosowanych do określonego celu.
  • Zapisz konfiguracje raportów, aby można było ich używać wielokrotnie.
  • Umożliwia dodawanie zakresów do filtru danych po uruchomieniu raportu.

Rodzaje raportu o wartości zapasów

Istnieją dwa typy raportów wartości zapasów: Wartość zapasów (raport standardowy) i Magazyn raportu wartości zapasów.

Standardowy raport wartości zapasów

Standardowy raport Wartość zapasów to prosty raport, który umożliwia wybór uwzględnionych informacji, a następnie wyświetlanie tych informacji na ekranie. Wyniki nie zostaną zapisze. Nie dostarcza także interakcyjnych funkcji filtrowania, przechodzenia do dół, przeglądania lub eksportowania. Z tych względów w większości przypadków zaleca się korzystanie z raportu magazynu raportów wartości zapasów.

Raport dotyczący przechowywania raportu wartości zapasów

Raport magazynu raportów wartości zapasów zapewnia dane wyjściowe jako interaktywną stronę w rozwiązaniu Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management lub jako wyeksportowany dokument w jednym z kilku formatów.

Podczas wyświetlania raportu w przeglądarce kolumny i salda zagregowane są dynamicznie dostosowywane w zależności od skonfigurowanego układu. Można posortować wyniki, przefiltrować je, przejść do kolejnych danych i wykonać inne zadania.

Wyniki raportu są przechowywane w jednostce danych Wartość zapasów. Można więc filtrować i eksportować wyniki do formatu, takiego jak wartości rozdzielane przecinkami (CSV) lub Microsoft Excel.

Raport magazynu raportów wartości zapasów przydaje się, gdy dane wyjściowe zawierają wiele wierszy. Na przykład pozycje 50 000 i 300 sklepów zostały utworzone jako magazyny. W takim przypadku, jeśli zażądasz sald końcowych zapasów według pozycji, oddziału i magazynu, dane wyjściowe będą zawierać wiele wierszy.

Uwaga

Raport Magazyn raportów wartości zapasów nie zawiera sum częściowych zdefiniowanych w układzie raportu. Nie obejmuje również sald księgi głównej, nawet jeśli te salda są zdefiniowane w układzie raportu. Uzgodnienia księgi głównej należy wykonać przy użyciu bilansów próbnych. Standardowy raport Wartość zapasów zawiera jednak te podsumy i salda.

Włącz lub wyłącz funkcję przechowywania raportu o wartości zapasów

Aby używać tej funkcji, należy ją włączyć dla systemu. Od wersji 10.0.25 Supply Chain Management funkcja jest domyślnie włączona. Od wersji 10.0.29 Supply Chain Management funkcja jest obowiązkowa i nie można jej wyłączyć. Jeśli używasz wersji starszej niż 10.0.29, administratorzy mogą włączyć lub wyłączyć tę funkcję, wyszukując funkcję Magazyn raportów wartości zapasów w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami.

Definiowanie konfiguracji raportu wartości zapasów

Strona Raporty wartości zapasów umożliwia konfigurację zawartości ujętej w raportach wartości zapasów różnego typu. Można zdefiniować dowolną liczbę typów raportów. Przy każdym generowaniu raportu wartości zapasów wybierany jest typ raportu.

  1. Przejdź do pozycji Zarządzanie kosztami > Ustawienia zasad księgowania zapasów > Raporty wartości zapasów.

  2. Wykonaj jeden z następujących kroków:

    • Aby edytować istniejący raport, wybierz go w okienku listy, a następnie wybierz opcję Edytuj w okienku zadań.
    • Aby utworzyć nowy raport, wybierz w okienku zadań opcję Nowy.

  3. W nagłówku nowego lub wybranego raportu ustaw następujące pola:

    • Identyfikator — umożliwia wprowadzenie krótkiego identyfikatora raportu. Ta wartość musi być unikatowa wśród wszystkich konfiguracji raportu wartości zapasów. Nie można go edytować po zapisaniu nowej konfiguracji.
    • Nazwa — umożliwia wprowadzenie opisowej nazwy raportu.

  4. Jeśli tworzysz nową konfigurację raportu, wybierz przycisk Zapisz w okienku zadań, aby udostępnić pozostałe pola.

  5. Na skróconej karcie Ogólne ustaw następujące pola:

    • Zakres dat — umożliwia wybór wstępnie zdefiniowanego zakresu dat. Po uruchomieniu raportu ten interwał dat można zastąpić.
    • Zakres — umożliwia wybranie parametru Data księgowania lub Godzina transakcji w zależności od daty i godziny, która powinna zostać użyta podczas pobierania rekordów na potrzeby raportu.
    • Zestaw wymiarów — umożliwia wybór zestawu wymiarów, dla których mają być uruchamiane dane. (Wymiary są definiowane w księdze głównej). Na przykład można uruchomić dane dla zestawu wymiarów Konto główne lub Konto główne + jednostka biznesowa. Wybierany zestaw wymiarów nie może mieć więcej niż dwóch wymiarów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zestawy wymiarów finansowych.

  6. Na skróconej karcie Kolumny ustaw pola wymienione poniżej. Pola te kontrolują kolumny, które zawierają raport, oraz typy danych zawarte w tych kolumnach.

    • Zapasy — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby wyświetlić wartości zapasów. Następnie te wartości można uzgodnić z saldami konta księgi głównej.

    • PWT — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby wyświetlić wartości PWT. Następnie można uzgodnić te wartości z saldami kont PWT w księdze głównej. W przypadku ustawienia dla tej opcji wartości Tak raport będzie wyświetlał tylko fizyczne ilości i ilości zapasów ze stanem PWT. Zlecenia produkcyjne o stanie PWT zostały odebrane lub zgłoszone jako zakończone, ale nie zostały zakończone.

    • Odroczony KWS — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby wyświetlić kolumnę, która pokazuje fizyczne ilości i ilości zapasów dla odroczonego KWS. Odroczony KWS jest pokazywany przy użyciu fizycznych ilości i kwot, ponieważ jest przeciwstawny do ilości i kwot dokumentów dostawy.

    • KWS — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby wyświetlić kolumnę, która pokazuje finansowe ilości i ilości zapasów dla KWS. KWS jest pokazywana przy użyciu ilości i kwot finansowych, ponieważ kompensuje ilości i kwoty faktury.

    • Zysk i strata — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby wyświetlić kolumnę zawierającą kwotę finansową, która została zaksięgowana na kontach zysków i strat dla zapasów.

    • Drukowanie skumulowanych wartości konta dla porównania — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby wyświetlić kolumnę, która pokazuje saldo konta księgi głównej. W ten sposób nie będzie trzeba sprawdzać salda końcowego. Ta opcja działa tylko w przypadku standardowego raportu Wartość zapasów, a nie raportu Magazyn raportów wartości zapasów. Po ustawieniu dla tej opcji wartości Tak należy użyć następujących pól w celu określenia każdego z kont księgi głównej, które ma zostać wymienione, w zależności od włączonych opcji w obszarze Sytuacja finansowa.

      Uwaga

      W przypadku wybrania dla dowolnego z tych pól konta sum, wyświetlona zostanie zarówno kwota każdego konta magazynowego uwzględnionego w koncie sum, jak kwota konta sum.

      • Konto magazynowe — umożliwia określenie konta księgi głównej, dla którego mają być wyświetlane informacje o zapasach. (Zarówno dla opcji Zapasy, jak i Drukowanie skumulowanych wartości konta dla porównania, muszą zostać ustawione wartości Tak).
      • Konto PWT — umożliwia określenie konta księgi głównej, dla którego mają być wyświetlane informacje o PWT. (Zarówno dla opcji PWT, jak i Drukowanie skumulowanych wartości konta dla porównania, muszą zostać ustawione wartości Tak).
      • Konto odroczonego KWS — umożliwia określenie konta księgi głównej, dla którego mają być wyświetlane informacje o odroczonym KWS. (Zarówno dla opcji Odroczony KWS, jak i Drukowanie skumulowanych wartości konta dla porównania, muszą zostać ustawione wartości Tak).
      • Konto KWS — umożliwia określenie konta księgi głównej, dla którego mają być wyświetlane informacje o KWS. (Zarówno dla opcji KWS, jak i Drukowanie skumulowanych wartości konta dla porównania, muszą zostać ustawione wartości Tak).

    • Podsumowanie wartości fizycznych i finansowych — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby wyświetlić kolumnę zawierającą łączną ilość zapasów i kwotę magazynową (podsumowanie wartości fizycznych i finansowych zapasów). Jeśli dla tej opcji zostanie wybrana wartość Nie, raport będzie zawierał wartości zarówno fizyczne, jak i finansowe zapasów.

    • Uwzględnianie niezaksięgowanych — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby wyświetlić kolumnę zawierającą transakcje, które nigdy nie zostały zaksięgowane w księdze głównej. W księdze głównej mogą nie być księgowane transakcje następujących typów towarów:

      • Towary odebrane, ale jeszcze nie zafakturowane, jeśli opcja Księguj magazyn fizyczny nie jest zaznaczona dla odpowiedniej grupy modeli pozycji.
      • Towary odebrane i jeszcze nie zafakturowane, gdy opcja Księguj dokument przyjęcia produktów w księdze nie jest zaznaczona na skróconej karcie Dokument przyjęcia produktów na karcie Ogólne na stronie Parametry rozrachunków z dostawcami (Rozrachunki z dostawcami > Konfiguracja > Parametry rozrachunków z dostawcami).

    • Oblicz średni koszt jednostkowy — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby wyświetlić kolumnę zawierającą średni koszt jednostkowy. Średni koszt jednostkowy to łączna kwota podzielona przez całkowitą ilość.

    • Łączna ilość i wartość — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby wyświetlić kolumny, które pokazują łączną ilość magazynu fizycznego (i ilości finansowe) oraz łączną kwotę magazynu fizycznego (i kwoty finansowe). Dla tej opcji można ustawiać wartość Tak tylko wtedy, gdy opcja Podsumowanie wartości fizycznych i finansowych ma wartość Nie.

    • Wymiary magazynowe — w tej siatce należy zaznaczyć pole wyboru Wyświetl dla każdego wymiaru, który ma być pokazany w raporcie. Wartości w raporcie będą wyświetlane tylko dla wymiarów, dla których jest włączona opcja Magazyn finansowy. W innych wymiarach będą wyświetlane tylko puste kolumny. Dla wymiarów wybranych do pokazania można zaznaczyć pole wyboru Suma, aby uwzględnić także sumy.

    • Identyfikator zasobu — dla opcji Wyświetl należy ustawić wartość Tak, aby wyświetlić kolumnę identyfikującą pozycję dla każdego wiersza. Ustaw dla opcji Suma wartość Tak, aby uwzględnić również sumy. W zależności od typu towaru wymienionego w każdym wierszu kolumna zawiera jeden z następujących typów informacji:

      • Materiał — w kolumnie jest pokazana wartość pola ItemID dla odpowiedniego rekordu materiału.
      • Praca — w kolumnie jest pokazana wartość pola WorkCenterID dla odpowiedniego rekordu pracy.
      • Koszt pośredni — w kolumnie jest pokazana wartość pola CodeID dla odpowiedniego rekordu kosztu.

      Jeśli dla opcji Wyświetl jest ustawiona wartość Nie zarówno w polu Identyfikator zasobu, jak i Grupa zasobów, dostępna jest tylko łączną wartość zapasów oparta na wybranych wymiarach magazynowych.

    • Grupa zasobów — dla opcji Wyświetl należy ustawić wartość Tak, aby wyświetlić kolumnę identyfikującą grupę zasobów dla każdego wiersza. Ustaw dla opcji Suma wartość Tak, aby uwzględnić również sumy. W zależności od typu towaru wymienionego w każdym wierszu kolumna zawiera jeden z następujących typów informacji:

      • Materiał — w kolumnie jest pokazana wartość pola ItemGroup dla odpowiedniego rekordu materiału.
      • Praca — w kolumnie jest pokazana wartość pola WorkcenterGroup dla odpowiedniego rekordu pracy.
      • Koszt pośredni — w kolumnie jest pokazana wartość pola CostGroup dla odpowiedniego rekordu kosztu. (Wartość CostGroupType musi mieć typ Pośredni).

      Jeśli dla opcji Wyświetl jest ustawiona wartość Nie zarówno w polu Identyfikator zasobu, jak i Grupa zasobów, dostępna jest tylko łączną wartość zapasów oparta na wybranych wymiarach magazynowych.

  7. Na skróconej karcie Wiersze ustaw pola wymienione poniżej. Pola te umożliwiają dodawanie do raportu lub usuwanie odpowiednich podsekcji związanych z PWT.

    • Materiał — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby wyświetlić informacje o materiałach. Materiał jest domyślnym typem zasobów, ponieważ materiały muszą być uwzględnione we wszystkich konfiguracjach raportów, aby zapewnić wiarygodne dane wyjściowe.

    • Praca — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby pokazać koszty robocizny PWT.

    • Koszt pośredni — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby pokazać koszty pośredni PWT.

    • Outsourcing bezpośredni — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby pokazać koszty bezpośredniego outsourcingu PWT. Informacje te są przydatne w przypadku podwykonawstwa.

    • Poziom szczegółów — umożliwia wybór opcji wyświetlania raportu:

      • Transakcje — umożliwia wyświetlanie wszystkich odpowiednich transakcji w raporcie. Podczas wyświetlania raportów, które obejmują dużą liczbę transakcji, mogą wystąpić problemy z wydajnością. W związku z tym w przypadku użycia tej opcji widoku zaleca się użycie raportu Magazyn raportów wartości zapasów.
      • Sumy — umożliwia wyświetlenie łącznego wyniku.

    • Uwzględnij saldo początkowe — dla tej opcji należy ustawić wartość Tak, aby wyświetlić saldo początkowe. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy dla pola Poziom szczegółów jest ustawiona wartość Transakcje.

Wygeneruj raport przechowywania raportu wartości zapasów

Wykonaj poniższe kroki, aby wygenerować i zapisać raport Magazyn raportów wartości zapasów:

  1. Przejdź do opcji Zarządzanie kosztami > Zapytania i raporty > Magazyn raportów wartości zapasów.

  2. W okienku zadań wybierz opcję Nowy.

  3. W oknie dialogowym Wartość zapasów na skróconej karcie Parametry ustaw następujące pola:

    • Nazwa — umożliwia wprowadzenie unikatowej nazwy raportu.
    • Identyfikator — umożliwia wybór konfiguracji raportu wartości zapasów do użycia na potrzeby raportu. Konfiguracja ustala opcje dla kolumn i wierszy, które będą uwzględniane w raporcie.
    • Zakres dat — pola z tej sekcji pozwalają określić, które rekordy mają zostać uwzględnione w raporcie. Aby zdefiniować zakres dat, można wybrać wstępnie zdefiniowany zakres (odnoszący się do daty generowania raportu) w polu Kod zakresu dat lub wybrać konkretne daty w polach Od dnia i Do dnia.

  4. Na skróconej karcie Rekordy do uwzględnienia należy skonfigurować filtry i ograniczenia w celu zdefiniowania danych, które mają zostać uwzględnione w raporcie. Wybierz opcję Filtruj, aby otworzyć standardowe okno dialogowe edycji zapytania, w którym można zdefiniować kryteria wyboru, kryteria sortowania oraz sprzężenia. Pola działają w ten sam sposób, jak działają w przypadku innych typów zapytań w module Supply Chain Management. Wszystkie te filtry będą stosowane do transakcji magazynowych, ale nie do salda księgi głównej. Podczas skonfigurowania filtrów należy pamiętać o tym zachowaniu. W przeciwnym razie może wystąpić rozbieżność między zapasami a księgą główną.

  5. Na skróconej karcie Uruchom w tle określ jak, kiedy i z jaką częstotliwością ma być generowany raport. Sposób działania pól jest taki sam jak w przypadku innych typów zadań w tle w module Supply Chain Management.

    Uwaga

    Ten raport jest zawsze uruchamiany w ramach zadania wsadowego.

  6. Wybierz przycisk OK, aby zastosować wybrane ustawienia i zamknąć okno dialogowe.

Po zakończeniu zadania wsadowego raport będzie wyświetlany na stronie Magazyn raportów wartości zapasów. W celu wyświetlenia raportu może być konieczne odświeżenie strony.

Ważne

W wybranej konfiguracji raportu wartości zapasów może zostać uzyskane nieprawidłowe saldo początkowe w przypadku podania w polach Od dnia i Do dnia tej samej daty, a także w przypadku wybrania dla opcji Uwzględnij saldo początkowe wartości Tak.

Zapoznaj się z raportem dotyczącym przechowywania raportu wartości zapasów

Po wygenerowaniu raportu można go przeglądać i eksplorować w dowolnym momencie wykonując następujące kroki:

  1. Przejdź do opcji Zarządzanie kosztami > Zapytania i raporty > Magazyn raportów wartości zapasów.

  2. Na liście wybierz raport. Na stronie pokazano szczegóły konfiguracji raportu wartości zapasów, która została użyta do wygenerowania wybranego raportu.

  3. W okienku zadań wybierz opcję Wyświetl szczegóły, aby wyświetlić zawartość raportu.

  4. Przeglądaj raport, wykonując następujące kroki:

    • Podobnie jak w przypadku większości standardowych formularzy w Supply Chain Management możesz wybrać niemal dowolny nagłówek kolumny, aby posortować lub przefiltrować siatkę według wartości w tej kolumnie.
    • Pole Filtruj umożliwia filtrowanie raportu według dowolnej wartości z dowolnej z kilku dostępnych kolumn.
    • Aby zapisać i załadować ulubione kombinacje opcji sortowania i filtrowania, należy skorzystać z menu Widok (nad polem Filtruj).

Eksportuj raport przechowywania raportu wartości zapasów

Każdy wygenerowany raport jest przechowywany w jednostce danych Wartość zapasów. Za pomocą standardowych funkcji Supply Chain Management można eksportować dane z tej jednostki do dowolnego obsługiwanego formatu danych, w tym także do pliku CSV lub programu Excel.

W poniższym przykładzie przedstawiono sposób eksportowania raportu Magazyn raportów wartości zapasów.

  1. Przejdź do opcji Administrowanie systemem > Obszary robocze > Zarządzanie danymi.

  2. W sekcji Import/eksport wybierz kafelek Eksport.

  3. Na wyświetlonej stronie Eksport skonfiguruj zadanie eksportowania. Najpierw wprowadź nazwę grupy dla zadania.

  4. W sekcji Wybrane jednostki wybierz pozycję Dodaj jednostkę.

  5. W wyświetlonym oknie dialogowym można ustawić następujące pola:

    • Nazwa jednostki — wybierz Wartość zapasów.
    • Format danych docelowych — umożliwia wybór formatu, do którego mają zostać wyeksportowane dane.

  6. Wybierz opcję Dodaj, aby dodać nowy wiersz, a następnie kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.

  7. Zazwyczaj można eksportować jeden raport jednocześnie. Aby wyeksportować jeden raport, należy skonfigurować filtr dla wiersza nowo dodanego do okna dialogowego Informacje. W ten sposób można określić, który raport z jednostki Wartość zapasów zostanie uwzględniony w eksporcie. Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować następujące opcje filtrowania i wyeksportować pojedynczy raport:

    1. Na karcie Zakres wybierz opcję Dodaj, aby dodać wiersz.
    2. Dla pola Tabela ustaw wartość Wartość zapasów.
    3. Dla pola Tabela pochodna ustaw wartość Wartość zapasów.
    4. Dla pola Pole ustaw pole, według którego ma być wykonywane filtrowanie. Zazwyczaj korzysta się z pola Nazwa wykonania i/lub pola Godzina wykonania.
    5. Dla pola Kryteria należy ustawić wartość, która ma być wyszukiwana w wybranym polu. (Jeśli w poprzednim kroku wybrano opcję Nazwa wykonania, tą wartością będzie nazwą raportu. Jeśli zaznaczono pole Godzina wykonania, będzie to godzina wygenerowania raportu).
    6. Na karcie Zakres można w razie potrzeby dodawać więcej wierszy do czasu, gdy odpowiedni raport zostanie jednoznacznie zidentyfikowany.

  8. Wybierz przycisk OK, aby zapisać wybrane ustawienia i zamknąć okno dialogowe.

  9. Wybierz opcję Zapisz, by zapisać konfigurację eksportu.

  10. Na karcie Opcje eksportu wybierz pozycję Eksportuj teraz, aby wygenerować plik eksportu.

  11. Zostanie otwarta strona Podsumowanie wykonania, na której można sprawdzić stan zadania eksportowania oraz listę wyeksportowanych jednostek. W obszarze Stan przetwarzania jednostki wybierz z listy jednostkę Wartość zapasów, a następnie wybierz opcję Pobierz plik, aby pobrać dane wyeksportowane z tej jednostki.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu funkcji zarządzania danymi do eksportowania danych, zobacz temat Omówienie zadań importowania i eksportowania danych.

Usuwanie zapisanych raportów wartości zapasów

Wraz ze wzrostem liczby przechowywanych raportów wartości zapasów może znacząco wzrosnąć ilość miejsca, jakie te raporty zajmują w bazie danych. Taka sytuacja może wpłynąć na wydajność systemu i spowodować wyższe koszty magazynowania danych. W związku z tym należy od czasu do czasu usuwać starsze raporty.

Ważne

Zdecydowanie zalecamy, aby przed usunięciem któregokolwiek z wcześniej wygenerowanych raportów dotyczących wartości zapasów najpierw wyeksportować raporty i zapisać je w lokalizacji zewnętrznej, ponieważ ich późniejsze ponowne wygenerowanie może nie być możliwe. Ograniczenie to ma zastosowanie, ponieważ podczas generowania raportu wartości zapasów system działa wstecz od bieżącej daty i przetwarza każdy rekord transakcji magazynowej w odwrotnej kolejności. Jeśli podczas generowania raportu spróbujesz przejść zbyt daleko wstecz, liczba transakcji do przetworzenia może wzrosnąć tak bardzo, że system przekroczy limit czasu wykonania operacji, zanim będzie możliwe zakończenie generowania raportu. To, jak daleko wstecz można przejść, aby wygenerować nowe raporty, zależy od liczby transakcji magazynowych w systemie w danym okresie.

Usuwanie jednego raportu na raz

Aby usunąć jeden zapisany raport na raz, należy wykonać kroki opisane poniżej.

  1. Wyeksportuj raport, który ma zostać usunięty, i zapisz go w lokalizacji zewnętrznej, aby można było odnieść się do niego w przyszłości.
  2. Przejdź do opcji Zarządzanie kosztami > Zapytania i raporty > Magazyn raportów wartości zapasów.
  3. W okienku listy wybierz raport do usunięcia.
  4. W okienku zadań wybierz opcję Usuń.
  5. Komunikat ostrzeżenia przypomina o utworzeniu kopii zapasowej wygenerowanych raportów. Wybierz Tak, jeśli chcesz kontynuować usuwanie.

Usuwanie kilku raportów jednocześnie

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć jednocześnie kilka zapisanych raportów.

  1. Wyeksportuj wszystkie raporty, które mają zostać usunięte, i zapisz je w lokalizacji zewnętrznej, aby można było odnieść się do nich w przyszłości.
  2. Przejdź do sekcji Zarządzanie kosztami > Księgowanie zapasów > Czyszczenie > Czyszczenie danych raportu wartości zapasów.
  3. W oknie dialogowym Czyszczenie danych raportu wartości zapasów, w polu Usuń wykonany wcześniej raport wartości zapasów wybierz datę, sprzed której mają zostać usunięte wszystkie raporty wartości zapasów.
  4. Na skróconej karcie Rekordy do uwzględnienia można ustawić dodatkowe warunki filtrowania, aby ograniczyć zestaw raportów, które mają zostać usunięte. Wybierz opcję Filtruj, aby otworzyć standardowy edytor zapytań, w którym można zdefiniować właściwości raportów do usunięcia.
  5. Na skróconej karcie Uruchom w tle można określić sposób i częstotliwość usuwania raportów. Sposób działania pól jest taki sam jak w przypadku innych typów zadań w tle w module Supply Chain Management. To zadanie jest jednak zwykle uruchamiane ręcznie za każdym razem, gdy jest to wymagane.
  6. Wybierz przycisk OK, aby usunąć określone raporty.

Generowanie standardowego raportu wartości zapasów

Aby wygenerować standardowy raport Wartość zapasów, należy skorzystać z procedury opisanej poniżej.

  1. Przejdź do sekcji Zarządzanie kosztami > Zapytania i raporty > Księgowanie zapasów — raporty stanów > Wartość zapasów.

  2. W oknie dialogowym Raport wartości zapasów na skróconej karcie Parametry ustaw następujące pola:

    • Nazwa — umożliwia wprowadzenie unikatowej nazwy raportu.
    • Identyfikator — umożliwia wybór konfiguracji raportu wartości zapasów do użycia na potrzeby raportu. Konfiguracja ustala opcje dla kolumn i wierszy, które będą uwzględniane w raporcie.
    • Zakres dat — pola z tej sekcji pozwalają określić, które rekordy mają zostać uwzględnione w raporcie. Aby zdefiniować zakres dat, można wybrać wstępnie zdefiniowany zakres (odnoszący się do daty generowania raportu) w polu Kod zakresu dat lub wybrać konkretne daty w polach Od dnia i Do dnia.

  3. Na skróconej karcie Rekordy do uwzględnienia należy skonfigurować filtry i ograniczenia w celu zdefiniowania danych, które mają zostać uwzględnione w raporcie. Wybierz opcję Filtruj, aby otworzyć standardowe okno dialogowe edycji zapytania, w którym można zdefiniować kryteria wyboru, kryteria sortowania oraz sprzężenia. Pola działają w ten sam sposób, jak działają w przypadku innych typów zapytań w module Supply Chain Management.

  4. Na skróconej karcie Uruchom w tle określ jak, kiedy i z jaką częstotliwością ma być generowany raport. Sposób działania pól jest taki sam jak w przypadku innych typów zadań w tle w module Supply Chain Management.

  5. Wybierz przycisk OK, aby zastosować wybrane ustawienia i zamknąć okno dialogowe. Pojawi się raport.

Czytanie raportów o wartości zapasów

Ta sekcja zawiera wskazówki dotyczące odczytywania i odczytywania raportu o wartości zapasów.

Supply Chain Management obsługuje następujące dwie ważne pojęcia związane ze stanem zapasów:

  • Zaktualizowano finansowo — ten opis wskazuje, że transakcje magazynowe są już zafakturowane. W przypadku zleceń produkcyjnych wskazuje on zakończenie zlecenia produkcyjnego.
  • Zaktualizowano fizycznie — ten opis wskazuje, że transakcje magazynowe nie zostały jeszcze zafakturowane, ale zostały odebrane lub wysłane. W przypadku zleceń produkcyjnych wskazuje, że materiał został pobrany lub zlecenie produkcyjne zostało zgłoszone jako gotowe.

Podczas zrozumienia tych dwóch pojęć powinno się ułatwić zrozumienie następujących kolumn w wynikach raportu:

  • Zapasy: ilość finansowa — ilość, która została zaktualizowana finansowo.
  • Zapasy: kwota finansowa — odnosząca się do zapasów kwota, która została zaktualizowana finansowo.
  • Zapasy: zaksięgowana ilość fizyczna — ilość, która została fizycznie zaktualizowana.
  • Zapasy: zaksięgowana kwota fizyczna — odnosząca się do zapasów kwota, która została fizycznie zaktualizowana.
  • Zapasy: niezaksięgowana ilość fizyczna — ilość z transakcjami magazynowymi, która nie została zaksięgowana w księdze głównej. Przykład: masz grupę modeli towaru, w której niezaznaczone są opcje Księguj magazyn fizyczny i Księguj magazyn finansowy, oraz towar połączony z tą grupą. Następnie tworzysz zamówienie zakupu, otrzymujesz je i wystawiasz fakturę. Na tym etapie podczas przeglądania raportu wartości zapasów dla towaru zobaczysz, że ilość i wartość na zamówieniu zakupu są wyświetlane w kolumnach Zapasy: niezaksięgowana ilość fizyczna i Zapasy: niezaksięgowana kwota fizyczna.
  • Zapasy: niezaksięgowana kwota fizyczna — raporty można skonfigurować w taki sposób, aby pokazywały niezaksięgowane kwoty. Jeśli jednak raport jest raportem uzgadniania zapasów, nie należy używać tej wartości. W przeciwnym razie kwota nie zostanie zaksięgowana w księdze głównej.
  • Zapasy: ilość — łączna ilość ze wszystkich kolumn ilości w raporcie.
  • Zapasy: kwota — łączna ilość ze wszystkich kolumn kwot w raporcie. Podczas uzgadniania zapasów nie należy używać tej kolumny, jeśli raport zawiera kolumnę Zapasy: niezaksięgowana kwota fizyczna. W tym przypadku należy wykluczyć kwotę Zapasy: niezaksięgowana kwota fizyczna z kwoty łącznej.
  • Średni koszt jednostkowy — łączna kwota podzielona przez ilość całkowitą.

Z reguły do wyświetlania wartości i ilości zapasów używany jest raport wartości zapasów. Czasami jednak w raporcie nie są wyświetlane wszystkie odpowiednie wymiary magazynowe. Jeśli spodziewane wymiary nie są widać, sprawdź poprawność następujących ustawień:

  • Przejrzyj grupy wymiarów przechowywania i śledzenia towarów. W raporcie mogą być wyświetlane tylko wymiary, dla których jest włączona opcja Magazyn finansowy.
  • Przejdź do sekcji Zarządzanie kosztami > Ustawienia zasad księgowania zapasów > Raporty wartości zapasów, wybierz konfigurację raportu użytą do wygenerowania raportu i upewnij się, że w kolumnie Wyświetl zostały wybrane wymagane wymiary magazynowe.

Przykład: masz towar o numerze pozycji A0001. W grupie wymiarów magazynowania tylko dla magazynu finansowego jest włączony tylko ten zespół. Dla zapasów fizycznych włączono zarówno miejsce, jak i magazyn. W grupie wymiarów śledzenia numer partii jest włączony dla magazynu fizycznego, ale nie dla magazynu finansowego. Następnie można użyć konfiguracji raportu, w której są wybrane wszystkie elementy lokalizacji, magazynu i numeru partii. Podczas wyświetlania raportu jest wyświetlana wartość tylko dla witryny. Kolumny dotyczące magazynu i numeru partii są puste. Jak pokazuje ten przykład, w raportach wartości zapasów mogą być wyświetlane tylko wymiary magazynowe włączone dla magazynu finansowego.