Tworzenie, obliczanie i księgowanie zestawień dla sklepu sprzedaży detalicznej

Ten artykuł opisuje kolejne kroki ręcznego tworzenia, obliczania i księgowania zestawienia dla sklepu. Istnieją także zadania wsadowe, które można skonfigurować na potrzeby tych samych zadań. Kroki konfigurowania i wykonywania zadań wsadowych znajdują się w innych artykułach. Aby wykonać tę procedurę, muszą istnieć transakcji, które zostały wykonane w punkcie sprzedaży, a następnie pobrane do systemu Dynamics 365 Commerce. Nagranie wykorzystuje dane firmy demonstracyjnej USRT.

1. Wybierz Finanse sklepu na stronie głównej.
2. Wybierz Nowe zestawienie.
3. W polu Numer sklepu wybierz opcję z listy rozwijanej.
4. Wybierz OK.
5. Grupa Ustawienia zawiera ustawienia, które kontrolują uwzględnianie transakcji w zestawieniu i ich grupowanie w wiersze zestawienia. Można otworzyć grupę Ustawienia i zmienić te ustawienia lub można użyć ustawień domyślnych.
   • Pole Metoda zestawienia określa sposób grupowania wierszy zestawienia.
   • Wybierz pracownika lub rejestr w polu Pracownicy/rejestr, aby obliczać zestawienie tylko dla tego określonego pracownika lub rejestru.
6. Wybierz opcję w polu Metoda zamknięcia.
7. Wybierz Oblicz zestawienie z okienka akcji.
8. Wybierz Tak.
   • Po obliczeniu zestawienia powinny być utworzone wiersze z sumami kwot dla każdej użytej metody płatności i metody zestawienia.
   • Wprowadź zliczoną kwotę w każdym wierszu, jeśli musi ona być wprowadzona lub zaktualizowana. Pole zliczenia jest wypełniane kwotami z deklaracji środków płatniczych sporządzonych w punkcie sprzedaży.
9. Wybierz Zaksięguj zestawienie z okienka akcji.
10. Wybierz Zamknij.
11. Zamknij okienko.
12. Na stronie głównej wybierz Finanse sklepu.
13. Wybierz kartę Zaksięgowane zestawienia.