Transakcje biznesowe
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x
W programie Dynamics 365 Project Service Automation transakcja biznesowa to abstrakcyjne pojęcie, które nie jest reprezentowane przez żadną encję. Jednak niektóre typowe pola i procesy wykonywane na encjach zaprojektowano tak, aby korzystały z koncepcji transakcji biznesowych. To abstrakcyjne pojęcie jest używane w następujących encjach:
- Szczegóły wiersza oferty
- Szczegóły pozycji kontraktu
- Wiersze szacowania
- Wiersze arkusza
- Wartości rzeczywiste
Spośród tych encji Szczegóły wiersza oferty, Szczegóły pozycji kontraktu i Wiersze szacowania są mapowane na fazę oszacowania w cyklu życia projektu. Encje Wiersze arkusza i Wartości rzeczywiste są mapowane na fazę wykonywania w cyklu życia projektu.
Rozwiązanie PSA traktuje rekordy w tych pięciu encjach jako transakcje biznesowe. Jedyna różnica polega na tym, że rekordy w encjach mapowanych na fazę szacowania są traktowane jako prognozy finansowe, podczas gdy rekordy w encjach mapowanych na fazę wykonywania są traktowane jako fakty finansowe, które już wystąpiły.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szacunki i Wartości rzeczywiste.
Pojęcia unikatowe dla transakcji biznesowych
Poniższe pojęcia są unikatowe dla koncepcji transakcji biznesowych:
- Typ transakcji
- Klasa transakcji
- Początkowy rekord transakcji
- Połączenie transakcji
Typ transakcji
Typ transakcji reprezentuje czas i kontekst wpływu aspektów finansowych w projekcie. Jest reprezentowany przez zestaw opcji mających następujące obsługiwane wartości w rozwiązaniu PSA:
- Koszt
- Kontrakt projektu
- Nierozliczona sprzedaż
- Rozliczona sprzedaż
- Sprzedaż międzyorganizacyjna
- Koszt jednostkowy zasobów
Klasa transakcji
Klasa transakcji reprezentuje różne typy kosztów ponoszonych w projektach. Jest reprezentowany przez zestaw opcji mających następujące obsługiwane wartości w rozwiązaniu PSA:
- Time
- Wydatek
- Materiał
- Opłata
- Punkt kontrolny
- Podatek
Wartość Punkt kontrolny jest zwykle używana w logice biznesowej do rozliczania transakcji ze stałą ceną w rozwiązaniu PSA.
Początkowy rekord transakcji
Początkowy rekord transakcji to encja przechowująca źródło pochodzenia każdej transakcji biznesowej. W miarę wykonywania projektu każda transakcja biznesowa spowoduje powstanie innej transakcji biznesowej, która z kolei stworzy następną i tak dalej. Encja Początkowy rekord transakcji została zaprojektowana w celu przechowywania danych o pochodzeniu każdej transakcji, aby ułatwić raportowanie i śledzenie.
Połączenie transakcji
Połączenie transakcji to encja, która przechowuje relację między dwoma podobnymi transakcjami biznesowymi, takimi jak koszt i powiązane wartości rzeczywiste dotyczące sprzedaży, lub między wycofaniami transakcji wyzwalanymi przez działania fakturowania, takie jak potwierdzenie faktury lub korekty faktur.
Łącznie encje Początkowy rekord transakcji i Połączenie transakcji ułatwiają śledzenie relacji między transakcjami biznesowymi i działaniami, które spowodowały utworzenie określonej transakcji biznesowej.
Przykład: Jak encja Początkowy rekord transakcji współpracuje z encją Połączenie transakcji
W następującym przykładzie przedstawiono typowy sposób przetwarzania wpisów czasu w cyklu życia projektu w rozwiązaniu PSA.
- Przesłanie wpisu czasu powoduje utworzenie dwóch wierszy arkusza: jednego dla kosztu i jednego dla nierozliczonej sprzedaży.
- Końcowe zatwierdzenie wpisu czasu powoduje utworzenie dwóch wartości rzeczywistych: jednej dla kosztu i jednej dla nierozliczonej sprzedaży.
- Kiedy użytkownik tworzy fakturę projektu, transakcja wiersza faktury jest tworzona przy użyciu danych z wartości rzeczywistej nierozliczonej sprzedaży.
- Po potwierdzeniu faktury są tworzone dwie nowe wartości rzeczywiste: wycofanie nierozliczonej sprzedaży i wartość rzeczywista rozliczonej sprzedaży.
Każde z tych zdarzeń wyzwala tworzenie rekordów w encjach Początkowy rekord transakcji i Połączenie transakcji w celu ułatwienia śledzenia relacji między tymi rekordami, które są tworzone we wpisie czasu, wierszu arkusza, wartościach rzeczywistych i szczegółach wiersza faktury.
W poniższej tabeli przedstawiono rekordy w encji Początkowy rekord transakcji dla poprzedniego przepływu pracy.
| Zdarzenie | Rekord początkowy | Typ rekordu początkowego | Transakcja | Typ transakcji |
|---|---|---|---|---|
| Przesłanie wpisu czasu | Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID rekordu wiersza arkusza (koszt) | Wiersz arkusza |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID rekordu wiersza arkusza (sprzedaż) | Wiersz arkusza | |
| Zatwierdzenie czasu | Identyfikator GUID rekordu wiersza arkusza | Wiersz arkusza | Identyfikator GUID rekordu nierozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID rekordu nierozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID rekordu wiersza arkusza | Wiersz arkusza | Identyfikator GUID rekordu wartości rzeczywistej kosztu | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID rekordu wartości rzeczywistej kosztu | Wartość rzeczywista | |
| Tworzenie faktury | Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID transakcji wiersza faktury | Transakcja wiersza faktury |
| Identyfikator GUID rekordu wiersza arkusza | Wiersz arkusza | Identyfikator GUID transakcji wiersza faktury | Transakcja wiersza faktury | |
| Potwierdzenie faktury | Identyfikator GUID wiersza faktury | Wiersz faktury | Identyfikator GUID rekordu rozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista |
| Identyfikator GUID faktury | Faktura | Identyfikator GUID rekordu rozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID szczegółów wiersza faktury | Szczegóły wiersza faktury | Identyfikator GUID rekordu rozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID rekordu rozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID rekordu wiersza arkusza | Wiersz arkusza | Identyfikator GUID rekordu rozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID wycofania nierozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID rekordu wiersza arkusza | Wiersz arkusza | Identyfikator GUID wycofania nierozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Korekta faktury w wersji roboczej | Identyfikator GUID szczegółów wiersza starej faktury | Transakcja wiersza faktury | Identyfikator GUID szczegółów wiersza faktury korygującej | Transakcja wiersza faktury |
| Identyfikator GUID starego wiersza | Wiersz faktury | Identyfikator GUID szczegółów wiersza faktury korygującej | Transakcja wiersza faktury | |
| Identyfikator GUID starej faktury | Faktura | Identyfikator GUID szczegółów wiersza faktury korygującej | Transakcja wiersza faktury | |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID szczegółów wiersza faktury korygującej | Transakcja wiersza faktury | |
| Identyfikator GUID rekordu wiersza arkusza | Wiersz arkusza | Identyfikator GUID szczegółów wiersza faktury korygującej | Transakcja wiersza faktury | |
| Potwierdzona korekta faktury | Identyfikator GUID szczegółów wiersza starej faktury | Transakcja wiersza faktury | Identyfikator GUID wycofanej wartości rzeczywistej sprzedaży | Wartość rzeczywista |
| Identyfikator GUID starego wiersza | Wiersz faktury | Identyfikator GUID wycofanej wartości rzeczywistej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID starej faktury | Faktura | Identyfikator GUID wycofanej wartości rzeczywistej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID wycofanej wartości rzeczywistej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID rekordu wiersza arkusza | Wiersz arkusza | Identyfikator GUID wycofanej wartości rzeczywistej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID szczegółów wiersza starej faktury | Transakcja wiersza faktury | Identyfikator GUID nowej wartości rzeczywistej nierozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID starego wiersza | Wiersz faktury | Identyfikator GUID nowej wartości rzeczywistej nierozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID starej faktury | Faktura | Identyfikator GUID nowej wartości rzeczywistej nierozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID rekordu wpisu czasu | Wpis czasu | Identyfikator GUID nowej wartości rzeczywistej nierozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID rekordu wiersza arkusza | Wiersz arkusza | Identyfikator GUID nowej wartości rzeczywistej nierozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID szczegółów wiersza faktury korygującej | Transakcja wiersza faktury | Identyfikator GUID nowej wartości rzeczywistej nierozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID wiersza faktury korygującej | Wiersz faktury | Identyfikator GUID nowej wartości rzeczywistej nierozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista | |
| Identyfikator GUID faktury korygującej | Faktura | Identyfikator GUID nowej wartości rzeczywistej nierozliczonej sprzedaży | Wartość rzeczywista |
W poniższej tabeli przedstawiono rekordy w encji Połączenie transakcji dla poprzedniego przepływu pracy.
| Zdarzenie | Transakcja 1 | Rola transakcji 1 | Typ transakcji 1 | Transakcja 2 | Rola transakcji 2 | Typ transakcji 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przesłanie wpisu czasu | Identyfikator GUID wiersza arkusza (sprzedaż) | Nierozliczona sprzedaż | msdyn_journalline | Identyfikator GUID wiersza arkusza (koszt) | Koszt | msdyn_journalline |
| Zatwierdzenie czasu | Identyfikator GUID nierozliczonej wartości rzeczywistej (sprzedaż) | Nierozliczona sprzedaż | msdyn_actual | Identyfikator GUID wartości rzeczywistej kosztu (koszt) | Koszt | msdyn_actual |
| Tworzenie faktury | Identyfikator GUID szczegółów wiersza faktury | Rozliczona sprzedaż | msdyn_invoicelinetransaction | Identyfikator GUID wartości rzeczywistej nierozliczonej sprzedaży | Nierozliczona sprzedaż | msdyn_actual |
| Potwierdzenie faktury | Identyfikator GUID wycofania wartości rzeczywistej | Wycofywanie | msdyn_actual | Identyfikator GUID pierwotnej nierozliczonej sprzedaży | Oryginalna | msdyn_actual |
| Identyfikator GUID rozliczonej sprzedaży | Rozliczona sprzedaż | msdyn_actual | Identyfikator GUID wartości rzeczywistej nierozliczonej sprzedaży | Nierozliczona sprzedaż | msdyn_actual | |
| Korekta faktury w wersji roboczej | Identyfikator GUID transakcji wiersza faktury | Zastąpienie | msdyn_invoicelinetransaction | Identyfikator GUID rozliczonej sprzedaży | Oryginalna | msdyn_actual |
| Potwierdzanie korekty faktury | Identyfikator GUID wycofania rozliczonej sprzedaży | Wycofywanie | msdyn_actual | Identyfikator GUID rozliczonej sprzedaży | Oryginalna | msdyn_actual |
| Identyfikator GUID nowej wartości rzeczywistej nierozliczonej sprzedaży | Zastąpienie | msdyn_actual | Identyfikator GUID rozliczonej sprzedaży | Oryginalna | msdyn_actual |