Omówienie wartości rzeczywistych
Ważne
Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.
Dotyczy aplikacji Project Service w wersji 3.x
Wartości rzeczywiste określają ilość pracy wykonanej w projekcie. Wartości rzeczywiste projektu mogą być śledzone z powrotem do ich dokumentów źródłowych. Dokumentami mogą być wpisy czasu, wydatków i arkusza oraz faktury.
Przesyłanie wpis czasu
W rozwiązaniu PSA podczas przesyłania wpisu czasu dla projektu, który jest zamapowany na wiersz kontraktu rozliczanego według czasu i materiałów, są tworzone dwa wiersze arkusza. Jeden wiersz jest przeznaczony dla kosztu, a drugi dla nierozliczonej sprzedaży. Podczas przesyłania wpisu czasu dla projektu, który jest zamapowany na wiersz kontraktu o stałej cenie, jest tworzony tylko wiersz arkusza dotyczący kosztu.
Logika wprowadzania cen domyślnych jest przechowywana w wierszu arkusza. Wszystkie wartości pól z wpisu czasu są kopiowane do wiersza arkusza. Te pola zawierają datę transakcji, pozycję kontraktu, do której jest mapowany projekt, oraz wynik obliczania waluty z odpowiedniego cennika.
Pola wpływające na domyślne ceny, takie jak Rola i Jednostka organizacyjna, powodują domyślne wprowadzenie właściwej ceny w wierszu arkusza. Chcąc dodać do wpisu niestandardowe pole, którego wartość ma zostać rozpowszechniona do wartości rzeczywistych, należy utworzyć pole w encji Wartości rzeczywiste, a następnie za pomocą mapowań pól skopiować pole z wpisu czasu do wartości rzeczywistej.
Przesyłanie wpisu wydatku
W rozwiązaniu PSA podczas przesyłania wpisu wydatku dla projektu, który jest zamapowany na wiersz kontraktu rozliczanego według czasu i materiałów, są tworzone dwa wiersze arkusza. Jeden wiersz jest przeznaczony dla kosztu, a drugi dla nierozliczonej sprzedaży. Podczas przesyłania wpisu wydatku dla projektu, który jest zamapowany na wiersz kontraktu o stałej cenie, jest tworzony tylko wiersz arkusza dotyczący kosztu.
Logika wprowadzania cen domyślnych dla wydatków bazuje na kategorii wydatków wybranej na stronie Wpis wydatków. Do wyznaczenia odpowiedniego cennika są używane wartości daty transakcji, pozycji kontraktu, do której jest mapowany projekt, i waluty. Jednak w samej cenie kwota wprowadzona przez użytkownika jest ustawiana bezpośrednio w odpowiednich wierszach arkusza wydatków domyślnie dla kosztów i sprzedaży.
W obecnej wersji rozwiązania PSA we wpisach wydatków nie można wprowadzać domyślnych cen jednostkowych opartych na kategoriach.
Używanie arkuszy wpisów do rejestrowania kosztów
W rozwiązaniu PSA arkusze wpisów umożliwiają rejestrowanie kosztów lub przychodów w klasach materiałów, opłat, czasu, wydatków lub transakcji podatkowych. Arkusz ma nagłówek, wiersze i akcję Potwierdź. Oto kilka scenariuszy, w których można korzystać z arkusza:
- Trzeba zarejestrować rzeczywiste koszty materiałów i wielkości sprzedaży w projekcie.
- Trzeba przenieść wartości rzeczywiste transakcji z innego systemu do PSA.
- Trzeba zarejestrować koszty, które wystąpiły w innym systemie, na przykład koszty zaopatrzenia lub podwykonawstwa.
Ważne
Korzystając z arkuszów wpisów do tworzenia wartości rzeczywistych, należy wykonać tylko te osoby, które są w pełni świadomi oddziaływania danego projektu na wyniki księgowania. Wynika to z faktu, że aplikacja nie sprawdza poprawności typu wiersza arkusza ani pokrewnej kalkulacji cen wprowadzonej w wierszu arkusza. Ze względu na wpływ tego typu arkusza należy zachować ostrożność w przypadku osób mających dostęp do tworzenia arkuszy wpisów.
Rejestrowanie wartości rzeczywistych na podstawie zdarzeń projektu
Rozwiązanie PSA rejestruje transakcje finansowe zaistniałe w trakcie projektu. Te transakcje są zapisywane jako wartości rzeczywiste. W poniższych tabelach przedstawiono różne typy wartości rzeczywistych, które są tworzone w zależności od tego, czy projekt jest rozliczany według czasu i materiałów czy też jest projektem o stałej cenie, czy znajduje się na etapie przedsprzedaży lub czy jest projektem wewnętrznym.
Zasób należy do tej samej jednostki organizacyjnej, co jednostka kontraktująca projektu
| Zdarzenie | Projekt do rozliczenia lub sprzedany | Projekt na etapie przedsprzedaży | Projekt wewnętrzny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozliczanie według czasu i materiałów | Stała cena | |||||
| Wartości rzeczywiste | Waluta transakcji | Stała cena | Waluta transakcji | |||
| Jest tworzony wpis czasu. | Brak działania w encji Wartości rzeczywiste | |||||
| Jest przesyłany wpis czasu. | Brak działania w encji Wartości rzeczywiste | |||||
| Godzina jest zatwierdzana, a podczas zatwierdzania nie ma żadnych zmian ani zwiększenia liczby godzin podlegających rozliczeniu. | Wartość rzeczywista kosztu | Waluta jednostki kontraktującej | Wartość rzeczywista kosztu | Waluta jednostki kontraktującej | Wartość rzeczywista kosztu | Wartość rzeczywista kosztu |
| Wartość rzeczywista nierozliczonej sprzedaży — odpłatna | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Godzina jest zatwierdzana, a podczas zatwierdzania następuje zmniejszenie liczby godzin podlegających rozliczeniu. | Wartość rzeczywista kosztu | Waluta jednostki kontraktującej | Wartość rzeczywista kosztu | Waluta jednostki kontraktującej | Wartość rzeczywista kosztu | Wartość rzeczywista kosztu |
| Wartość rzeczywista nierozliczonej sprzedaży — odpłatna w zakresie nowej ilości | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Wartość rzeczywista nierozliczonej sprzedaży — nieodpłatna w zakresie różnicy | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Faktura jest potwierdzania, nie ma żadnych zmian ani zwiększenia liczby godzin podlegających rozliczeniu. | Wycofanie nierozliczonej sprzedaży | Waluta kontraktu projektu | Rozliczona sprzedaż w punkcie kontrolnym | Waluta kontraktu projektu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Rozliczona sprzedaż | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Faktura jest potwierdzania, następuje zmniejszenie liczby godzin podlegających rozliczeniu. | Wycofanie nierozliczonej sprzedaży | Waluta kontraktu projektu | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Rozliczona sprzedaż — odpłatna w zakresie nowej ilości | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Rozliczona sprzedaż — nieodpłatna w zakresie różnicy | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Faktura jest korygowana w celu zwiększenia ilości odpłatnej. | Rozliczona sprzedaż — wycofanie | Waluta kontraktu projektu |
|
Waluta kontraktu projektu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Rozliczona sprzedaż | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Faktura jest korygowana w celu zmniejszenia ilości odpłatnej. | Rozliczona sprzedaż — wycofanie | Waluta kontraktu projektu | ||||
| Rozliczona sprzedaż w zakresie nowej ilości | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Nierozliczona sprzedaż — odpłatna w zakresie różnicy | Waluta kontraktu projektu | |||||
Zasób należy do jednostki organizacyjnej innej niż jednostka kontraktująca projektu
| Zdarzenie | Projekt do rozliczenia lub sprzedany | Projekt na etapie przedsprzedaży | Projekt wewnętrzny | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozliczanie według czasu i materiałów | Stała cena | |||||
| Wartości rzeczywiste | Waluta transakcji | Stała cena | Waluta transakcji | |||
| Jest tworzony wpis czasu. | Brak działania w encji Wartości rzeczywiste | |||||
| Jest przesyłany wpis czasu. | Brak działania w encji Wartości rzeczywiste | |||||
| Godzina jest zatwierdzana, a podczas zatwierdzania nie ma żadnych zmian ani zwiększenia liczby godzin podlegających rozliczeniu. | Wartość rzeczywista kosztu | Waluta jednostki kontraktującej | Wartość rzeczywista kosztu | Waluta jednostki kontraktującej | Wartość rzeczywista kosztu | Wartość rzeczywista kosztu |
| Wartość rzeczywista nierozliczonej sprzedaży — odpłatna | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Koszt jednostkowy zasobów | Waluta jednostki zasobów | |||||
| Sprzedaż międzyorganizacyjna | Waluta jednostki kontraktującej | |||||
| Godzina jest zatwierdzana, a podczas zatwierdzania następuje zmniejszenie liczby godzin podlegających rozliczeniu. | Wartość rzeczywista kosztu | Waluta jednostki kontraktującej | Wartość rzeczywista kosztu | Waluta jednostki kontraktującej | Wartość rzeczywista kosztu | Wartość rzeczywista kosztu |
| Koszt jednostkowy zasobów | Waluta jednostki zasobów | |||||
| Sprzedaż międzyorganizacyjna | Waluta jednostki kontraktującej | |||||
| Wartość rzeczywista nierozliczonej sprzedaży — odpłatna w zakresie nowej ilości | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Wartość rzeczywista nierozliczonej sprzedaży — nieodpłatna w zakresie różnicy | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Faktura jest potwierdzania, nie ma żadnych zmian ani zwiększenia liczby godzin podlegających rozliczeniu. | Wycofanie nierozliczonej sprzedaży | Waluta kontraktu projektu | Rozliczona sprzedaż w punkcie kontrolnym | Waluta kontraktu projektu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Rozliczona sprzedaż | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Faktura jest potwierdzania, następuje zmniejszenie liczby godzin podlegających rozliczeniu. | Wycofanie nierozliczonej sprzedaży | Waluta kontraktu projektu | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Rozliczona sprzedaż — odpłatna w zakresie nowej ilości | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Rozliczona sprzedaż — nieodpłatna w zakresie różnicy | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Faktura jest korygowana w celu zwiększenia ilości odpłatnej. | Rozliczona sprzedaż — wycofanie | Waluta kontraktu projektu |
|
Waluta kontraktu projektu | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Rozliczona sprzedaż | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Faktura jest korygowana w celu zmniejszenia ilości odpłatnej. | Rozliczona sprzedaż — wycofanie | Waluta kontraktu projektu | ||||
| Rozliczona sprzedaż w zakresie nowej ilości | Waluta kontraktu projektu | |||||
| Nierozliczona sprzedaż — odpłatna w zakresie różnicy | Waluta kontraktu projektu | |||||