Konfigurowanie kategorii projektów

Zastosowane do: Project Operations dla zasobów/scenariuszy nieopartych na zaopatrzeniu

Project Operations oferuje niezawodne funkcje służące do kategoryzowania przychodów i kosztów projektów. Kategorie umożliwiają raportowanie i analizowanie transakcji projektów oraz przesyłanie księgowości do księgi głównej.

Na poniższym diagramie przedstawiono korelację między kategoriami transakcji, wspólnymi kategoriami i kategoriami projektów.

Kategorie transakcji są podstawowymi grupami transakcji projektów. To grupowanie ma zestaw współdzielonych kategorii, które mogą być współdzielone między aplikacjami i modułami. Kategorie projektów to najbardziej szczegółowy poziom kategorii. Kategorie projektów są specyficzne dla encji prawnej, modułu i aplikacji.

Kategorie transakcji

Kategorie transakcji reprezentują podstawowe pogrupowanie transakcji projektu. Nie są specyficzne dla firmy lub typu transakcji. Na przykład firma Contoso Robotics używa kategorii „projektowanie”, „podróże”, „instalacja” i „transakcja usług” do grupowania transakcji projektów.

Kategorie transakcji są zdefiniowane w ramach Dataverse.

1. Przejdź do Ustawienia>Kategorie transakcji, aby otworzyć formularz.
2. Aby utworzyć nową kategorię transakcji, należy wybrać opcję Nowa lub wybrać Import z szablonu Excel.

W architekturze finansów i operacji formularz Kategorie transakcji zawiera listę kategorii transakcji zdefiniowanych w Dataverse oraz mapowanie wyliczeniowe do każdej z udostępnionych kategorii. Kategoria transakcji z Dataverse ma przypisany unikalny identyfikator podobny do TCN-0000001000-D3B43. Następnie tworzonych jest pięć kategorii transakcji, aby umożliwić konfigurację dla każdego typu kategorii współdzielonej. Na przykład, używając kategorii o nazwie Trening, mapowanie do wartości wyliczeniowych dla konfiguracji jest następujące:

Udostępnione kategorie	Nazwa/nazwisko	Type
TCN-0000001000-D3B43-1	Szkolenia	Godzina
TCN-0000001000-D3B43-2	Szkolenia	Opłata
TCN-0000001000-D3B43-3	Szkolenia	Produkt
TCN-0000001000-D3B43-4	Szkolenia	Wydatek
TCN-0000001000-D3B43-5	Szkolenia	W koncie

W Dataverse użytkownicy zazwyczaj pracują z nazwą kategorii. W ramach architektury finansowej i operacyjnej korzystanie z kategorii często wymaga połączenia współdzielonego identyfikatora kategorii i typu.

Użytkownik w Dataverse może wprowadzić arkusz sprzedaży typu wydatek do kategorii Szkolenie. W architekturze finansowej i operacyjnej użytkownik ustawiłby domyślną kategorię dla transakcji wydatków, ustawiając domyślną kategorię na TCN-0000001000-D3B43-Expense.

Udostępnione kategorie

Microsoft Dynamics 365 wykorzystuje koncepcję współdzielonych kategorii do kategoryzowania wydatków w różnych aplikacjach, takich jak Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain i Project Operations. Dla każdej utworzonej kategorii transakcji, Project Operations automatycznie tworzy pięć powiązanych kategorii Shared: Godziny, Wydatki, Opłaty, Produkty i W koncie. Udostępnione kategorie można przejrzeć i dopasować, przechodząc kolejno do Zarządzania projektem i księgowania>Konfiguracji>Kategorii>Kategorii wspólnych.

Nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie kategorii dla transakcji typu W koncie

W wersji 10.0.41 pojawiła się nowa funkcja, która pozwala utworzyć współdzieloną kategorię dla transakcji typu W koncie. W ramach Zarządzania funkcjami dostępna jest teraz funkcja Włącz kategorie projektów dla transakcji w koncie. Nowa funkcjonalność włączona przez tę funkcję obejmuje:

• Nowe kategorie transakcji utworzone w Dataverse mają teraz piątą współdzieloną kategorię dostępną do skonfigurowania.
• Parametry zarządzania projektami i księgowości mają nowe domyślne ustawienie, aby domyślnie wybrać kategorię dla transakcji na koncie. To ustawienie domyślne dotyczy zarówno transakcji typu Zatrzymania, jak i transakcji typu punkt kontrolny.
• Formularz Grupy kategorii umożliwia teraz konfigurowanie grup typu W koncie.
• Formularz Kategorie projektów umożliwia teraz konfigurowanie kategorii typu W koncie.
• Kategoria jest dodawana jako pole opcjonalne. Istniejące transakcje na koncie nadal działają bez skonfigurowanej kategorii. Nowe transakcje W koncie działają ze zdefiniowaną kategorią lub bez niej. Księgowanie nadal opiera się na konfiguracji Konfiguracja księgowania dla typu księgowania Zafakturowany przychód - w koncie.
• Formularz Konfiguracja księgowania został ulepszony, aby umożliwić konfigurację określonego konta głównego dla określonej relacji kategorii. To ulepszenie pozwala użytkownikom skonfigurować różne konta przychodów dla różnych kategorii.
• Formularz W koncie umożliwia edycję kategorii, a formularz Propozycja faktury projektu przed zaksięgowaniem.

Kategorie projektu

Kategorie projektu reprezentują najniższy, najbardziej dokładny poziom szczegółowości konfiguracji kategorii i muszą zostać skonfigurowane oddzielnie dla każdej firmy — przez księgowego projektu.

1. Przejdź do sekcji Zarządzenie projektem i księgowanie>Konfiguracja>Kategorie>Kategorie projektów.
2. Wybierz Nowy.
3. Wybierz Identyfikator kategorii współużytkowanej kategorii utworzonej w poprzedniej sekcji. Project Operations umożliwia skorzystanie z wyłącznie tylko udostępnionych kategorii skojarzonych z kategoriami transakcji.
4. Wybierz grupę kategorii.

Grupy kategorii

Grupy kategorii umożliwiają udostępnianie właściwości, głównie profilom księgowania, między pokrewnymi kategoriami projektów. Dla każdego typu transakcji musi istnieć co najmniej jedna grupa kategorii, a do każdej kategorii projektu jest przypisana grupa.

Specyfikacje księgowania w Project Operations są definiowane przez reguły profilu koszt projektu i przychód, kategorie projektów i grupy kategorii. Grupy kategorii można skonfigurować, przechodząc do Zarządzenie projektem i księgowanie>Konfiguracja>Kategorie>Grupy kategorii.