Poprawki (korekty) faktur projektu

Ma zastosowanie do: Project Operations dotyczące scenariuszy z zasobami i zasobami niemagazynowanymi, uproszczonego wdrażania — od transakcji do fakturowania proforma

Potwierdzona faktura za projekt może zostać skorygowana w celu przetworzenia zmian lub kredytów zgodnie z ustaleniami z klientem i kierownikiem projektu.

Aby wprowadzić zmiany w potwierdzonej fakturze, otwórz potwierdzoną fakturę i wybierz opcję Zmień (wcześniej nazywaną Popraw tę fakturę).

Uwaga

Od wersji UR 37 proces weryfikacji faktur został znacznie ulepszony i obejmuje funkcję Wybierz transakcje, dzięki czemu można szybko dokonywać edycji i przetwarzać korekty faktur w krótszym czasie. Pomaga to również poprawić wydajność korekt faktur w przypadku dużych faktur zawierających setki lub tysiące szczegółów wierszy faktury, ale wymagających skorygowania tylko kilku z tych transakcji.

W zależności od potrzeby korekty użytkownicy mają do wyboru 2 opcje — Wybierz transakcje aby skorygować wybrane transakcje lub Wybierz wszystkie transakcje w celu skorygowania całej faktury.

1. Wybierz transakcje — Użyj tej opcji, aby zmienić tylko określone transakcje na potwierdzonej fakturze.

   • Wybranie tej opcji otwiera okno dialogowe z listą wcześniej zafakturowanych transakcji podzielonych na kategorie według typów transakcji Czas i materiał, Kamienie milowe oraz Zaliczki i świadczenia.
   • Wybierz szczegóły linii faktury do zmiany, ustawiając przełącznik Zmień na Tak.
   • Wybierz opcję wstążki Utwórz fakturę, aby utworzyć nową skorygowaną fakturę z wybranymi transakcjami.
   • Wybierz opcję Dodaj do faktury, aby dołączyć wybrane transakcje do korekty do istniejącej wersji roboczej faktury dla tej samej umowy w sprawie projektu i klienta umowy w sprawie projektu.

2. Wybierz wszystkie transakcje — Użyj tej opcji, aby zmienić wszystkie transakcje na potwierdzonej fakturze.

Ważne

Formularza korekty faktury nie można dostosować. Formularz korygujący obowiązuje wyłącznie w przypadku faktur potwierdzonych lub opłaconych. Faktury z niestandardowym stanem nie są obsługiwane.

Poprawiona faktura

Nowa wersja robocza faktury jest tworzona na podstawie potwierdzonej faktury.

• Jeśli użyto opcji Wybierz transakcje, wybrane dane linii faktury z poprzednio potwierdzonej faktury zostaną skopiowane do nowej wersji roboczej.
• Jeśli użyto opcji Wybierz wszystkie transakcje, wybrane wszystkie dane linii faktury z poprzednio potwierdzonej faktury zostaną skopiowane do nowej wersji roboczej.
• W obu przypadkach nagłówek faktury jest aktualizowany w celu odzwierciedlenia całkowitej kwoty na fakturze po korekcie.

Oto niektóre z najważniejszych informacji na temat nowych wierszy korygowanych faktur:

• Wszystkie ilości są aktualizowane na zero. Dynamics 365 Project Operations zakłada, że wszystkie zafakturowane pozycje są w pełni zaksięgowane. Jeśli jest to konieczne, można ręcznie zaktualizować te ilości, tak aby odpowiadały ilości zafakturowanej, a nie uznanej ilości. W zależności od wprowadzonej ilości program obliczy uznaną zaksięgowaną kwotę. Ta kwota jest odzwierciedlona w wartościach rzeczywistych tworzonych podczas potwierdzania faktury korygującej. Jeśli dokonujesz zmian w kwocie podatku, musisz wprowadzić prawidłową kwotę podatku, a nie kwotę podatku, która jest naliczana.
• Korekta punktów kontrolnych jest zawsze przetwarzana jako pełne uznania.
• Korekt wierszy opartych na produktach nie można skorygować za pomocą opcji korekty, ale zamiast tego można je skorygować ręcznie za pomocą arkuszy.

Uwaga

Aby korzystać z funkcji Popraw z funkcją Wybierz transakcje, włącz funkcję Aktualizacje poprawek faktur w Ustawienia>Parametry>Kontrola funkcji>Aktualizacje korekty faktury.

Ważne

W przypadku szczegółów wiersza faktury, które są korektami innych już zafakturowanych opłat, pole Korekta ma ustawioną wartość Tak. W przypadku faktur, które mają skorygowane szczegóły wiersza faktury, pole Ma korekty ma ustawioną wartość Tak.

Wartości rzeczywiste tworzone po potwierdzeniu faktury korygującej

W poniższej tabeli przedstawiono wartości rzeczywiste, które są tworzone po potwierdzenia faktury korekcyjnej.

Scenariusz	Wartości rzeczywiste utworzone przy potwierdzeniu
Zafakturowanie pełnego uznania uprzednio zafakturowanej transakcji czasowej.	Rozliczona sprzedaż za godziny i kwotę z oryginalnego wiersza faktury dla czasu.
	Nowa nierozliczona wartość rzeczywista sprzedaży za godziny i kwotę z oryginalnego wiersza faktury dla czasu.
Fakturowanie częściowego uznania transakcji czasu.	Rozliczona sprzedaż za godziny i kwotę z oryginalnego fakturowanego wiersza faktury dla czasu.
	Nowa nierozliczona kwota rzeczywista sprzedaży, która jest odpłatna względem godzin i kwoty w edytowanym wierszu faktury, wycofanie tego i odpowiadającą jej rzeczywista zafakturowana sprzedaż.
	Nowa nierozliczona wartość rzeczywista sprzedaży, która jest odpłatna za pozostałą liczbę godzin i kwotę po odjęciu skorygowanych wartości w szczegółach wiersza faktury.
Zafakturowanie pełnego uznania uprzednio zafakturowanej transakcji wydatkowej.	Wycofana rozliczona sprzedaż za ilość i kwotę z oryginalnego fakturowanego wiersza faktury dla wydatku.
	Nowa nierozliczona wartość aktualna sprzedaży na ilość i kwotę z oryginalnego fakturowanego wiersza faktury dla wydatku.
Zafakturowanie częściowego uznania uprzednio zafakturowanej transakcji wydatkowej.	Rozliczone wycofanie sprzedaży na ilość i kwotę z oryginalnego fakturowanego wiersza faktury dla wydatku.
	Nowa nierozliczona kwota rzeczywista sprzedaży, która jest odpłatna dla ilości i kwoty z korygowanego wiersza faktury, wycofanie tego i odpowiadającą jej rzeczywista zafakturowana sprzedaż.
	Nowa nierozliczona wartość rzeczywista sprzedaży, która jest odpłatna za pozostałą ilość i kwotę po odjęciu skorygowanych wartości w szczegółach wiersza faktury.
Fakturowanie pełnego kredytu z poprzednio zafakturowanej transakcji materiałowej.	Fakturowane wycofanie sprzedaży dla ilości i kwoty w szczegółach wiersza oryginalnej faktury dla materiału.
	Nowa niezafakturowana sprzedaż rzeczywista dla ilości i kwoty w szczegółach wiersza oryginalnej faktury dla materiału.
Fakturowanie częściowego kredytu przy istotnej transakcji.	Wycofanie sprzedaży zafakturowanej dla ilości i kwoty zafakturowanej dla szczegółów wiersza oryginalnej faktury dla materiału.
	Nowa niezafakturowana rzeczywista sprzedaż, która jest obciążana za ilość i kwotę w edytowanych szczegółach wiersza faktury, ich odwrócenie i równoważna faktyczna fakturowana sprzedaż.
	Nowa nierozliczona wartość rzeczywista sprzedaży, która jest odpłatna za pozostałą ilość i kwotę po odjęciu skorygowanych wartości w szczegółach wiersza faktury.
Zafakturowanie pełnego uznania uprzednio zafakturowanej transakcji opłaty.	Wycofana rozliczona sprzedaż za ilość i kwotę z oryginalnego fakturowanego wiersza faktury dla opłaty.
	Nowa nierozliczona wartość aktualna sprzedaży na ilość i kwotę z oryginalnego fakturowanego wiersza faktury dla opłaty.
Zafakturowanie częściowego uznania uprzednio zafakturowanej transakcji opłaty.	Wycofana rozliczona sprzedaż za ilość i kwotę z oryginalnego fakturowanego wiersza faktury opłaty.
	Nowa nierozliczona kwota rzeczywista sprzedaży, która jest odpłatna dla ilości i kwoty z wiersza faktury korygującej, wycofanie tego i odpowiadającą jej rzeczywista zafakturowana sprzedaż.
Zafakturowanie pełnego uznania uprzednio zafakturowanego punktu kontrolnego.	Rozliczona sprzedaż za kwotę z oryginalnego wiersza faktury dla punktu kontrolnego. Stan faktury w punktów kontrolnych jest aktualizowany z Zaksięgowano fakturę dla klienta do Przygotowane do fakturowania.
Zafakturowanie częściowego uznania uprzednio zafakturowanego punktu kontrolnego.	Ten scenariusz nie jest obsługiwany.