Wymagania pozycji projektu
Wymaganie elementu to dokument zamówienia sprzedaży, który zawiera integracje i ulepszenia specyficzne dla projektu, których brakuje w zamówieniach sprzedaży innych niż projekt. Wymaganie elementu jest unikalne i zapewnia elastyczność podczas planowania zużycia elementu w całym cyklu życia projektu. Zapotrzebowania na pozycje można rejestrować wcześniej niż zamówienia sprzedaży.
Podobnie jak w przypadku zleceń sprzedaży, wymagania dotyczące pozycji mogą reprezentować pozycje magazynowe, pozycje niedostępne w magazynie lub pozycje usługowe. Ponieważ wymagania dotyczące elementów są zintegrowane z całym modułem projektu, organizacje mają elastyczność w rozpoczynaniu od zaplanowanych wymagań. Następnie mogą realizować projekt, wykorzystując wymagania dotyczące pozycji z magazynu lub pozyskując je poprzez produkcję lub zaopatrzenie, a następnie wykorzystywać je w projekcie we właściwym czasie. Wymagania dotyczące pozycji zapewniają doskonały wgląd w finansowe implikacje transakcji w całym cyklu życia pozycji.
Aby wymagania dotyczące pozycji były tworzone automatycznie, należy włączyć parametr Utwórz wymagania dotyczące pozycji w sekcji Zlecenia zakupu projektu na stronie Parametry zarządzania projektami i księgowania.
Uwaga
Aby odróżnić zamówienie sprzedaży od wymagań dotyczących pozycji, należy sprawdzić, czy pole Typ zamówienia zamówienia sprzedaży jest ustawione na Zamówienie sprzedaży lub Wymagania dotyczące pozycji.
Wymagania dotyczące pozycji mogą być używane w kilku typach projektów. Mogą być używane nawet w kilku typach projektów, w których zamówienia sprzedaży nie są dostępne. Poniższa tabela przedstawia typy projektów, w których można stosować wymagania dotyczące pozycji i zamówienia sprzedaży.
| Typ projektu | Wymagania towaru | Zamówienie sprzedaży |
|---|---|---|
| Czas i materiał | X | X |
| Stała cena | X | |
| Inwestycje | X | |
| Koszt | ||
| Czas | ||
| Wewnętrznie |
Utwórz zapotrzebowanie na towary
Wymagania dotyczące pozycji można utworzyć na karcie Plan w projekcie lub przechodząc do sekcji Zarządzanie projektami i księgowość>Zadania pozycji>Wymagania pozycji.
Strona Wymagania dotyczące przedmiotu jest uproszczoną wersją strony Zamówienie sprzedaży. Wymagane funkcje są dostępne w okienku akcji.
Wcześniej wymagania dotyczące pozycji były zawsze zarządzane za pomocą pojedynczego nagłówka zamówienia sprzedaży. Ogólnie rzecz biorąc, większość wymagań dotyczących pozycji będzie nadal dodawać wiersze do jednego nagłówka, nawet jeśli wszystkie poprzednie wiersze zostały zafakturowane. Jednak w niektórych sytuacjach utworzonych zostanie wiele nagłówków. Na przykład, jeśli istnieje wiele źródeł finansowania, dla każdego z nich tworzony jest unikalny nagłówek.
Zamieść list przewozowy z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu
Po zaksięgowaniu listu przewozowego wymagania dotyczącego pozycji, tworzone są wpisy księgowe w celu zaksięgowania kosztu pozycji, a inwentaryzacja jest wywoływana w celu zaktualizowania stanu zapasów.
Funkcja anulowania wymagań dotyczących pozycji
W wersji 10.0.33 można anulować dokument dostawy dla wymagań dotyczących pozycji. Aby włączyć anulowanie wymagań dotyczących pozycji, użyj funkcji Włącz anulowanie dokumentu dostawy dla wymagań dotyczących pozycji.
Funkcja anulowania dokumentu dostawy zapewnia następujące funkcje:
- Listy przewozowe można anulować w przypadku wymagań dotyczących pozycji, które nie są powiązane ze zleceniem produkcyjnym lub zleceniem zakupu, dla którego zaksięgowano list przewozowy, gdy funkcja była włączona. Połączone wymagania dotyczące pozycji i listy przewozowe, które zostały wcześniej opublikowane, nadal zachowują się tak, jakby funkcja nie była włączona.
- Nowo opublikowane listy przewozowe dla wymagań dotyczących pozycji, które nie są powiązane z produkcją lub zleceniem zakupu, wykorzystują nowe zachowanie. Ostatecznie funkcja anulowania odbioru produktu zmodyfikuje zachowanie księgowania wymagań dotyczących pozycji, które są powiązane ze zleceniami zakupu.
- Sposób, w jaki księgowanie finansowe jest wykonywane dla wymagań dotyczących pozycji magazynowych, przypomina teraz księgowanie zamówień sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tabelę 1.
- Zmieniono sposób księgowania stanów magazynowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tabelę 2.
- Status wiersza wymagań dotyczących pozycji magazynowych, które mają zaksięgowany dokument dostawy, to teraz Dostarczone zamiast Zafakturowano.
- Dostęp do dziennika dowodów dostawy można teraz uzyskać ze strony wymagań dotyczących pozycji w menu nawigacyjnym Zapytania, dzięki czemu można przeglądać i anulować dowody dostawy.
- Dodano nowe pole identyfikatora dokumentu dostawy, a identyfikator dokumentu dostawy jest widoczny na stronie Zaksięgowane transakcje projektu. W związku z tym można filtrować transakcje i wyświetlać razem pierwotną transakcję i odwrócenie z anulowania.
- Inne wpisy dotyczące kosztów projektu pojawiają się w zaksięgowanych transakcjach projektu i księdze głównej. Koszt projektu jest początkowo księgowany podczas księgowania dokumentu dostawy. Jest ona jednak następnie odwracana i ponownie księgowana podczas fakturowania. Kwoty te mogą być takie same lub mogą ulec zmianie, jeśli inwentaryzacja ustali, że koszt projektu uległ zmianie.
W wersji 10.0.35 dodano następujące funkcje:
- Dodano obsługę anulowania listu przewozowego w zaangażowanych kosztach.
- Dodano obsługę anulowania listu przewozowego w limitach finansowania.
- Dodano obsługę anulowania listu przewozowego w budżecie.
- Dodano obsługę dostosowywania transakcji, które zostały zaksięgowane, gdy funkcja jest włączona.
- Zachowanie korekty zostało zmienione, dzięki czemu pozycje magazynowe mogą finansowo księgować zapasy w celu zakończenia księgowania, odwrócenia wpisu, a następnie ponownego zaksięgowania z korektami.
Tabela 1: Księgowość wygenerowana z projektu Czas i Materiał bez produkcji w toku (WIP)
| Krok | Nazwa klienta | Typ księgowania |
|---|---|---|
| Utwórz wymaganie dotyczące pozycji | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Księgowanie dokumentu dostawy |
|
|
| Utworzenie i zamieszczenie propozycji faktury |
|
|
Tabela 2: Zachowanie zapasów dla pozycji magazynowych, gdy funkcja jest wyłączona lub włączona
| Krok | Wydanie z magazynu, gdy funkcja jest wyłączona | Wydanie z magazynu, gdy funkcja jest włączona | Wiersz zamówienia sprzedaży, gdy funkcja jest wyłączona | Wiersz zamówienia sprzedaży, gdy funkcja jest włączona |
|---|---|---|---|---|
| Utwórz wiersz wymagań dotyczących pozycji | Nowy wpis, w którym Wydanie = Zamówienie | Nowy wpis, w którym Wydanie = Zamówienie | Otwarte zamówienie | Otwarte zamówienie |
| Księgowanie dokumentu dostawy | Wydane = Sprzedane | Wydane = Odliczone | Zafakturowano | Dostarczenia |
| Opublikuj propozycję faktury za projekt | Wydane = Sprzedane | Wydane = Sprzedane | Zafakturowano | Zafakturowano |
Ograniczenia anulowania wymagań dotyczących pozycji
- Jeśli funkcja jest używana z nieobciążającymi liniami dla pozycji magazynowych lub projektów o stałej cenie, transakcje i kwoty pozostają w typie księgowania Koszt jednostek, dostarczonych i na powiązanym koncie. Ponieważ transakcje te nie mogą być zafakturowane, kwoty nie są przenoszone do typu księgowania Koszt jednostek, zafakturowanych.
- Listów przewozowych nie można anulować, jeśli transakcja została wcześniej zafakturowana lub jeśli została zafakturowana, a następnie zwrócona za pomocą noty kredytowej.
Kwestie danych demonstracyjnych do rozważenia
W jednostce prawnej USSI sekwencja liczb Sale_367 jest w niespójnym stanie. Anulowanie wymogu elementu powoduje następujący błąd:
Załącznik 000001 jest już wykorzystany z datą 9/1/2017. Księgowanie zostało anulowane.
Aby rozwiązać problem, przejdź do Sekwencje numerów, przefiltruj kod sekwencji liczb Sale_367 i otwórz pozycję. Na skróconej karcie Wydajność zmień wartość opcji Wstępna alokacja z Tak na Nie i zapisz zmianę. Następnie zmień wartość z powrotem na Tak.