Weryfikacja faktur dostawców przy użyciu zatwierdzonych wartości rzeczywistych
Ma zastosowanie do: Project Operations dotyczące scenariuszy z zasobami i zasobami niemagazynowanymi, lekkiego wdrażania — od transakcji do fakturowania proforma
W Microsoft Dynamics 365 Project Operations menedżerowie projektów sprawdzają wiersze faktur dostawcy na następujące sposoby:
Użyj pola Stan weryfikacji w wierszach faktur dostawcy.
Jeśli wiersze faktury dostawcy odwołują się do wiersza kontraktu podrzędnego, wartości rzeczywiste kosztu z działania podwykonawcy należy połączyć z tymi wierszami faktury dostawcy. Łącze jest tworzone przez dopasowanie wartości rzeczywistych kosztu do wierszy faktury dostawcy.
Uwaga
Wprawdzie można śledzić stan weryfikacji w wierszach faktur dostawcy, które nie odwołują się do kontraktu podrzędnego, ale nie można połączyć wartości rzeczywistych kosztów z tymi wierszami faktur dostawcy.
Stan weryfikacji
Pole Stanu weryfikacji w wierszu faktury dostawcy wskazuje na stan weryfikacji. Następujące stany postępu są obsługiwane:
- Nie rozpoczęto
- W toku
- Zakończony
Można edytować wiersze faktury dostawcy o statusie weryfikacji Nierozpoczęte.
Nie można edytować wiersze faktury dostawcy o statusie weryfikacji W toku. W przypadku wiersza faktury od dostawcy, który odwołuje się do umowy podwykonawstwa, stan weryfikacji jest automatycznie ustawiany na W toku, gdy tylko pierwszy koszt rzeczywisty zostanie dopasowany do wiersza faktury od dostawcy.
Nie można edytować wiersze faktury dostawcy o statusie weryfikacji Zakończony. Gdy wszystkie wiersze na fakturze od dostawcy mają ten stan weryfikacji, można potwierdzić fakturę od dostawcy.
Dopasuj rzeczywiste koszty do wierszy faktury dostawcy
Dopasowywanie wartości rzeczywistych kosztów pomaga w procesie weryfikacji w wierszu faktury dostawcy. Aby dopasować wartości rzeczywiste kosztów do wiersza faktury dostawcy, wykonaj następujące kroki.
- Otwórz wiersz faktury dostawcy i wybierz kartę Niedopasowane wartości rzeczywiste kosztów. W siatce jest wyświetlona lista wartości rzeczywistych kosztów, które odwołują się do tej samej wiersza kontraktu podrzędnego co wiersz faktury dostawcy.
- Wybierz co najmniej jeden z wartości rzeczywistych kosztów, a następnie wybierz opcję Dopasowania na pasku narzędzi nad siatką. System sprawdza, czy można dopasować wybrane wartości rzeczywiste kosztów. Po weryfikacji wartości rzeczywiste kosztów są łączone z linią faktur dostawcy.
Kryteria weryfikacji używane do łączenia wartości rzeczywistych kosztów z wierszami faktur dostawcy
Podczas procesu dopasowywania między wartością rzeczywistą kosztu a linią faktur dostawcy można ustalić tylko wtedy, gdy zostaną spełnione oba poniższe warunki:
Pole Stanu Dostosowania dla każdego wybranego kosztu musi być puste. Innymi słowy, wartości rzeczywiste kosztów nie muszą być zastępowane innymi wartościami rzeczywistymi kosztów podczas procesu zatwierdzania, anulowania lub poprawki.
Wartości następujących pól są dopasowane między linią faktur dostawcy a wybranym kosztem. Jeśli dowolne pole nie jest ustawione w wierszu faktury dostawcy, nie jest uważane za pasujące.
- Kontrakt projektu
- Pozycja kontraktu projektu
- Klasa transakcji
- Project
- Zadanie
- Kategoria zasobów
- Kategoria transakcji
- Produkt
- Wiersz podumowy
- Zasób, który można zarezerwować
Niezgodność rzeczywistych kosztów z wiersza faktury dostawcy
Niedopasowanie wartości rzeczywistych kosztów może także pomóc w procesie weryfikacji faktury dostawcy, umożliwiając usunięcie wcześniej ustalonych łączy. Rzeczywiste koszty mogą być niedopasowane tylko z wierszy faktur od dostawcy, które mają stan weryfikacji W toku. Aby usunąć rzeczywiste koszty z wiersza faktury dostawcy, wykonaj następujące kroki.
- Otwórz wiersz faktury dostawcy i wybierz kartę Dopasowane wartości rzeczywiste kosztów. W siatce jest wyświetlona lista wartości rzeczywistych kosztów, które odwołują się kontraktu podrzędnego co wiersz faktury dostawcy.
- Wybierz co najmniej jeden z wartości rzeczywistych kosztów, a następnie wybierz opcję Usuń dopasowanie.