Przegląd zamówień zakupu podwykonawców

Ma zastosowanie do: Project Operations dla zasobów/scenariuszy nieopartych na zaopatrzeniu.

W tym artykule przedstawiono omówienie funkcji obsługi podrzędnej w Microsoft Dynamics 365 Project Operations, która jest zintegrowany z usługą Dynamics 365 Finance. Funkcja ta umożliwia użytkownikom generowanie podwykonawców, dokumentów dotyczących czasu oraz wydatków i innych odpowiednich informacji, które zawierają podwykonawcy w Dataverse. Dla każdego podwykonawcy w Dataverse system automatycznie generuje zamówienia zakupu w programie Finance. Podobnie dla każdego zarejestrowanego rekordu wartości kategorii czas i wydatków w Dataverse system generuje odpowiednie potwierdzenia otrzymania produktu w programie Finance. Gdy podwykonawca przesyła fakturę w programie Finance, rozrachunki z dostawcami (AP) zyskuje dostęp do wszystkich zarejestrowanych rekordów czasomierzy i kosztów skojarzonych z kontraktem podrzędnym. Może następnie przeprowadzić trzydniowy proces dopasowania i zarezerwować fakturę w Finance.

Wymagania wstępne

Aby korzystać z tej funkcji, należy aktywować następujące funkcje:

• Włącz przetwarzanie wartości rzeczywistych kontraktów podwykonawstwa za pomocą Project Operations dla scenariuszy opartych na zasobach/niemagazynowanych
• Włącz zamówienia zakupu projektu w Project Operations dla scenariuszy opartych na zasobach/niemagazynowanych
• Włącz zamówienia zakupu podumowy w Project Operations dla scenariuszy opartych na zasobach/niemagazynowanych

Wymagane minimalne wersje

Aby można było korzystać z funkcji Project Operations w scenariuszach niemagazynowych/opartych na zasobach, wymagane są następujące wersje:

• Project Operations Dataverse w wersji 4.91.0.0 lub nowszej
• Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.338 lub nowszej

Konfigurowanie domyślnych kategorii i projektu dla wierszy kontraktu podrzędnego

Aby wygenerować wiersze zamówienia zakupu w witrynie Finance dla każdego tworzonego wiersza kontraktu podrzędnego w Dataverse, należy skonfigurować domyślne kategorie i kategorie projektu. Ta konfiguracja powinna być oparta na rolach lub szczegółach wydatków określonych w wierszu kontraktu podrzędnego.

Aby skonfigurować domyślne kategorie i kategorie projektów, wykonaj te kroki.

1. W Finance przejdź do Zarządzanie i księgowość projektu>Ustawienia>Kategorie>Kategorie podumowy projektu.

2. Wybierz Nowy, aby utworzyć rekord.

3. W polu Typ transakcji Podwykonawca wybierz godzinę dla godziny lub Koszt dla wydatków.

4. Opcjonalnie: wybierz identyfikator roli dla czasu lub kategorię transakcji dla wydatków.

   Uwaga

   Ten krok jest wymagany tylko wtedy, gdy wymagana jest konfiguracja dla określonej kategorii transakcji lub identyfikatora roli.

5. Wybierz kategorię zapotrzebowania dla mapowania.

6. Wybierz kategorię projektu dla mapowania.

Konfigurowanie numeracji pokwitowań produktu

Po zalogowaniu się wpisów lub wydatków w Dataverse Finance automatycznie tworzy i księguje potwierdzenie otrzymania produktu dla zamówienia podrzędnego na podstawie procesów okresowych Generowanie podrzędnego potwierdzenia produktu i Księgowanie pokwitowania produktu podumowy. Aby ułatwić automatyczne generowanie pokwitowania produktów, należy skonfigurować sekwencję numerów.

Aby skonfigurować sekwencję numerów dla potwierdzeń otrzymania produktu podrzędnego, wykonaj następujące kroki.

1. W Finance, wybierz kolejno opcje Zarządzanie projektami i ich księgowanie>Parametry modułu Zarządzanie projektami i ich księgowanie.
2. Na karcie Sekwencja numerów wybierz odwołanie do Potwierdzenia produktu, a następnie wybierz sekwencję numerów dla potwierdzeń otrzymania produktu podrzędnego.

Ustaw mapy z podwójnym zapisem

Przed automatyczne wygenerowanie zamówień i wierszy zamówień zakupu w programie Finance dla każdego kontraktu podrzędnego w Dataverse należy na etapie uruchamiania wykonać następujące mapowania dwuetapowe.

Wymagane mapowanie podwójnego zapisu	Wymagana wersja
Wartości rzeczywiste integracji Project Operations (msdyn_actuals)	1.0.0.18
Integracja w Project Operations encji eksportu faktury dostawcy projektu V2 (msdyn_projectvendorinvoices)	1.0.0.0
Integracja w Project Operations encji eksportu wiersza faktury dostawcy projektu (msdyn_projectvendorinvoicelines)	1.0.0.7
Nagłówek zamówienia zakupu podwykonawcy projektu (msdyn_subcontracts)	1.0.0.0
Wiersz zamówienia zakupu podwykonawcy projektu (msdyn_subcontractlines)	1.0.0.0

Utwórz i zarządzaj podumowami

Po utworzeniu kontraktu podrzędnego w Dataverse jest generowane odpowiednie zamówienie zakupu w Finance. Ponadto dla każdego wiersza kontraktu podrzędnego w Dataverse jest tworzony wiersz zamówienia zakupu. W systemie jest używane mapowanie kategorii podwykonawców projektu, które zostało wcześniej opisane w celu zidentyfikowania kategorii i kategorii projektu dla każdego wiersza zamówienia zakupu.

Po potwierdzenia kontraktu podrzędnego w Dataverse zamówienia zakupu są automatycznie potwierdzane w Finance. Jeśli zmieni się kontrakt podrzędny lub jego wiersze w Dataverse, zamówienia zakupu są bezproblemowo aktualizowane w programie Finance. Z tego powodu stan zamówienia zakupu w programie Finance odzwierciedla wszystkie zmiany.

Ważne

Tworzenie podwykonawców zamówień zakupu bezpośrednio w Finance jest ograniczone.

Informacje na temat tworzenia i zarządzania kontraktami podrzędnymi w Dataverse można znaleźć w części Zarządzanie kontraktami podrzędnymi w Project Operations.

Aby wyświetlić listę podwykonawców zamówień zakupu w Finance, wykonaj następujące kroki.

1. W programie Finance przejdź do Zarządzanie projektem i księgowość>Zadania pozycji>Zamówienia zakupu podumowy.

2. Wybierz zamówienie zakupu, aby wyświetlić jego szczegóły. Żadnego z pól nie można edytować.

3. Wybierz kartę Nagłówek zamówienia zakupu.

   Na karcie Ogólne są szczegółowe informacje dotyczące kontraktu podrzędnego, takie jak identyfikator podwykonawcy, nazwa, data i stan.

4. Wybierz kartę Wiersze zamówienia zakupu.

   Na karcie Wiersze są wymienione wiersze zamówienia zakupu utworzone dla każdego wiersza kontraktu podrzędnego. Dla każdego wiersza kontraktu podrzędnego w Dataverse jest tworzony wiersz zamówienia zakupu w Finance.

   • W wierszach transakcji w typach wydatków i czasu są używania kategorii zaopatrzenia. Kategorie te są pochodzące z mapowania podwykonawców projektu. Domyślne grupy podatku od pozycji są brane pod uwagę podczas konfigurowania kategorii kategorii.
   • Wiersze transakcji typu Materiał używają wydanego produktu. Witryna i magazyn są przypisywane z domyślnych ustawień zamówienia. Co więcej, domyślne kategorie projektu i grupy podatku od sprzedaży elementów można zabrać ze strony wydanej produktów.

   Na karcie Projekt są szczegółowe informacje dotyczące wiersza kontraktu podrzędnego, takie jak identyfikator wiersza podwykonawcy, typ i identyfikator roli.

5. W okienku akcji wybierz pozycję Pokwitowanie.

   W sekcji Arkusz są wyszczególnione potwierdzenia otrzymania produktu opublikowane w zamówieniu zakupu. Potwierdzenia otrzymania produktu dla zamówień zakupu podwykonawców są automatycznie publikowane na podstawie zarejestrowanych zwrotów czasu i wydatków w Dataverse. Ręczne potwierdzenia otrzymania produktów nie są dozwolone w przypadku zamówień zakupu podwykonawców.

Generowanie potwierdzeń otrzymania produktu dla podwykonawców

Po zalogowaniu się wpisów lub wydatków w Dataverse Finance automatycznie tworzy i księguje potwierdzenie otrzymania produktu dla zamówienia podrzędnego na podstawie procesów okresowych Generowanie podrzędnego potwierdzenia produktu i Księgowanie pokwitowania produktu podumowy.

Aby wygenerować potwierdzenia otrzymania produktu dla rekordów i wydatków, które są udostępnianie zasobom lub podwykonawcom podwykonawców w Dataverse, wykonaj poniższe kroki.

1. W Finance przejdź do kategorii Zarządzanie projektami i księgowość>Okresowe>Podumowy>Generowanie potwierdzenia produktu dla podumowy.

2. Wybierz opcję Generowanie otrzymania produktu dla podwykonawców, aby wygenerować potwierdzenie otrzymania produktu. Do okresowego wykonywania tego działania można użyć procesu wsadowego. Zaleca się zaplanowanie uruchomienie tego procesu do uruchomienia w partii każdego dnia.

   Finance używa wpisy czasomierza, wydatków, materiałów lub arkusz danych w celu uwzględnienia wszystkich wpisów, wydatków i materiałów zatwierdzonych w Dataverse dla kontraktu czasowego.

   Po wpisie wpisów arkusz integracji projektu system tworzy potwierdzeń otrzymania produktu dla podwykonawców zamówień zakupu. W trakcie procesu generowania pokwitowania produktów system uwzględnia każdą datę księgowych używaną na platformie. Jeśli w ramach integracji projektu opublikowano wiele wpisów, arkusz mają inne daty księgowe, generowane jest wiele pokwitowania produktów. Każde potwierdzenie otrzymania produktu odpowiada odpowiedniej dacie księgowej.

3. W Finance przejdź do strony Zarządzanie projektami i księgowymi>Podumowy>Projekt podwykonawstwa projektów, aby wyświetlić listę potwierdzeń otrzymania produktu wraz ze statusem opublikowanym.

Księgowanie potwierdzeń otrzymania produktu dla podwykonawców

Aby zaksięgować pokwitowania produktu podumowy, wykonaj jeden z tych kroków w Finance.

• Wybierz opcję Zarządzanie projektami i księgowość>Okresowe>Podumowy>Księguj pokwitowania produktu dla podumów i wybierz Księguj pokwitowania produktu dla podumowy, by zaksięgować pokwitowanie produktu. Do okresowego wykonywania tego działania można użyć procesu wsadowego. Zaleca się zaplanowanie uruchomienie tego procesu do uruchomienia w partii każdego dnia.
• Przejdź do strony Zarządzanie projektami i księgowymi>Podumowy>Projekt podwykonawstwa projektów, aby wyświetlić listę potwierdzeń otrzymania produktu wraz ze statusem opublikowanym. Wybierz potwierdzenie otrzymania produktu, a następnie wybierz opcję Opublikuj, aby je opublikować.

W obu przypadkach system tworzy finansowe potwierdzenie produktu, jeśli dla kategorii produktu skonfigurowano sposób rozliczenia otrzymania produktu zgodnie z zasadami zakupu.

Tworzenie i księgowanie faktur dostawcy podwykonawcy

Gdy urzędnik ds. AP otrzyma fakturę od podwykonawcy, w aplikacji Finance zostanie utworzona nowa faktura.

Aby utworzyć i opublikować faktury od dostawcy podrzędnego, wykonaj poniższe kroki.

1. W Finance wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami>Zamówienia zakupu>Wszystkie zamówienia zakupu.
2. W okienku akcji, na karcie Faktura wybierz pozycję Faktura, aby utworzyć fakturę od dostawcy dla zamówienia zakupu podumowy.
3. W okienku akcje na karcie Domyślny z wybierz opcję Ilość potwierdzenia produktu. W wierszach zamówienia zakupu są wyświetlane razem z ilością potwierdzenia produktu.
4. Wprowadź numer faktury i datę faktury.
5. Wybierz opcję Księguj, aby zaksięgować fakturę dostawcy.

Po otrzymaniu faktury od dostawcy następuje synchronizacja z Dataverse, a w przypadku faktur od dostawcy zostanie wykonane automatyczne potwierdzenie w Dataverse. W Dataverse system inicjuje automatyczny proces dopasowywania pozycji faktury dostawcy oraz pierwotnego rejestru czasowego lub wpisów wydatków skojarzonych z podwykonawcami. Ten proces dopasowywania obejmuje wygenerowanie wpisu pochłonięcia dla oryginalnego rekordu i utworzenie nowego wpisu dla wiersza faktury dostawcy w encji Wartość rzeczywista.