Konfigurowanie dystrybucji odsetek dla kont kasowych

Ważne

Niektóre lub wszystkie funkcje wymienione w tym artykule są dostępne w ramach wydania wersji zapoznawczej. Zawartość i funkcje mogą ulec zmianie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wydań wersji zapoznawczych, zobacz Dostępność aktualizacji usługi.

Instytucja może przypisywać (dystrybuować) odsetki istniejące na koncie bankowym do określonych kont księgi głównej na podstawie średniego dziennego salda na kontach kasowych. Można użyć tego procesu, aby wygenerować zaawansowany zapis księgowy dla kwot odsetek. Alternatywnie można generować kwoty odsetek do sprawdzania, bez ich księgowania.

Przed rozdzieleniem odsetek należy skonfigurować konta kasowe uczestniczące w programie na stronie Reguły dystrybucji odsetek. Każda kombinacja konta kasowego i dotacji może być wykorzystana do obliczenia odsetek dla innego rachunku odsetkowego.

Dodawanie konta kasowego na potrzeby dystrybucji odsetek

1. Przejdź doksięga głównaUstawienia > > księgowania > Reguły dystrybucji odsetek.

2. Wybierz pozycję Nowy , aby dodać wiersz.

3. W polu Konto kasowe wprowadź konto kasowe, które zawiera część łącznej puli środków pieniężnych.

4. Opcjonalnie: W polu Dotacja wprowadź kwotę dotacji dla kwot transakcji związanych z dotacją, które powinny zostać uwzględnione w obliczeniach salda gotówkowego dla powiązanego konta kasowego. Jeśli wszystkie dotacje dla konta kasowego księgują odsetki na tym samym koncie, można pozostawić to pole puste. Jeśli jednak wprowadzisz konto odsetek dla konkretnej dotacji, musisz wprowadzić konto odsetek dla każdej dotacji dla konta kasowego.

5. Zaznacz pole wyboru Uczestnictwo , aby uwzględnić konta kasowe w dystrybucji odsetek. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, nie można edytować żadnych innych pól w wierszu. Konta kasowe, które nie uczestniczą w programie, są uwzględniane na stronie zapytania, dzięki czemu można sprawdzić średnie saldo dzienne. Nie można jednak rozdzielać odsetek na te konta kasowe.

6. Wprowadź określone konto odsetek lub projekt. Wprowadzona wartość określa księgę główną, na którym są księgowane odsetki dla skojarzonego konta kasowego.

   • W polu Konto odsetek wprowadź określone konto.
   • W polu Identyfikator projektu wprowadź projekt, który będzie podstawą księgowania odsetek. To konto jest używane w połączeniu z innymi czynnikami konta w celu określenia pełnego konta, na którym jest księgowane.

7. Zaznacz pole wyboru Ujemne oprocentowanie , aby obliczyć ujemną kwotę odsetek, gdy konto kasowe ma ujemne saldo. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, konto kasowe zgłasza odsetki jako 0 (zero) zamiast kwoty ujemnej.

8. Na konto odsetkowe dla jednego rachunku kasowego mogą być przyjmowane dowolne kwoty różnic groszowych podczas obliczania dystrybucji odsetek. Zaznacz pole wyboru Zaokrąglanie dla tego konta kasowego. Jako konto zaokrąglania można oznaczyć tylko jedno konto kasowe.

Dystrybucja odsetek

1. Przejdź doksięga głównaOkresowa > > alokacja > Dystrybucja odsetek.

2. Wybierz pozycję Parametry, a następnie ustaw następujące pola:

   • W polu Odsetki ogółem wprowadź łączną kwotę odsetek do wypłaty.
   • W polach Od dnia i Do dnia wybierz zakres dat, dla których mają być obliczane średnie salda dzienne na podstawie transakcji w tym zakresie dat.

3. Wybierz pozycję Rozmieść.

4. Przejrzyj obliczone kwoty odsetek, które zostały rozdzielone na kontach. Kwoty można aktualizować w polu Przydzielone odsetki .

   Jeśli zmienisz kwoty odsetek, pole Łączna alokacja musi być zgodne z polem Łączne odsetki , aby można było kontynuować. Obliczona kwota odsetek może spowodować, że łączna kwota alokacji będzie się różnić od łącznej kwoty odsetek. Zazwyczaj różnica wynosi jeden cent. Ta różnica jest stosowana do konta odsetek dla konta kasowego, które jest oznaczone jako konto zaokrąglania.

   Banknot

   Jeśli zmienisz kwoty odsetek, ale następnie zechcesz zresetować je do obliczonych kwot odsetek, wybierz pozycję Parametry, a następnie wybierz pozycję Dystrybuuj , aby wygenerować odsetki przy użyciu oryginalnych danych.

5. Aby zaksięgować rozdzielone zainteresowanie, wybierz opcję Księguj odsetki, a następnie ustaw następujące pola:

   • W polu Data księgowania wprowadź datę księgowania dla zapisu księgi zaliczkowej.
   • W polu Kategoria projektu wybierz kategorię projektu, która ma być używana dla pozycji we wpisie księgi zaliczkowej. Kategoria projektu określa również konto główne, na którym jest księgowany wpis księgi zaliczkowej.
   • W polu Definicja księgowania wybierz definicję księgowania, która ma być używana dla zapisu księgi zaliczkowej.

6. Wybierz OK. Zostanie wyświetlony komunikat zawierający numer automatycznie utworzonego wpisu w księdze zaliczek.

Wstępne przetwarzanie w celu zwiększenia wydajności

Jeśli organizacja często zmienia plan kont lub konta powiązane z kontami kasowymi, proces dystrybucji odsetek może zająć dużo czasu. Można jednak skrócić ten czas, konfigurując przetwarzanie wstępne dla tych kont za pomocą funkcji Użyj przetwarzania wsadowego do aktualizowania kont pod kątem dystrybucji odsetek.

Aby móc używać tej funkcji, należy ją włączyć w systemie. Administratorzy mogą skorzystać z obszaru roboczego Zarządzanie funkcjami , aby sprawdzić stan funkcji i ją włączyć, jeśli jest potrzebna. Ta funkcja jest wymieniona w następujący sposób:

• Moduł: Księga główna
• Nazwa funkcji: Używanie przetwarzania wsadowego do aktualizowania kont na potrzeby dystrybucji odsetek

Po włączeniu tej funkcji system skonfiguruje dwa zadania wsadowe. Początkowe zadanie wsadowe zostanie uruchomione raz w celu wstępnego przetworzenia danych i reguł używanych w procesie dystrybucji odsetek. Zostanie również utworzone cykliczne zadanie wsadowe o nazwie Uruchom zaplanowane przetwarzanie wstępne kont księgowych używanych do dystrybucji odsetek. Domyślnie proces będzie uruchamiany ponownie każdego wieczoru. Można jednak zmienić częstotliwość w obszarze zadań wsadowych.

Obliczone kwoty

Proces alokacji dystrybucji odsetek obejmuje pewne obliczone kwoty.

Liczba dni	Obliczanie
Średnie dzienne saldo	Suma dziennych sald dla każdego dnia w zakresie dat podzielona przez liczbę dni w zakresie dla każdej kombinacji konta kasowego i dotacji. Kombinacje są definiowane na stronie Reguły dystrybucji odsetek.
Łączna średnia dzienna	Suma wszystkich średnich sald dziennych, z wyjątkiem kwot ujemnych dla kont kasowych, które nie zezwalają na ujemne oprocentowanie, oraz kont kasowych, które nie uczestniczą w dystrybucji odsetek.
Procent całości	Kwota średniego dziennego salda podzielona przez łączną średnią dzienną kwotę dla każdej kombinacji rachunku kasowego i dotacji.
Przydzielone odsetki	Łączne odsetki ze strony Parametry dystrybucji odsetek pomnożone przez procent łącznej kwoty dla konta kasowego. Odsetki nie są dystrybuowane do kont kasowych, które mają kwoty ujemne i które nie zezwalają na ujemne odsetki. Odsetki nie są również dystrybuowane na konta kasowe, które nie uczestniczą w dystrybucji odsetek.