Raport z analizy budżetu

Za pomocą raportu Analiza budżetu można wygenerować raport podsumowujący, który porównuje kwoty budżetowe z rzeczywistymi wydatkami i przychodami w określonym okresie. Dla każdego konta raport zawiera kwoty budżetowe, rzeczywiste wydatki lub przychody, kwoty przyszłych zobowiązań wiążących wynikających z zamówień zakupu oraz przyszłych zobowiązań niewiążących wynikających z zapotrzebowań na zakup. Dodatkowo raport pokazuje pozostałą kwotę budżetu dla każdego konta i funduszu.

Raport można posortować według funduszu, a następnie numeru konta. W ramach każdego funduszu raport przedstawia sumy częściowe na podstawie zestawu wymiarów finansowych, według którego wybrano grupowanie. Gdy używasz okienka nawigacji do przeglądania aktywności, grupowanie określa sposób wyświetlania w tym miejscu aktywności.

Raport zawiera wszystkie konta, które mają aktywność w zakresie dat dla typów kont przychodów lub wydatków. Żadne konto oznaczone jako konto zysków i strat nie zostanie uwzględnione w raporcie. Raport nie zawiera również sum netto. (Sumy netto są obliczane jako przychód minus wydatki).

Aby wyświetlić więcej informacji o koncie, wybierz nazwę lub numer konta w celu otwarcia strony Zapytanie dotyczące analizy budżetu. W raporcie można wyświetlić wszystkie transakcje, które przyczyniają się do tej kwoty. Aby wyświetlić transakcje, można wyświetlić w raporcie łącza do raportu przechodzenia do szczegółów. Wybierz połączenie, aby otworzyć raport szczegółowy zawierający szczegóły transakcji dotyczące skorygowanego budżetu, rzeczywistych wydatków lub przychodów, obciążeń lub obciążeń wstępnych. Raporty przechodzenia do szczegółów mogą opcjonalnie zawierać transakcje oczekujące.

Filtrowanie danych w tym raporcie

Podczas generowania raportu wyświetlane są następujące parametry domyślne. Za pomocą tych parametrów można filtrować dane wyświetlane w raporcie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Jak pracować z raportami” w tym artykule.

Pole	opis
Zestaw wymiarów finansowych	Wybierz grupę wymiarów dla kont księgowych, które powinny być wymienione w raporcie. Zestaw wymiarów finansowych to nazwana grupa kont lub wymiarów, która zawiera wartości konta dla konta lub wartości wymiarów dla pojedynczego wymiaru. Na przykład zestaw może zawierać konta główne, działy i centra kosztów. Alternatywnie może zawierać kombinacje, takie jak centrum kosztów i konto główne lub dział i centrum kosztów.
Model budżetu	Wybierz model budżetu, z którego mają być raportowane kwoty budżetu.
Okres cyklu budżetu	Określ cykl budżetu, dla którego ma zostać utworzony raport.
Typ konta	Określ, czy budżet i kwoty rzeczywiste mają być zgłaszane dla kont wydatków czy kont przychodów. Domyślnie raportowane są konta wydatków. W przypadku zmiany typu konta po wybraniu kont lub wprowadzeniu kwerendy selekcyjnej należy wybrać nową grupę kont w polach Konta główne, a następnie wybrać opcję Wybierz , aby wprowadzić nową kwerendę.
Grupuj konta główne według kategorii	Zaznacz to pole wyboru, aby pogrupować konta według kategorii konta głównego po pogrupowaniu ich według wymiarów finansowych na koncie księgowym. Wyświetlany jest najniższy poziom grupowania, niezależnie od wybranego wymiaru finansowego. Kategorie konta głównego są posortowane według kodów alfanumerycznych. Wszystkie konta, które nie są przypisane do kategorii konta głównego, są grupowane na końcu. Kategorie konta głównego konfiguruje się za pomocą strony Kategorie konta głównego.
Pomijanie kont z zerami	Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić tylko konta, które mają niezerowe kwoty rzeczywiste i budżetowe.
Pokazywanie linków do raportów przechodzenia do szczegółów	Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić łącza, których można użyć do otwarcia raportu szczegółowego zawierającego szczegóły transakcji dotyczące skorygowanego budżetu, rzeczywistych wydatków lub przychodów, obciążeń lub obciążeń wstępnych.
Pokazywanie oczekujących transakcji w raportach szczegółowych	Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Pokaż łącza raportu przechodzenia do szczegółów, można zaznaczyć to pole wyboru, aby uwzględnić w raporcie szczegółów oczekujących transakcji dotyczące skorygowanego budżetu, rzeczywistych wydatków lub przychodów, obciążeń lub obciążeń wstępnych. UWAGA: Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, wyświetlane salda mogą różnić się od kwot wyświetlanych w raporcie Analiza budżetu.
Daty do uwzględnienia	Określ, czy kwoty mają być raportowane dla całego cyklu budżetu, czy dla zakresu dat. Po uruchomieniu tego raportu dla poprzedniego roku kolumny od początku roku (YTD) są pomijane. - W przypadku wybrania opcji Cykl budżetu wybierz nazwę cyklu budżetu. Ta opcja używa dat skonfigurowanych dla wybranego cyklu budżetu na stronie Przedziały czasu cyklu budżetu . - W przypadku wybrania opcji Zakres dat wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia budżetu oraz wpisów rzeczywistych, które powinny zostać uwzględnione w raporcie. Można wprowadzić różne zakresy dla kwot budżetu i kwot rzeczywistych. Jeśli na przykład organizacja przeprowadza budżet co dwa lata, można raportować kwoty budżetu dla dwuletniego zakresu dat, ale uwzględnić tylko bieżący rok rzeczywistych wydatków lub kwot przychodów. UWAGA: Określony zakres dat musi przypadać na co najmniej jeden rok obrachunkowy uwzględniony w kalendarzu obrachunkowym wybranym podczas konfigurowania przedziału czasu cyklu budżetu. Na przykład kalendarz obrachunkowy dla cyklu budżetowego obejmuje lata obrachunkowe z datami od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2014 r. W tym przypadku data początkowa nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2010 r.
Budżet	Określ zakres dat dla wpisów budżetu, które powinny zostać uwzględnione w raporcie.
Wartości rzeczywiste	Określ zakres dat dla rzeczywistych wpisów, które powinny zostać uwzględnione w raporcie.
Grupuj według	Wybierz zestaw wymiarów, który będzie używany do wyświetlania sum częściowych według grup. Konta księgowe, które mają tę samą wartość dla wymiarów finansowych określonych w zestawie wymiarów, są grupowane w raporcie. Można tworzyć nowe zestawy wymiarów, według których można grupować konta.
Podział strony według	Wybierz zestaw wymiarów finansowych zawierający wymiary, w przypadku których chcesz wstawić nową stronę raportu, jeśli wartość wymiaru ulegnie zmianie. Podział strony można wstawić tylko dla wymiarów w zestawie wymiarów wybranym w polu Grupuj według . Na przykład, jeśli grupujesz według Departamentu Funduszu, należy wstawić stronę Fundusz i Departament lub tylko Fundusz. Można tworzyć nowe zestawy wymiarów, według których można grupować konta.
Konta główne	Wprowadź zakres numerów kont głównych, które powinny być wymienione w raporcie. Pozostaw pola puste, aby uruchomić raport dla wszystkich kont.

Zapoznaj się z raportem

Raport zawiera następujące informacje:

• Numer konta
• Nazwa konta
• Poprawiony budżet (= Budżet pierwotny + Korekty budżetu)
• Bieżące wartości rzeczywiste (dla przychodów lub wydatków, w zależności od typu konta)
• Bieżący procent budżetu (budżet rzeczywisty/zmieniony)
• Wartości rzeczywiste YTD (uwzględniane są tylko transakcje zaksięgowane w bieżącym roku).
• Obciążenia (uwzględniane są tylko transakcje zaksięgowane w bieżącym roku).
• Obciążenia początkowe (uwzględniane są tylko transakcje zaksięgowane w bieżącym roku).
• Pozostały budżet (= Budżet pierwotny + Korekty budżetu – Wartości rzeczywiste – Obciążenia – Obciążenia wstępne) (W tym obliczeniu uwzględniane są tylko zaksięgowane transakcje).
• Procent pozostałego budżetu od początku roku (= pozostały budżet ÷ skorygowanym budżecie) (W tym obliczeniu uwzględniane są tylko transakcje zaksięgowane w bieżącym roku).

Raport zawiera również sumy dla każdego funduszu, działu i kategorii konta głównego, jeśli zostały uwzględnione.

Raport szczegółowy zawiera następujące informacje:

• Nazwa kategorii do przechodzenia do szczegółów: zmieniony budżet, rzeczywiste wydatki lub przychody, obciążenia od początku roku lub obciążenia wstępne od początku roku
• Nazwa osoby prawnej
• Numer konta księgowego
• Data transakcji
• Numer załącznika
• Informacje o dokumencie dla transakcji
• Opis daty transakcji na załączniku
• Szczegóły vouchera
• Szczegóły debetu i kredytu dla załącznika wartości rzeczywistych
• Kwoty dodatnie i ujemne dla budżetu, obciążenia i załącznika przed obciążeniem
• Otwieranie, zamykanie i uruchamianie sald dla konta księgowego