Analiza budżetu w sektorze publicznym
W tym artykule opisano, jak używać strony Analiza budżetu do wyświetlania zaksięgowanych przychodów i wydatków według wymiarów finansowych, a także udzielono odpowiedzi na często zadawane pytania, w tym na temat różnic między stroną Analiza budżetu a stroną Statystyka kontroli budżetu.
W tym artykule opisano funkcje analizy budżetu dostępne dla sektora publicznego.
Zanim przeczytasz ten artykuł, zapoznaj się również z omówieniem budżetowania w sektorze publicznym.
Może być konieczne skonfigurowanie następujących funkcji budżetowania dla sektora publicznego. Strona Analiza budżetu służy do wyświetlania zaksięgowanych przychodów i wydatków według wymiarów finansowych przy użyciu kombinacji danych księgi głównej i kontroli budżetu. Można wyświetlać sumaryczne kwoty i szczegóły transakcji dla skorygowanych budżetów, wydatków rzeczywistych, obciążeń i obciążeń wstępnych.
Dochody i wydatki można podsumować według różnych poziomów wymiarów finansowych. Jeśli na przykład wymiary budżetu to fundusz, organizacja i konto główne, można wybrać opcję Fundusz, organizacja lub Konto główne, aby wyświetlić podsumowanie działania finansowego na tym poziomie.
Na stronie Analiza budżetu można również wybrać zestaw wymiarów finansowych i zestaw kolumn. Wybierz lub określ następujące opcje, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sumy:
- Parametry
- Informacje o dacie
- Wymiary finansowe
Banknot
Wymiary finansowe tworzy się na stronie Wymiary finansowe. Interwał dat dla uwzględnionych transakcji określa się na stronie Interwały dat w księdze głównej.
Jakie szczegóły transakcji są dostępne na stronie Analiza budżetu?
Możesz wybrać towar w siatce i przejść do szczegółów, aby wyświetlić następujące szczegóły transakcji:
- Skorygowane kwoty budżetu (suma kwot pierwotnego budżetu, korekty, przeniesienia i przeniesienia)
- Wydatki rzeczywiste (suma obciążeń i kredytów, które zostały zaksięgowane dla wartości wymiarów finansowych)
- Obciążenia i obciążenia wstępne (w tym transakcje pierwotne i zwalniające)
Porady
- Wpisy do rejestru poprawionego budżetu dla zapytania dotyczącego analizy budżetu można wyświetlić, klikając przycisk Poprawiony budżet w okienku akcji. Typy budżetu dla wpisów w rejestrze skorygowanego budżetu to m.in. budżet pierwotny, przeniesiony, przeniesienie i korekta. Kwoty te pochodzą z tabel wpisów do rejestru budżetu.
- Aby wyświetlić rzeczywiste wydatki w zapytaniu dotyczącym analizy budżetu, kliknij przycisk Rzeczywiste. Strona wpływa na stronę dokumentu źródłowego, np. zapis księgowy dotyczący zaliczki. Kwoty te pochodzą z tabel wpisów na koncie księgi głównej, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest zaznaczona opcja Wydatek z przeniesieniem . Gdy ta opcja jest zaznaczona, używane są tabele źródeł budżetu.
- Aby wyświetlić obciążenia i transakcje, do których istnieją odwołania dla zapytania dotyczącego analizy budżetu, kliknij przycisk Obciążenie. Strona ma wpływ na rezerwację budżetu ogólnego (jeśli została zaimplementowana) lub zamówienie zakupu dla wybranej transakcji. Kwoty te pochodzą z tabel śledzenia źródeł budżetu.
- Aby wyświetlić obciążenia początkowe i transakcje, do których istnieją odwołania dla zapytania dotyczącego analizy budżetu, kliknij opcję Obciążenie wstępne. Strona wpływa na zapotrzebowanie na zakup dla wybranej transakcji. Kwoty te pochodzą z tabel śledzenia źródeł budżetu.
Czy należy użyć strony Statystyka kontroli budżetu czy strony Analiza budżetu?
Strona Statystyka kontroli budżetu jest narzędziem, którego można użyć do przeanalizowania pojedynczego konta budżetu, kombinacji lub grupy kont według okresu i wymiaru kontroli budżetu. Strona Analiza budżetu jest bardziej elastyczna. Za jego pomocą można wykonywać kwerendy w dowolnej kolejności wymiarów w planie kont lub wysyłać zapytania dotyczące podzbioru konta. Można na przykład wyświetlić listę sum funduszy od początku roku, przejść do szczegółów określonego funduszu w celu wyświetlenia sum działów, a następnie przejść do szczegółów określonego działu w celu wyświetlenia sum kont.
Poniższa tabela wyjaśnia różnice między tymi stronami.
| Strona statystyk kontroli budżetu | Analiza budżetu |
|---|---|
| Pokazuje salda budżetu dla cyklu budżetowego i model budżetu dla pojedynczej wartości wymiaru finansowego lub grupy budżetu. | Pokazuje połączone kwoty budżetu dla wielu wartości wymiarów finansowych jednocześnie. |
| Obejmuje dane dotyczące zarówno potwierdzonych, jak i niepotwierdzonych obciążeń. | Obejmuje wyłącznie dane dotyczące potwierdzonych obciążeń. |
| Obejmuje tylko dane z kont wydatków. | Zawiera dane z kont przychodów i wydatków oraz szczegóły dotyczące kont przychodów, które nie są kontrolowane przez budżet. |
Banknot
Jeśli chcesz, aby dostępne lub pozostałe kwoty budżetu uwzględniały wersje robocze transakcji, użyj strony Statystyka kontroli budżetu . Na stronie Analiza budżetu wyświetlane są tylko zaksięgowane transakcje.
Czy mogę wyeksportować wyniki analizy budżetu do Microsoft Excel?
Tak, możesz eksportować wyniki analizy budżetu. Na stronie Analiza budżetu naciśnij Ctrl+Shift+E.
Jak wyświetlić informacje dla określonego okresu zamknięcia?
Aby wyświetlić salda i informacje dla określonego okresu zamknięcia, użyj strony Bilans próbny . Na stronie Analiza budżetu nie jest rozróżniane okresy operacyjne i okresy zamknięcia.
Czy mogę analizować budżet w kolejności wymiarów, która różni się od struktury konta wydatków?
Tak. Na przykład możesz chcieć wyświetlić określone konta główne w różnych programach lub innych wymiarach. Można tworzyć zestawy wymiarów finansowych, które odzwierciedlają sposób analizowania danych. W tym celu należy użyć strony Zestawy wymiarów finansowych w księdze głównej. Aby na przykład wyświetlić konta główne w różnych programach, utwórz zestaw wymiarów Programy, a następnie dodaj wymiary przy użyciu konta głównego. Po powrocie na stronę Analiza budżetu i wybraniu tego zestawu wymiarów budżet zostanie wyświetlony jako lista kont głównych. Następnie można przejść do szczegółów dowolnego konta głównego, aby uwzględnić poziom programu zestawu wymiarów, który dzieli wszystkie sumy według programów w ramach tego konta głównego.
Co zrobić, jeśli zestaw wymiarów finansowych, którego chcę użyć, nie znajduje się na stronie?
Wszystkie istniejące zestawy wymiarów finansowych są wyświetlane na stronie Analiza budżetu . Jeśli nie widzisz odpowiedniego ustawienia, możesz je utworzyć w księdze głównej.
Do czego służy zestaw kolumn Przenieś dalej?
Użyj kolumny Budżet wydatków z przeniesieniem na następny okres, jeśli przenosisz budżet dla zamówień zakupu, które są otwarte na koniec roku. Ten zestaw kolumn zawiera osobne sumy zarówno dla transakcji, w których jest używany aktywny budżet z poprzedniego roku, jak i dla transakcji, w których jest używany budżet na nowy rok. Ułatwia to monitorowanie kwot budżetowych, obciążonych i wydanych związanych z transakcjami z poprzedniego roku.
Co należy zrobić, jeśli siatki są puste nawet po wybraniu wszystkich wartości?
Jeśli siatki na stronie Analiza budżetu są puste, spróbuj wykonać następujące czynności, aby rozwiązać ten problem:
- Kliknij przycisk Aktualizuj sumy po ustawieniu wartości u góry strony.
- Sprawdź, czy wybrany zestaw wymiarów zawiera szukaną wartość wymiaru.
- Sprawdź, czy warstwa księgowania i daty są poprawne dla szukanych wartości.
- Sprawdź, czy dokument transakcji, którego szukasz, został zaksięgowany lub potwierdzony. Na stronie Analiza budżetu wyświetlane są tylko zaksięgowane transakcje.
Jak wyświetlić zaktualizowane liczby w kolumnach po zmianie zestawu wymiarów, dat, warstw księgowania i innych ustawień?
Po zmianie ustawień u góry strony kliknij przycisk Aktualizuj sumy , aby wyświetlić wyniki kwerendy.