Plik zapasów JPK — JPK_MAG
W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować aplikację Microsoft Dynamics 365 Finance i wygenerować plik SAF zapasów JPK_MAG dla firm, które mają podstawowy adres w Polsce.
Plik SAF Warehouse Stock (JPK_MAG) to ustandaryzowany format elektroniczny, który umożliwia przedsiębiorcom przekazywanie do polskich organów podatkowych szczegółowej ewidencji ruchów magazynowych w sposób ustrukturyzowany i spójny. Plik zapasów generowany w tym formacie SAF – JPK_MAG, zawiera informacje o wejściach, pobraniach i przesunięciach zapasów. W związku z tym zwiększa przejrzystość i zgodność z przepisami podczas audytów lub kontroli podatkowych.
Plik SAF zapasów JPK – MAG należy złożyć za każdym razem, gdy zażądają tego polskie organy podatkowe. Należy go złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu polskiego urzędu skarbowego.
Ustawienia
Aby można było wygenerować plik SAF zapasów – JPK_MAG, należy wykonać następujące czynności konfiguracyjne.
- Importowanie konfiguracji raportowania elektronicznego (ER)
- Konfiguracja formatu raportowania elektronicznego w parametrach księgi głównej.
Importowanie konfiguracji ER
W aplikacji Finance zaimportuj następujące konfiguracje ER raportowania elektronicznego z Dataverse. Dowiedz się więcej na temat importowania konfiguracji raportowania elektronicznego w temacie Importowanie konfiguracji Raportowanie elektroniczne (ER) z Dataverse.
| Nazwa konfiguracji ER | Typ | Opis |
|---|---|---|
| Standardowy plik audytu (SAF-T) | Model | Wspólny model danych dla różnych raportów z inspekcji. |
| Mapowanie modelu jednolitego pliku kontrolnego | Mapowanie modelu | Mapowanie modelu, które zapewnia ogólne mapowanie źródeł dla kilku raportów elektronicznych dla Polski. |
| SAF Polska | Format | Format XML, który stanowi element nadrzędny dla kilku formatów JPK dla Polski. |
| Zapasy (PL) | Format | Format XML reprezentujący zapasy SAF-T Polska – JPK_MAG. |
Zaimportuj najnowsze wersje konfiguracji. Opis wersji zazwyczaj zawiera numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB), który wyjaśnia zmiany wprowadzone w wersji konfiguracji systemu.
Ważne
Po zaimportowaniu wszystkich konfiguracji ER z poprzedniej tabeli należy zmienić ustawienie opcji Ustawione domyślne mapowanie modelu na Tak w przypadku konfiguracji Mapowanie modelu jednolitych plików kontrolnych.
Konfiguracja formatu raportowania elektronicznego w parametrach księgi głównej
Aby skonfigurować format raportowania elektronicznego w parametrach księgi głównej, wykonaj następujące kroki.
- Wybierz kolejno opcje Księga główna>Ustawienia księgi>Parametry księgi głównej.
- Na karcie Jednolity plik audytu dla podatku (SAT-T) w polu Zapasy SAF wybierz format ER Zapasy (PL).
Generowanie pliku SAF zapasów – JPK_MAG
Aby wygenerować plik SAF zapasów JPK_MAG, przejdź kolejno do Księga główna>Zapytania i raporty>Jednolity plik audytu dla podatku (SAF-T)>Zapasy SAF, ustaw następujące parametry i wybierz OK.
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Umożliwia określenie pierwszego dnia zakresu eksportowania danych sprawozdawczych. |
| Data Do | Umożliwia określenie ostatniego dnia zakresu eksportowania danych sprawozdawczych. |
| Identyfikacja urzędu | Na liście zaznacz identyfikator urzędu skarbowego, który ma być używany w pliku eksportu. |
| Magazyn | Określ magazyn, dla którego mają zostać wyeksportowane transakcje. |
Używanie zadania wsadowego do generowania pliku SAF zapasów JPK_MAG
Plik SAF zapasów JPK_MAG przez długi okres, np. miesiąc lub kwartał, może zawierać dużą ilość danych, a ich wygenerowanie może zająć dużo czasu. Dlatego rekomendowane jest używanie zadania wsadowego. Okno dialogowe dla każdego raportu SAF zawiera kartę Uruchom w tle, na której można ustawić generowanie raportu w trybie wsadowym. W opcji Przetwarzanie wsadowe ustaw wartość Tak. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania wsadowego, zobacz temat Omówienie przetwarzania wsadowego.
Aby przejrzeć zadania wsadowe lub znaleźć wygenerowany plik, wykonaj następujące kroki.
- Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Raportowanie elektroniczne>Zadania raportowania elektronicznego.
- Znajdź wiersz powiązany z zadaniem, a następnie wybierz pozycję Pokaż dziennik. Jeżeli nic nie jest wyświetlane, oznacza to, że podczas generowania pliku nie zostały utworzone żadne komunikaty.
- Aby wyświetlić plik, wybierz pozycję Pokaż pliki, znajdź potrzebny plik, a następnie wybierz pozycję Otwórz.
Gdy raport elektroniczny jest generowany w trybie wsadowym, można znaleźć powiązane informacje o partii oraz wygenerowany plik wyjściowy jako załącznik, przechodząc do pozycji Administrowanie organizacją>Raportowanie elektroniczne>Zadania Raportowania elektronicznego.
Dowiedz się więcej na temat konfigurowania miejsca docelowego dla każdej konfiguracji formatu raportowania elektronicznego i jego składnika wyjściowego w temacie Miejsca docelowe raportowania elektronicznego (ER).