Plik faktur podatku VAT JPK — JPK_FA
W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować aplikację Microsoft Dynamics 365 Finance i wygenerować plik SAF faktur VAT — JPK_FA dla firm, które mają podstawowy adres w Polsce.
Plik SAF faktur (JPK_FA) to ujednolicony format elektroniczny, który umożliwia przedsiębiorcom przekazywanie szczegółowych zapisów wystawionych faktur sprzedaży bezpośrednio do polskich organów podatkowych. Plik generowany w tym formacie, plik SAF faktur VAT - JPK_FA, zawiera wyczerpujące informacje o danych faktury, takie jak dane kupującego i sprzedającego, daty transakcji, kwoty i stawki podatku od towarów i usług (VAT). W związku z tym zapewnia przejrzystość i ułatwia kontrole podatkowe.
Plik SAF faktur VAT – JPK_FA należy złożyć za każdym razem, gdy zażądają tego polskie organy podatkowe. Należy go złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu polskiego urzędu skarbowego.
Ustawienia
Aby można było wygenerować plik SAF faktur VAT, należy wykonać następujące czynności konfiguracyjne.
- Importowanie konfiguracji raportowania elektronicznego (ER)
- Konfiguracja formatu raportowania elektronicznego w parametrach księgi głównej.
- Skonfiguruj urzędy skarbowe.
- Ustaw kody raportowania podatku.
- Skonfiguruj parametry charakterystyczne dla aplikacji dla formatu raportu.
Importowanie konfiguracji ER
W aplikacji Finance zaimportuj następujące konfiguracje ER raportowania elektronicznego z Dataverse. Dowiedz się więcej na temat importowania konfiguracji raportowania elektronicznego w temacie Importowanie konfiguracji Raportowanie elektroniczne (ER) z Dataverse.
| Nazwa konfiguracji ER | Typ | Opis |
|---|---|---|
| Standardowy plik audytu (SAF-T) | Model | Wspólny model danych dla różnych raportów z inspekcji. |
| Mapowanie modelu jednolitego pliku kontrolnego | Mapowanie modelu | Mapowanie modelu, które zapewnia ogólne mapowanie źródeł dla kilku raportów elektronicznych dla Polski. |
| SAF Polska | Format | Format XML, który stanowi element nadrzędny dla kilku formatów JPK dla Polski. |
| Faktury VAT (PL) | Format | Faktury VAT SAF-T dla Polski, JPK_FA. |
Zaimportuj najnowsze wersje konfiguracji. Opis wersji zazwyczaj zawiera numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB), który wyjaśnia zmiany wprowadzone w wersji konfiguracji systemu.
Ważne
Po zaimportowaniu wszystkich konfiguracji ER z poprzedniej tabeli należy zmienić ustawienie opcji Ustawione domyślne mapowanie modelu na Tak w przypadku konfiguracji Mapowanie modelu jednolitych plików kontrolnych.
Konfiguracja formatu raportowania elektronicznego w parametrach księgi głównej
Aby skonfigurować format raportowania elektronicznego w parametrach księgi głównej, wykonaj następujące kroki.
- Wybierz kolejno opcje Księga główna>Ustawienia księgi>Parametry księgi głównej.
- Na karcie Jednolity plik audytu dla podatku (SAT-T), w polu Faktury VAT SAF wybierz format ER, Faktury VAT (PL).
Konfigurowanie urzędów skarbowych
Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące sposobu konfigurowania urzędu skarbowego, zobacz Konfigurowanie urzędów skarbowych.
Aby wygenerować plik faktur SAF VAT — JPK_FA jako plik XML w wymaganym formacie dla odpowiedniego urzędu skarbowego, należy zdefiniować układ raportu dla urzędów skarbowych.
Aby skonfigurować układ raportu dla urzędów skarbowych, wykonaj następujące kroki.
- Wybierz kolejno opcje Podatek>Podatki pośrednie>Podatek>Urzędy skarbowe.
- Ustaw wartość Domyślny w polu Układ raportu.
- Zaznacz ten sam urząd skarbowy dla okresu rozliczeniowego podatku, który będzie używany dla kodów podatków.
Ustawianie kodów raportowania podatku
Kod raportowania jest liczbą całkowitą. Kody raportowania powinny być numerowane zgodnie z regułami obowiązującymi w firmie. Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące sposobu konfigurowania kodów raportowania podatku, zobacz Konfigurowanie kodów raportowania podatku. Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące sposobu raportowania podatku poprzez raportowanie kodów, zobacz Raportowanie podatku poprzez raportowanie kodów.
Zalecamy, aby różnicować kody według kierunku podatku. Użyj na przykład kodu pięciocyfrowego. Dla wszystkich transakcji wychodzących, które powinny być wykazywane w pierwszej części systemu podatku VAT, ustaw kody tak, aby były mniejsze lub równe 19999. Natomiast dla wszystkich transakcji przychodzących, które powinny być wykazywane w drugiej części systemu podatku VAT, ustaw kody tak, aby były większe lub równe 20000. W ten sposób uprościsz konfigurację raportów i eksportu danych, która opiera się na transakcjach podatkowych agregowanych według kodów raportowania.
Oto przykład pokazujący użycie kodów sprawozdawczości podatkowej do generowania rejestru SAF sprzedaży i zakupów objętych podatkiem VAT – JPK_VAT. W tym przykładzie kody raportowania są w formacie ABBCC. Ten format składa się z następujących elementów:
A – Kierunek transakcji. Wartość wynosi 1 dla transakcji wychodzących, 2 dla transakcji przychodzących i 3 dla korekt.
BB – Kod podatku. Numeracja zachowuje kolejność wśród wszystkich kodów podatków.
CC — numer typu transakcji w kodzie podatku, jak wyjaśniono w poniższej tabeli.
Typ transakcji Numer typu transakcji Sprzedaż opodatkowana 01 Sprzedaż wolna od podatku 02 Podatek należny 03 Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży 04 Faktura korygująca sprzedaży zwolnionej z podatku 05 Podatek od faktury korygującej sprzedaży 6 Zakup podlegający opodatkowaniu 07 Zakup wolny od podatku 08 Podatek naliczony 09 Import opodatkowany 10 Przeciwstawna wartość importu podlegająca opodatkowaniu 11 Podatek nienaliczony 12 Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego 13 Opodatkowana faktura korygująca zakupu 14 Faktura korygująca zakupu zwolnionego z podatku 15 Podatek od faktury korygującej zakupu 16 Opodatkowana faktura korygująca importu 17 Faktura korygująca przeciwstawnej wartości importu podlegającej opodatkowaniu 18
W poniższej tabeli przedstawiono kody podatków i kody sprawozdawczości podatkowej dla tego przykładu.
| Kod podatku | Kod raportowania podatku | opis | Nazwa znacznika w podatku VAT SAF-T | Znak w podatku VAT SAF-T |
|---|---|---|---|---|
| ExportCust | 10101 | Sprzedaż opodatkowana | K_11 | - |
| 10102 | Sprzedaż wolna od podatku | K_11 | - | |
| 10104 | Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży | K_11 | - | |
| 10105 | Faktura korygująca sprzedaży zwolnionej z podatku | K_11 | - | |
| Art100 | 10201 | Sprzedaż opodatkowana | K_12 | - |
| 10204 | Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży | K_12 | - | |
| VAT22_23 | 10301 | Sprzedaż opodatkowana | K_19 | - |
| 10302 | Sprzedaż wolna od podatku | K_10 | - | |
| 10303 | Podatek należny | K_20 | - | |
| 10304 | Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży | K_19 | - | |
| 10306 | Podatek od faktury korygującej sprzedaży | K_20 | - | |
| VAT7_8 | 10401 | Sprzedaż opodatkowana | K_17 | - |
| 10402 | Sprzedaż wolna od podatku | K_10 | - | |
| 10403 | Podatek należny | K_18 | - | |
| 10404 | Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży | K_17 | - | |
| 10406 | Podatek od faktury korygującej sprzedaży | K_18 | - | |
| VAT5 | 10501 | Sprzedaż opodatkowana | K_15 | - |
| 10502 | Sprzedaż wolna od podatku | K_10 | - | |
| 10503 | Podatek należny | K_16 | - | |
| 10504 | Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży | K_15 | - | |
| 10506 | Podatek od faktury korygującej sprzedaży | K_16 | - | |
| VAT0 | 10601 | Sprzedaż opodatkowana | K_13 | - |
| 10602 | Sprzedaż wolna od podatku | K_10 | - | |
| 10604 | Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży | K_13 | - | |
| ART129 | 10701 | Sprzedaż opodatkowana | K_14 | - |
| 10702 | Sprzedaż wolna od podatku | K_14 | - | |
| 10704 | Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży | K_14 | - | |
| 10705 | Faktura korygująca sprzedaży zwolnionej z podatku | K_14 | - | |
| IntraEUGoods | 10801 | Sprzedaż wolna od podatku | K_21 | - |
| 10810 | Import opodatkowany | K_23 | + | |
| 10811 | Sprzedaż opodatkowana (opłata zwrotna) | K_23 | - | |
| 10812 | Podatek nienaliczony | K_24 | + | |
| ExportOfGoods | 10901 | Sprzedaż wolna od podatku | K_22 | - |
| 10905 | Faktura korygująca sprzedaży zwolnionej z podatku | K_22 | - | |
| SpecialProc-XII | 11303 | Podatek należny | Nie dotyczy, tylko JPK_FA | - |
| 11306 | Podatek od faktury korygującej sprzedaży | Nie dotyczy, tylko JPK_FA | - | |
| ImportOfGoodsART33 | 20207 | Import opodatkowany | K_45 | + |
| 11010 | Przeciwstawna wartość importu podlegająca opodatkowaniu | K_25 | - | |
| 20209 | Podatek nienaliczony | K_46 | + | |
| 11012 | Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego | K_26 | - | |
| ImportOfServices | 20207 | Import opodatkowany | K_45 | + |
| 11110 | Przeciwstawna wartość importu podlegająca opodatkowaniu | K_27 | - | |
| 11117 | Sprzedaż opodatkowana (opłata zwrotna) | K_27 | + | |
| 20209 | Podatek nienaliczony | K_46 | + | |
| 11112 | Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego | K_28 | - | |
| ImportART28 | 20207 | Import opodatkowany | K_45 | + |
| 11210 | Przeciwstawna wartość importu podlegająca opodatkowaniu | K_29 | - | |
| 11119 | Sprzedaż opodatkowana (opłata zwrotna) | K_29 | + | |
| 20209 | Podatek nienaliczony | K_46 | + | |
| 11212 | Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego | K_30 | - | |
| ReverseCharge | 11301 | Sprzedaż opodatkowana | K_34 | - |
| 11302 | Podatek należny | K_35 | - | |
| 11304 | Opodatkowana faktura korygująca sprzedaży | K_34 | - | |
| 11306 | Podatek od faktury korygującej sprzedaży | K_35 | - | |
| FixedAssetPurch | 20107 | Zakup podlegający opodatkowaniu | K_43 | + |
| 20109 | Podatek naliczony | K_44 | + | |
| 20115 | Opodatkowana faktura korygująca zakupu | K_43 | + | |
| 20116 | Podatek od faktury korygującej zakupu | K_47 | + | |
| GoodServPurch | 20207 | Zakup podlegający opodatkowaniu | K_45 | + |
| 20209 | Podatek naliczony | K_46 | + | |
| 20215 | Opodatkowana faktura korygująca zakupu | K_45 | + | |
| 20216 | Podatek od faktury korygującej zakupu | K_48 | + | |
| CorrATR89b1 | 30101 | Podatek należny | K_49 | + |
| 30109 | Podatek naliczony | K_49 | + | |
| CorrATR89b4 | 30201 | Podatek należny | K_50 | + |
| 30209 | Podatek naliczony | K_50 | + |
W przypadku faktur, które nie zostały opłacone w ciągu 150 dni, można zastosować zadanie okresowe Zaległa kwota podatku VAT stanowiąca zadłużenie. W takim przypadku można użyć tych samych kodów raportowania, które są używane dla K_44 i/lub K_46. System automatycznie interpretuje transakcje do raportowania w K_49 (Zaległa faktura) i K_50 (Opłacona zaległa faktura).
Początkowo konfiguracja jest przykładem pliku SAF faktury VAT (JPK_FA) opartego na kodach raportowania, które zostały opisane w tabeli we wcześniejszej części tego artykułu. Jeśli musisz dostosować konfigurację do innego zestawu kodów raportujących, użyj konfiguracji, aby określić format.
W drzewie konfiguracji wybierz format. Wybierz Utwórz konfigurację.
Wybierz opcję Pochodna od nazwy, wprowadź nazwę i opis nowego formatu, a następnie wybierz opcję Utwórz konfigurację. Utworzony format jest kopią formatu nadrzędnego.
Wybierz nowy format, a następnie wybierz pozycję Projektant.
Zaktualizuj format za pomocą kodów raportowania.
Strona Projektant formatów jest podzielone na dwie części. Lewa strona pokazuje strukturę formatu. (W przypadku rejestru VAT struktura ta jest schematem XML). Po prawej stronie znajduje się model danych (dane).
Po prawej stronie wybierz Mapowanie, aby wyświetlić model danych. Model danych zawiera wszystkie pola wszystkich raportów SAF-T. Format faktury VAT składa się z kilku sekcji z różnymi źródłami danych.
Dane pod znacznikiem Faktura są mapowane głównie do węzła Model>SourceDocuments>$Invoices. Przewiń drzewo w dół i poszukaj oraz zaznacz ten węzeł.
W węźle Faktury znajdź obliczone pola list_P i zaktualizuj ich formuły o swoje kody raportowania przy użyciu Projektanta formuł.
Na stronie Projektant formuł jest wyświetlany model danych, w którym można wybierać pola lub listy rekordów. W prawej części strony są pokazane wszystkie funkcje, które można zaimplementować. Zobacz więcej informacji o projektancie formuł w temacie Projektant formuł w raportowaniu elektronicznym.
Wartości dla znaczników pod znacznikiem StawkiPodatku są stałe. Dla każdego tagu pod tagiem StawkiPodatku wybierz węzeł wartości (ciąg). Następnie na karcie Formatowanie w prawej części strony ustaw wartość w polu Wartość. Nie trzeba wprowadzać żadnych innych zmian w formacie.
Zapisz i zamknij format.
Na stronie Konfiguracje na skróconej karcie Wersje uzupełnij formatowanie, wybierając pozycję Zmień stan>Zakończono.
Konfigurowanie parametrów charakterystycznych dla aplikacji dla formatu raportu
Aby poprawnie zgłaszać w raporcie niektóre z ważnych znaczników, zdefiniuj parametry specyficzne dla danej aplikacji.
W okienku akcji na karcie Konfiguracje w grupie Parametry specyficzne dla aplikacji wybierz opcję Konfiguracja.
Wybierz wersję formatu, który ma być używany, a następnie ustaw wartości dla każdego wyszukiwania na liście po prawej stronie.
Imię i nazwisko Krótki opis (Angielski) Krótki opis (Polski) Opis (Angielski) Opis (Polski) TaxFree_LOOKUP Wolne od podatku Wolne od podatku Transakcje niepodlegające opodatkowaniu do dostarczenia towarów i usług poza krajem/regionem. Te transakcje są zwolnione z opodatkowania. Niepodlegające opodatkowaniu — transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania. TaxExemptReason_LOOKUP Przyczyna zwolnienia z podatku Przyczyna lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, które są zwolnione z podatku zgodnie z artykułem 43 ustęp 1; Artykuł 113 sekcja 1 i 9; lub przepisy wydawane na podstawie artykułu 82, ust. 3. W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 I 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. ItemType_LOOKUP Typ towaru Rodzaj przedmiotu Dostarczenie towarów używanych, dzieł sztuki, pozycji kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawa podatkowa jest utworzona zgodnie z artykułem 120, ustęp 4, przypis 5. Nowe środki transportu są przedmiotem dostaw wewnątrz wspólnoty. Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich I antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 I 5 marża; W przypadku, gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu. SpecialProcedures_LOOKUP Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII Przypadek szczególnych procedur, o których mowa w sekcji XII w art. 6a, 7 i 9 ustawy o VAT. Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9 ustawy VAT
TaxFree_LOOKUP
Od wersji 2 pliku faktur SAF VAT - JPK_FA, wartość pola P_12 może raportować następujące wartości oprócz stawki podatku i zw (odwrotnego obciążenia):
- oo — umożliwia wycofywanie opłat w ramach transakcji krajowych.
- np — dla transakcji związanych z dostawą towarów i świadczenia usług poza krajem/regionem.
Przejdź do ustawień Podatek>Ustawienia>Podatek>Kody zwolnień z podatku, aby skonfigurować i używać określonych kodów zwolnień dla kodów podatków, które są skonfigurowane jako zwolnione w grupach podatków w Podatek>Podatek pośredni>Podatek>Grupy podatków. W ten sposób można rozróżnić transakcje podatkowe według tych kodów zwolnienia w raporcie.
W celu utworzenia raportu należy zdefiniować, które kody zwolnienia muszą być raportowane przy użyciu podanych wartości znacznika P_12. Wybierz format Faktury VAT (PL), na karcie Konfiguracja w grupie Parametry specyficzne dla aplikacji w okienku akcji wybierz opcję Ustawienia. Aby uzyskać najnowszą wersję konfiguracji, na skróconej karcie Wyszukiwania wybierz opcję TaxFree_LOOKUP. Następnie, na Warunkach na skróconej karcie, zdefiniuj warunki dla następujących wyników wyszukiwania.
| Wynik wyszukiwania | Kody zwolnienia |
|---|---|
| np | Umożliwia wybór kodów zwolnienia, które są używane dla transakcji podatkowych związanych z dostawą towarów i świadczeniem usług poza krajem/regionem. Jeśli istnieje więcej niż jeden kod zwolnienia tego typu, należy dodać wiersz dla każdego dodatkowego kodu zwolnienia używanego do transakcji dostawy towarów i świadczenia usług poza krajem/regionem. |
| zw | Wybierz opcję Nie pusty. Wszystkie inne transakcje, które są zwolnione, ale w przypadku, gdy powód nie jest brany pod uwagę, będą raportowane jako opłaty dodatkowe w ramach transakcji krajowych. Ten wiersz musi być ostatnim wierszem na liście. Można sprawdzić, czy jest to ostatni wiersz, przeglądając wartość w kolumnie Wiersz. |
Uwaga
Transakcje podatkowe oznaczone jako Opłata zwrotna będą raportowane jako oo. Nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja.
Po zakończeniu konfigurowania pola wyszukiwania TaxFree_LOOKUP i przygotowaniu do skonfigurowania następnego pola wyszukiwania wybierz opcję Zapisz.
TaxExemptReason_LOOKUP
Warunki TaxExemptReason_LOOKUP są kodami zwolnienia z podatku zdefiniowanymi w Finance (Podatek>Ustawienia>Podatek>Kody zwolnienia z podatku) i używane w grupach podatków podczas księgowania transakcji podatkowych. Jeśli na fakturze nie ma żadnych wierszy zwolnienia z podatku, w polu P_19 będzie raportowana wartość fałsz, a znaczniki P_19A, P_19B i P_19C zostaną pominięte.
- P_19A wskazuje, że dany akt został wystawiony, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie z podatku.
- P_19B wskazuje przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia dostawę towarów lub takich usług z takiego podatku.
- P_19C wskazuje, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia na innej podstawie prawnej.
Określ jako ostatni warunek na liście, wynik Inne lub Other z wartością Nie pusty w kolumnie Kod zwolnienia z podatku.
Po zakończeniu konfigurowania pola wyszukiwania TaxExemptReason_LOOKUP i przygotowaniu do skonfigurowania następnego pola wyszukiwania wybierz opcję Zapisz.
ItemType_LOOKUP
Warunki ItemType_LOOKUP są kodami podatku zdefiniowanymi w Finance (Podatek>Konfiguracja>Podatek>Kody podatku) i następnie używane podczas księgowania transakcji podatkowych. Ta konfiguracja wyszukiwania wpływa na raportowanie elementów P_106E_3A i P_22.
Poniższe wartości są dostępne dla ustawień ItemType_LOOKUP.
| Nazwa | Opis (Angielski) | Opis (Polski) | Konfiguracja |
|---|---|---|---|
| SecondHandGoods | Dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi art. 120 ust. 4, przypis piąty | Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża | Umożliwia określenie kodów podatków używanych w transakcjach powiązanych z towarami używanymi w danym magazynie. Po zakończeniu tego ustawienia faktura zawierająca transakcje podatkowe, w której używany jest określony procedura marży — towary używane kod podatku będzie raportowana w P_106E_3A. |
| ArtWorks | Dostawy dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi art. 120 ust. 4, przypis piąty | Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża | Umożliwia określenie kodów podatków używanych w transakcjach powiązanych z dziełami sztuki. Po zakończeniu tego ustawienia faktura zawierająca transakcje podatkowe, w której używany jest określony procedura marży — dzieła sztuki kod podatku będzie raportowana w P_106E_3A. |
| CollectorAntiques | Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120, ustęp czwarty, przypis piąty | Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża | Umożliwia określenie kodów podatków używanych w transakcjach powiązanych z przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami. Po zakończeniu tego ustawienia faktura zawierająca transakcje podatkowe, w której używany jest określony procedura marży — przedmioty kolekcjonerskie i antyki kod podatku będzie raportowana w P_106E_3A. |
| Transport | Wewnątrzwspólnotowe dostarczanie nowych środków transportu | Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu | Umożliwia określenie kodów podatków używanych w transakcjach powiązanych z wewnątrzwspólnotowym dostawą nowych środków transportu. Po zakończeniu tego ustawienia faktura zawierająca transakcje podatkowe, w której używany jest określony kod podatku P_22 będzie raportowany z wartością Prawda. |
| Pozostałe | Pozostałe | Inne | Należy określać wartość Nie puste w polu Kod podatku. Ta wartość musi być ostatnią na liście wartości. Ta wartość musi być obowiązkowa dla tego wyszukiwania. |
Po zakończeniu konfigurowania wartości pól wyszukiwania określ pole Stan jako Zakończone, a następnie zapisz zmiany i zamknij stronę.
Jeśli dowolne pole wyszukiwania nie zawiera co najmniej jednej wartości Nie puste, podczas uruchamiania raportu zostanie wygenerowany błąd. Komunikat o błędzie będzie zawierać informację o braku parametrów specyficznych dla aplikacji.
SpecialProcedures_LOOKUP
Warunki SpecialProcedures_LOOKUP są kodami podatku zdefiniowanymi w Finance (Podatek>Ustawienia>Podatek>Kody podatku) i następnie używane podczas księgowania transakcji podatkowych. Ta konfiguracja wyszukiwania wpływa na raportowanie elementów FakturaWiersz>P_12_XII i Zamowienie>P_12Z_XII.
Poniższe wartości są dostępne dla ustawień SpecialProcedures_LOOKUP.
| Nazwa | Opis (Angielski) | Opis (Polski) | Konfiguracja |
|---|---|---|---|
| SpecialProc (XII) | Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII | Procedury specjalne, o których mowa w sekcji XII | Określ kody podatkowe sprzedaży, które są używane dla transakcji związanych z procedurami specjalnymi, o których mowa w części XII w art. 6a, 7 i 9 ustawy o VAT. Po zakończeniu tej konfiguracji faktura, która zawiera transakcje podatkowe wykorzystujące określony kod podatkowy, jest raportowana ze stawką podatkową w polach <P_12_XII> i <P_12Z_XII> raportu. |
| Inna | Inna | Inne | Należy określać wartość Nie puste w polu Kod podatku. Ta wartość musi być ostatnią na liście wartości. Ta wartość musi być obowiązkowa dla tego wyszukiwania. |
Po zakończeniu konfigurowania wartości pól wyszukiwania określ pole Stan jako Zakończone, a następnie zapisz zmiany i zamknij stronę.
Jeśli dowolne pole wyszukiwania nie zawiera co najmniej jednej wartości Nie puste, podczas uruchamiania raportu zostanie wygenerowany błąd. Komunikat o błędzie będzie zawierać informację o braku parametrów specyficznych dla aplikacji.
Generowanie pliku faktur VAT SAF – JPK_FA
Aby wygenerować plik faktur VAT SAF – JPK_FA, kliknij kolejno opcje Księga główna>Zapytania i raporty>jednolity plik audytu dla podatku (SAF-T)>Faktury VAT SAF i wybierz OK
| Parametr | Opis |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Umożliwia określenie pierwszego dnia zakresu eksportowania danych sprawozdawczych. |
| Data Do | Umożliwia określenie ostatniego dnia zakresu eksportowania danych sprawozdawczych. |
| Identyfikacja urzędu | Na liście zaznacz identyfikator urzędu skarbowego, który ma być używany w pliku eksportu. |
| Identyfikator faktury Od/Do | Określ zakres identyfikatorów faktur, aby ograniczyć ilość faktur wybieranych dla eksportu danych. |
| Kod waluty | Określ kod waluty, dla której ma zostać wygenerowany raport. Raport będzie zawierał tylko faktury w określonej walucie. Aby wygenerować raport dla wszystkich walut w jednym pliku, należy pozostawić to pole puste. |
Dodatkowe parametry wyboru można określić za pomocą funkcji Filtr na karcie Rekordy do uwzględnienia.
Używanie zadania wsadowego do generowania pliku SAF faktur VAT — JPK_FA
Plik SAF faktur VAT - JPK_FA przez długi okres, np. miesiąc lub kwartał, może zawierać dużą ilość danych, a ich wygenerowanie może zająć dużo czasu. Dlatego rekomendowane jest używanie zadań wsadowych. Okno dialogowe dla każdego raportu SAF zawiera kartę Uruchom w tle, na której można ustawić generowanie raportu w trybie wsadowym. W opcji Przetwarzanie wsadowe ustaw wartość Tak. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania wsadowego, zobacz temat Omówienie przetwarzania wsadowego.
Aby przejrzeć zadania wsadowe lub znaleźć wygenerowany plik, wykonaj następujące kroki.
- Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją>Raportowanie elektroniczne>Zadania raportowania elektronicznego.
- Znajdź wiersz powiązany z zadaniem, a następnie wybierz pozycję Pokaż dziennik. Jeżeli nic nie jest wyświetlane, oznacza to, że podczas generowania pliku nie zostały utworzone żadne komunikaty.
- Aby wyświetlić plik, wybierz pozycję Pokaż pliki, znajdź potrzebny plik, a następnie wybierz pozycję Otwórz.
Gdy raport elektroniczny jest generowany w trybie wsadowym, można znaleźć powiązane informacje o partii oraz wygenerowany plik wyjściowy jako załącznik, przechodząc do pozycji Administrowanie organizacją>Raportowanie elektroniczne>Zadania Raportowania elektronicznego.
Dowiedz się więcej na temat konfigurowania miejsca docelowego dla każdej konfiguracji formatu raportowania elektronicznego i jego składnika wyjściowego w temacie Miejsca docelowe raportowania elektronicznego (ER).
Szczegóły implementacji
W wersji 3 pliku SAF faktur VAT – JPK_FA, faktury z różnymi walutami dokumentów mogą być raportowane w tym samym pliku. W tym celu parametr Waluty w oknie dialogowym dla raportu SAF faktury VAT (Polska) jest opcjonalny. W przypadku określenia waluty raport będzie zawierał tylko faktury o tej samej walucie. Jeśli waluta nie zostanie określona, raport będzie generowany dla wszystkich faktur.
Znaczniki <P_14x>
Zgodnie z wymaganiami wersji 3 raportu, gdy faktura jest księgowana w walucie innej niż PLN, znaczniki <P_13x>, <P_14x> i <P_15> muszą reprezentować kwoty w walucie faktury, a nowe znaczniki <P_14xW> muszą reprezentować kwoty powiązane w walucie PLN. Przyjmuje się, że wartość PLN jest definiowana jako waluta dla kodów podatków używanych w transakcjach, które zostaną uwzględnione w raporcie. W oparciu o to założenie, gdy waluta dokumentu na fakturze różni się od waluty ustawionej w kodach podatku, które są używane w transakcjach podatkowych tego dokumentu, system zgłasza dodatkowe znaczniki <P_14xW>. Kwota znajduje się w walucie kodu podatku (ponieważ przyjmuje się, że jest to PLN.)
Znacznik <P_18A>
Zgodnie z wymaganiami raportu znacznik <P_18A> dla faktury musi być raportowany jako Prawda, jeśli dla tej faktury jest obowiązkowo stosowany mechanizm podziału płatności. Aby ustalić, czy mechanizm podzielonej płatności został zastosowany do faktury, system sprawdza właściwości Split payment i Dobrowolny split payment w zaksięgowanych transakcjach klienta (tabela CustTrans). Transakcje, w których zastosowano właściwość Płatność podzielona, ale właściwość Dobrowolna płatność podzielona jest fałszywa, będą raportowane z wartością Prawda w znaczniku <P_18A> raportu. Więcej informacji o właściwościach split payment i dobrowolny split payment znajdziesz w KB4584165.
Znacznik <P_22>
Znacznik <P_22> będzie raportowany z wartością Prawda zgodnie z konfiguracją kodów podatków w ItemType_LOOKUP, gdzie Result = Transport w parametrach określonych dla aplikacji w formacie faktur VAT (PL).
Znaczniki <P_106E_3> i <P_106E_3A>
Zgodnie z wymogami raportu znacznik <P_106E_3> musi raportować wartość Prawda w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawa opodatkowania jest zgodna z art. 120 ust. 4 przypis 5. Gdy zostanie zaraportowany znacznik <P_106E_3> o wartości Prawda, znacznik <P_106E_3A> musi reprezentować powiązane wartości.
| Wartość znacznika <P_106E_3A> | Opis (Angielski) | Opis (Polski) | Sposób, w jaki Finance odróżnia znacznik |
|---|---|---|---|
| procedura marży — towary używane | Dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi art. 120 ust. 4, przypis piąty | Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża | Zgodnie z konfiguracją kodów podatków w ItemType_LOOKUP, gdzie Result = SecondHandGoods w parametrach właściwych dla danej aplikacji w formacie faktur VAT (PL) |
| procedura marży - dzieła sztuki | Dostawy dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi art. 120 ust. 4, przypis piąty | Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża | Zgodnie z konfiguracją kodów podatków w ItemType_LOOKUP, gdzie Result = ArtWorks w parametrach właściwych dla danej aplikacji w formacie faktur VAT (PL) |
| procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki | Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120, ustęp czwarty, przypis piąty | Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża | Zgodnie z konfiguracją kodów podatków w ItemType_LOOKUP, gdzie Result = CollectorAntiques w parametrach właściwych dla danej aplikacji w formacie faktur VAT (PL) |
Węzły zamowienie i ZamowienieCtrl
Zgodnie z wymaganiami wersji 3 raportu, węzeł Zamowienie musi reprezentować zamówienia lub umowy określone w artykule 106f, ustęp 1, pozycja 4 aktu (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową (zamówienia lub umowy, o których mowa w art.) 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).
Aby wykonać to wymaganie, system gromadzi informacje z bazy danych dla wierszy zamówień sprzedaży i faktur niezależnych, które są połączone z fakturami zaliczkowymi uwzględnionymi w raporcie. Następnie zawiera następujące informacje z tych wierszy.
| Nazwa znacznika | Opis (Angielski) | Opis (Polski) | Sposób zbierania informacji przez aplikację Finance |
|---|---|---|---|
| P_7Z | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość przechowywana w wierszu zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej w bazie danych Finance |
| P_8AZ | Jednostka miary zamówionego towaru lub zakresu usługi | Miara zamówionego towaru lub zakres usługi | Wartość jednostka miary przechowywana w wierszu zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej w bazie danych Finance (Jeśli pole jest puste, zostanie użyta opcja usługa). |
| P_8BZ | Ilość zamówionych towarów lub zakres usługi | Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi | Wartość ilości w wierszu zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej w bazie danych Finance |
| P_9AZ | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa netto | Wartość ceny w wierszu zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej w bazie danych Finance |
| P_11NettoZ | Wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku | Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku | Wartość kwoty podstawy podatku, która jest obliczana dla wiersza zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej, na podstawie ilości przechowywanej w wierszu (P_8BZ) |
| P_11VatZ | Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi | Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi | Wartość kwoty podatku, która jest obliczana dla wiersza zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej, na podstawie ilości przechowywanej w wierszu (P_8BZ) |
| P_12Z | Stawka podatkowa | Stawka podatku | Obliczona wartość stawki podatku na podstawie konfiguracji podatku w wierszu zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej (Grupa podatków i Grupa podatków dla towaru) |
W odniesieniu do wartości raportowanych dla wierszy zamówień sprzedaży lub faktur niezależnych wartość w znaczniku WartoscZamowienia węzła Zamowienie jest obliczana jako suma wartości obliczonych dla kwoty podstawy podatku oraz kwoty podatku (P_11NettoZ + P_11VatZ) dla wszystkich wierszy dokumentu.
Wartość znacznika WartoscZamowien węzła ZamowienieCtrl jest obliczana jako suma wartości znacznika WartoscZamowienia dla wszystkich dokumentów raportowanych w węźle Zamowienie.