Konfigurowanie kategorii konta głównego
W tym artykule wyjaśniono sposób konfigurowania kategorii konta głównego. Kategorie kont głównych są używane dla domyślnych raportów w sprawozdawczości finansowej i programie Power BI. Kategoriom kont głównych, które są tworzone domyślnie, można zmienić nazwy, ale nie można ich usunąć. Można tworzyć dodatkowe kategorie kont i używać ich na potrzeby raportowania i analizy. W artykule jest wykorzystywana firma pokazowa USMF.
Podczas definiowania kategoria konta głównego należy wziąć pod uwagę najbardziej szczegółowy poziom grupowania niezbędny do efektywnej sprawozdawczości finansowej, analizy danych i podejmowania decyzji. Do kategorii kont szczegółowych należą gotówka, środki trwałe, inwestycje krótkoterminowe, rozrachunki z odbiorcami i rozrachunki z dostawcami.
Banknot
Typ konta głównego określa ogólną klasyfikację konta, np. bilans, zyski i straty, aktywa lub pasywa. Natomiast kategoria konta głównego umożliwia bardziej szczegółowe grupowanie kont w ramach tych klasyfikacji.
Tworzenie kategorii konta głównego
- Wybierz kolejno opcje Księga główna > Plan kont > Konta > Kategorie kont głównych.
- Wybierz pozycję Nowy.
- W polu Kategoria konta głównego wprowadź unikatową nazwę.
- W polu Opis wprowadź opis kategorii kont głównych.
- W polu Typ konta głównego zaznacz typ konta głównego, który zostanie powiązany z kategorią.
Łączenie kont głównych z kategorią konta
- Kliknij opcję Połącz konta główne.
- Z listy wybierz konta główne, które mają zostać przypisane do kategorii konta głównego, zaznaczając odpowiednie pola w Połączonej kolumnie. Przypisanie kont głównych do kategorii konta głównego spowoduje agregację sald kont, gdy ta kategoria jest używana do sprawozdawczości finansowej i analizy.
- Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Połączone, aby wybrać konta główne.
- Kliknij przycisk OK.
- Wybierz opcję Tak.