Tworzenie konta głównego
W tej procedurze omówiono sposób dodawania konta głównego do istniejącego planu kont. To nagranie wykorzystuje firmę demonstracyjną USMF.
- Wybierz kolejno opcje Księga główna > Plan kont > Konta > Konta główne.
- Kliknij przycisk Nowy.
- W polu Konto główne wpisz wartość.
- W polu Nazwa wpisz wartość.
- W polu Typ konta głównego wybierz typ, który najlepiej odzwierciedla salda i lokalizacje kont w sprawozdaniach finansowych.
- Na liście zaznacz kategorię kont, do której należy konto główne. Kategoria konta jest używana w domyślnych raportach finansowych i zawartości pulpitu nawigacyjnego narzędzia Power BI.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu. Zmień domyślne saldo debetowe lub kredytowe.
- W polu Waluta domyślna wybierz wartość z listy walut.
- Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- Przełącz rozwinięcie sekcji Firma zastępuje.
- Kliknij przycisk Dodaj i wybierz firmę.
- Na liście zaznacz firmę.
- Kliknij przycisk Dodaj.
- Na liście oznacz wybrany wiersz.
- Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zawieszone.
- Rozwiń sekcję Raportowanie finansowe.
- W polu Typ kursu wymiany kliknij przycisk rozwijany, aby otworzyć wyszukiwanie.
- Na liście wybierz Typ kursu wymiany dla konta.
- Na liście kliknij łącze w wybranym wierszu.
- W polu Typ przeliczania waluty wybierz metodę obliczania kursów wymiany dla konta.
- Zamknij stronę.