Zamykanie roku obrachunkowego

Ta procedura prowadzi przez proces zamknięcia roku, który przenosi salda do nowego roku obrachunkowego.

Sprawdzanie poprawności parametrów zamknięcia na koniec roku

1. Przejdź do pozycji Księga główna > Ustawienia księgi > Parametry księgi głównej.
2. Rozwiń sekcję Zamknięcie roku obrachunkowego.
3. Zaznacz wartość Tak lub Nie dla opcji Usuwanie transakcji zamknięcia roku podczas przenoszenia.

To ustawienie jest ważne, jeśli rok obrachunkowy został już zamknięty, a jest ponownie wykonywane zamknięcie na koniec roku. Jeśli zostanie ustawione na Tak, załącznik poprzedniego zamknięcia na koniec roku zostanie usunięty, a zostanie utworzony nowy załącznik dla sald początkowych wszystkich kont. Jeśli ustawisz wartość Nie, poprzedni załącznik pozostanie, a nowy załącznik zostanie utworzony tylko dla zapisów korygujących, które zostały zaksięgowane po ostatnim zamknięciu na koniec roku.

4. Zaznacz wartość Tak lub Nie dla opcji Tworzenie transakcji zamknięcia w trakcie przeniesienia.

Jeśli ustawisz wartość Tak, tworzone są dwie transakcje. Jeden załącznik jest tworzony w zamykanym roku obrachunkowym w celu wyzerowania wszystkich sald kont księgowych rachunku zysków i strat, a drugi załącznik jest tworzony w następnym roku obrachunkowym dla sald początkowych. Jeśli ustawisz wartość Nie, jest tworzony jeden załącznik w następnym roku obrachunkowym dla sald początkowych.

5. Zaznacz wartość Tak lub Nie dla opcji Ustaw stan roku obrachunkowego na trwale zamknięty.

Jeśli ustawisz wartość Tak, stan roku obrachunkowego zostanie ustawiony na Trwale zamknięty. Ponieważ trwale zamkniętego roku nie można otworzyć ponownie, byłoby najlepszym rozwiązaniem, aby ustawić tę opcję na wartość Nie.

6. Zaznacz wartość Tak lub Nie dla opcji mówiącej o tym, czy numer załącznika musi być wypełniony podczas zamknięcia na koniec roku.

Jeśli ustawisz wartość Tak, numer załącznika należy wprowadzić ręcznie podczas procesu zamknięcia na koniec roku. Funkcja numeracji nie jest używana do generowania tego numeru załącznika. Najlepszym rozwiązaniem jest ustawić wartość Tak.

7. Zamknij stronę.
8. Wybierz kolejno opcje Księga główna > Zamykanie okresu > Zamknięcie na koniec roku.
9. Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć szablon zamknięcia na koniec roku.

Szablon można utworzyć dla grupy firm, dla których ma zostać wykonane zamknięcie na koniec roku. Tego szablonu można używać co rok.

10. W polu Nazwa grupy wprowadź nazwę szablonu zamknięcia na koniec roku.
11. W polu Kalendarz obrachunkowy wybierz rok obrachunkowy, dla którego zostanie utworzony szablon.

W szablonie zamknięcia na koniec roku można grupować tylko firmy, które używają tego samego roku obrachunkowego. To dlatego, że zamknięcie na koniec roku wykonuje się przez zaznaczenie roku obrachunkowego, a nie daty.

12. W okienku akcji kliknij pozycję Zapisz.
13. W sekcji osoby prawne kliknij przycisk Dodaj, aby wybrać firmy dla tego szablonu.

Firmy mogą być dodawane poprzez wybieranie firm lub wybieranie hierarchii organizacyjnej. Zostaną dodane tylko firmy mające hierarchię organizacyjną z wybranym takim samym kalendarzem obrachunkowym.

14. Wybierz firmy lub hierarchie organizacyjne.
15. Kliknij przycisk OK.
16. Wybierz opcję Tak albo Nie w Przenieś wymiary bilansu.

Jest najlepszym rozwiązaniem, aby ustawić tę opcję na Tak dla kont bilansowych. Spowoduje to zachowanie wymiarów finansowych w księgowanych transakcjach podczas tworzenia sald początkowych dla kont bilansowych. Dla kont wynikowych można wybrać opcję zachowania wymiarów finansowych (Zamknij wszystko), kiedy salda są przenoszone do dochodów zatrzymanych, lub opcję zastąpienia wymiarów finansowych inną wartością wymiaru (Zamknij jeden). Jeśli zostanie wybrana opcja Zamknij jeden, można zdefiniować określoną dla każdego wymiaru lub nawet zdecydować się na niewypełnianie tego pola.

17. Kliknij przycisk Zapisz.
18. Uruchom zamknięcia na koniec roku, wybierając operację Uruchom zamknięcie obrachunkowe w Okienku akcji. Zamknięcia na koniec roku zostanie wykonane dla wybranego szablonu.
19. W szablonie zaznacz wszystkie lub tylko niektóre firmy, dla których ma zostać wykonane zamknięcie na koniec roku.

Aby podczas pierwszego wykonywania zamknięcia na koniec roku uzyskać salda początkowe, większość organizacji wykonuje zamknięcie na koniec roku dla wszystkich firm zdefiniowanych w szablonie. Jeśli zapisy korygujące zostaną wprowadzone potem, można wykonać zamknięcie na koniec roku tylko dla firm mających korekty.

20. Kliknij przycisk OK.
21. Wybierz rok obrachunkowy, dla którego chcesz wykonać zamknięcie na koniec roku.
22. W polu Załącznik wpisz wartość. Jest najlepszym rozwiązaniem, aby uwzględnić rok obrachunkowy w numer załącznika, ponieważ ułatwi do znalezienie utworzonego załącznika zamknięcia na koniec roku.
23. Zamknięcie na koniec roku domyślnie jest uruchamiane w trybie wsadowym. Dla długotrwałych procesów najlepszym rozwiązaniem jest uruchamianie ich w trybie wsadowym. Zazwyczaj procesy trwają długo, dlatego domyślnie jest używany tryb wsadowy.
24. Kliknij przycisk OK.