Zapytanie dotyczące rozliczenia księgi

W tym artykule opisano okno Zapytanie o rozliczenie księgi, które można wykorzystać do przeglądania rozliczonych, nierozliczonych lub zarówno rozliczonych, jak i nierozliczonych transakcji księgi dla okresu fiskalnego. W kolumnie Stan będzie wyświetlany stan rozliczenia dla daty Do dnia podanej w sekcji Zakres dat na stronie.

Wyświetlanie transakcji rozliczeniowych księgi głównej

1. Wybierz kolejno opcje Księga główna > Zapytania i raporty > Zapytanie o rozliczenie księgi.
2. Użyj pól Od daty i Do daty lub pola Odstęp dat, aby określić zakres dat. Podobnie jak w przypadku zestawienia obrotów i sald, zakres dat musi mieścić się w jednym roku podatkowym.
3. W polu Konta główne wybierz jedno lub więcej kont głównych, dla których chcesz wyświetlić transakcje księgowe. Na liście rozwijanej znajdują się tylko konta główne, które zostały ustawione do rozliczenia księgi głównej na stronie Parametry księgi głównej.
4. Użyj pola Zestaw wymiarów finansowych, aby pokazać wymiary finansowe w siatce. Ponieważ konto główne jest wymagane, wartość pola Konto główne będzie zawsze wyświetlana jako pierwsza kolumna, nawet jeśli wybierzesz zestaw wymiarów finansowych, który nie zawiera konta głównego.
5. W polu Stan wybierz opcję:

• Wszystko , aby wyświetlić zarówno rozliczone, jak i nierozliczone transakcje
• Nie rozliczone , aby wyświetlić tylko nierozliczone transakcje
• Rozliczone w celu wyświetlenia tylko rozliczonych transakcji

6. Wybierz Pokaż transakcje. Transakcje księgi pojawiają się w siatce na podstawie wprowadzonych przez Ciebie kryteriów. Wyniki badania możesz wyeksportować do programu Microsoft Excel w celu dalszej analizy. Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) w siatce.

Szczegóły kolumny

Siatka na stronie Zapytanie o rozliczenie zawiera następujące kolumny:

• Konto główne– To pole jest wymagane i jest zawsze wyświetlane.
• Wymiary finansowe — wymiary finansowe są wyświetlane na podstawie wybranego zestawu wymiarów finansowych.
• Data transakcji— data księgowania transakcji księgi.
• Data pierwotnej transakcji — jeśli zamknięcie roku zostało uruchomione, a rozliczenie księgi zostało skonfigurowane w taki sposób, aby zachowywało szczegóły konta głównego, nierozliczone transakcje są szczegółowo przenoszone jako saldo otwarcia. Pierwotna data księgowania transakcji w księdze jest przechowywana w polu Data pierwotnej transakcji.
• Wiek transakcji– wartość wynosi 0 (zero) dla wszystkich rozliczonych transakcji. W przypadku transakcji nierozliczonych wartość ta jest obliczana jako liczba dni od daty pierwotnej transakcji lub daty transakcji do daty uruchomienia zapytania. Na przykład transakcja w księdze ma datę transakcji 1 stycznia 2022 roku (1/1/2022) i pierwotną datę transakcji 30 grudnia 2021 roku (30/12/2021). Jeśli zapytanie zostanie przeprowadzone 2 stycznia 2022 roku (2/1/2022) dla roku fiskalnego 2022, wartość Wiek transakcji wyniesie 4. Wartość ta jest obliczana jako liczba dni pomiędzy datą pierwotnej transakcji (30/12/2021) a 2/1/2022.

Jeśli nie ma oryginalnej daty transakcji, używana jest data transakcji.

• (Inne informacje transakcyjne) – Dodatkowe kolumny zawierają informacje, takie jak numer załącznika, opis oraz kwoty debetu i kredytu we wszystkich trzech walutach (transakcja, księgowanie i raportowanie).
• Status – Ta wartość jest rozliczona lub nierozliczona. Wartość jest ustalana na podstawie stanu Do dnia.
• Identyfikator rozliczenia— identyfikator przypisany do rozliczonych transakcji.

Pod siatką mogą być wyświetlane sumy.

1. Wybierz wielokropek (…) po prawej stronie siatki, a następnie wybierz pozycję Pokaż stopkę.
2. Zaznacz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) każdą kolumnę kwoty, a następnie wybierz Grupuj według tej kolumny, aby pokazać sumy. Sumy są wyświetlane w stopce. Jeśli zapytanie zostanie przefiltrowane tak, aby pokazywało tylko nierozliczone transakcje, możesz wykorzystać sumy do uzgodnienia kwot z saldem próbnym.