Świadomość pomiędzy parametrami rozliczenia księgi przed zamknięciem roku
Przygotowanie parametru Włącz zaawansowane opcje świadomości przed zamknięciu roku
Uwaga
[Uwaga] Począwszy od wersji 10.0.40 aplikacji Dynamics 365 Finance funkcję Relacja między rozliczeniem księgi wraz z powiązanymi z nią funkcjami Automatyzowanie procesu rozliczania księgi i Księgowanie zrealizowanych zysków/strat w walucie obcej dla rozliczeń księgi można znaleźć w parametrach księgi głównej, a konkretnie na karcie Rozliczenia księgi. Tymi funkcjami zarządza się odpowiednio za pomocą parametrów o nazwach Włącz zaawansowane opcje świadomości, Włącz automatyzację procesu dla rozliczenia księgi i Włącz księgowanie zrealizowanych zysków/strat w walucie do rozliczeń księgi.
Główną zmianą parametru Włącz zaawansowane opcje świadomości jest to, że rozliczenia księgi nie można wykonać między latami obrachunkowymi. To międzyroczne ograniczenie dotyczy tylko rozliczenia księgi, a nie rozliczenia należności czy zobowiązań.
Przed włączeniem parametru Włącz zaawansowane opcje świadomości rok obrachunkowy, który będzie podlegał zamknięciu, nie może mieć żadnych transakcji w księdze, które są rozliczane w innych latach obrachunkowych. W szczególności wszelkie transakcje, które zostały zaksięgowane w roku podatkowym, dla którego przeprowadzasz zamknięcie roku, muszą być nierozliczone z transakcjami, które zostały zaksięgowane w innym roku podatkowym. Transakcje te mogą być następnie rozliczone z transakcjami w tym samym roku podatkowym.
W tym artykule opisano kroki wymagane do zidentyfikowania, nierozliczenia i ponownego rozliczenia transakcji w księdze, które są rozliczane w ciągu roku podatkowego. W podanym przykładzie zamknięto rok podatkowy 2021, a Ty przygotowujesz się do zamknięcia roku podatkowego 2022.
Przykład konfiguracji
Poniższa ilustracja przedstawia transakcje, które zostały zaksięgowane na koncie głównym 110190. Transakcje księgi w kolorze zielonym są rozliczane w tym samym roku podatkowym i nie muszą być zmieniane. Transakcje zaznaczone na czerwono zostały rozliczone w księgach rachunkowych, ale mają daty transakcji w różnych latach podatkowych. Transakcje te muszą zostać zidentyfikowane, a rozliczenie księgi może wymagać cofnięcia.
Przykład
Wykonaj poniższe kroki, jeśli Twoja organizacja chce skorzystać z parametru Włącz zaawansowane opcje świadomości przed uruchomieniem zamknięcia roku obrachunkowego 2022.
Uwaga
Zamknięcie roku 2021 i wcześniejszych lat podatkowych musi być powtórzone tylko wtedy, gdy nowe transakcje zostaną zaksięgowane w roku podatkowym 2021 lub wcześniejszym. Gdy wykonasz poniższą procedurę, żadne nowe transakcje nie zostaną zaksięgowane w 2021 roku. Dzięki temu nie trzeba ponownie przeprowadzać zamknięcia roku.
Transakcje w księdze, które są rozliczane w różnych latach podatkowych, mogą pozostać rozliczone w księdze, jeśli nie są rozliczane z transakcją, która została zaksięgowana w roku 2022 lub później. Na przykład, jeśli rozliczyłeś transakcje w latach 2019 i 2020, mogą one pozostać rozliczone.
Opcjonalnie: tymczasowo włącz parametr Włącz zaawansowane opcje świadomości.
- Jeśli wybrano włączenie parametru Włącz zaawansowane opcje świadomości, należy, jak już podano, wyłączyć go w późniejszych krokach. Korzyść z włączenia parametru Włącz zaawansowane opcje świadomość teraz polega na tymczasowym zapobieganiu rozliczania przez użytkowników transakcji księgowych, które zostały zaksięgowane w różnych latach obrachunkowych.
- Jeśli nie decydujesz się na włączenie parametru Włącz zaawansowane opcje świadomości, zalecamy poproszenie zespołu o nierozliczanie transakcji obejmujących różne lata obrachunkowe. Jeśli rozliczenie międzyroczne zostanie wykonane po ukończeniu poniższych kroków, trzeba powtórzyć kroki w celu zidentyfikowania i rozliczenia transakcji księgi.
Na stronie Rozliczenie księgi określ sumę wszystkich transakcji rozliczanych w latach obrachunkowych 2021 i 2022.
Określ zakres dat dla całego roku podatkowego 2021. Na przykład wprowadź okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, jeśli jako rok podatkowy używasz roku kalendarzowego.
Jeśli parametr Włącz zaawansowane opcje świadomości jest włączony, wyświetlane jest ostrzeżenie, że transakcji nie można rozliczać ani nie rozliczać dla zamkniętego roku obrachunkowego. Ostrzeżenie nie jest istotne, ponieważ w tym kroku nie jest już rozliczeniu ani co najmniej rozliczeniu.
W polu Stan wybierz opcję Rozliczono.
Filtrowanie na jednym koncie księgi w tym samym czasie.
- Te czynności będziesz musiał powtórzyć dla każdego konta księgi, które jest rozliczane.
- Jeśli inne konta księgi nie są już ustawione do rozliczenia księgi, może być konieczne tymczasowe dodanie ich z powrotem do konfiguracji rozliczenia księgi. Następnie wykonaj te kroki, jeśli na tych kontach księgi znajdują się transakcje z 2022 roku, które są rozliczane z transakcjami z innego roku podatkowego.
Zaznacz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kolumnę Stan, a następnie wybierz opcję grupowania według tej kolumny.
Zaznacz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kolumnę Wartość w walucie transakcji, a następnie wybierz opcję sumowania tej kolumny.
- Jeśli rozliczyłeś transakcje tylko w 2021 roku, suma będzie wynosiła 0 (zero).
- Jeśli masz transakcje, które zostały rozliczone w różnych latach podatkowych, suma nie będzie równa 0 (zero).
Na poniższej ilustracji saldo wynosi 525,00 dolarów. Saldo to jest sumą transakcji, które zostały rozliczone z transakcjami w innym roku podatkowym. Twoja suma może zawierać transakcje rozliczone w latach 2021–2022 oraz transakcje rozliczone w latach 2022–2023.
Określ, które transakcje rozliczono w okresie od 2020 do 2021, filtrując wartość Daty rozliczenia. Określ filtr zakresu dat od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021. Nie wykazano żadnych transakcji, ponieważ żadne transakcje z roku 2020 nie zostały rozliczone z transakcjami, które zostały zaksięgowane w roku 2021.
Określ, które transakcje rozliczono w okresie od 2021 do 2022, filtrując wartość Daty rozliczenia. Określ filtr zakresu dat od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022. Transakcje są wyświetlane ponownie, a ich suma wynosi 525,00 dolarów, ponieważ wszystkie transakcje zostały rozliczone w latach 2021–2022.
Na stronie Rozliczenie księgi określ sumę wszystkich transakcji rozliczanych w latach obrachunkowych 2021 i 2022.
Określ zakres dat dla całego roku podatkowego 2022. Na przykład określ okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, jeśli jako rok podatkowy używasz roku kalendarzowego.
W polu Stan wybierz opcję Rozliczono.
Filtrowanie na jednym koncie księgi w tym samym czasie.
Zaznacz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kolumnę Stan, a następnie wybierz opcję grupowania według tej kolumny.
Zaznacz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kolumnę Wartość w walucie transakcji, a następnie wybierz opcję sumowania tej kolumny.
Dodaj dodatkowy filtr do wartości Daty rozliczenia. Określ filtr zakresu dat od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022. Widoczna jest ta sama suma 525,00 dolarów. Wynik ten potwierdza, że całkowita kwota transakcji rozliczanych w latach 2021 i 2022 wynosi 525,00 dolarów.
Zmień dodatkowy filtr do wartości Daty rozliczenia. Określ filtr zakresu dat od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. Pojawia się nowa suma 700 $. Suma ta to łączna kwota transakcji, które zostały rozliczone w latach 2022 i 2023.
Powtórz krok 3 dla roku obrachunkowego 2023. Suma powinna odpowiadać kwocie 700 dolarów z roku 2022, ponieważ żadna transakcja z roku 2023 nie została rozliczona z transakcjami z roku 2024.
Jeśli w kroku 1 włączono parametr Włącz zaawansowane opcje świadomość, wyłącz go przed przejściem do kroku 6. W kolejnych krokach odwrócisz rozliczenie księgi, która przekroczyła rok fiskalny. Jeśli parametr Włącz zaawansowane opcje świadomość jest włączony, nie można wycofać rozliczenia księgi dla roku obrachunkowego 2021. W związku z tym przed kontynuowaniem należy wyłączyć parametr Włącz zaawansowane opcje świadomości.
Po wyłączeniu parametru Włącz zaawansowane opcje świadomości użyj tych samych filtrów na stronie Rozliczenie księgi, aby wycofać rozliczenie księgi dla transakcji szczegółowych.
- Wróć na stronę Rozliczenie księgi i odfiltruj daty transakcji dla 2021 roku. Dodaj dodatkowy filtr do wartości Daty rozliczenia. Określ filtr zakresu dat od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022. Następnie znajdź szczegółowe transakcje, które składają się na sumę 525 dolarów. Filtrowanie tych informacji może nie być łatwe. Być może będziesz musiał wysłać dane do programu Microsoft Excel, aby je ocenić.
- Po wybraniu listy transakcji wybierz transakcje księgi na stronie Rozliczenie księgi i wybierz opcję Zaznacz wybór. Nie musisz widzieć obu stron księgi rozliczonych transakcji. Jeśli zaznaczysz debet lub kredyt, wszystko, co ma taką samą wartość Identyfikator rozliczenia, zostanie odwrócone, nawet jeśli Zaznaczona kwota nie jest 0 (zero).
- Wybierz opcję Wycofaj zaznaczone transakcje, aby cofnąć rozliczenie.
Powtórz krok 6, aby odwrócić rozliczenie dla transakcji, które zostały rozliczone w latach 2022 i 2023.
Zamieść ogólny dziennik korygujący, aby podzielić bilans otwarcia na rok 2022 na dwie kwoty: część rozliczaną z transakcją z roku podatkowego 2021 oraz część nierozliczaną w roku 2022.
- Część bilansu otwarcia, która została rozliczona w poprzednim roku: Pierwsza kwota wynosi 525 dolarów i jest oparta na sumach, które zostały rozliczone w latach 2021 i 2022.
- Część bilansu otwarcia, która nie została rozliczona w poprzednim roku: Druga kwota to różnica między bilansem otwarcia a rozliczoną kwotą 525 dolarów. Pozostała kwota to 1025 $ - 525 $ = 500 $.
W ten sposób możesz rozliczyć transakcje z 2022 roku z kwoty 525 dolarów, która została pierwotnie rozliczona z transakcji z 2021 roku. Ten krok jest wymagany, ponieważ rozliczenie w księdze głównej nie pozwala na częściowe rozliczenie.
- Przejdź do dziennika ogólnego i wpisz korektę. Twoja organizacja będzie musiała zdecydować, jaką datę transakcji zastosować w zależności od otwartych okresów. Transakcje te mogły zostać rozliczone z datą rozliczenia przypadającą na styczeń lub luty 2022 roku, ale może się okazać, że korekta zostanie zaksięgowana w grudniu, jeśli jest to jedyny otwarty okres.
- Być może będziesz musiał tymczasowo wyłączyć parametr Nie zezwalaj na ręczne wprowadzanie na stronie Konto główne. To dostosowanie nie zostanie uwzględnione, jeśli konto główne nie pozwala na ręczne wprowadzanie danych.
Możesz teraz ponownie rozliczyć nierozliczone transakcje. Wróć do strony Rozliczenie księgi głównej i ogranicz zakres dat do 1 stycznia 2022 r. - 31 grudnia 2022 roku. Poniższa ilustracja przedstawia nierozliczone transakcje, które obecnie istnieją.
- Bilans otwarcia w wysokości 1 025 USD może zostać rozliczony z korektą o wartości – 1 025 USD.
- Szczegółowe transakcje, które nie zostały rozliczone na kwoty -400 $, -50 $ i -75 $, mogą zostać rozliczone z korektą o 525,00 $.
Włącz parametr Włącz zaawansowane opcje świadomości. Jesteś teraz gotowy do przeprowadzenia zamknięcia roku.
- Zanim przeprowadzisz zamknięcie roku, rozważ wybranie opcji Zachowaj szczegóły dla wszystkich kont bilansowych w ustawieniach rozliczenia księgi. Aby uzyskać więcej informacji o zaletach wykonania tego kroku, zobacz dokument Świadomość.
- Gdy rozpoczniesz zamykanie roku 2022, jeśli nadal będziesz miał do czynienia z transakcjami, które zostaną rozliczone w innych latach podatkowych, proces zamykania roku natychmiast Cię o tym powiadomi.
- Jeśli transakcje z lat 2021 i 2022 są nadal rozliczane, należy ponownie wyłączyć funkcję Włącz zaawansowane opcje świadomości, a następnie powtórzyć poprzednie kroki, aby nie rozliczać tych transakcji. Takie podejście jest konieczne, ponieważ rok 2021 jest zamknięty, a w zamkniętym roku podatkowym nie można rozliczać transakcji.
- Jeśli transakcje 2022 i 2023 są nadal rozliczane, nie musisz wyłączać parametru Włącz zaawansowane opcje świadomości. Ponieważ ani rok 2022, ani 2023 nie są zamknięte, możesz skorzystać z poprzednich kroków, aby rozliczyć te transakcje.
Po pomyślnym przeprowadzeniu zamknięcia roku 2022 możesz pozostawić włączony parametr Włącz zaawansowane opcje świadomości.