Różnice między znacznikami finansowymi a wymiarami finansowymi

Wymiary finansowe są używane do kodowania wpisów księgowania na potrzeby raportowania (na przykład do identyfikowania sprzedaży według działu lub wydatków według centrum kosztów). Znaczniki finansowe są alternatywą dla wymiarów finansowych. Organizacja może utworzyć do 20 zdefiniowanych przez użytkownika znaczników finansowych i wprowadzić ich wartości w transakcjach. Podobnie jak wartości wymiarów finansowych, wartości tagów są przechowywane we wpisach księgowania tworzonych dla transakcji. Wartości tagów nie są jednak przechowywane w żadnych tabelach księgi podrzędnej, takich jak Transakcje odbiorcy lub Transakcje dostawcy. Zarówno wymiary finansowe, jak i znaczniki finansowe mogą być używane do raportowania analitycznego, a także do niektórych procesów, takich jak rozliczanie księgi.

Wymiary finansowe są bardzo ustrukturyzowane. Konfiguracja służy do kontrolowania, które wymiary są wymagane, które wartości wymiarów są prawidłowe i które kombinacje wymiarów są prawidłowe. Jednak znaczniki finansowe mają ograniczoną strukturę, nie jest wykonywana żadna weryfikacja i jest wykonywana bardzo ograniczona wartość domyślna.

W poniższej tabeli szczegółowo opisano różnice między wymiarami finansowymi a znacznikami finansowymi, aby ułatwić organizacjom określenie, której funkcji należy użyć.

Funkcja	Wymiary finansowe	Znaczniki finansowe
Struktury kont	Wymiary muszą być uwzględnione w strukturze konta, aby można było ich używać w firmie. Struktura konta określa wymiary, które są wymagane dla konta głównego i prawidłowych kombinacji.	Tagi nie są częścią struktury konta.
Walidacja	Wartości wymiarów na koncie księgowym są sprawdzane w odniesieniu do struktur kont w celu określenia, czy wartości wymiarów są aktywne, kombinacje wymiarów są prawidłowe i czy wartości istnieją.	Wartości tagów nie są sprawdzane podczas wprowadzania lub księgowania transakcji. Można wprowadzić dowolną wartość, nawet jeśli znacznik jest zdefiniowany jako znacznik typu Lista lub Lista niestandardowa. Wartość nie musi być wybrana z listy. Nie ma sposobu, aby wymagać wartości tagu.
Zalegających	Domyślne wartości wymiarów są wprowadzane na podstawie danych głównych, takich jak odbiorcy, dostawcy, produkty lub projekty. Są one również wprowadzane od nagłówka dokumentu do wierszy. W przypadku arkuszy są one ponownie wprowadzane z nagłówka arkusza do konta i z konta do konta przeciwstawnego.	Domyślne wartości znaczników nie są wprowadzane z danych głównych. Są one jednak ponownie wprowadzane z nagłówka dokumentu do wierszy. W przypadku arkuszy są one ponownie wprowadzane z nagłówka arkusza do konta i z konta do konta przeciwstawnego.
Raportowania	Wartości wymiarów mogą być używane do raportowania na wiele sposobów. Wymiary mogą być zawarte w zestawie wymiarów, który jest używany do obliczania sum dla konta księgowego. Wartości wymiarów można również przeglądać dla każdej transakcji szczegółowej. Segmenty można przeanalizować, a następnie użyć do sortowania i filtrowania szczegółowych transakcji.	Wartości tagów nie są uwzględniane w zestawach wymiarów. W Microsoft Dynamics rozwiązaniu 365 Finance nie można wygenerować bilansu próbnego w celu wyświetlenia sald dla wartości tagów. Podczas przechodzenia do szczegółów sald na bilansie próbnym wartości tagów są wyświetlane przy każdej transakcji szczegółowej. Wartości tagów znajdują się w osobnych kolumnach. W związku z tym łatwo jest sortować i filtrować transakcje w transakcjach na załączniku lub Transakcje dla zapytania o konto główne. Szczegółowe transakcje można wyeksportować do programu Excel lub Power BI.
Wpływ na procesy księgi głównej	Mimo że wymiary są uważane za nieograniczone, im więcej wymiarów zostanie utworzonych i użytych w zestawie wymiarów, tym wolniejsze będzie wprowadzanie, importowanie i procesy transakcji.	Ponieważ tagi nie mają struktury ani weryfikacji, ich wpływ jest minimalny, gdy są używane w transakcjach lub importowane za pośrednictwem jednostki.
Wartości nienadające się do ponownego użycia	Wymiarów nigdy nie należy używać do śledzenia wartości nienadających się do ponownego użycia, takich jak numery dokumentów lub numery referencyjne. Tego typu dane mogą spowodować eksplozję planu kont ze względu na unikatowość tak wielu kont księgowych. W związku z tym będzie to miało negatywny wpływ na wyniki, zwłaszcza w okresie zamknięcia roku oraz podczas przeszacowania i konsolidacji w walucie obcej.	Znaczniki powinny być używane do śledzenia wartości nienadających się do ponownego użycia, takich jak numery dokumentów lub numery referencyjne.
Możliwość aktywacji lub dezaktywacji	Można aktywować nowe wymiary finansowe, ale system musi być w trybie konserwacji. Nie można dezaktywować wymiarów finansowych. Zamiast tego można je usunąć ze struktury konta, aby nie były już używane przez żadne firmy korzystające z tej struktury konta.	Tagi można aktywować lub dezaktywować w dowolnym momencie.
Możliwość usunięcia	Wymiarów nie można usunąć, jeśli istnieją do nich odwołania w dowolnym miejscu, na przykład w zaksięgowanej transakcji. Jeśli wymiar odwołuje się do jednostki, nie można usunąć jednostki i wartości jednostki. To ograniczenie pomaga zachować więzy integralności.	Tagów nie można usunąć. To ograniczenie pomaga zachować wartości znaczników, które zostały wprowadzone w zaksięgowanych transakcjach. Tagi można jednak w każdej chwili dezaktywować. Jeśli znacznik odwołuje się do jednostki listy, żadne odwołanie do tej jednostki nie jest zachowywane. Jeśli na przykład tag jest zamapowany na jednostkę Nazwa odbiorcy, klienci mogą zostać usunięci, ponieważ wartości tagów nie zawierają żadnego odwołania do klienta. Ponadto jeśli nazwa klienta zostanie zmieniona, nie zostanie ona zaktualizowana w wartościach tagów.
Możliwość edycji po zaksięgowaniu	Nie można edytować wartości wymiarów w zaksięgowanych transakcjach, ponieważ każda zmiana na koncie księgowym ma bezpośredni wpływ na sprawozdania finansowe.	Wartości znaczników są używane tylko do wewnętrznej analizy i przetwarzania. W związku z tym można je dodawać, usuwać lub edytować w zaksięgowanych transakcjach za pomocą funkcji Edytuj dane załącznika wewnętrznego. Dziennik inspekcji jest prowadzony dla wszystkich zmian wprowadzonych w wartościach tagów po opublikowaniu.
Globalne czy specyficzne dla podmiotu prawnego?	Wymiary są konfigurowane globalnie i są „przypisywane” do każdej firmy za pośrednictwem struktur kont. Wymiary mają również zastąpienia firmy, dzięki czemu ten sam wymiar może być aktywny w jednej firmie, ale nieaktywny w innej firmie.	Tagi są konfigurowane na poziomie firmy. Można je udostępniać za pomocą funkcji Udostępnione dane . Znaczniki i wartości znaczników niestandardowych można kopiować do każdej firmy za pomocą jednostek Zarządzanie danymi.