Raportowanie finansowe — często zadawane pytania

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące raportowania finansowego.

Jak ograniczyć dostęp do raportu przy użyciu zabezpieczeń drzewa?

Na poniższym przykładzie pokazano, jak ograniczyć dostęp do raportu przy użyciu zabezpieczeń drzewa.

Firma demonstracyjna USMF ma raport bilansowy, do którego nie wszyscy użytkownicy raportowania finansowego powinni mieć dostęp. W celu ograniczenia dostępu do jednego raportu można użyć drzewa zabezpieczeń — dzięki temu dostęp do niego będą mieć tylko wybrani użytkownicy.

1. Zaloguj się do aplikacji Financial Reporter Report Designer.
2. W celu utworzenia nowej definicji drzewa wybierz Plik > Nowy > Definicja drzewa.
3. Naciśnij (lub kliknij) dwukrotnie wiersz Podsumowanie w kolumnie Zabezpieczenia jednostki.
4. Wybierz opcję Użytkownicy i grupy.
5. Wybierz użytkowników lub grupy, które wymagają dostępu do raportu.
6. Wybierz opcję Zapisz.
7. W definicji raportu dodaj nową definicję drzewa.
8. W definicji raportu wybierz opcję Ustawienie. Następnie w obszarze Wybór jednostki raportowania wybierz opcję Uwzględnij wszystkie jednostki.

Jak określić, które konta nie pasują do moich sald?

Jeśli masz raport, który nie zawiera zgodnych sald, zastosuj następujące procedury w celu zidentyfikowania każdego konta i odchylenia.

1. Przejdź do aplikacji Financial Reporter Report Designer.
2. Utwórz nową definicję wiersza.
3. Kliknij opcję Edycja > Wstaw wiersze z wymiarów.
4. Wybierz opcję MainAccount.
5. Kliknij przycisk OK.
6. Zapisz definicję wiersza.
7. Utwórz nową definicję kolumny.
8. Utwórz nową definicję raportu.
9. Wybierz opcję Ustawienia i usuń jej zaznaczenie.
10. Wygeneruj raport.
11. Wyeksportuj raport do programu Microsoft Excel.

W Dynamics 365 Finance wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz kolejno opcje Księga główna > Zapytania i raporty > Bilans próbny.

2. Ustaw wartości w następujących polach:

   • Data początkowa — wprowadź datę rozpoczęcia roku obrachunkowego.
   • Data końcowa — wprowadź datę, dla której generowany jest raport.
   • Wymiar finansowy — ustaw wartość tego pola na Ustawione konto główne.

3. Wybierz pozycję Oblicz.

4. Wyeksportuj raport do programu Excel.

Teraz powinno być możliwe skopiowanie danych z raportu programu Financial Reporter w programie Excel do raportu Bilans próbny, by można było porównać kolumny Saldo zamknięcia.

Podczas projektowania raportu w programie Report Designer lub podczas generowania raportu finansowego wyświetlany jest następujący komunikat: „Nie można zakończyć operacji z powodu problemu w strukturze dostawcy danych”. Co mam zrobić?

Komunikat wskazuje, że wystąpił problem podczas próby pobrania przez system metadanych finansowych ze składnicy danych podczas korzystania z raportowania finansowego. Istnieją dwa sposoby odpowiedzi na ten problem:

• Aby sprawdzić stan integracji danych, należy w programie Report Designer przejść do opcji Narzędzia > Stan integracji. Jeśli integracja jest niekompletna, poczekaj na jej zakończenie. Po otrzymaniu komunikatu ponów próbę wykonania swojej czynności.
• Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby zidentyfikować i rozwiązać problem. W systemie mogą być niespójne dane. Inżynierowie pomocy technicznej mogą pomóc w zidentyfikowaniu tego problemu na serwerze i odnalezieniu określonych danych, które mogą wymagać aktualizacji.

Jak wybór historycznego przeliczania stawek wpływa na wydajność raportu?

Historyczna stawka jest zwykle używana ze wstrzymanymi dochodami, własnością, instalacją i wyposażeniem oraz kontami kapitałowymi. Historyczna stawka może być wymagana w oparciu o wytyczne Rady Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) lub Powszechnie Uznawanych Zasadach Rachunkowości (GAAP). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Możliwości waluty w raportowaniu finansowym.

Ile jest rodzajów kursów walutowych?

Dostępne są trzy typy kosztów:

• Bieżąca stawka — ten typ jest zwykle używany z kontami bilansowymi. Jest zwykle znany jako punktowy kurs wymiany i może być stawką z ostatniego dnia miesiąca lub innej z góry ustalonej daty.
• Średnia stawka — ten typ jest zwykle używany z kontami rachunku zysków i strat (zysk/strata). Średnią stawkę można skonfigurować do zwykłej średniej lub średniej ważonej.
• Historyczna stawka — ten typ zwykle używany ze wstrzymanymi dochodami, własnością, instalacją i wyposażeniem oraz kontami kapitałowymi. Konta te mogą być wymagane na podstawie wytycznych FASB lub GAAP.

Jak działa historyczne przeliczanie walut?

Stawki są specyficzne dla daty transakcji. W związku z tym każda transakcja jest przeliczana indywidualnie na podstawie najbliższego kursu wymiany.

W przypadku historycznego przeliczania walut można użyć wstępnie obliczonych sald okresów zamiast poszczególnych szczegółów transakcji. To zachowanie różni się od zachowania dla bieżącego przeliczania stawki.

Jak historyczne przeliczanie walut wpływa na wydajność?

Gdy dane prezentowane w raportach są aktualizowane, może wystąpić opóźnienie, ponieważ kwoty muszą zostać ponownie obliczone przez sprawdzenie szczegółów transakcji. To opóźnienie jest wyzwalane za każdym razem, gdy stawki są aktualizowane lub księgowanych jest więcej transakcji. Jeśli na przykład tysiące kont są skonfigurowane do historycznego przeliczania kilka razy dziennie, może wystąpić opóźnienie do godziny przed zaktualizowaniem danych w raporcie. Z drugiej strony, jeśli istnieje mniejsza liczba określonych kont, czas przetwarzania aktualizacji danych raportu można skrócić do minut lub mniej.

Podobnie, gdy raporty są generowane przy użyciu przeliczania walut dla kont typu historycznego, wystąpią dodatkowe obliczenia dla transakcji. W zależności od liczby kont czas generowania raportu może się przynajmniej podwoić.

Co należy zrobić, jeśli początkowe/salda otwarcia w raporcie konsolidacji wielofirmowej nie są zgodne z bilansem próbnym po uruchomieniu zamknięcia na koniec roku bez przenoszenia wymiarów?

Dzieje się tak, ponieważ raportowanie finansowe nie obsługuje zamknięcia roku bez przeniesienia wymiarów bilansowych, co jest zalecanym najlepszym rozwiązaniem. Jeśli zamknięcie roku zostanie przeprowadzone bez przeniesienia tych wymiarów, saldo początkowe zostanie zaksięgowane w innym wymiarze niż salda z poprzedniego roku, co doprowadzi do rozbieżności.

Jakie są ograniczenia raportowania finansowego w zakresie dostępu do zarchiwizowanych danych i raportowania na ich podstawie oraz jaki ma to wpływ na przeliczanie walut?

Raportowanie finansowe nie może uzyskać dostępu do zarchiwizowanych danych; w tym celu należy użyć innych eksploratorów danych. Raporty wygenerowane dla zarchiwizowanych lat nie zwrócą żadnych danych. Wcześniej wygenerowane raporty można przeglądać bez możliwości przechodzenia do poziomu szczegółów transakcji. Zaleca się wyeksportowanie lub wydrukowanie tych raportów ze szczegółami transakcji przed archiwizacją. Jeżeli chodzi o przeliczenie waluty, nie uwzględnia się w nim kwoty otwarcia przeniesionej z lat zarchiwizowanych, co ma wpływ na przeliczone zyski zatrzymane. To ograniczenie nie stanowi problemu, jeśli przeliczenie waluty nie jest używane lub jeśli kwota otwarcia wynosi już zero.

Jakie są szacowane interwały integracji składnicy danych?

Program Financial Reporter używa 16 zadań do kopiowania danych z rozwiązania Dynamics 365 Finance do bazy danych Financial Reporter. W poniższej tabeli wymieniono te 16 zadań i przedstawiono interwał określający częstotliwość wykonywania poszczególnych zadań. Interwałów nie można zmienić.

Nazwa	Interwał	Czas interwału
Kategorie konta AX 2012 do kategorii konta	41	Minuty
Konta AX 2012 do konta	7	Minuty
Firmy AX 2012 do firmy	300	Sekundy
Firmy AX 2012 do organizacji	23	Minuty
Kombinacje wymiarów AX 2012 do kombinacji wymiarów	1	Minuty
Wartości wymiaru AX 2012 do wartości wymiaru	11	Minuty
Wymiary AX 2012 do wymiaru	31	Minuty
Kursy wymiany AX 2012 do kursu wymiany	17	Minuty
Lata obrachunkowe AX 2012 do roku obrachunkowego	13	Minuty
Transakcje księgi głównej AX 2012 do informacji	1	Minuty
Hierarchie organizacyjne AX 2012 do drzewa	3600	Sekundy
Scenariusze AX 2012 do scenariusza	29	Minuty
Kwalifikatory typu transakcji AX 2012 do kwalifikatora typu informacji	19	Minuty
Zadanie konserwacji	1	Minuty
Definicje raportu MR do raportów finansowych AX7	45	Sekundy
Wersje raportu MR do wersji raportu finansowego AX	45	Sekundy