Działania na koniec roku — często zadawane pytania

W tym artykule można znaleźć pytania, które mogą powstać podczas zamknięcia roku, oraz odpowiedzi, które mogą pomóc w działaniach związanych z zamknięciem roku. Informacje zawarte w tym artykule skupiają się głównie wokół pytań dotyczących działań związanych z zamknięciem roku w obszarach Księga główna i Rozrachunki z dostawcami.

Ulepszenia na koniec roku w księdze głównej

Konfiguracja szablonów zamknięcia roku została przeniesiona na nową stronę ustawień: Konfiguracja szablonu zamknięcia roku. Istniejąca strona zamknięcia roku staje się podobna do strony przeszacowania w walucie obcej księgi głównej, na której lista jest wyświetlana za każdym razem, gdy zamknięcie roku zostanie uruchomione lub wycofane. Kierownik ds. księgowości może inicjować zamknięcie na koniec roku z nowej strony.

Aby wycofać zamknięcie roku, wybierz ostatni rok obrachunkowy dla odpowiedniej osoby prawnej, a następnie wybierz przycisk Wycofaj zamknięcie roku. Wycofanie powoduje usunięcie wpisów księgowych dla poprzedniego zamknięcia roku i nie spowoduje automatycznego ponownego uruchomienia zamknięcia roku. Jeśli funkcja Ulepszenia na koniec roku w księdze głównej zostanie włączona po zakończeniu operacji zamknięcia roku i użytkownik chce wycofać historyczne wyniki na koniec roku, należy ponownie uruchomić historyczne zamknięcie roku po włączeniu parametru księgi głównej Usuń istniejące wpisy zamknięcia roku po ponownym zamknięciu roku.

Zamknięcie na koniec roku można uruchomić ponownie, uruchamiając proces po raz kolejny dla roku obrachunkowego i osoby prawnej. Proces nadal korzysta z ustawienia parametru księga główna w celu określenia, czy ponowne zamknięcie roku będzie uwzględniać tylko nowe lub zmienione transakcje, czy też zostanie ponownie uruchomiony dla wszystkich transakcji i całkowicie wycofa poprzednie zamknięcie.

Księga główna — dlaczego nie można wyświetlić moich poprzednich zamknięć roku w sekcji Historia strony Zamknięcie roku?

Są zachowywane informacje dotyczące kolejnych procesów zamknięcia roku. Załączniki ze wszystkich procesów zamknięcia roku można wyświetlić na stronie Transakcje załącznika .

Księga główna: proces zamknięcia roku zakończył się niepowodzeniem z powodu następującego błędu: „Nie można uruchomić zamknięcia roku, ponieważ co najmniej jedna transakcja księgi zaksięgowana w zamykanym roku obrachunkowym została rozliczona w transakcji księgi w innym roku obrachunkowym.” Co oznacza ten błąd?

Tylko rozliczone transakcje księgi z zamykanego roku obrachunkowego są wykluczone z salda otwarcia. Takie zachowanie powoduje, że uznania i obciążenia nie są zbilansowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Relacja między rozliczeniem księgi a zamknięciem roku.

Księga główna: wycofanie procesu zamknięcia roku zakończyło się niepowodzeniem z powodu następującego błędu: „Nie można wycofać zamknięcia roku dla dnia 2022-01-01, ponieważ transakcja salda początkowego została rozliczona w roku obrachunkowym 2023-01-01.” Co oznacza ten błąd?

Ponieważ jest włączona funkcja Relacja między rozliczeniem księgi a zamknięciem roku, nie są dozwolone wycofania przetwarzania zamknięcia roku, jeśli otwierające transakcje zostały rozliczone w nowym roku obrachunkowym. Przed wycofaniem zamknięcia roku dla dnia 1 stycznia 2022 roku należy wycofać rozliczenia księgi w nowym roku obrachunkowym 2023. Można także ponownie zamknąć rok dla dnia 1 stycznia 2022 roku, ale tylko dla nowych wpisów korekt. Aby ponownie zamknąć rok tylko dla korekt, wyłącz parametr księgi głównej Usuń istniejące wpisy na koniec roku podczas ponownego zamknięcia roku.

Księga główna: dlaczego automatyzacja rozliczenia księgi nie przetwarza transakcji rozliczenia księgi z grudnia?

Funkcja Automatyzowanie rozliczeń księgi uruchamia automatyzację dla transakcji z datą od pierwszego dnia roku obrachunkowego do daty bieżącej po uruchomieniu wystąpienia. W latach obrachunkowych, które zakończą się 31 grudnia, można zmienić datę wykonania wystąpienia, aby zagwarantować, że będzie ono uruchamiane w grudniu. Na przykład automatyzacja jest ustawiona tak, aby była uruchamiana pierwszego dnia każdego miesiąca. Automatyzacja ta zostanie uruchomiona 1 grudnia 2022 roku i jest zaplanowana do uruchomienia 1 stycznia 2023 roku. Zaleca się zmianę wystąpienia 1 stycznia 2023 roku na datę 31 grudnia 2022 roku. Ta zmiana zapewni, że transakcje z datami od 2 grudnia do 31 grudnia będą brane pod uwagę do automatycznego rozliczenia.

Księga główna: jaka jest różnica między akcją wycofania zamknięcia roku a parametrem Usuń istniejące wpisy na koniec roku podczas ponownego zamknięcia dla zamknięcia roku?

Może nie być jasna różnica między akcją Wycofaj zamknięcie roku a parametrem Usuń istniejące wpisy na koniec roku podczas ponownego zamknięcia w księdze głównej (Księga główna > Ustawienia księgi > Parametry księgi głównej).

Wybierz akcję Wycofaj zamknięcie roku podczas uruchamiania procesu zamknięcia roku, aby usunąć wszystkie wpisy salda zamknięcia i salda otwarcia, tak jakby zamknięcie roku nigdy nie zostało uruchomione. W takim przypadku załączniki zostaną usunięte. Zamknięcie roku nie zostanie ponownie automatycznie uruchomione. Aby uruchomić zamknięcie roku, wybierz opcję Uruchom zamknięcie roku.

Parametr Usuń istniejące wpisy na koniec roku podczas ponownego zamknięcia roku w księdze głównej jest używany tylko wtedy, gdy jest uruchomione (nie wycofywane) zamknięcie roku. Jeśli parametr ma wartość Tak, wszystkie wpisy salda zamknięcia i salda otwarcia zostaną usunięte, a zamknięcie na koniec roku zostanie ponownie uruchomione. Ta opcja ma zastosowanie, gdy organizacja chce, aby wszystkie transakcje, w tym korekty od ostatniego zamknięcia roku, zostały zaksięgowane w jednym wpisie księgowania dla wpisów salda zamknięcia i salda otwarcia. Jeśli ten parametr ma wartość ustawioną na Nie, wszystkie wpisy salda zamknięcia i salda otwarcia zostaną pozostawione. Nie zostaną one usunięte. Zamiast tego zostanie utworzony nowy wpis salda zamknięcia i salda otwarcia jedynie dla różnicy albo dla nowych transakcji zaksięgowanych od ostatniego zamknięcia roku mającego miejsce w danym roku obrachunkowym.

Banknot

Wpis salda zamknięcia jest tworzony w zamykanym roku. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy parametr Tworzenie transakcji zamknięcia podczas transferu w księdze głównej ma wartość Tak. Wpis salda otwarcia jest tworzony zawsze, ponieważ jest to saldo początkowe dla następnego roku.

Księga główna: jaka jest różnica między opcjami „Zamknij wszystko” i „Zamknij jeden” w sekcji wymiaru przeniesienia zysków i strat procesu zamknięcia roku?

Opcja Zamknij wszystko zachowuje oryginalne wartości wymiarów finansowych z zaksięgowanych transakcji i używa ich do tworzenia sald otwarcia dla konta zysków zatrzymanych. Oddzielne salda początkowe wstrzymanych dochodów są tworzone dla każdej unikatowej kombinacji wartości wymiarów finansowych. Jeśli jest zaznaczona opcja Zamknij jeden, wszystkie zaksięgowane transakcje, które mają ten wymiar finansowy, zostaną podsumowane w saldzie początkowym zysków zatrzymanych dla wartości wymiaru wprowadzonej w polu wyświetlanym po Zamknij jeden.

Na przykład załóżmy, że wszystkie transakcje w roku obrachunkowym zostały zaksięgowane ze strukturą konta Konto główne — Dział. W szablonie w wymiarze finansowym Dział jest zaznaczona opcja Zamknij jeden i wprowadzono wartość 100 jako wymiar finansowy. Jeśli całkowity dochód ze wszystkich transakcji zaksięgowanych w działach 200, 300 i 400 wynosi $100,000, tworzone jest jedno saldo otwarcia dla wstrzymanych dochodów — 100. Jeśli wybierzesz opcję Zamknij jeden , ale pozostawisz wartość wymiaru finansowego pustą, wszystkie transakcje zostaną zaksięgowane we wstrzymanych dochodach, a wartość wymiaru pozostanie pusta.

Księga główna: czy po wybraniu opcji „Zamknij jeden” w sekcji wymiarów wynikowych przeniesienia procesu zamknięcia na koniec roku informacje szczegółowe dotyczące moich transakcji zostaną utracone?

Opcje Zamknij wszystko i Zamknij pojedyncze służą do określania, które wymiary finansowe w transakcjach zaksięgowanych na kontach zysków i strat są przenoszone na konto główne wstrzymanych dochodów. Nie ma to wpływu na historyczne, szczegółowe księgowanie na kontach zysków i strat i pozostanie szczegółem. Ta opcja wpływa na poziom szczegółów przeniesionych na konta wstrzymanych dochodów jako saldo otwarcia w nowym roku.

Księga główna: proces zamknięcia roku zakończy się niepowodzeniem, ponieważ waluta raportowania dla roku się nie bilansuje. Co to oznacza?

Ten błąd może wystąpić po włączeniu funkcji Relacja między rozliczeniem księgi a zamknięciem roku. Jeśli ta funkcja jest włączona, transakcje księgi, które zostały rozliczone, nie będą dłużej uwzględniane w saldzie otwarcia następnego roku obrachunkowego podczas zamknięcia roku księgi głównej. Nieuwzględnienie rozliczonych transakcji księgi może stanowić dla klientów problem podczas zamknięcia roku, jeśli księga jest zdefiniowana w walucie raportowania.
Rozliczenie księgi jest wykonywane tylko dla waluty rozliczeniowej. Podczas rozliczania transakcji księgi sprawdzanie poprawności zapewnia tylko zgodność uznań w walucie rozliczeniowej z obciążeniami w walucie rozliczeniowej. Kwoty w walucie raportowania dla tych transakcji księgi nie są sprawdzane pod względem poprawności i uznania mogą nie równać się obciążeniom. Ponadto rozliczenie księgi nie umożliwia automatycznego obliczania i księgowania zysków/strat w walucie raportowania. Ze względu na te ograniczenia podczas rozliczania księgi transakcja zysków/strat musi istnieć w walucie raportowania. Jeśli w rozliczeniu księgi nie uwzględniono zysków/strat, podczas próby zamknięcia roku pojawi się komunikat informujący o braku zbilansowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Funkcja relacji między rozliczeniem księgi a walutą raportowania nie jest zbilansowana.

Księga główna: co można zmienić, aby pomóc w zwiększeniu wydajności przetwarzania na koniec roku?

W celu poprawy wydajności zamknięcia na koniec roku można wprowadzić kilka zmian. Zalecamy rozważenie sugerowanych zmian w celu podjęcia decyzji w kwestii tego, czy są one odpowiednie dla organizacji.

Optymalizacja usługi zamknięcia roku

Usługa Optymalizuj zamknięcie Microsoft Dynamics 365 Finance roku umożliwia klientom przyspieszenie zamknięcia roku przez przeniesienie pracochłonnego przetwarzania na koniec roku do mikrousługi. Czas zaoszczędzony dzięki efektywnemu zamknięciu roku daje każdemu zespołowi rozwiązania Finance szansę na szybką reakcję na wymagane korekty, w wyniku której generowane są raporty finansowe. Dzięki przetwarzaniu zamknięcia roku w mikrousłudze zwalniane są cenne zasoby. Poprawienie przetwarzania minimalizuje obciążenie serwera SQL Server i daje klientom możliwość przyspieszenia przetwarzania zamknięcia roku.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Optymalizacja zamknięcia roku.

Zestawy wymiarów

Po uruchomieniu zamknięcia roku poszczególne salda zestawu wymiarów są przebudowywane. To zachowanie ma bezpośredni wpływ na wydajność. Niektóre organizacje tworzą zestawy wymiarów niepotrzebnie, tylko dlatego, że były one używane w przeszłości lub mogły zostać kiedyś użyte. Ponieważ te niepotrzebne zestawy wymiarów są dalej przebudowywane podczas realizacji procesu zamknięcia roku, wydłuża się czas jego trwania. Poświęć nieco czasu na ocenę zestawów wymiarów i usuń te z nich, które nie są potrzebne.

Zbędne zestawy wymiarów wpływają również na przebieg zadania wsadowego BudgetDimensionFocusInitializeBalance (Księga główna > Plan kont > Wymiary > Zestawy wymiarów finansowych).

Konfiguracja szablonu zamknięcia na koniec roku

Szablon zamknięcia na koniec roku pozwala organizacjom wybrać poziom wymiaru finansowego do obsługi podczas przenoszenia sald kont wynikowych do wstrzymanych dochodów. Ustawienia umożliwiają organizacji obsługę szczegółowych wymiarów finansowych (Zamknij wszystko) podczas przenoszenia sald do wstrzymanych dochodów lub podjęcie decyzji o podsumowaniu kwot w ramach wartości jednego wymiaru (Zamknij jeden). Możliwe jest jego zdefiniowanie dla każdego wymiaru finansowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień, zobacz Zamknięcie na koniec roku.

Zalecamy ocenę wymagań organizacji i, jeśli to możliwe, zamknięcie możliwie wielu wymiarów za pomocą opcji Zamknij jeden dotyczącej końca roku, aby poprawić wydajność. Po zamknięciu wartości (która może być także wartością pustą) jednego wymiaru system określa mniej szczegółów podczas ustalania sald dla zapisów na koncie wstrzymanych dochodów.

Wymiary o dużej lotności

Wysoce ulotny wymiar zapewnia niewielkie lub żadne ponowne użycie jest dostępne samodzielnie i w połączeniu z innymi wymiarami. Istnieją dwa typy wymiarów o wysokiej trwałości. Pierwszy typ jest wymiarem, który pojedynczo jest bardzo niestabilny. Zazwyczaj ten typ wymiaru o wysokiej zmienności pojawia się tylko w jednej transakcji lub w małych zestawach transakcji. Drugi typ jest wymiarem, który staje się wysoce niestabilny w połączeniu z jednym lub większą liczbą dodatkowych wymiarów wykazujących ten sam potencjał na podstawie możliwych permutacji, które można wygenerować. Wysoce niestabilny wymiar może mieć znaczący wpływ na wydajność procesu zamknięcia na koniec roku. Aby zminimalizować problemy z wydajnością, zdefiniuj wszystkie wysoce nietrwałe wymiary jako Zamknij pojedynczy w konfiguracji zamknięcia na koniec roku, tak jak opisano w poprzedniej sekcji.

Rozrachunki z dostawcami: jakie zmiany zostały wprowadzone w celu zapewnienia obsługi raportów 1099 dotyczących końca roku dla roku 2022?

Aktualizacja wszystkich formularzy 1099

We wszystkich formularzach 1099 dla roku podatkowego 2022 zostały wprowadzone następujące zmiany:

• W 2021 r. rok w formularzach 1099 był stały. Od 2022 r. jest on wypełniany przez raport.

1099-MISC

W formularzu 1099-MISC dla roku podatkowego 2022 zostały wprowadzone następujące aktualizacje:

• Pole 13: teraz wskazuje wymaganie złożenia deklaracji zgodnej z ustawą o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA).
• Pole 14: używane teraz do raportowania nadmiarowych płatności odpraw.
• Pole 15: używane teraz do raportowania płatności w ramach planów niekwalifikowanego odroczonego wynagrodzenia (NQDC).
• Pole 16: używane teraz do raportowania potrącanych podatków stanowych.
• Pole 17: używane teraz do raportowania stanowego numeru płatnika.
• Pole 18: używane teraz do raportowania dochodu stanowego.

Rozrachunki z dostawcami: 1099 — w jaki sposób zmienić pole i wartości dla dostawcy w formularzu 1099, który nie śledził informacji dotyczących podatku 1099 przez cały rok?

Użyj funkcji Aktualizacja formularza 1099, aby przejść przez poprzednio zapłacone transakcje faktur i ponownie prawidłowo przypisać dane 1099 zgodnie z ustawieniami na karcie Podatek 1099 na stronie Dostawca. Aby użyć funkcji Aktualizacja formularza 1099, przejdź do Rozrachunki z dostawcami > Dostawcy > Wszyscy dostawcy, wybierz dostawcę, a następnie w okienku akcji na karcie Dostawca wybierz Aktualizacja formularza 1099.

Czy można uruchomić funkcję Aktualizacja formularza 1099 dla wszystkich dostawców jednocześnie?

Strony Aktualizacja informacji 1099 dla wielu dostawców można użyć do zaktualizowania pola formularza 1099 w rekordzie dostawcy i aktualizowania transakcji przy użyciu informacji z pola 1099. Aby otworzyć tę stronę, przejdź do Rozrachunki z dostawcami > Zadanie okresowe > Podatek 1099. Aby uzyskać dostęp do tej strony, należy mieć przypisane uprawnienia zabezpieczeń Aktualizuj pole i transakcje 1099 dla wielu dostawców.

Rozrachunki z dostawcami: 1099 — Oblicz ponownie istniejące kwoty podatku 1099 a Aktualizuj wszystko w narzędziu Aktualizacja formularza 1099

Pole wyboru Oblicz ponownie istniejące kwoty podatku 1099 resetuje kwotę podatku 1099 do łącznych zapłaconych wartości, jeśli jest używane razem z polem wyboru Aktualizuj wszystko .

Pole wyboru Oblicz ponownie istniejące kwoty podatku 1099 jest dostępne tylko wtedy, gdy faktura uwzględnia częściowe wartości podatku 1099 lub jeśli faktura została zmodyfikowana w formularzu podatku 1099. Załóżmy na przykład, że faktura jest wyceniona na 1000,00 PLN, ale użytkownik wpisuje ręcznie w formularzu 1099 kwotę 500,00 PLN dla faktury.

Gdy ta faktura zostanie zapłacona, kwotą zapłaconą na podstawie formularza 1099 będzie 500,00 PLN. W przypadku przeprowadzania procedury ponownego obliczenia kwota w formularzu 1099 zmieni się na 1000,00 PLN, czyli łączną zapłaconą kwotę.

Rozrachunki z dostawcami: 1099 — ręczne tworzenie transakcji 1099

Organizacja może wymagać ręcznego utworzenia transakcji 1099, które nie są skojarzone z fakturą. Ręczne transakcje 1099 można dodać, przechodząc do sekcji Rozrachunki z dostawcami > Zadania okresowe > Podatek 1099 > Rozliczenia dostawcy dotyczące podatku 1099. Wybierz przycisk Ręczne transakcje podatku 1099.

Ręcznie utworzone transakcje dotyczące podatku 1099 nie są aktualizowane przy użyciu narzędzia Aktualizuj wszystko ani Ponowne obliczanie istniejące kwoty podatku 1099 w narzędziu Aktualizacja formularza 1099.

Rozrachunki z dostawcami: 1099 — czy rozwiązanie Dynamics 365 Finance obsługuje formularz 1096?

Rozwiązanie Dynamics 365 Finance nie umożliwia wydrukowania formularza 1096 Roczne podsumowanie i przekazywanie informacji zwrotnych w USA.

Rozrachunki z dostawcami: 1099 — czy są dostępne nowe funkcje do obsługi raportów 1099 dla sektora publicznego?

Aktualizacja danych formularza 1099 za pośrednictwem konta głównego to nowa funkcja dla sektora publicznego, którą można włączyć w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami. Ta funkcja umożliwia powiązanie wartości formularza 1099 dla dostawcy za pośrednictwem konta głównego w obszarze podziału księgowań, a nie na domyślnym koncie w rekordzie dostawcy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dostawców dla raportowania 1099.