Konfigurowanie profili księgowania środków trwałych

W tej procedurze pokazano sposób skonfigurowania profilów księgowania środków trwałych. Przykłady zamieszczone po zadaniach dotyczą podstawowego profilu księgowania, podczas gdy faktycznie profile księgowania należy utworzyć dla określonych planów kont oraz wymagań dotyczących sprawozdawczości finansowej.

1. Wybierz kolejno opcje Środki trwałe > Ustawienia > Profile księgowania środków trwałych.
2. Kliknij przycisk Nowy.
3. W polu Profil księgowania wpisz wartość.
4. W polu Opis wpisz wartość. Należy utworzyć profil księgowania dla każdego typu transakcji środków trwałych, którego będziesz używać podczas pracy ze środkami trwałymi. W tym przewodniku po zadaniach proces rozpoczyna się od typu transakcji Nabycie.
5. Na pasku narzędzi kliknij opcję Dodaj.
6. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga. Pole Grupowania pozwala zdefiniować profil księgowania do poziomu Tabela (jedno konto utworzone dla każdego środka trwałego) lub Grupa (jedno konto utworzone dla każdej grupy środków trwałych). W tym przewodniku po zadaniach pozostawię ustawioną wartość Wszystkie, aby profil był stosowany do wszystkich środków trwałych wpisanych do określonej księgi.
7. W polu Konto główne podaj żądane wartości. Dla transakcji nabycia można wprowadzić konto przeciwstawne lub pozostawić to pole puste, aby było wypełniane dla konkretnych transakcji.
8. Z menu rozwijanego na skróconej karcie Konta księgowe wybierz opcję Korekta nabycia. Dla transakcji korekty wartości początkowej zostaną wykorzystane te same konta, jak dla transakcji nabycia.
9. Kliknij przycisk Dodaj.
10. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
11. W polu Konto główne podaj żądane wartości. Dla transakcji korekt wartości początkowej można wprowadzić konto przeciwstawne lub pozostawić to pole puste, aby było wypełniane dla konkretnych transakcji.
12. W menu rozwijanym na skróconej karcie Konta księgowe wybierz opcję Amortyzacja.
13. Kliknij przycisk Dodaj.
14. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
15. W polu Konto główne podaj żądane wartości.
16. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.
17. W menu rozwijanym na skróconej karcie Konta księgowe wybierz opcję Korekta amortyzacji. Dla transakcji korekty amortyzacji zostaną wykorzystane te same konta, jak dla transakcji amortyzacji.
18. Kliknij przycisk Dodaj.
19. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
20. W polu Konto główne podaj żądane wartości.
21. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.
22. W menu rozwijanym na skróconej karcie Konta księgowe wybierz opcję Likwidacja — sprzedaż.
23. Kliknij przycisk Dodaj.
24. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
25. W polu Konto główne podaj żądane wartości. Dla transakcji likwidacji można wprowadzić konto przeciwstawne lub pozostawić to pole puste, aby było wypełniane dla konkretnych transakcji.
26. W menu rozwijanym na skróconej karcie Konta księgowe wybierz opcję Likwidacja — odpadki. Użyj tego samego konta do likwidacji przez sprzedaż i przez uznanie za odpadki.
27. Kliknij przycisk Dodaj.
28. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
29. W polu Konto główne podaj żądane wartości. Dla transakcji likwidacji można wprowadzić konto przeciwstawne lub pozostawić to pole puste, aby było wypełniane dla konkretnych transakcji.
30. Rozwiń skróconą kartę Likwidacja. Profile księgowania likwidacji należy skonfigurować zarówno dla operacji sprzedaży, jak i uznawania za odpadki. Zaczniemy od transakcji likwidacji przez sprzedaż.
31. Kliknij przycisk Dodaj.
32. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
33. W polu Księguj wartość zaznacz opcję Wartość nabycia.
    • Wartość nabycia uwzględni wartości nabycia i korekty wartości początkowej we wszystkich latach. Można także zdefiniować konta dla tych typów transakcji osobno.
    • W procesie likwidacji można ustawić używanie różnych kont w zależności od tego, czy likwidacja skutkuje zyskiem czy stratą. W polu Typu wartości sprzedaży ustaw Wszystkie, aby używać tych samych kont dla wszystkich typów likwidacji.
34. W polu Konto główne podaj żądane wartości.
35. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.
36. Kliknij przycisk Dodaj.
37. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
38. W polu Księguj wartość zaznacz opcję Amortyzacja (lata ubiegłe).
39. W polu Konto główne podaj żądane wartości.
40. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.
41. Kliknij przycisk Dodaj.
42. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
43. W polu Księguj wartość zaznacz opcję Amortyzacja (ten rok).
44. W polu Konto główne podaj żądane wartości.
45. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.
46. Kliknij przycisk Dodaj.
47. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
48. W polu Księguj wartość zaznacz opcję Korekty amortyzacji (lata ubiegłe).
49. W polu Konto główne podaj żądane wartości.
50. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.
51. Kliknij przycisk Dodaj.
52. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
53. W polu Księguj wartość zaznacz opcję Korekty amortyzacji (ten rok).
54. W polu Konto główne podaj żądane wartości.
55. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.
56. Kliknij przycisk Dodaj.
57. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
58. W polu Księguj wartość zaznacz opcję Wartość księgowa netto.
59. W polu Konto główne podaj żądane wartości.
60. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.
61. W polu Sprzedaż lub uznanie za odpadki wybierz opcję Odpadki.
62. Kliknij przycisk Dodaj.
63. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
64. W polu Księguj wartość zaznacz opcję Wartość nabycia.
65. W polu Konto główne podaj żądane wartości.
66. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.
67. Kliknij przycisk Dodaj.
68. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
69. W polu Księguj wartość zaznacz opcję „Amortyzacja (lata ubiegłe)”.
70. W polu Konto główne podaj żądane wartości.
71. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.
72. Kliknij przycisk Dodaj.
73. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
74. W polu Księguj wartość zaznacz opcję Amortyzacja (ten rok).
75. W polu Konto główne podaj żądane wartości.
76. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.
77. Kliknij przycisk Dodaj.
78. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
79. W polu Księguj wartość zaznacz opcję Korekty amortyzacji (lata ubiegłe).
80. W polu Konto główne podaj żądane wartości.
81. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.
82. Kliknij przycisk Dodaj.
83. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
84. W polu Księguj wartość zaznacz opcję Korekty amortyzacji (ten rok).
85. W polu Konto główne podaj żądane wartości.
86. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.
87. Kliknij przycisk Dodaj.
88. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Księga.
89. W polu Księguj wartość zaznacz opcję Wartość księgowa netto.
90. W polu Konto główne podaj żądane wartości.
91. W polu Konto przeciwstawne podaj żądane wartości.