Omówienie migawek

Migawki umożliwiają organizacjom edytowanie i zapisywanie informacji o ich stanie środków pieniężnych i prognozach kasowych w danym momencie. Migawkę można porównać z rzeczywistymi informacjami finansowymi, sprawdzić odchylenia, a następnie używać tych informacji do poprawiania prognoz przepływów pieniężnych w kolejnych okresach. W szczególności migawki mogą być używane w następujący sposób:

• Śledzenie stanu środków pieniężnych i prognoz kasowych.
• Filtrowanie danych w celu wyświetlenia podzbioru osób prawnych, dla których utworzono migawkę.
• Edytowanie stanu środków pieniężnych i prognozy kasowej wygenerowanych przez system.
• Przeprowadzanie analizy warunkowej dla optymistycznych, pesymistycznych i najbardziej prawdopodobnych przewidywań przepływów pieniężnych.
• Porównywanie rzeczywistych efektów finansowych z prognozą zapisaną w migawce.

Migawkę można utworzyć, wybierając opcję Nowa migawka na karcie Stan środków pieniężnych lub karcie Prognoza kasowa w obszarze roboczym Prognozy przepływów pieniężnych. Po utworzeniu migawki można edytować i zapisywać jej wpływy i rozchody gotówkowe. Wszystkie zapisane migawki są dostępne na karcie Migawki . Aby otworzyć migawkę, zaznacz jej nazwę.

Wpływy i rozchody gotówkowe w migawkach można w każdej chwili edytować. Po zmodyfikowaniu wpływu lub rozchodu gotówkowego zaktualizowana kwota jest dopisywana proporcjonalnie do kont płynności tworzących pierwotne saldo. Po zakończeniu edytowania migawki kliknij opcję Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Aby porównać rzeczywiste wyniki finansowe z prognozą zapisaną jako migawka, wybierz opcję Porównaj z wartościami rzeczywistymi. Na stronie Porównaj z rzeczywistymi zostanie wyświetlone porównanie kwot rzeczywistych z prognozą. Wykres w górnej części strony pokazuje porównanie wpływów gotówkowych, rozchodów gotówkowych i sald bankowych w nakładających się okresach między dwiema migawkami. Siatka w dolnej części pokazuje szczegółowe porównanie sald wartości rzeczywistych z podziałem na okresy z prognozowanym saldem dla każdej kwoty płynności. Kolumna Odchylenie w siatce pokazuje różnicę między rzeczywistym saldem w okresie a prognozowanym saldem.