Przypomnienie o rozliczeniu
Można rozliczyć kwotę pozostałą z działania rozliczenia przez zastosowanie tej kwoty do konta księgowego lub innego klienta. Można rozliczyć pozostałą kwotę, gdy rozliczane są kwoty wprowadzane do arkusza lub gdy rozliczane są tylko otwarte transakcje.
Konfigurowanie wartości domyślnych
Należy włączyć funkcję rozliczania reszty i ustawić wartości domyślną przed użyciem funkcji rozliczania reszty.
- Kliknij Rozrachunki z odbiorcami > Parametry > Rozliczenia lub Rozrachunki z dostawcami > Parametry > Rozliczenia.
- Wybierz kartę Rozliczenia i kliknij przycisk Włącz rozliczanie reszty.
- W Domyślnym kodzie przyczyny wybierz domyślny kod przyczyny. Kody przyczyny musi być już skonfigurowany w Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Kody przyczyn odpisów odbiorcy lub Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Kody przyczyn odpisów dostawcy. Domyślne konto rozliczania reszty będzie domyślnym kontem przypisanym do kodu przyczyny odpisu.
- W razie potrzeby zaktualizuj Domyślne konto rozliczania reszty.
- W Domyślna nazwa arkusza wybierz arkusz płatności, który zostanie użyty, jeśli chcesz utworzyć dziennik płatności, gdy rozliczasz tylko otwarte transakcje. Jeśli włączysz funkcję rozliczania reszty, musisz dodać domyślną nazwę arkusza.
Rozliczanie reszty z arkusza
Jeśli nie zostanie włączona funkcja Rozliczanie reszty, można nadal wprowadzać transakcję w arkuszu, a następnie rozliczyć transakcje zgodnie z tym arkuszem tak jak w przeszłości. Po kliknięciu przycisku OK otwarte saldo na fakturze jest pomniejszane o kwotę środków pieniężnych. Jeśli dostępne środki pieniężne na pokrywają kwoty faktury, pozostaje ona otwarta z pozostałą kwotą do rozliczenia w późniejszym czasie.
Gdy funkcja Rozliczanie reszty jest włączona, można rozliczyć resztę na koncie księgowym. Można także przenieść resztę na konto innego odbiorcy (dla transakcji z odbiorcami) lub innego dostawcy (dla transakcji z dostawcami) zamiast pozostawiania otwartych faktur.
Aby rozliczyć resztę ze strony Rozliczenie wykonaj następujące kroki:
- Na stronie Rozliczenia zaznacz faktury lub transakcje, które chcesz rozliczyć.
- Kliknij przycisk Rozliczanie reszty.
- W wyświetlonym oknie dialogowym widoczna będzie kwota to rozliczenia na koncie księgowym, data, która zostanie użyta do rozliczenia kwoty, domyślny kod przyczyny z parametrów oraz domyślne konto z parametrów.
- Jeśli chcesz zmienić domyślną przyczynę, należy wybrać nową przyczynę rozliczenia. Konto rozliczeniowe zmieni się na konto skojarzone z kodem przyczyny.
- Edytuj konto rozliczeniowe, jeśli chcesz je zmienić.
- W przypadku rozliczania transakcji odbiorcy i jeśli chcesz, aby reszta była przeniesiona na innego odbiorcę, wybierz odbiorcę w sekcji Rozlicz resztę względem konta odbiorcy. W przypadku rozliczania transakcji dostawcy i jeśli chcesz, aby reszta była przeniesiona na innego dostawcę, wybierz dostawcę w sekcji Rozlicz resztę względem konta dostawcy.
- Kliknij Rozliczanie reszty.
- Zostanie wyświetlona strona Arkusz. Dodatkowy wiersz zostanie dodany do arkusza z kwotą reszty do rozliczenia jako kwotą i kontem rozliczenia reszta jako kontem przeciwstawnym. Po dodaniu odbiorcy lub dostawcy w taki sposób, aby możliwe było przeniesienie kwoty rozliczenia na innego dostawcę lub odbiorcę, w arkuszu pojawi się nowy wiersz pozwalający przenieść kwotę rozliczenia na tego odbiorce lub dostawcę.
Po zaksięgowaniu arkusza, otwarta transakcja zostanie w pełni rozliczona.
Rozliczanie reszty tylko w kontekście rozliczania otwartych transakcji
Można również rozliczyć resztę w przypadku rozliczania otwartych transakcji bez arkusza.
Aby rozliczyć resztę, należy wykonać następujące czynności:
- Na stronie Rozliczenia zaznacz faktury lub transakcje, które chcesz rozliczyć.
- Kliknij Rozliczanie reszty.
- W wyświetlonym oknie dialogowym widoczna będzie kwota to rozliczenia na koncie księgowym, data, która zostanie użyta do rozliczenia kwoty, domyślny kod przyczyny z parametrów oraz domyślne konto z parametrów.
- Jeśli chcesz zmienić domyślną przyczynę, należy wybrać nową przyczynę rozliczenia. Konto rozliczeniowe zmieni się na konto skojarzone z kodem przyczyny.
- Edytuj konto rozliczeniowe, jeśli chcesz je zmienić.
- W przypadku rozliczania transakcji odbiorcy i jeśli chcesz, aby reszta była przeniesiona na innego odbiorcę, wybierz odbiorcę w sekcji Rozlicz resztę względem konta odbiorcy. W przypadku rozliczania transakcji dostawcy i jeśli chcesz, aby reszta była przeniesiona na innego dostawcę, wybierz dostawcę w sekcji Rozlicz resztę względem konta dostawcy.
- Istnieje również możliwość utworzenia arkusza płatności z rozliczeniem reszty lub tylko zaksięgowania bez arkusza. Wybierz Tak dla Edytuj w arkuszu, aby utworzyć arkusz płatności. Można edytować utworzony arkusz płatności.
- Kliknij Rozliczanie reszty. Jeśli wybrano opcję utworzenia arkusza, przycisk zmieni się na Utwórz arkusz. Kliknij zamiast tego Utwórz arkusz.
- Jeśli utworzono arkusz płatności, strony arkusza zostanie otwarta po kliknięciu przycisku Rozlicz resztę. Wiersz zostanie dodany do arkusza z kwotą reszty do rozliczenia jako kwotą i kontem rozliczenia reszta jako kontem przeciwstawnym. Po dodaniu odbiorcy lub dostawcy w taki sposób, aby możliwe było przeniesienie kwoty rozliczenia na innego dostawcę lub odbiorcę, w arkuszu pojawi się nowy wiersz pozwalający przenieść kwotę rozliczenia na tego odbiorce lub dostawcę.