Kompensuj salda odbiorcy i dostawcy
Kompensowanie sald odbiorcy i dostawcy ma miejsce, gdy salda dostawcy i odbiorcy są kompensowane względem siebie, ponieważ dostawca i odbiorca są tą samą stroną. To podejście minimalizuje wymianę pieniędzy między organizacją a stroną będącą odbiorcą lub dostawcą. Może również pomóc firmie uniknąć dokonywania niepotrzebnych płatności lub wpływów oraz zaoszczędzić na opłatach transakcyjnych poprzez konsolidację sald klientów i dostawców firmy.
Ten artykuł zawiera omówienie procesu kompensowania sald odbiorców i dostawców Microsoft Dynamics 365 Finance. Wyjaśnia także, jak skonfigurować umowę kompensowania, ręcznie salda netto odbiorców i dostawców oraz transakcje kompensowania księgowane wstecznie.
Konfigurowanie nazwy arkusza i konta głównego
Po wybraniu faktur odbiorcy i faktury dostawcy do kompensowania sald automatycznie księgowany jest arkusz kompensowania w celu rozliczenia salda faktury odbiorcy i salda faktury dostawcy. Aby zaksięgować ten dziennik kompensowania, należy wcześniej zdefiniować nazwę dziennika i konto główne.
- Utwórz nazwę dziennika typu dziennika Siatki klientów i dostawców.
- Utwórz konto główne jako konto pomostowe do celów kompensowania.
Uzgadnianie umów dotyczących kompensacji
Umowa kompensowania umożliwia utrzymywanie par kont odbiorców i kont dostawców na potrzeby kompensowania przez efektywny okres. Przed utworzeniem transakcji kompensowania należy skonfigurować i aktywować umowę.
- Kliknij opcje Zarządzanie gotówką i bankami>Kompensacja>Umowa kompensacji.
- Utwórz rekord i nadaj jej nazwę i opis.
- Wybierz zdefiniowaną wcześniej nazwę arkusza.
- Wybierz zdefiniowane wcześniej konta główne.
- Wybierz wartości wymiaru finansowego.
- Na skróconej karcie Strony, dodaj konto dostawcy i konto klienta jako parę.
- Aktywuj umowę o kompensowaniu.
Kompensowanie ręczne
Salda odbiorców i dostawców można ręcznie netto, wybierając otwarte faktury odbiorcy i faktury dostawcy. System automatycznie oblicza minimalną kwotę pomiędzy saldem faktury odbiorcy a saldem faktury dostawcy jako kwotę netto. Arkusz kompensowania zawierający dwa wiersze arkusza jest księgowany automatycznie. Jedna linia arkusza automatycznie rozlicza wybrane faktury odbiorcy, a druga linia automatycznie rozlicza wybrane faktury dostawcy.
- Przejdź do Zarządzanie gotówką i bankami>Kompensacja>Kompensacja sald odbiorcy i dostawcy.
- Na stronie wyświetlane są wszystkie pary kont odbiorców i kont dostawców, które są dostępne do kompensowania. Wybierz parę, a następnie wybierz Utwórz siatkę.
- Wybierz otwarte faktury odbiorców i otwarte faktury dostawców, które chcesz skompensować, a następnie wybierz Opublikuj.
Automatyczne kompensowanie
Salda odbiorcy i dostawcy można automatycznie netto, definiując regułę ustalania wartości netto, a następnie uruchamiając ją za pomocą zadania wsadowego lub struktury automatyzacji procesów.
Reguła umów dotyczących kompensacji
Kliknij opcje Zarządzanie gotówką i bankami>Kompensacja>Reguła kompensacji.
Utwórz rekord i nadaj jej nazwę i opis.
Wybierz sekwencję kompensacji. Dostępne są cztery opcje:
- Według terminu — od najstarszego do najnowszego
- Według terminu — od najnowszego do najstarszego
- Według salda faktury — od największego do najmniejszego
- Według salda faktury — od najmniejszego do największego
Wybierz zakres umowy kompensacyjnej. W przypadku wybrania opcji Wszystko wszystkie aktywne umowy netto będą uwzględniane w tej regułę. W przypadku wybrania opcji Wybrane należy zdefiniować listę umów netto.
W automatycznej kompensacji w polu Uwzględnij notę kredytową i debetową wybierz Tak lub Nie.
W skróconej karcie Kryteria kompensacji zdefiniuj kryteria, jeśli użytkownicy mają automatycznie netto tylko określone konta dostawców, konta odbiorcy lub walutę faktury.
Aktywacja reguły kompensacji.
Uruchom automatyczne kompensowanie
Dostępne są trzy sposoby uruchamiania automatycznego kompensowania.
- Wyzwól jednokrotne automatyczne kompensowanie, wybierając Automatyczne kompensowanie na stronie Kompensowanie sald klienta i dostawcy.
- Wyzwól jednokrotne automatyczne kompensowanie, wybierając Automatyczne kompensowanie w menu Kompensowanie w module Zarządzanie gotówką i bankiem.
- Zaplanuj okresowe automatyczne kompensowanie, wybierając Automatyzacja procesu w menu Kompensowanie w module Zarządzanie gotówką i bankiem.
Wycofaj kompensację
Możesz cofnąć zaksięgowane transakcje kompensowania, wybierając Odwróć kompensowanie na stronie Historia kompensowania. Funkcja ta powoduje automatyczne rozliczenie wybranych faktur odbiorcy, rozliczenie wybranych faktur dostawcy i wycofuje zaksięgowany arkusz kompensowania.
- Przejdź do Zarządzanie gotówką i bankami>Kompensacja>Kompensacja sald odbiorcy i dostawcy.
- Wybierz Historia kompensacji.
- Wybierz transakcję kompensowania, a następnie wybierz opcję Odwrócona kompensacja.
Drukuj zawiadomienie o kompensacji
Można wydrukować porady dotyczące kompensowania dla wybranych faktur odbiorców i faktur dostawców. Poradę można następnie udostępnić klientowi lub dostawcy jako powiadomienie o kompensowaniu.
- Przejdź do Zarządzanie gotówką i bankami>Kompensacja>Kompensacja sald odbiorcy i dostawcy.
- Wybierz Historia kompensacji.
- Wybierz transakcję kompensowania, a następnie wybierz opcję Drukuj poradę kompensacji.
Kompensowanie międzyfirmowe
Aby utworzyć międzyfirmową umowę kompensacyjną dla odbiorców i dostawców w różnych firmach, wykonaj następujące kroki.
Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami>Ustawienia>Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
Na karcie Kompensowanie wybierz opcję Zezwalaj na kompensowanie międzyfirmowe.
Kliknij opcje Zarządzanie gotówką i bankami>Kompensacja>Umowa kompensacji.
Na skróconej karcie Strony w polu Firma odbiorcy wybierz firmę. Następnie dodaj konto odbiorcy.
W polu Firma dostawcy wybierz firmę. Następnie dodaj konto dostawcy.
Banknot
Wartość firmy odbiorcy lub firmy dostawcy musi być zgodna z bieżącą firmą objętą umową kompensacyjną. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule Ustawienia księgowania międzyfirmowego.
Aktywuj umowę o kompensowaniu.
W każdej międzyfirmowej umowie kompensacyjnej każde księgowanie generuje trzy załączniki: dwa w firmie, która zawarła umowę, i jeden w firmie kontrahenta.
Oto przykład generowanych załączników. W tym przykładzie USMF jest firmą, która posiada umowę, a DEMF jest firmą kontrahenta.
| USMF - Netting000000001 | UW | CR |
|---|---|---|
| Rozrachunki z odbiorcami | 100.00 | |
| Kompensacja tymczasowa | 100.00 |
| USMF - Netting000000002 | UW | CR |
|---|---|---|
| Kompensacja tymczasowa | 100.00 | |
| Debet międzyfirmowy | 100.00 |
| DEMF - ICJL000001 | UW | CR |
|---|---|---|
| Kredyt międzyfirmowy | 100.00 | |
| Rozrachunki z dostawcami | 100.00 |