Przegląd środków pieniężnych — zawartość usługi Power BI

W tym artykule opisano zawartość pakietu Przegląd środków pieniężnych dostępny dla usługi Microsoft Power BI. Wyjaśniono, jak uzyskać dostęp do raportów oferowanych w pakiecie, oraz zamieszczono informacje o modelu danych i jednostkach użytych do zbudowania pakietu.

Przegląd

Pakiet zawartości Przegląd środków pieniężnych dla usługi Power BI jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie gotówką w swoich organizacjach. Pakiet zawartości Przegląd środków pieniężnych dla usługi Power BI zapewnia wgląd w przepływy środków pieniężnych w firmie. Dostarcza również prognoz, które mogą pomóc podejmować lepsze decyzje i w efekcie optymalizować przepływ środków pieniężnych. Można analizować środki pieniężne według firm, walut i rachunków bankowych, aby lepiej zrozumieć przyczyny nadwyżek i niedoborów.

Konfiguracja potrzebna do wyświetlenia zawartości Power BI.

Aby dane były wyświetlane w przeglądach Power BI środków pieniężnych i zarządzania bankami, należy zastosować następującą konfigurację.

1. Otwórz Administracja Systemu > Konfiguracja > Parametry Systemu i ustaw Walutę systemu oraz Kurs wymiany systemu.
2. Umożliwia przejście do Księga główna > Kalendarze > Kalendarze obrachunkowe w celu weryfikacji dat kalendarza obrachunkowego przypisanych do aktywnego okresu.
3. Otwórz Księga ogólna > Konfiguracja > Księga i ustaw Waluta księgowa oraz Typ kursu wymiany.
4. Zdefiniuj kursy wymiany między walutami transakcji a walutą księgową, walutą księgową a walutą systemu oraz walutą księgową oraz walutami banku. Żeby to zrobić, otwórz Księga Ogólna > Waluty > Kursy wymiany walut.
5. Skonfiguruj i uruchom proces Prognozy Przepływów Pieniężnych. Więcej informacji na temat uruchamiania Prognozy przepływów pieniężnych znajdziesz: Prognozy przepływów pieniężnych.
6. Otwórz Administracja Systemu > Konfiguracja > Sklep podmiotu i odśwież łączny wskaźnik CustCollectionsBIMeasurements.

Przechodzenie do pakietu zawartości usługi Power BI

Raporty z zawartości Przegląd środków pieniężnych dla usługi Power BI są wyświetlane w obszarach roboczych Przegląd środków pieniężnych i Zarządzanie rachunkami bankowymi.

Aby wyświetlić raporty prognozowania przepływów pieniężnych z danymi, najpierw należy uruchomić proces obliczania prognozy za pomocą funkcji Oblicz prognozy przepływów pieniężnych z obszaru Zarządzanie gotówką i bankami. Należy to zrobić dla każdej firmy uwzględnionej w prognozie. Następnie należy odświeżyć zagregowaną miarę LedgerCovLiquidityMeasurementV2 na stronie Magazyn jednostek.

Dla celów demonstracyjnych można za pomocą strony Generuj dane dodać dane demonstracyjne prognozowania przepływów pieniężnych z modułu Dane demonstracyjne. Ten skrypt spowoduje wstawienie danych do tabel prognozowania przepływów pieniężnych, tak aby szybko wypełnić pola informacji niezbędnych dla raportów. Ten moduł jest dostępny tylko wtedy, gdy w środowisku masz wdrożony model pakietu danych demonstracyjnych.

Raporty dostępne w pakiecie zawartości dla usługi Power BI

W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły dotyczące mierników, które znajdują się na każdej stronie raportu w pakiecie zawartości Przegląd środków pieniężnych dla usługi Power BI.

Raport	Zawartość
Przegląd środków pieniężnych — wszystkie firmy	Przychody i rozchody w walucie systemowej Prognozowane salda w walutach Łączne saldo rachunków bankowych w walucie systemowej Saldo wg firmy Dzisiejsze saldo rzeczywiste w porównaniu z prognozowanym w walucie konta bankowego
Przegląd środków pieniężnych — bieżąca firma	Przychody i rozchody w walucie rozliczeniowej Prognozowane salda w walutach Łączne saldo rachunków bankowych w walucie rozliczeniowej Dzisiejsze saldo rzeczywiste w porównaniu z prognozowanym w walucie konta bankowego
Prognoza przepływów pieniężnych — wszystkie firmy	Przychody i rozchody w walucie systemowej Dzienne podsumowanie prognoz Szczegóły prognozy
Prognoza przepływów pieniężnych — waluta firmy	Przychody i rozchody w walucie rozliczeniowej Dzienne podsumowanie prognoz Szczegóły prognozy
Prognoza dla waluty	Prognozowane salda w walutach Dzienne podsumowanie waluty Szczegóły prognozy
Salda rachunków bankowych	Łączne saldo rachunków bankowych w walucie systemowej Saldo wg firmy Dzisiejsze saldo rzeczywiste w porównaniu z prognozowanym w walucie konta bankowego Saldo wg konta bankowego Saldo wg waluty

Opis modelu danych i jednostek

W poniższej tabeli przedstawiono jednostki, na których bazuje pakiet zawartości Przegląd środków pieniężnych dostępny dla usługi Power BI.

Jednostka	Zawartość
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Firmy, według których będą filtrowane raporty
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Daty, według których będą filtrowane raporty
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Rzeczywiste saldo rachunków bankowych w porównaniu z ostatnim prognozowanym saldem rachunków bankowych
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Szczegóły prognozowanej transakcji
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Zsumowane przychody, rozchody i salda środków pieniężnych w walucie rozliczeniowej każdej firmy
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Zsumowane przychody, rozchody i salda środków pieniężnych w walucie systemowej dla wszystkich firm
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Zsumowana kwota netto transakcji oraz salda walut w walutach transakcji