Alokacja danych planowania budżetu

W tym artykule opisano różne metody alokacji dostępne w Microsoft Dynamics 365 Finance oraz sposoby ich wykorzystywania.

Dane planu budżetu można dystrybuować na wiele sposobów, by dokładnie odzwierciedlić przewidywane kwoty.

Metody alokacji

Za pomocą trzech metod alokacji (Alokuj między okresami, Alokuj do wymiarów i Użyj reguł alokacji księgi) można utworzyć wiersze planu budżetu oparte na wierszach w tym samym planie budżetu. Za pomocą trzech innych metod (Agreguj, Dystrybuuj i Kopiuj z planu budżetu) można utworzyć wiersze planu budżetu w innych planach budżetu. We wszystkich sześciu metodach alokacji można określić scenariusza docelowy. Scenariusz docelowy może być albo taki sam jak scenariusz źródłowy lub inny od scenariusza źródłowego. Ponadto można określić, czy nowe wiersze są dołączane do planu budżetu czy zastępują bieżące wiersze planu budżetu.

Banknot

W celu agregacji, który jest inny niż scenariusz używany do dystrybucji lub innych modyfikacji wykonanych wcześniej w planie nadrzędnym, należy używać unikatowego scenariusza.

Alokacja między okresami — kategoria alokacji okresu służy do alokowania wierszy planu budżetu ze scenariusza źródłowego planu budżetu między okresami w scenariuszu docelowym. Kwota źródłowa jest przypisywana do wielu wierszy w scenariuszu docelowym na podstawie wartości procentowej i danych zdefiniowanych w kategorii alokacji okresu.

Przydziel do wymiarów — wiersze planu budżetu są alokowane ze scenariusza planowania budżetu źródłowego do co najmniej jednego wiersza w scenariuszu docelowym na podstawie wartości procentowych i wymiarów finansowych zdefiniowanych w wybranym warunku alokacji budżetu.

Agregacja – wiersze planu budżetu są agregowane od scenariusza źródłowego planu budżetu w skojarzonych (elementach podrzędnych) planach budżetu do scenariusza docelowego w elemencie nadrzędnym planie budżetu. Ta metoda umożliwia konsolidowanie z wyższym poziomem kwot budżetowych przygotowywanych na niższym poziomie organizacji.

Dystrybucja — wiersze planu budżetu są rozdzielane ze scenariusza planowania budżetu źródłowego w elemencie nadrzędnym planu budżetu do scenariusza docelowego w skojarzonych (elementach podrzędnych) planach budżetu na podstawie wymiarów finansowych jednostek organizacyjnych skojarzonych planów. Ta metoda umożliwia rozkładanie do kontroli lokalnej kwot budżetowych przygotowywanych na wyższym poziomie organizacji.

Użyj reguł alokacji księgi — wiersze planu budżetu są rozdzielane ze scenariusza planowania budżetu źródłowego do scenariusza docelowego na podstawie wybranej reguły alokacji księgi.

Kopiuj z planu budżetu— podobnie jak w przypadku metody dystrybucji alokacji, wiersze planu budżetu są tworzone w miejscu docelowym na podstawie wierszy w powiązanym planie budżetu. Jednak w tej metodzie źródłowy plan budżetu nie musi być elementem nadrzędnym, ale może być na dowolnym wyższym poziomie w hierarchii planów budżetu. Ta metoda alokacji jest użyteczna, jeśli skonsolidowane kwoty są pierwotnie budżetowane na dużo wyższym poziomie, i muszą być przekazywane na niższy poziom organizacji do szczegółowego sprawdzenia i korekty, zanim będą mogły zostać zatwierdzone na wyższym poziomie.

Korzystanie z metod alokacji w planie budżetu

Aby wykonać alokacje na stronie plan budżetu, wybierz wiersze do alokowania, a następnie kliknij przycisk Alokuj budżet.

Następnie wybierz metodę alokacji. Pozostałe pola są następnie ustawiane na podstawie wybranej metody. Te pola uwzględniają źródło i lokalizację docelową danych planu budżetu oraz opcję mnożenia źródeł przez określony współczynnik podczas tworzenia kwoty docelowej, aby uprościć korekty wsadowe. Można również ustawić opcję Dołącz do planu. Wybierz Nie, aby zastąpić istniejące wiersze planu budżetu lub wybierz Tak, aby zachować istniejące wiersze planu budżetu i dodać nowe wiersze dla alokowanych kwot.

Automatyzacja alokacji podczas przepływu pracy

Jedna zaawansowana funkcja pozwala wykonywać alokacje automatycznie w ramach przepływu pracy planowania budżetu. W miarę realizacji przepływu pracy planu budżetu zautomatyzowane zadania mogą wywoływać alokację na określonym etapie planowania budżetu.

Aby skonfigurować automatyczne alokacje, należy najpierw utworzyć harmonogram alokacji na stronie Konfiguracja planowania budżetu. Harmonogram alokacji definiuje metodę alokacji, która będzie używana podczas automatycznego alokowania oraz wartości różnych opcji alokacji (opisy znajdują się w poprzedniej sekcji).

Następnie należy utworzyć alokację etapu na stronie Konfiguracja planowania budżetu. Alokacja etapu przypisuje harmonogram alokacji do przepływu pracy i etapu planowania budżetu.

Na koniec należy dodać zautomatyzowane zadanie dla alokacji etapu planowania budżetu na wybranych etapie przepływu pracy. W poniższym przykładzie dwie alokacje etapu planowania budżetu (wyróżnione na czerwono) zostały wstawione do przepływu pracy.