Wycofywanie zaksięgowanych transakcji wynajmu

Każdą transakcję utworzoną za pośrednictwem modułu Wynajem składnika majątku można wycofać. Transakcje wycofane za pośrednictwem modułu Wynajem składnika majątku powodują aktualizację danych wynajmu. W związku z tym aktualizują także wartości bilansowe zobowiązania z tytułu wynajmu i składnika majątku z prawem do użytkowania (PDU).

Aby utworzyć transakcję stornującą dla dzierżawy, należy wykonać następujące kroki.

1. Na stronie Transakcje składnika majątku lub Transakcje zobowiązań wybierz transakcję, a następnie wybierz pozycję Wycofaj transakcję.
2. W wyświetlonym oknie dialogowym można edytować datę, z którą ma zostać zaksięgowany wpis stornujący. Domyślnie w polu Data jest ustawiana data księgowania wybranej transakcji. Wpis stornujący nie może zostać zaksięgowany wcześniej niż w pierwotnym dniu księgowania wybranej transakcji.
3. Kliknij przycisk OK. Jest księgowany wpis w arkuszu, który powoduje wycofanie wybranego wpisu. Wycofanie jest wyświetlane na stronie Transakcje składnika majątku lub Transakcje zobowiązań, a suma netto bieżącego salda wyświetlana na stronie jest aktualizowana.

Po wybraniu opcji Śledzenie wycofania zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym są wyświetlane zarówno oryginalne transakcje, jak i transakcje wycofane, wraz z połączoną liczbą nazywaną numerem śledzenia. Aby wycofania były bardziej zrozumiałe i przejrzyste, można je również śledzić, korzystając z harmonogramów wynajmu.

W polu Najnowszy numer arkusza na stronie Harmonogram są wyświetlane numery arkuszy transakcji. Po wycofaniu transakcji to pole jest aktualizowane numerem arkusza transakcji stornującej. Ponadto jest zaznaczane pole wyboru Wycofane, aby wskazać, że transakcja została wycofana, oraz jest zaznaczane pole Zaksięgowano.

Anulowanie wycofanej transakcji

Aby anulować wycofaną transakcję, należy wykonać następujące kroki.

1. Na stronie Harmonogram lub Transakcje wybierz oryginalną transakcję.

2. Wykonaj jeden z następujących kroków:

   • Jeśli wybrano transakcję na stronie Harmonogram, należy wykonać kroki tworzenia arkusza podane w temacie Tworzenie miesięcznych wpisów w arkuszu w partii. Należy ręcznie zaksięgować arkusz.
   • Jeśli wybrano transakcję na stronie Transakcje, należy wybrać opcję Wycofaj transakcję. Zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że anulowanie jest anulowaniem wcześniejszego wycofania i można edytować datę księgowania tego anulowania. Jednak daty, które można wprowadzić w polu Data, zależą od ogólnych weryfikacji biznesowych dokonywanych w organizacji.

3. Kliknij przycisk OK. Jest księgowany wpis w arkuszu, który powoduje wycofanie wybranego wpisu. Wycofanie jest wyświetlane na stronie Transakcje, a suma netto bieżącego salda jest przywracana do wartości sprzed pierwszego wycofania. W związku z tym wpływ wycofania na salda jest niwelowany.

Po wybraniu opcji Śledzenie wycofania zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym są wyświetlane zarówno oryginalne transakcje, jak i transakcje wycofane, wraz z połączonym numerem śledzenia.

Odwołania można również śledzić na odpowiedniej stronie Harmonogramy. Pole Wycofaj jest czyszczone, podczas gdy pole Arkusz zaksięgowany jest zaznaczane. Ponadto pole Najnowszy numer arkusza jest aktualizowana o numer arkusza transakcji anulowania, a pole Numer arkusza jest aktualizowane numerem arkusza wycofywania.