Zarządzanie wynajmami za pośrednictwem struktury importu wynajmów
W tym artykule objaśniono sposób używania struktury importu wynajmów do korygowania wielu umów wynajmu w jednym kroku. Dzięki tej funkcji można zaoszczędzić czas i również zapewnić dokładniejsze korekty, zmniejszając ryzyko wystąpienia błędu człowieka. Ponadto ta funkcja może łączyć się Microsoft Dynamics 365 Finance z zewnętrznymi jednostkami danych w celu wydajnego przekazywania danych.
Począwszy od wersji Dynamics 365 Finance 10.0.40, rekordy importu można usuwać. Ta aktualizacja ma wpływ na dwie tabele skojarzone ze strukturą importu wynajem, w szczególności na relacje między tabelami AssetLeaseLeaseImportHeader i AssetLeaseLeaseDetailsImport.
Poniższe jednostki danych mogą być używane do integrowania modułu Wynajem składnika majątku z zewnętrznymi systemami:
- Przejście wynajmu
- Przejście umowy dotyczącej płatności
- Przejście umowy wykonawczej
Proces importowania może być używany do korygowania wynajmu, aktualizowania informacji niefinansowych lub dodawania nowych umów wynajmu. Dane dotyczące wynajmu można przeglądać i edytować przed ich zaimportowaniem.
System może wykonywać następujące trzy procesy za pośrednictwem pakietu narzędzi importu wynajmu.
| Typ procesu | opis |
|---|---|
| Dodaj rekord | Zmigrowane umowy wynajmu mające ten typ procesu tworzą umowę wynajmu w systemie. Harmonogram płatności musi zostać potwierdzony ręcznie, a wpis w arkuszu dotyczący początkowego ujęcia musi zostać ręcznie zaksięgowany po zakończeniu migracji. |
| Aktualizuj rekord | Zmigrowane umowy wynajmu mające ten typ procesu aktualizują wartości pól dla umowy wynajmu już istniejącej w systemie. Aktualizowane są tylko pola zaznaczone na stronie Aktualizuj wybór pól. Zaleca się wybranie pól niefinansowych na stronie wyboru pól aktualizacji, ponieważ ten typ procesu nie koryguje wynajem. |
| Koryguj rekord | Zmigrowane umowy wynajmu mające ten typ procesu korygują umowę wynajmu. Ta korekta powoduje modyfikację umowy leasingu finansowego. Po przetworzeniu umowy wynajmu system tworzy nowy harmonogram płatności, korzystając z nowych danych otrzymanych z pakietu narzędzi importu wynajmu. System nie potwierdza harmonogramu płatności ani nie księguje wpisu w arkuszu korekty. |
Po przekazaniu informacji za pośrednictwem obszaru roboczego Zarządzanie danymi otwórz stronę Nagłówek importu (Wynajem składnika majątku > Struktura importu wynajmów > Nagłówek importu). Na tej stronie znajduje się lista wszystkich operacji importu trzech wymienionych wcześniej jednostek danych.
Aby wyświetlić dane pośrednie wynajmu przed uruchomieniem przetwarzania, wybierz opcję Dane pośrednie.
Funkcja porównania umożliwia porównanie importowanego rekordu z odpowiednim rekordem już znajdującym się w systemie. Aby porównać pojedynczy rekord wynajmu, wybierz umowę wynajmu, a następnie wybierz opcję Porównaj. Należy wykonać ten krok w celu wygenerowania raportu Różnice przed przeprowadzeniem migracji rekordów wynajmu. Funkcja Porównaj porównuje wartości w danych pośrednich z wartościami umów wynajmu, które obecnie znajdują się w systemie.
Banknot
Funkcja Porównaj nie działa dla umów wynajmu o typie procesu Dodaj rekord, ponieważ nie ma nic do porównania z taką umową wynajmu.
Aby jednocześnie porównać wiele umów wynajmu, wybierz kolejno opcje Wynajem składnika majątku > Struktura importu wynajmów > Okresowe i wybierz Porównaj.
Dla każdej jednostki można wyświetlić różnice między tym, co jest aktualnie w systemie, a tym, co się znajduje w tabelach przemieszczania. Dla każdej jednostki w tabelach przemieszczania kliknij opcję Zobacz różnice. Wyświetlone okno dialogowe zawiera wartość bieżącą i proponowaną wartość pośrednią.
Można także zaktualizować wartość pośrednią, zmieniając ją w kolumnie Nowa wartość, a następnie wybierając opcję Aktualizuj przemieszczanie.
Można sprawdzić poprawność umów wynajmu, aby upewnić się, że rekordy zostaną wprowadzone do systemu bez błędów. Przed rozpoczęciem migracji rekordu wynajmu system wykonuje kilka weryfikacji, aby umożliwić pomyślne zaimportowanie rekordu. Aby sprawdzić poprawność pojedynczej umowy wynajmu, wybierz pozycję Weryfikuj.
Banknot
Aby jednocześnie sprawdzić poprawność wielu umów wynajmu, wybierz kolejno opcje Wynajem składnika majątku > Struktura importu wynajmów > Okresowe i wybierz Weryfikuj.
Aby przetworzyć pojedynczą umowę wynajmu, wybierz opcję Migruj rekordy wynajmu na stronie Nagłówek importu. Podczas migrowania umowy wynajmy system wykonuje akcję określoną w polu Typ procesu.
Banknot
Aby jednocześnie dokonać migracji wielu umów wynajmu, wybierz kolejno opcje Wynajem składnika majątku > Struktura importu wynajmów > Okresowe i wybierz Migracja.
Po porównaniu umów wynajmu można uruchomić raport, aby wyświetlić różnice między wszystkimi umowami wynajmu objętymi daną operacją importu. Aby uruchomić raport dla jednej umowy wynajmu, zaznacz tę umowę w danych pośrednich, a następnie wybierz kolejno opcje Porównaj i wyświetl raport > Raport o różnicach.
Banknot
Aby jednocześnie porównać wiele umów wynajmu, wybierz kolejno opcje Wynajem składnika majątku > Struktura importu wynajmów > Okresowe i wybierz Porównaj.
W Dynamics 365 Finance wersji 10.0.41 wprowadzono ulepszenia struktury importu wynajem. Są one przeznaczone w szczególności dla dwóch tabel: AssetLeaseLeaseImportHeader i AssetLeaseLeaseDetailsImport. Modyfikacje wprowadzają dodatkową funkcjonalność, która pozwala na łatwiejsze usuwanie w rekordach importu wynajem. Użytkownicy mogą wydajniej zarządzać i usuwać dane związane z wynajmami, które zostały zaimportowane za pomocą struktury importu wynajem. W związku z tym poprawia się ogólna elastyczność i kontrola nad operacjami Zarządzanie danymi w leasingu składnik majątku.
Konfigurowanie aktualizowanych pól
Jeśli do aktualizacji umów wynajmu jest używana struktura importu wynajmów, a typ procesu to Aktualizuj rekord, można wybrać konkretne pola, które mają być aktualizowane.
- Wybierz kolejno opcje Wynajem składnika majątku > Struktura importu wynajmów > Ustawienia > Aktualizuj wybór pól.
- Na wyświetlonej stronie wybierz pola, które mają zostać zaktualizowane, a następnie kliknij zieloną strzałkę, aby przenieść je do listy Wybrane pola. Tylko pola znajdujące się na liście Wybrane pola mogą być aktualizowane przy użyciu pakietu narzędzi importu wynajmu.