Raporty dotyczące wynajmu składników majątku
W tym artykule wyszczególniono i pokrótce opisano raporty dostępne dla wynajmu składnika majątku. Większość raportów jest wyświetlana przez wykonanie tych kroków lub kroków bardzo podobnych, stosownie do uwag).
- Aby wyświetlić raporty dotyczące wynajmu składników majątku, należy wybrać Wynajem składników majątku > Zapytania i raporty > Raporty dotyczące wynajmu i wybrać raport do wyświetlenia. W przypadku raportów wymagających innej ścieżki wyboru kroki umożliwiające otwarcie tego raportu są dołączone do opisu tego raportu.
- Po wybraniu raportu do drukowania zostanie otwarta strona parametrów umożliwiająca filtrowanie informacji zawartych w raporcie. Wprowadź kryteria filtrowania, a następnie kliknij przycisk OK, aby wygenerować raport. Wygenerowany raport będzie zawierał informacje, które spełniają kryteria określone w filtrach.
Przesunięcia środków
Raport przesunięcia środków trwałych służy jako raport przesunięcia do przodu sald składników majątku z prawem do użytkowania dla poszczególnych wynajmów. Ten raport umożliwia wyświetlenie transakcji środków trwałych dla wynajmu w podanym okresie. Raport zawiera następujące pola:
| Pola raportu | opis |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Data rozpoczęcia najwcześniejszej wersji wynajmu. |
| Okres wynajmu | Bieżąca wersja okresu najmu. |
| Wynajem krótkoterminowy | Jeśli wynajem jest klasyfikowany jako krótkoterminowy, będzie wyświetlana wartość Tak. |
| Wynajem o niskiej wartości | Jeśli wynajem jest klasyfikowany jako wynajem o niskiej wartości, będzie wyświetlana wartość Tak. |
| Początkowy składnik majątku z prawem do użytkowania | Pierwotna wartość składnika majątku z prawem do użytkowania z wpisu w arkuszu początkowego uznania. |
| Saldo początkowe | Wartość księgowa netto składnika majątku z prawem do użytkowania na dzień Data początkowa. |
| Okresowy wydatek amortyzacji | Kwota wydatku na amortyzację pobrana w zakresie dat zdefiniowanym dla raportu. |
| Umorzenie | Kwota umorzenia na dzień Data początkowa. |
| Utrata wartości | Kwota utraty wartości składnika majątku w zakresie dat zdefiniowanym dla raportu. |
| Modyfikacje | Kwota korekt składnika majątku z prawem do użytkowania między parametrami daty. |
| Wartość księgowa netto | Końcowa wartość księgowa netto składnika majątku z prawem do użytkowania, po odjęciu umorzenia na dzień Data początkowa. |
Raport różnic
Raport różnic zawiera różnice między informacjami załadowanymi do struktury importu wynajmu a informacjami znajdującymi się aktualnie w systemie. Pozwala to na porównanie, co zostało skorygowane, zaktualizowane lub dodane za pomocą narzędzia importowania wynajmu.
Wartości w raporcie różnią się w zależności od wybranego wynajmu. W raporcie zostaną wyświetlone tylko te pola, które różnią się od tego, co znajduje się aktualnie w systemie, oraz co znajduje się w tabelach przemieszczania. Stara wartość to co, znajduje się obecnie w systemie lub co znajdowało się poprzednio w systemie, w zależności od tego, czy został przeprowadzony proces importowania. Nowa wartość pokazuje wartość w tabeli przemieszczania, która zastąpi starą wartość.
Pięcioletnia prognoza płatności bez rabatu
Raport Pięcioletnia prognoza płatności bez rabatu pokazuje prognozowane opłaty z tytułu wynajmu bez rabatu, które mają zostać opłacone w ciągu następnych pięciu lat od daty określonej w parametrach raportu. Raport zawiera następujące pola:
| Pola raportu | opis |
|---|---|
| Opis wynajmu | Opis wynajmu z nagłówka wynajmu. |
| Identyfikator wynajmu | Unikatowy identyfikator wynajmu. |
| Rezerwowanie | Księga wynajmu skojarzona z identyfikatorem księgi. |
| Klasyfikacja | Klasyfikacja wynajmu. |
| Warstwa księgowania | Warstwa, na której jest księgowany ten wynajem. |
| Waluta | Waluta wynajmu. |
| Bieżące | Suma wszystkich opłat z tytułu wynajmu należnych w ciągu najbliższych 12 miesięcy od daty raportowania. |
| 13–24 miesięcy | Suma wszystkich opłat z tytułu wynajmu należnych od 13 do 24 miesięcy od daty raportowania. |
| 25–36 miesięcy | Suma wszystkich opłat z tytułu wynajmu należnych od 25 do 36 miesięcy od daty raportowania. |
| 37–48 miesięcy | Suma wszystkich opłat z tytułu wynajmu należnych od 37 do 48 miesięcy od daty raportowania. |
| 49–60 miesięcy | Suma wszystkich opłat z tytułu wynajmu należnych od 49 do 60 miesięcy od daty raportowania. |
| Okres późniejszy | Suma wszystkich opłat z tytułu wynajmu należnych 61 miesięcy od daty raportowania lub później. |
Raporty dotyczące przepływów pieniężnych GAAP
Raport ujawnienia GAAP spełnia wymogi dotyczące ujawnienia zawarte w art. 842-20-50-4(g)(1) amerykańskiej ustawy GAAP. Aby wyświetlić ten raport, należy wybrać opcje Wynajem składników majątku > Zapytania i raporty > Ujawnienia > GAAP – przepływy pieniężne.
| Pola raportu | opis |
|---|---|
| Od dnia Data zakończenia |
Służy do definiowania zakresu dat używanego do ograniczania informacji zawartych w raporcie. |
| Osoba prawna | Osoba prawna powiązana z wynajmami. |
| Typ wynajmu | Klasyfikacja wynajmu jako finansowy lub operacyjny. |
| Identyfikator wynajmu | Unikatowy identyfikator wynajmu. |
| Opis wynajmu | Opis wynajmu z nagłówka wynajmu. |
| Księga wynajmu | Księga wynajmu, do której odwołuje się wiersz. |
| Warstwa księgowania | Każda księga dołączana do środka trwałego jest konfigurowany dla konkretnej warstwy księgowania mającej ogólne zamierzenie amortyzacji. |
| Grupa wynajmu | Grupa, z którą jest związany wynajem. |
| Waluta | Skrót użytej waluty transakcji. Wszystkie raporty dokonają konwersji waluty transakcyjnej na walutę raportowania. |
| Leasingi finansowe — operacyjne przepływy pieniężne | Suma wszystkich zaksięgowanych płatności zmiennych oraz sumy płatności odsetek zaksięgowanych z harmonogramu amortyzacji między parametrami daty. |
| Leasingi finansowe — finansowe przepływy pieniężne | Suma wszystkich płatności kwoty zasadniczej z harmonogramu amortyzacji między parametrami daty. |
| Leasingi operacyjne — operacyjne przepływy pieniężne | Suma wszystkich zaksięgowanych opłat z tytułu wynajmu i zaksięgowanych płatności zmiennych między parametrami daty. |
Prognoza sald wynajmu
Prognoza salda wynajmu zawiera informacje bezpośrednio z harmonogramu amortyzacji zobowiązań i harmonogramu amortyzacji środków trwałych. Raport zawiera prognozowane kwoty zobowiązania z tytułu wynajmu i składniki majątku z prawem do użytkowania w danym okresie, w tym wszystkie planowane wydatki na te wynajmy. Raport zawiera następujące pola:
| Pola raportu | opis |
|---|---|
| Saldo początkowe | Saldo początkowe w harmonogramie amortyzacji wynajmu dla okresu zawierającego datę rozpoczęcia raportu. |
| Początkowe rozpoznawanie | Jeśli data rozpoczęcia wynajmu przypada w zakresie dat zdefiniowanym dla raportu, w kolumnie zostanie wyświetlona wartość konta zobowiązania wpisu w arkuszu początkowego uznania. |
| Płatności | Suma opłat z tytułu wynajmu, które mieszczą się w zakresie dat zdefiniowanym dla raportu. |
| Zainteresowania | Suma kosztów odsetek z tytułu wynajmu, które mieszczą się w zakresie dat zdefiniowanym dla raportu. |
| Saldo końcowe | Saldo zobowiązań w wynajmie na dzień Data początkowa. |
| Krótkoterminowe zobowiązanie | Kwota krótkoterminowego zobowiązania w harmonogramie amortyzacji wynajmu na dzień Data początkowa. |
| Zobowiązanie długoterminowe | Kwota długoterminowego zobowiązania w harmonogramie amortyzacji wynajmu na dzień Data początkowa. |
| Początkowa wartość księgowa netto | „Początkowa wartość księgowa netto” w harmonogramie amortyzacji składnika majątku dla okresu zawierającego datę rozpoczęcia raportu |
| Początkowe rozpoznawanie | Jeśli data rozpoczęcia wynajmu przypada między parametrami daty raportu, w kolumnie zostanie wyświetlona wartość konta składnika majątku wpisu w arkuszu początkowego uznania. |
| Wydatek amortyzacji | Suma kosztów amortyzacji wynajmu, które mieszczą się w zakresie dat zdefiniowanym dla raportu. |
| Saldo końcowe | Saldo składnika majątku z tytułu wynajmu na dzień Data początkowa. |
| Korekta kapitału własnego | Saldo początkowe pomniejszone o początkową wartość księgową netto. |
Raport rozpoczęć wynajmu
Raport Rozpoczęcia wynajmu pokazuje wszystkie wynajmy, które rozpoczęły się w określonym zakresie dat, w tym salda początkowego zobowiązania i składnika majątku z prawem do użytkowania. Raport zawiera następujące pola:
| Pola raportu | opis |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Data wpisu w arkuszu początkowego uznania, który został zaksięgowany dla tej wersji wynajmu. |
| Kwota początkowego zobowiązania | Kwota zobowiązania z wpisu w arkuszu początkowego uznania. |
| Początkowa kwota składnika majątku | Kwota składnika majątku z wpisu w arkuszu początkowego uznania. |
Raport modyfikacji wynajmu
Raport modyfikacji wynajmu pokazuje wszystkie wynajmy, które zostały zmodyfikowane w określonym zakresie dat. Raport pokazuje także użytkownika, który skorygował wynajem oraz łączną kwotę skorygowanych zobowiązań. Raport zawiera następujące pola:
| Pola raportu | opis |
|---|---|
| Skorygowane przez | Nazwa użytkownika osoby, która zmodyfikowała wynajem. |
| Data korekty | Datę zaksięgowania wpisu w arkuszu korekty. |
| Korekty | Kwota każdego wpisu w arkuszu korekty księgowanego na koncie zobowiązań wynajmu między parametrami daty. Uznania będą miały wartość dodatnią, a obciążenia ujemną. |
| Kwota zysku (straty) | Kwota każdego wpisu w arkuszu korekty księgowanego na koncie zysków/strat wynajmu między parametrami daty. Uznania będą miały wartość dodatnią, a obciążenia ujemną. |
| Wstrzymane dochody | Kwota każdego wpisu w arkuszu korekty księgowanego na koncie zysków zatrzymanych między parametrami daty. |
| Końcowe saldo zobowiązań | Wynikowe saldo zobowiązań na dzień daty korekty wynajmu. |
Raport przesunięcia wynajmu
Raport przesunięcia wynajmu służy jako raport przesunięcia do przodu sald zobowiązania z tytułu wynajmu dla poszczególnych wynajmów. Ten raport umożliwia wyświetlenie transakcji zobowiązania wynajmu w podanym okresie.
| Pola raportu | opis |
|---|---|
| Data rozpoczęcia | Data rozpoczęcia najwcześniejszej wersji wynajmu. |
| Okres wynajmu | Okres wynajmu najwcześniejszej wersji wynajmu. |
| Pozostałe płatności | Liczba płatności, które nie zostały jeszcze zaksięgowane dla wynajmu. |
| Saldo początkowe | Suma wszystkich transakcji wpływających na zobowiązania z tytułu wynajmu, które wystąpiły przed datą rozpoczęcia raportu. |
| Początkowe rozpoznawanie | Kwota transakcji początkowego uznania wynajmu, które zostały zaksięgowane w zakresie dat zdefiniowanym dla raportu. |
| Płatności | Suma transakcji opłat z tytułu wynajmu, które zostały zaksięgowane w zakresie dat zdefiniowanym dla raportu. Wartości w tej kolumnie będą wyświetlane jako wartości ujemne, ponieważ płatności zmniejszają saldo zobowiązań z tytułu wynajmu. |
| Zainteresowania | Suma naliczonych odsetek, które zostały zaksięgowane w ciężar wynajmu w zakresie dat zdefiniowanym dla raportu. |
| Korekty | Suma zaksięgowanych transakcji korekty z tytułu wynajmu, które mieszczą się w zakresie dat zdefiniowanym dla raportu. |
| Saldo końcowe | Saldo wszystkich transakcji zobowiązań z tytułu wynajmu, które zostały zaksięgowane do dnia Data początkowa raportu. |
Raport transakcji wynajmu
Zapytanie o transakcje wynajmu pokazuje wszystkie wpisy w arkuszu, które zostały wygenerowane przez wynajem składnika majątku. Każdy wpis w arkuszu jest połączony z identyfikatorem księgi, z którego pochodzi. Umożliwia to łatwe kojarzenie wpisu w arkuszu z odpowiednim wynajmem. Zapytanie o transakcje wynajmu działa podobnie do strony Transakcje na załączniku w księdze głównej.
Raport Średnia ważona stawka rabatu
Raport Średnia ważona stawka rabatu spełnia wymogi dotyczące ujawniania średniej ważonej stawki rabatu określone w ASC 842-20-50-4 (4) amerykańskiej ustawy GAAP. Aby wyświetlić ten raport, należy wybrać opcje Wynajem składników majątku > Zapytania i raporty > Ujawnienia > Średnia ważona stawka rabatu. Raport zawiera następujące pola:
| Pola raportu | opis |
|---|---|
| Na dzień | Ten raport będzie uwzględniał wszystkie wynajmy, które rozpoczęły się w dniu parametru daty Data lub przed nim. Raport ten powinien być uruchamiany ostatniego dnia okresu, który ma być ujawniony. |
| Osoba prawna | Osoba prawna, która jest powiązana z wynajmem. |
| Identyfikator wynajmu | Unikatowy identyfikator wynajmu. |
| Opis wynajmu | Opis wynajmu z nagłówka wynajmu. |
| Rezerwowanie | Określony typ księgi wyświetlonego wynajmu. |
| Warstwa księgowania | Każda księga dołączana do środka trwałego jest konfigurowany dla konkretnej warstwy księgowania mającej ogólne zamierzenie amortyzacji. |
| Grupa wynajmu | Grupa, do której należy wynajem. |
| Stawka rabatu | Stawka używana do obliczania rabatu opłat z tytułu wynajmu. |
| Waluta | Skrót użytej waluty transakcji. Wszystkie raporty dokonają konwersji waluty transakcyjnej na walutę raportowania. |
| Pozostałe opłaty z tytułu wynajmu | Suma kwot niezapłaconych opłat z tytułu wynajmu z harmonogramu płatności od dnia Data. |
| Pozostałe ważone płatności | Pozostałe opłaty z tytułu wynajmu pomnożone przez zastosowaną stawkę rabatu. |