Pakiety rozpoznawania przychodów

W tym artykule opisano funkcję pakietów dostępną w ramach modułu rozpoznawania przychodów w sekcji Rozrachunki z odbiorcami. Pakiet składa się z towaru nadrzędnego i wielu towarów składowych. Towar nadrzędny jest wprowadzany w ramach zamówienia sprzedaży, dzięki czemu wprowadzanie zamówień przebiega wydajniej. Następnie jest on rozkładany na towary składowe. W dokumentach wewnętrznych, takich jak dokument dostawy, będą widniały towary składowe. W dokumentach zewnętrznych będzie jednak widoczny tylko towar nadrzędny.

Banknot

Kanały Microsoft Dynamics 365 Commerce, takie jak kanał online, punkt sprzedaży (POS) i biura obsługi, nie obsługują rozpoznania przychodu (w tym funkcji pakietu). Obejmuje to również rozwiązanie Od prospektu do gotówki dla Dynamics 365 Supply Chain Management i Dynamics 365 Sales. Elementy skonfigurowane pod kątem użycia funkcji rozpoznawania przychodów nie powinny być dodawane do zamówień ani transakcji tworzonych w kanałach Commerce ani w rozwiązaniu Od prospektu do gotówki.

Aby skonfigurować pakiety, należy wprowadzić klucze konfiguracji dla rozpoznawania przychodów. Pakietów można jednak używać nawet w sytuacji, gdy rozpoznawanie przychodów nie zostało skonfigurowane. Analogicznie, z rozpoznawania przychodów można korzystać także w sytuacji, gdy pakiety nie zostały skonfigurowane. Jeśli rozpoznawanie przychodów zostało rozpoznane, towary składowe określają cenę przychodu i harmonogram przychodów używany do rozpoznawania przychodów lub odraczania podczas fakturowania zamówienia sprzedaży.

Konfiguracja pakietów wykorzystuje funkcję listy składowej (BOM). Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania elementu pakietu, zobacz Konfiguracja rozpoznawania przychodów. Jeśli towar nadrzędny jest oznaczany jako pakiet, jest traktowany inaczej niż inne pozycje BOM. Poniżej znajduje się lista różnic:

• Pakiety muszą zostać rozłożone przy użyciu potwierdzenia zamówienia sprzedaży. W celu jego zastosowania należy wybrać opcję Potwierdzanie zamówień sprzedaży na karcie Sprzedaż w okienku akcji na stronie zamówienia sprzedaży. Elementów pakietu nie wolno rozkładać poprzez wybór ustawienia Wiersz BOM opcji Rozłóż menu Wiersz zamówienia sprzedaży na skróconej karcie Wiersze zamówienia sprzedaży. W przeciwnym razie dana pozycja zostanie potraktowana jako BOM, a nie jako pakiet.
• Zamówienie sprzedaży zawierające element pakietu musi zostać potwierdzone przed utworzeniem dokumentu dostawy lub faktury.
• Gdy pakiet zostaje rozłożony poprzez potwierdzenie zamówienia sprzedaży, towar nadrzędny zostaje anulowany, a cena jednostkowa i rabaty są alokowane do towarów składowych pakietu.
• Suma towarów składowych musi zawsze być równa cenie towaru nadrzędnego. W związku z tym istnieją ograniczenia dotyczące pól, które można aktualizować lub zmieniać dla towarów składowych. Nie można na przykład zmienić ręcznie ceny jednostkowej. Nie można też zmienić jej w sposób pośredni poprzez wprowadzenie w życie nowej umowy cenowej. W celu uniemożliwienia zastosowania nowej umowy cenowej zablokowano można zmiany wymiarów magazynowych towarów składowych.
• Podczas drukowania dokumentu zewnętrznego, takiego jak potwierdzenie zamówienia sprzedaży lub faktura, drukowany jest towar nadrzędny, a nie towary składowe.

Pakiety w ramach zamówień sprzedaży

Firma demonstracyjna USMF wykorzystuje następującą konfigurację pakietu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że z elementów uwzględnionych w tym scenariuszu usunięto wszystkie ustawienia rozpoznawania przychodów, takie jak konfiguracja harmonogramów przychodów.

Element nadrzędny: Pakiet z laptopem

• Pozycja składowa: Ilość 1 towaru 1000
• Pozycja składowa: Ilość 1 towaru S0021
• Pozycja składowa: Ilość 1 pozycji Wsparcie

Podstawowa cena sprzedaży towarów składowych stanowi podstawowy element konfiguracji tych towarów. Podstawowa cena sprzedaży jest definiowana na skróconej karcie Sprzedaż towaru. Służy ona do obliczania współczynnika alokacji, gdy cena jednostkowa towaru nadrzędnego jest alokowana do towarów składowych. Ceny sprzedaży z umów handlowych nigdy nie są używane w tym celu.

Dla towarów składowych zostają zdefiniowane następujące podstawowe ceny sprzedaży:

• 1000: $1,900.00
• S0021: 150,00 zł
• Wsparcie: $500.00

Zamówienie sprzedaży zostaje wprowadzone dla odbiorcy US-004, czyli firmy Cave Wholesales. Jedynym wprowadzanym wierszem jest wiersz dla elementu pakietu Laptop. Domyślna cena jednostkowa dla wiersza nadrzędnego może pochodzić z wielu miejsc, np. z umowy handlowej lub podstawowej ceny sprzedaży. W tym przykładzie jako cenę jednostkową wprowadzono ręcznie 2300$.

Jako że zamówienie sprzedaży obejmuje pakiet, musi zostać potwierdzone. W oknie dialogowym potwierdzenia są wyświetlane elementy składowe pakietu.

Wydrukowany raport potwierdzenia będzie jednak zawierał tylko towar nadrzędny z pakietu, jako że raport ten jest dokumentem zewnętrznym dla odbiorcy.

Po potwierdzeniu zamówienia sprzedaży towar nadrzędny jest nadal wyświetlany w zamówieniu sprzedaży, ale jego stan zostaje zmieniony na Anulowano. Ponadto kwota netto jest śledzona w polu Kwota netto pakietu. Ta kwota jest wymagana w celu umożliwienia wydrukowania faktury, ponieważ na fakturze widnieje towar nadrzędny, a nie towary składowe.

Suma towarów składowych musi być równa wartości Kwota netto pakietu towaru nadrzędnego, ponieważ wartość ta stanowi kwotę prezentowaną odbiorcy na wydrukowanej fakturze. W celu zapewnienia, że faktura odpowiada kwotom zaksięgowanym w księdze głównej, możliwość edycji towarów składowych jest ograniczona. Nie można na przykład zmienić oddziału ani magazynu, ponieważ na podstawie umowy handlowej taka zmiana mogłaby spowodować zmianę ceny.

Cena jednostkowa z wiersza towaru nadrzędnego jest alokowana do składowych w następujący sposób:

Suma podstawowych cen sprzedaży składowych: $1,900 + $500 + $150 = $2,550

• Składowa 1: $2,300 × (1,900 ÷ 2,550) = $1,713.73
• Składnik 2: $2,300 × (500 ÷ 2,550) = $450.98
• Składowa 3: $2,300 × (150 ÷ 2,550) = $135.29

Suma składowych powinna być równa kwocie 2300$ i tak właśnie jest (1713,73$ + 450,98$ + 135,29$ = 2300$).

Jeśli są wymagane zmiany mające zastosowanie do wszystkich towarów składowych, towar nadrzędny może zostać usunięty. W takim przypadku towary składowe także zostaną usunięte. Następnie można ponownie dodać towar nadrzędny i wprowadzić wymagane zmiany przed potwierdzeniem zamówienia sprzedaży.

Gdy zamówienie sprzedaży zostanie odebrane i zapakowane, dokumenty będą zawierać tylko elementy składowe pakietu. Dokument dostawy i faktura muszą uwzględniać pełny pakiet. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich zaksięgowanie. Na przykład w tym oknie dialogowym wyświetlane są trzy towary składowe. W przypadku próby usunięcia jednego z nich zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że wszystkie produkty należące do pakietu muszą zostać wysłane, aby można było je zafakturować.

Pakiet musi zostać wysłany i zafakturowany jako pełny pakiet. Jeśli na przykład ilość towaru 1000 zostanie zmieniona na 4, ale ilość innych towarów składowych pozostanie na poziomie 5, nie będzie można zafakturować dokumentu dostawy i faktury.

Częściowa wysyłka i zafakturowanie są możliwe tylko w przypadku, tylko ilość zostanie zmniejszona dla wszystkich składników pakietu. Przykład: na zamówieniu sprzedaży wprowadzona zostaje ilość 5 dla elementu pakietu Laptop. Gdy zamówienie sprzedaży zostanie potwierdzone, będą na nim widoczne trzy towary składowe, z których każdy będzie mieć przypisaną ilość 5. Domyślnie w trakcie wysyłki i fakturowania dla każdego towaru składowego zostanie ustawiona ilość 5. Można jednak dostosować ilość towarów, zmniejszając ją do 3 dla wszystkich trzech towarów składowych. W takim przypadku zostaną wysłane i zafakturowane trzy pełne pakiety. Pozostałe dwa elementy pakietu (po 2 sztuki z każdego z trzech towarów składowych) mogą zostać wysłane i zafakturowane później.

Ostatnim krokiem jest wystawienie faktury za zamówienie sprzedaży. Podczas fakturowania w oknie dialogowym faktury są wyświetlane towary składowe.

Na wydrukowanej fakturze będzie jednak widoczny tylko towar nadrzędny.

Arkusz faktur utworzony po zaksięgowaniu nie zawiera towaru nadrzędnego z pakietu, ponieważ towar ten ma stan Anulowano.

Należy pamiętać, że arkusz faktur nie zawiera towaru nadrzędnego z pakietu, ponieważ wszelkie procesy realizowane po zaksięgowaniu faktury są oparte na tym arkuszu faktur. Jeśli na przykład na karcie Sprzedaż w okienku akcji zostanie utworzona faktura korygująca, to będzie ona obejmować towary składowe, a nie towar nadrzędny.