Strona listy transakcji odbiorcy
Wyświetl rozliczenia
Przycisk Wyświetl rozliczenia w okienku akcji zapewnia szybki dostęp do historii rozliczeń oraz szczegółowych informacji na temat transakcji rozliczenia. Można również wyświetlać dodatkowe transakcje, które są powiązane z wybraną transakcją, ponieważ były częścią tego samego rozliczenia albo są płatnościami utworzonymi w tym samym arkuszu płatności.
Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Wszyscy odbiorcy.
Wybierz odbiorcę mającego transakcje, a następnie w okienku akcji na karcie Odbiorca wybierz opcję Transakcje.
Wybierz transakcję, którą chcesz zbadać, a następnie w okienku akcji wybierz opcję Wyświetl rozliczenia.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyświetl rozliczenia, w którym widać wybraną transakcję oraz wszystkie dokumenty, które zostały rozliczone względem niej. To okno dialogowe przypomina widok historii rozliczeń, ale zawiera wszystkich powiązane dokumenty.
W oknie dialogowym można wykonywać różne zadania. Zaznacz jeden lub więcej załączników, a następnie naciśnij jeden z następujących przycisków:
- Wyświetl powiązane — pokazuje wszystkie transakcje arkusza płatności i transakcje arkusza finansowego dla odbiorcy, które zostały utworzone w arkuszach, w których zostały utworzone dokumenty pokazane na liście. Na przykład jeśli płatność jest wyświetlana, wówczas wszystkie płatności w arkuszu płatności, w którym została utworzona, będą widoczne. Jeśli wyświetlane są faktura lub płatność i zostały utworzone w arkuszu finansowym, wówczas wszystkie dokumenty w dzienniku głównym, w którym faktura lub płatność zostały utworzone, będą widoczne. Wszystkie rozliczenia powiązane z listą dokumentów również są wyświetlane. Podczas przeglądania powiązanych płatności etykieta tego przycisku zmienia się na Wyświetl rozliczenia. Wybierz opcję Wyświetl rozliczenia, a pojawią się tylko transakcje, które były wyświetlane po pierwszym otwarciu okna dialogowego Wyświetl rozliczenia.
- Wyświetl historię – Pokaż historię rozliczeń dla załączników. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.
- Wyświetl księgowanie — pokazuje wszystkie załączniki, które są powiązane z wybranymi dokumentami. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.
- Eksport – Eksportuj wybrane załączniki do Microsoft Excel.
- Rozlicz transakcje – Ten przycisk pojawia się tylko wtedy, gdy oryginalny dokument, który został wybrany, nie został w pełni rozliczony. Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się okno dialogowe Rozlicz transakcje, w którym można wybrać transakcje do rozliczenia.
- Cofnij rozliczenia – ten przycisk pojawia się tylko wtedy, gdy oryginalny dokument, który został wybrany, został w pełni rozliczony. Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się okno dialogowe Cofnij rozliczenia, gdzie można cofnąć rozliczenia dokonane dla tego dokumentu.
Transakcje globalne
Przycisk Transakcje globalne jest również wyświetlany na stronie listy Transakcje odbiorcy. Ten przycisk umożliwia wyświetlenie wszystkich transakcji z wybranym odbiorcą we wszystkich firmach. Na stronie listy Transakcje odbiorcy są pokazane transakcji tylko dla firm, do których odbiorca ma dostęp, na podstawie jego ustawień zabezpieczeń.
Na stronie listy są wyświetlane wszystkie transakcje z odbiorcami, którzy mają ten sam identyfikator jednostki jak odbiorca, z którym rozpoczęto proces. Na przykład jeśli odbiorca US-001 w jednej firmie ma taki sam identyfikator jednostki, jak odbiorca DE-001 w innej firmie, są wyświetlane wszystkie transakcje dla obu identyfikatorów odbiorców.
Menu na stronie listy Transakcje odbiorcy różnią się w zależności od firmy uczestniczącej w transakcji. Na przykład jeśli funkcja jest dostępna tylko w przypadku firm szwajcarskich, opcje menu tej funkcji będą wyświetlane tylko po zaznaczeniu szwajcarskiej transakcji.
Aby przejść do tej funkcji, wykonaj następujące kroki.
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Wszyscy odbiorcy.
- Wybierz odbiorcę, a następnie w okienku akcji na karcie Odbiorca w grupie Transakcje wybierz opcję Transakcje globalne.
Więcej filtrów transakcji
Filtr wyświetlania otwartych transakcji został zastąpiony przez nowy filtr umożliwiający wyświetlanie większej liczby kombinacji transakcji. W polu Pokaż są dostępne następujące opcje:
- Wszystkie – Pokaż wszystkie transakcje dla wybranych odbiorców (otwarte i zamknięte).
- Zamknięte — pokazuje tylko transakcje, które zostały w pełni rozliczone i zamknięte.
- Otwórz — Pokaż tylko transakcje, które nie zostały w pełni rozliczone.
- Otwarte, w tym zamknięte w dniu lub po dacie — pokazuje tylko transakcje, które nie zostały w pełni rozliczone w określonym dniu lub później. Po wybraniu tej opcji można zmienić dzień wyświetlany obok filtru. Transakcje, które mają wartość Data ostatniego rozliczenia przypadającą w lub po wskazanym dniu, są wyświetlane na liście, nawet jeśli zostały w pełni rozliczone według stanu na bieżący dzień. Jednak wartości salda reprezentują salda na bieżący dzień, a nie na wybrany dzień.
Zaznacz pole wyboru Ukryj przeszacowanie w walucie, aby ukryć transakcje przeliczania walut.
Modyfikowanie terminów płatności i dat rabatów
W otwartych transakcjach z odbiorcami można aktualizować terminy płatności i daty rabatu. W wersji 8.1 można dodawać terminy płatności do strony listy Transakcje odbiorcy. Klikając termin płatności na stronie listy Transakcje odbiorcy, można również zmienić terminy płatności, daty rabatu, warunki płatności i warunki rabatu gotówkowego w oknie dialogowym Aktualizacja terminu płatności i dat rabatów gotówkowych.
Aktywowanie funkcji
Aby dodać terminy płatności do strony listy Transakcje odbiorcy i zmienić ustawienia płatności dla transakcji za pomocą okna dialogowego Aktualizacja terminu płatności i dat rabatów gotówkowych, wykonaj następujące kroki.
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
- Na karcie Rozliczenia w opcji Pokaż termin płatności i zezwalaj na edycję ustaw wartość Tak.
- Aby umożliwić działanie tej funkcji, dodano nowe pola do transakcji z odbiorcami. Te pola będą wypełniane podczas wykonywania nowej transakcji. Ponadto będą wypełniane po otwarciu okna dialogowego Aktualizacja terminu płatności i dat rabatów gotówkowych. Jeżeli w opcji Pokaż termin płatności i zezwalaj na edycję ustawisz wartość Tak, pojawi się okno dialogowe Aktualizacja informacji o płatnościach. Aby natychmiast zaktualizować istniejące transakcje, wybierz opcję Aktualizuj wszystkie istniejące transakcje. Alternatywnie aby pola były wypełniane tylko dla nowych transakcji, wybierz opcję Kontynuuj bez aktualizacji.
Termin płatności zostanie teraz dodany do strony listy Transakcje odbiorcy, co ułatwi modyfikowanie terminu płatności i dat rabatu dla transakcji.
Modyfikowanie ustawień płatności
Na stronie listy Transakcje odbiorcy są wyświetlane wszystkie transakcje z odbiorcą. Po wybraniu terminu płatności za transakcję zostanie wyświetlone okno dialogowe Aktualizacja terminu płatności i dat rabatów gotówkowych. To okno dialogowe zawiera datę podstawy obliczania terminu płatności i daty rabatu, termin płatności, warunki płatności, warunki rabatu gotówkowego i daty rabatu gotówkowego.
Każde pole podczas edytowania różnie oddziałuje na transakcję:
- Edytuj datę bazową — data wymagalności i daty rabatu są zmieniane tak, jakby data bazowa była datą dokumentu.
- Edytuj datę ukończenia — zmieniany jest tylko termin ukończenia.
- Edytuj daty rabatów — zmieniane są tylko daty rabatów .
- Edytuj warunki płatności — termin płatności jest zmieniany na podstawie daty podstawowej i warunków płatności.
- Edytuj warunki rabatu gotówkowego — rabaty gotówkowe są zmieniane na podstawie daty bazowej i warunków rabatu gotówkowego.
Po zakończeniu edytowania ustawień płatności kliknij opcję Zamknij, aby zapisać wprowadzone zmiany.