Pakiet zawartości usługi Power BI Zarządzanie kredytami i windykacją

W tym artykule opisano, co się znajduje w pakiecie zawartości Zarządzanie kredytami i windykacją usługi Microsoft Power BI. Wyjaśniono, jak uzyskać dostęp do raportów programu Power BI, oraz zamieszczono informacje o modelu danych i jednostkach użytych do zbudowania pakietu.

Przegląd

Pakiet zawartości usługi Power BI zatytułowany Zarządzanie kredytami i windykacją jest przeznaczony dla kierowników ds. kredytów i windykacji oraz dla pracowników ds. windykacji. Zawiera najważniejsze mierniki kredytu i windykacji, takie jak wskaźnik rotacji należności w dniach, saldo zaległości, kwota udzielonych kredytów oraz odbiorcy z przekroczonym limitem kredytu. Wykorzystuje dane transakcyjne i przedstawia zagregowane widoki kredytów i windykacji dla wszystkich firm. Prezentuje także podział na firmy, grupy odbiorców i odbiorców.

Ten pakiet zawartości usługi Power BI zawiera 10 stron raportów:

• Dwie strony informacji ogólnych (jedna dla kredytów i jedna dla windykacji)
• Osiem stron szczegółów, które zawierają szczegółowe informacje o miernikach kredytów i windykacji według różnych wymiarów

Wszystkie kwoty są wyświetlane w walucie systemowej. Można ustawiać walutę systemową na stronie Parametry systemowe.

Domyślnie są wyświetlane dane kredytów i windykacji dla bieżącej firmy. Aby wyświetlić dane dla wszystkich firm, należy przypisać obowiązek CustCollectionsBICrossCompany do roli.

Uwaga

W wersji finansowej Dynamics 365 Finance 10.0.38 dodano nową funkcję poprawiającą wydajność raporty Power BI w obszarze roboczym Kredyt i windykacja. W Zarządzanie funkcjami włącz Usprawnienia wydajności analizy danych kredytów i windykacji. W poprzednich wersjach raporty mogły przekroczyć limit czasu i nie być wyświetlane. Ta funkcja usprawnia łączenie danych, filtrowanie, obliczanie walut i przetwarzanie kolumn obliczeniowych. Aby umożliwić wprowadzenie wszystkich tych ulepszeń, Obliczanie zaległych dni sprzedaży (DSO) został usunięty ze strony raportu Przegląd kolekcji. DSO można znaleźć w polu informacji Statystyki kredytowe.

Konfiguracja potrzebna do wyświetlenia zawartości Power BI.

Aby dane były wyświetlane, należy wykonać następujące ustawienia Kredyty i windykacja odbiorcy materiały ilustracyjne Power BI.

1. Otwórz Administracja Systemu > Konfiguracja > Parametry Systemu i ustaw Walutę systemu oraz Kurs wymiany systemu.
2. Umożliwia przejście do Księga główna > Kalendarze > Kalendarze obrachunkowe w celu weryfikacji dat kalendarza obrachunkowego przypisanych do aktywnego okresu.
3. Otwórz Księga ogólna > Konfiguracja > Księga i ustaw Waluta księgowa oraz Typ kursu wymiany.
4. Zdefiniuj kursy wymiany między walutami transakcji a walutą księgową, walutą księgową a walutą systemu. Żeby to zrobić, otwórz Księga Ogólna > Waluty > Kursy wymiany walut.
5. Otwórz Administracja Systemu > Konfiguracja > Sklep podmiotu i odśwież łączny wskaźnik CustCollectionsBIMeasurementsV2. Jeśli nowa funkcja opisana powyżej jest włączona, odśwież plik CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Uwaga

Definicje okresów wiekowania muszą być skonfigurowane w Parametry rozrachunków z należnościami > Windykacje > Ustawienia domyślne windykacji w celu włączenia danych dotyczących przedawnienia w zawartości Power BI.

Przechodzenie do pakietu zawartości usługi Power BI

Zawartość usługi Power BI Zarządzanie kredytami i windykację jest wyświetlana w obszarze roboczym Kredyty i windykacja odbiorcy.

Raporty dostępne w pakiecie zawartości dla usługi Power BI

Pakiet zawartości usługi Power BI CustCollectionsBICrossCompany obejmuje raport zawierający zbiór mierników. Te wskaźniki są wizualizowane jako wykresy, kafelki i tabele. Poniższa tabela zawiera omówienie wizualizacji dostępnych w pakiecie zawartości usługi Power BI CustCollectionsBICrossCompany.

Strona raportu	Wizualizacja
Przegląd windykacji	Odbiorcy — zaległe Odbiorcy przekraczający limit kredytu DSO 30 dni — zostało to usunięte w wersji Dynamics 365 Finance 10.0.38. Otwarte sprawy Średnia liczba dni do zamknięcia sprawy Otwarte działania Średnia liczba dni do zamknięcia działań Otwarte noty odsetkowe Otwarte ponaglenia Wstrzymanie odbiorcy Wstrzymanie sprzedaży Wiekowane salda Kwoty stanu windykacji Kwoty kodu windykacji Przyczyna odpisu Saldo należne według regionów Oczekiwane płatności
Przegląd kredytów	Odbiorcy — zaległe Limit kredytu a saldo należne Tabela odbiorców przekraczających limit kredytu Odbiorcy przekraczający limit kredytu na firmę Kredyt wykorzystany a łączny limit kredytu Limit kredytu a kredyt wykorzystany według regionów Odbiorcy na ocenę kredytu
Limit kredytu	Limit kredytu Szczegóły limitu kredytu Limit kredytu na odbiorcę Limit kredytu na grupy odbiorców Limit kredytu na ocenę kredytu na firmę Limit kredytu a kredyt wykorzystany według regionów
Odbiorcy przekraczający limit kredytu	Odbiorcy przekraczający limit kredytu Szczegóły odbiorców przekraczających limit kredytu Odbiorcy przekraczający limit kredytu na firmę Odbiorca przekraczający limit kredytu na grupę odbiorców Odbiorcy przekraczający limit kredytu na region
Odbiorcy — zaległe	Odbiorcy — zaległe Szczegóły zaległości odbiorców Zaległości odbiorców według firmy Zaległości odbiorców według grupy odbiorców Zaległości odbiorców według regionów
Wiekowane salda	Wiekowane salda Szczegóły wiekowanych sald Wiekowane salda według firmy Wiekowane salda według grup odbiorców
Oczekiwane płatności	Oczekiwane płatności Szczegóły oczekiwanych płatności Oczekiwane płatności według firmy Oczekiwane płatności według grupy odbiorców Oczekiwane płatności według regionów
Odpisy	Odpisy według regionów Szczegóły odpisów Odpisy według kont głównych Odpisy według firm Odpisy według grup odbiorców Odpisy według regionów
Stan windykacji	Sporne Złamane przyrzeczenie zapłaty Przyrzeczenie zapłaty Szczegóły stanu windykacji Kwoty stanu windykacji Otwarte sprawy Otwarte działania
Ponaglenia	Kwoty kodu ponaglenia Szczegóły kwoty kodu ponaglenia Kwoty ponagleń według firmy Kwoty ponagleń według grupy odbiorców Kwoty ponagleń według regionów

Wykresy i kafelki we wszystkich tych raportach można filtrować i przypinać do pulpitu nawigacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania i przypinania w usłudze Power BI, zobacz Tworzenie i konfigurowanie pulpitu nawigacyjnego. Można także użyć funkcji eksportu danych źródłowych do wyeksportowania danych podsumowanych w wizualizacji.