Okresowe zadania zarządzania kredytami

W tym artykule opisano zadania okresowe, które są w procesie zarządzania limitami kredytowymi dla odbiorców.

Oblicz statystyki salda

Istnieje możliwość uruchomienia procesu Kalkuluj statystyki salda w celu zaktualizowania obliczania statystyk salda wyświetlanego na stronie Informacje o statystykach salda. Te informacje służą do obliczania wyników ryzyka i wartości wyświetlanych w polach informacji statystycznych dotyczących odbiorcy na stronie Odbiorca.

Po uruchomieniu procesu statystyki salda klienta są natychmiast aktualizowane. Aby skonfigurować zadanie wsadowe w celu uruchomienia procesu, ustaw opcję Przetwarzanie wsadowe na Tak.

Wymuszaj wstrzymanie kredytu

Zamiast korzystać z powodów blokujących w celu wstrzymania kredytu w zamówieniu sprzedaży, można użyć zadania okresowego Wymuś wstrzymanie kredytu, aby wstrzymać wiele zamówień sprzedaży. Aby uruchomić ten proces, wykonaj następujące kroki.

1. Przejdź do sekcji Kredyty i windykacja>Zadaniaokresowe>Zarządzanie kredytami>Wymuś wstrzymanie kredytu.
2. Wybierz powód.
3. Użyj filtru, aby ograniczyć wstrzymanie kredytu do określonych numerów zamówień sprzedaży i kont odbiorców.
4. Wybierz przycisk OK, aby uruchomić proces.
5. Po zakończeniu procesu użyj Centrum akcji, aby wyświetlić zamówienia sprzedaży, które zostały wstrzymane.

Aktualizuj oceny ryzyka

W miarę zmieniających się przedsiębiorstw i zmian okoliczności ryzyko kredytowe danego odbiorcy może również ulec zmianie. Aby ułatwić obsługę odpowiednich limitów kredytowych dla odbiorców, należy okresowo sprawdzać kryteria dla każdego wyniku ryzyka i aktualizować wyniki dla każdego odbiorcy. Poniższe wyniki można zaktualizować, korzystając ze strony Aktualizowanie wyników ryzyka (Kredyty i Windykacja > Zadania okresowe > Zarządzanie kredytem > Aktualizowanie wyników ryzyka). Przetwarzane są również wszystkie zdefiniowane przez użytkownika obliczenia.

• Średnia liczba dni płatności — ten punkt jest średnią liczbą dni, przez jaką odbiorca może zapłacić faktury.
• Odbiorca od — wartość tego pola to liczba lat, przez które odbiorca jest odbiorcą danej organizacji.
• Działalność od — jest to liczba lat, przez które odbiorca jest w trakcie działalności. Używana jest wartość pola Rozpoczęcie działalności na stronie Odbiorcy.
• Wskaźnik rotacji należności w dniach — ten wynik jest oparty na saldzie rozrachunków z odbiorcami, przychodach sprzedaży i liczbie dni w poprzednim okresie 12-miesięcznym.
• Saldo średnie — ten wynik jest oparty na saldzie rozrachunków z odbiorcami dla poprzedniego okresu 12-miesięcznego.
• Grupa zarządzania kredytami, Stan konta i Kraj — te wyniki wykorzystują informacje od odbiorcy.

Usuń nieaktualne rekordy statystyk salda

Jeśli funkcja Zadanie usuwania statystyk salda odbiorcy jest włączona w module Zarządzanie funkcjami, można użyć zadania okresowego Usuń nieaktualne rekordy statystyk salda, aby usunąć rekordy z tabeli Statystyki salda odbiorcy. Jeśli uruchomienie procesu Oblicz statystykę salda ma wpływ na wydajność, tabela zawiera wiele starych rekordów, które spowalniają obliczanie. To okresowe zadanie umożliwia usunięcie starszych rekordów, które nie są używane w obliczeniach, ale nadal są przechowywane w tabeli.

Domyślnie pole Usuń rekordy do jest ustawione na jeden rok przed bieżącą datą. Wszystkie rekordy sprzed tej daty w tabeli Statystyki salda odbiorcy zostaną usunięte. Można wprowadzić inną datę, w zależności od liczby miesięcy określonej w polu Statystyka salda na stronie Parametry kredytu i windykacji. Jeśli na przykład do obliczania statystyk salda używasz historii z 12 miesięcy, w polu Statystyki salda jest ustawiona wartość 12. W takim przypadku, aby mieć pewność, że masz 12-miesięczną historię obliczania statystyk salda, nie możesz ustawić rekordów Usuń do daty wcześniejszej niż rok temu. Jeśli spróbujesz, zostanie wyświetlony następujący komunikat: "Data nie może być późniejsza niż MM/DD/RRRR ze względu na liczbę miesięcy określoną w sekcji "Statystyki salda" w parametrach kredytów i windykacji". Należy wprowadzić późniejszą datę. Po wprowadzeniu prawidłowej daty wybierz przycisk OK, aby usunąć z tabeli wszystkie rekordy sprzed tej daty.

Począwszy od wersji 10.0.43 rozwiązania Dynamics 365 Finance, istnieje opcja zaplanowania zadania cyklicznego w celu okresowego usuwania nieaktualnych statystyk salda na podstawie następujących przedziałów czasu, począwszy od daty uruchomienia:

• Ostatnie 12 miesięcy
• Ostatnie 6 miesięcy
• Ostatnie 3 miesiące