Korekty limitu kredytu
Korekty limitu kredytu umożliwiają menedżerom kredytów aktualizowanie limitów kredytu i dat wygaśnięcia jednego odbiorcy, grupy odbiorców lub wszystkich odbiorców w procesie księgowania. Można dodawać wpisy korekty limitu kredytu, aby aktualizować grupy kredytowe odbiorców i odbiorców albo można je stosować do obliczania automatycznych limitów kredytowych. Zapisy mogą być następnie przeglądane, wysyłane do zatwierdzenia za pomocą przepływu pracy i księgowane na kontach odbiorców.
Konfiguracja limitu kredytu odbiorcy
Istnieje możliwość tworzenia wpisów w arkuszu korekt limitu kredytu na stronie Korekta limitu kredytu (Zarządzanie kredytem > Korekta limitu kredytu > Korekty limitu kredytu).
Wybierz pozycję Nowy. Zostanie utworzona nowa grupa wpisów z numerem korekty limitu kredytu.
Umożliwia wybór typu korekty limitu kredytu:
- Wybierz opcję Limit kredytu, aby zmienić limit kredytu odbiorcy.
- Wybierz opcję Tymczasowy limit kredytu, aby utworzyć tymczasowy limit kredytu zamiast zmieniać bieżący limit kredytu odbiorcy. Tymczasowe limity kredytowe zastępują limit kredytu odbiorcy dla zdefiniowanego okresu. Po zakończeniu tego okresu ponownie zostanie użyty limit kredytu odbiorcy.
Wprowadź opis.
Jeśli zaznaczono pole wyboru Zaksięgowane, zostały zastosowane limity kredytowe. Pole Stan zatwierdzenia wskazuje stan przepływu pracy w arkuszu. Przepływ pracy jest opcjonalny.
Dodawanie limitu kredytu odbiorcy
Aby ręcznie dodać korekty limitu kredytu, zaznacz Wiersze, a następnie wykonaj następujące kroki.
Aby dodać korektę limitu kredytu dla odbiorcy, należy skorzystać z menu Korekty odbiorcy. Aby dodać limit kredytu dla grupy kredytu odbiorcy, należy wybrać Korekty grupy kredytowej dla odbiorcy.
Umożliwia wprowadzenie konta odbiorcy faktury dla konta odbiorcy faktury, które powinno zostać zaktualizowane przy użyciu nowego limitu kredytowego. Jeśli w kroku 1 wybrano Korekty grupy kredyt odbiorcy, należy wprowadzić grupę kredytową odbiorcy. W tym samym wierszu arkusza nie można wprowadzić konta odbiorcy i identyfikatora grupy kredytowej dla odbiorcy.
Wyświetlany jest bieżący limit kredytu, a jego nazwa jest wyświetlana automatycznie.
Umożliwia wprowadzenie nowego limitu kredytowego, który powinien zastąpić bieżący limit kredytu podczas księgowania wpisu limitu kredytu.
Umożliwia wprowadzenie daty w celu zdefiniowania nowej daty ważności limitu kredytowego odbiorcy. Podczas tworzenia korekty limitu kredytu należy wprowadzić datę ważności limitu kredytowego.
Pole Stan zatwierdzenia wskazuje stan przepływu pracy w wierszu arkusza.
Jeśli korekty limitu kredytu mają być generowane automatycznie, można użyć menu Generuj w okienku akcji.
Dodawanie tymczasowego limitu kredytu odbiorcy
Aby ręcznie dodać tymczasowe korekty limitu kredytu, wykonaj następujące kroki dla wierszy arkusza.
Aby dodać korektę limitu kredytu dla odbiorcy, należy skorzystać z menu Korekty odbiorcy. Aby dodać limit kredytu dla grupy kredytu odbiorcy, należy wybrać Korekty grupy kredytowej dla odbiorcy.
Umożliwia wprowadzenie konta odbiorcy faktury dla konta odbiorcy faktury, które powinno zostać zaktualizowane przy użyciu nowego limitu kredytowego. Jeśli w kroku 1 wybrano Korekty grupy kredyt odbiorcy, należy wprowadzić grupę kredytową odbiorcy. W tym samym wierszu arkusza nie można wprowadzić konta odbiorcy i identyfikatora grupy kredytowej dla odbiorcy.
Jeśli istnieje już aktywny lub przyszły tymczasowy limit kredytu, bieżący tymczasowy limit kredytu i zakres dat są wyświetlane dla każdego tymczasowego limitu kredytu. Nazwa zostanie wyświetlona automatycznie.
Umożliwia wprowadzenie nowego limitu kredytowego, który powinien zastąpić bieżący limit kredytu.
W polach Nowe od daty i Nowe do daty dnia zdefiniuj okres, po upływie którego obowiązuje zaawansowany limit kredytu. Podczas tworzenia korekty arkusza limitu kredytu należy wprowadzić daty ważności limitu kredytowego.
Pole Stan zatwierdzenia wskazuje stan przepływu pracy w wierszu arkusza.
Generuj limit kredytu odbiorcy
Można również automatycznie korygować limity kredytu. W okienku akcji wybierz Generuj, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
- Od istniejącego konta odbiorcy
- Z istniejącej grupy kredytu odbiorcy
- Automatyczne limity kredytu
Od istniejącego konta odbiorcy
Wiersze arkusza można tworzyć na podstawie istniejących odbiorców. Po wybraniu Generuj > Na podstawie istniejącego odbiorcy wyświetlane jest okno dialogowe, w którym można podać kryteria wyboru odbiorców i obliczania nowych limitów.
Umożliwia wprowadzenie wartości korekty w celu dodania lub odjęcia kwoty z limitu kredytu. Wprowadź wartość ujemną, aby zmniejszyć bieżący limit kredytu lub wartość dodatnią, aby ją zwiększyć.
W polu Typ wartości wybierz sposób, w jaki wartość wprowadzona w kroku 1. powinna być używana do obliczania nowego limitu kredytu:
- Wybierz opcję Stała wartość, aby zmienić limit kredytu o kwotę.
- Wybierz opcję Stała wartość, aby zmienić limit kredytu o kwotę.
Umożliwia wprowadzenie wartości używanej do zaokrąglania obliczonego limitu kredytowego. Na przykład wprowadź 10,00, aby zaokrąglić limit kredytu do najbliższej 10,00 jednostki waluty.
Ustaw pole Metoda zaokrąglenia, aby określić, czy reszta ma być zaokrąglana w górę czy w dół.
Pozwala wybrać metodę używaną do dostosowywania dat.
- W przypadku wybraniawartości Bezwzględnych można wprowadzić daty definiujące zakres dat dla limitów kredytowych.
- W przypadku wybrania opcji Względnych można wprowadzić daty przeciwstawne dla zakresu. Bieżący zakres dat dla limitu kredytu zostanie skorygowany o przesunięcie.
Użyj skróconej karty Rekordy do uwzględniania w celu filtrowania listy uwzględnionych odbiorców. Jeśli nie zostaną uwzględnione filtry, dla wszystkich odbiorców zostaną wygenerowane wpisy limitu kredytu.
Wybierz przycisk OK, aby utworzyć wpisy korekty limitu kredytu.
Z istniejącej grupy kredytu odbiorcy
Wiersze arkusza można tworzyć na podstawie istniejących grup odbiorców kredytu. Po wybraniu Generuj > Na podstawie istniejącej grupy odbiorców kredytu wyświetlane jest okno dialogowe, w którym można podać kryteria wyboru grup odbiorców kredytu i obliczania nowych limitów. Kryteria te są tymi samymi kryteriami, które są używane do tworzenia wierszy arkusza od istniejących odbiorców. Sprawdź kroki opisane w poprzedniej sekcji.
Automatyczne limity kredytu
Istnieje możliwość tworzenia automatycznych limitów kredytu w celu zdefiniowania i zaktualizowania limitów kredytowych odbiorców. Automatyczne limity kredytu są tworzone dla grupy ryzyka i są oparte na określonych wartościach, które są używane w grupach oceniających. Aby wygenerować wpisy limitu kredytu, można skorzystać z tych automatycznych limitów kredytu. Jeśli odbiorca został przypisany do określonej grupy ryzyka, a informacje kredytowe odbiorcy odpowiadają kryteriom automatycznego limitu kredytu, tworzony jest wpis korekty limitu kredytu.
Tworzenie automatycznych limitów kredytu
Umożliwia tworzenie automatycznych limitów kredytu przy użyciu korekt limitu kredytu. Po wybraniu opcji Generuj > Automatyczne ograniczenia limitu wyświetlane jest okno dialogowe, w którym można określić datę wygaśnięcia nowych limitów kredytowych, które będą tworzone na podstawie grup ryzyka, do których są przypisani odbiorcy. Po zakończeniu kliknij przycisk OK, aby utworzyć wiersze korekty limitu kredytu.
Księguj korekty
Po utworzeniu wierszy korekty limitu kredytu można skorzystać z przycisku Księguj w okienku akcji, aby zaksięgować zapisy i zaktualizować limity kredytowe odbiorców. Jeśli jednak został skonfigurowany przepływ pracy, w okienku akcji należy wybrać opcję Przepływ pracy > Prześlij, aby przesłać arkusz do zatwierdzenia.
Przepływy pracy limitu kredytu odbiorcy
Przepływy pracy Korekty limitu kredytu mogą być używane do wysyłania korekt limitu kredytu za pomocą procesu zatwierdzania przepływu pracy. Można utworzyć dwa przepływy pracy na stronie Przepływ pracy zarządzania kredytami (Konfiguracja zarządzania kredytami > Konfiguracje > Przepływ pracy zarządzania kredytami):
- Korekty limitu kredytu — ten przepływ pracy może służyć do zatwierdzania wpisów na poziomie nagłówka.
- Wiersz korekt limitu kredytu — ten przepływ pracy może służyć do zatwierdzania wpisów korekt, dzięki czemu wpisy mogą być zatwierdzane przez różne osoby na podstawie kryteriów w przepływie pracy.
Banknot
Podczas tworzenia przepływu pracy Korekty limitu kredytu można go skonfigurować w taki sposób, aby korekty były księgowane automatycznie po zatwierdzeniu wierszy. Umożliwia uwzględnienie zadania Księgowania arkusza automatycznie w przepływie pracy.